تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

EN

اشتراک گذاری

ما هرگز بدون تعیین ارزش واقعی کالا یا ارزش واقعی کالا تصمیم خرید نمی گیریم. ما اطمینان می دهیم که مزایایی که در نتیجه کسب در آینده آینده به دست می آوریم ، از ضرر فوری که باید در قالب پرداخت متحمل شویم ، بیشتر خواهد بود. ما این تمرین را برای کوچکترین خریدها انجام می دهیم ، به حدی که حتی با فروشندگان سبزیجات و میوه روزمره معامله می کنیم تا قیمت را با ارزش ذاتی آن تراز کنیم.

ارزش ذاتی چیست؟

ارزش ذاتی اساس تجزیه و تحلیل اساسی سهام را تشکیل می دهد. اصطلاح "ارزش ذاتی" محدود به دنیای بورس نیست ، اما کاربردهای عملی بسیاری دارد. به تعبیر لایمن ، ما این را "قیمت مناسب" یا "قیمت منصفانه" می نامیم. فرآیند تحلیلی پیچیده به دست آوردن عددی که ارزش بالقوه یک دارایی را نشان می دهد "ارزیابی" نامیده می شود. چندین مدل ارزیابی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنیدبرای ارزش گذاری یک سرمایه گذاری.

ارزش یک دارایی اغلب ذهنی است ، یعنی آنچه که یک شخص معتقد است ارزش مناسب یک دارایی ممکن است برای شخص دیگری صحیح نباشد. همین مفهوم برای سهام در بورس سهام نیز خوب است.

این امر به این دلیل است که تعداد عواملی که بر قیمت یک امنیت تأثیر می گذارد از نظر تعداد بسیار گسترده ای است که در نظر گرفتن همه آنها ، در زمان دقیق ، غیرممکن است که به ارزش ذاتی سهام مورد نظر برسند. گروه خاصی از افراد مجموعه ای از عوامل منحصر به فردی را که به درستی درک می کنند در نظر می گیرند. با این حال ، یک گروه متفاوت می تواند عوامل دیگری را برای رسیدن به همان ارزش سهام ترکیب کند. از این رو ، آگاهی رفتاری و تعصب عاطفی تأثیر چشمگیری در تجزیه و تحلیل اساسی سهام دارد. و این دقیقاً به همین دلیل است که ، برای همان کالا ، خریداران و فروشندگان وجود دارند.

چگونه یک "اساساً" سهام را تجزیه و تحلیل می کند؟

اولین قدم در تجزیه و تحلیل اساسی سهام ، درک وقایع در سطح کلان اقتصادی است - به دست آوردن یک دیدگاه جامع از چیزها. سپس با مطالعه اقتصاد کلی ، تحلیلگران سپس قدرت یک صنعت در اقتصاد را ارزیابی می کنند. پس از آن ، آنها سعی می کنند عملکرد یک شرکت متعلق به آن صنعت را درک کنند. این می تواند به عنوان "رویکرد از بالا به پایین" یاد شود زیرا شامل رفتن از سطح کلان به سطح خرد است.

به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل اساسی بازار سهام ، ما باید صورتهای مالی منتشر شده به صورت دوره ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این داده ها به صورت عمومی به صورت رایگان در دسترس هستند و به محاسبه نسبت های معنی دار کمک می کنند.

چرا تجزیه و تحلیل اساسی انجام می شود؟

تجزیه و تحلیل اساسی برای یافتن اینکه آیا سهام بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است ، انجام شده است. این مطالعه می تواند به دو نوع توصیه منجر شود - خرید یا فروش سهام. هنگامی که نتیجه تجزیه و تحلیل اساسی سهام یک توصیه خرید است ، به این معنی است که سهام در حال حاضر کم ارزش است. سهام در یک معامله در دسترس است و احتمال افزایش قیمت آینده زیاد به نظر می رسد. ارزش گذاری به معامله گران یا سرمایه گذاران در گرفتن موقعیت بر این اساس کمک می کند.

