شاخص های MT4: MACD-استفاده غیر استاندارد در فارکس

MACD (واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در کلیه بازارهای مالی ، از جمله فارکس استفاده می شود.

MACD در سال 1979 توسط جرالد اپل ساخته شد و یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است. محبوبیت MACD بر اساس این واقعیت است که سایر شاخص های فنی محبوب برای محاسبه آن استفاده می شود - میانگین های متحرک نمایی.

اگرچه نشانگر MACD به مجموعه استاندارد شاخص های ترمینال MT4 می رود ، توصیه می کنم از یک نسخه پیشرفته تر از شاخص استفاده کنید - MACD COLOR HIST ALERT. مزیت این نشانگر تنظیمات کامل تر است ، خط MACD را منعکس می کند ، و همچنین هنگام عبور از خط MACD با خط سیگنال و خط صفر دارای اعلان های شنیدنی است. نشانگر را بارگیری کنید که می توانید در انتهای مقاله پیوند را دنبال کنید. برای مقایسه ، ما جفت USDJPY H4 را با دو شاخص با پارامترهای 16-32-9-استاندارد (بالا) و هشدار تاریخ MACD ترسیم می کنیم. برای درک عملکرد شاخص ، نمودار قیمت همچنین میانگین حرکت نمایی با دوره 16 (قرمز) و 32 (آبی) را نشان می دهد. نحوه تأمل در نمودار میانگین حرکت از بازه های زمانی مختلف که می توانید در این مقاله بخوانید.

برای محاسبه خط MACD (خط نشانگر آبی) از میانگین متحرک نمایی قیمت با یک دوره کوتاه تر ، میانگین حرکت نمایی با یک دوره طولانی کم می شود. خط MACD = EMA (سریع) - EMA (طولانی). در نشانگر استاندارد MT4 ، خط MACD مانند هیستوگرام به نظر می رسد. برای به دست آوردن خط سیگنال (قرمز روی شاخص ها) ، خط MACD علاوه بر این با یک میانگین متحرک نمایی دیگر صاف می شود ، در مورد مثال ما این 9 EMA است. سیگنال MACD = EMA (EMA (سریع) - EMA (طولانی)). قیمت معمولاً قیمت بسته شدن دوره (نزدیک) را می گیرد ، اما می توانید گزینه های دیگری را انتخاب کنید.

بر این اساس ، هنگامی که EMA سریع از آهسته بالاتر است ، خط MACD (یا هیستوگرام) مثبت است و بالاتر از صفر قرار دارد. مقدار آن نشان می دهد که خط چقدر سریعتر (بالاتر) از آهسته است. هنگامی که EMA سریع از آهسته پایین تر است ، هیستوگرام منفی است و مقدار آن نشان می دهد که EMA چقدر سریعتر از کندتر است. در نقطه تقاطع میانگین های حرکت ، تفاوت بین آنها صفر است و بر این اساس خط MACD نیز از خط صفر شاخص (در نمودار ، خطوط عمودی قرمز) تقاطع می کند. بنابراین ، شاخص به وضوح کاهش فاصله و همگرایی دو میانگین متحرک را به ما نشان می دهد ، گویی هشدار به تقاطع قریب الوقوع آنها و وارونگی روند.

در اینترنت ، اطلاعات زیادی در مورد سیگنال های استاندارد نشانگر MACD برای باز کردن معاملات. با این حال ، من می خواهم به شما یادآوری کنم که مانند هر شاخص فنی ، سیگنال های MACD به طور قابل توجهی دیر و اغلب اشتباه هستند. آزمایشات زیادی با افتتاح معاملات در سیگنال های استاندارد این شاخص انجام شد و آنها کمی بیش از 50 ٪ از نتایج مثبت را نشان دادند. بنابراین چگونه می توانیم احتمال را در سمت خود نوک کنیم؟بیایید نگاهی متفاوت به کار MACD بیندازیم و ما قادر خواهیم بود از برخی از ویژگی های آن در ساخت یک