تحلیلگران اساسی بر این باورند که ارزشی که پس از مطالعه مالی یک شرکت به دست می آورند دقیق تر از قیمت های حاکم در بازار است. از این رو ، آنها فرض می کنند که روزی بازار قیمت دقیق امنیت را منعکس می کند. و این کل بازی است - شناسایی فرصت هایی برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و صبر کردن برای زمان مناسب برای فروش آنها برای سود.

چه اطلاعاتی را باید در نظر بگیرید؟

در حالت ایده آل ، تمام اطلاعات گذشته و فعلی یک شرکت باید بخشی از تحلیل شما را تشکیل دهد. تجزیه و تحلیل اساسی فقط شامل تجزیه و تحلیل داده های مالی عددی نیست. حوادثی که به طور بالقوه می توانند بر ارزیابی یک شرکت تأثیر بگذارند نیز باید در نظر گرفته شود. می توانید عناصر زیر را برای تجزیه و تحلیل خود در نظر بگیرید:

1. اطلاعیه های مطبوعاتی شرکت

2. شرکت در اخبار

3. تقاضا برای پیشنهادات یک شرکت

4. کیفیت مدیریت

5- شرایط سیاسی اقتصاد

6. رفتار دولت نسبت به صنعت

این عوامل ممکن است تأثیر فوری بر ارزش یک شرکت داشته باشد. با این حال ، اگر آنها را در نظر بگیرید ، کمک می کند.

انواع تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل اساسی بازار سهام یک مفهوم گسترده است که شامل یک مطالعه کیفی و کمی است.

تجزیه و تحلیل کمی به درک داده های عددی اشاره دارد. گردش مالی را می توان با استفاده از دارایی به نسبت گردش مالی تجزیه و تحلیل کرد ، دارایی ها را می توان با استفاده از نسبت سریع و نسبت فعلی تجزیه و تحلیل کرد و سود را می توان با استفاده از سود ناخالص و نسبت سود خالص تجزیه و تحلیل کرد. نسبت محاسبات در درک جایی که یک شرکت در مقایسه با سایرین در همان صنعت قرار دارد ، کمک می کند. رقابت آینده بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل کیفی ذهنی تر است. این شامل درک فرهنگ شرکت است که مدیریت عالی برپا کرده است. این شامل دانستن نحوه برخورد با کارمندان و اینکه آیا آنها در حین کار برای سازمان خود بخشی از یک خانواده احساس می کنند. حتی اگر محیط کسب و کار یک نهاد تأثیر مستقیمی بر سودآوری یک شرکت ندارد ، اما مسلماً مهمتر از تعداد زیادی است. این امر به این دلیل است که کارمندان کسانی هستند که یک شرکت را اداره می کنند و هرچه کارمندان با انگیزه تر باشند ، چشم انداز رشد بلند مدت شرکت بهتر می شود.

اساسی در مقابلتجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی متناقض با تجزیه و تحلیل اساسی است. در تجزیه و تحلیل بنیادی ، ما سعی می کنیم به ارزش واقعی یک شرکت برسیم ، به این معنی که ما معتقدیم که قیمت فعلی بازار ممکن است یک نمایش دقیق نباشد. با این حال ، تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت بازار حاکم در بازار همیشه صحیح است. آنها استدلال می کنند که قیمت بازار همیشه اتفاقات اخیر را در نظر می گیرد. از این رو ، آنها به جای تجزیه و تحلیل اساساً یک امنیت ، از نمودارها برای تجزیه و تحلیل حرکات و روند قیمت استفاده می کنند و بر اساس مطالعه خود موقعیت تجاری را می گیرند.

با این وجود ، صورتهای مالی نقاط داده مهم در مورد یک شرکت را ارائه می دهند ، و همیشه ایده خوبی است که در مورد اتفاقات بازار بدانید.

غذای نهایی

بیشتر ابزارهای ضروری برای تحقیقات خوب به صورت رایگان در اینترنت در دسترس هستند. برای تجزیه و تحلیل مالی صحیح ، شما باید گزارش های سالانه شرکت های هدف را به طور کامل مطالعه کنید. درک معاملات در صنعت نیز بسیار مهم است. داده های صنعت به راحتی در اینترنت در دسترس است. اخبار روزانه به شما کمک می کند تا به موقع تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

1 CR+ بارگیری

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

• حساب DEMAT را باز کنید
• کارگزاری و سایر هزینه ها
• با ما تماس بگیرید
• در رسانه ها
• روابط سرمایه گذار
• ویانا
• مشاغل

• ماشین حساب کارگزاری
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب عملکرد سود سهام
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب ارزش آینده
• ماشین حساب نرخ بهره مرکب
• ماشین حساب FD
• ماشین حساب RD
• ماشین حساب ارزش فعلی
• ماشین حساب EBITDA

• حساب
• حساب تجاری
• معاملات سهام آنلاین
• تجارت داخل دهانی
• بازار سهم
• IPO
• مشتق
• تجارت کالاها
• معاملات آتی و گزینه ها
• مالیات بر درآمد
• شخص مجاز
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• رمز رمز
• گوشه تحلیلگر

• مرکز دانش
• پول هوشمند
• وبلاگ
• تحقیقات اساسی
• تحقیقات فنی
• گزارش های شرکت
• فرشته یک - جامعه

• شریک تجاری شوید
• چه کسی یک شخص مجاز است؟
• مزایای شخص مجاز بودن
• درآمد شخص مجاز
• صلاحیت و اسناد مورد نیاز
• الگوی تجاری شخص مجاز
• برنامه شخص مجاز و بستر NXT

• بازار سهم
• اطلاعیه ها
• تعطیلات بازار سهم 2023
• واژه نامه بازار
• 52 هفته بلند
• 52 هفته کم
• صدر بزرگان
• بازنده های برتر

• رفتن به Air IPO
• ola cabs ipo
• OYO IPO
• mobikwik ipo
• IPO دارویی

• 080-47480048
• سؤالات متداول را پشتیبانی کنید

ما را دنبال کنید : ما را دنبال کنید :

• یک برنامه فرشته
• فرشته یک تجارت
• فرشته Speedpro
• فرشته ARQ Prime
• تسهیلات معاملاتی حاشیه
• API هوشمند

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"از معاملات غیرمجاز در حساب معاملات/DEMAT خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات مربوط به معامله خود را دریافت کنید/کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب تجارت/DEMAT مستقیماً از مبادله/CDSL در پایان روز. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است. ""KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود - هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و به فرم درخواست وارد شوید تا در صورت تخصیص ، به بانک خود اجازه پرداخت پرداخت را وارد کنید. هیچ نگرانی برای بازپرداخت به عنوان پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است.""ما می دانیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما نزدیک شوند ، نمایندگی از این که آنها شرکای ما هستند ، یا نشان می دهد که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هر یک از آنها درگیر نکرده ایمخدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم و هیچ شخصی را مجاز به نمایندگی از ما به هر روشی نکرده ایم. افرادی که بر اساس چنین توصیه هایی سرمایه گذاری می کنندتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را به همراه هزینه ای که به چنین افراد بی پروا پرداخت می شود ، از دست دهید. لطفاً در مورد هر تماس تلفنی که ممکن است از افراد نماینده برای چنین مشاوران سرمایه گذاری دریافت کنید ، محتاط باشید. از طریق پیوندهای پست الکترونیکی ، WhatsApp یا پیام کوتاه پرداخت نکنید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را با هیچ شخص بدون تأیید صحیح به اشتراک نگذارید. همیشه از طریق یک کارگزار ثبت نام شده تجارت کنید. "" "" "" با علاقه عمومی توسط Angel One Limited (که قبلاً با عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده و دارای دفتر ثبت شده خود در 601 ، طبقه ششم ، ستاره Ackruti ، Central Road ، Midc ، Andheri East ، Mumbai - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600 ، نمابر: + 91 22 2835 8811. "

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالاهای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما با شماره +91-8045070444 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل به ما ایمیل بزنید [از طریق ایمیل محافظت می شود]

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان را باز کنید* DEMAT & TRADING A/C اکنون!

• Minimal Brokerage Charges ₹0 brokerage on stock investments and flat ₹0 AMC for first year.
• ARQ Prime Make smart decisions with ARQ prime, a rule based investment engine
• Technology Enabled Trade or invest anywhere, anytime with our App or web platforms

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن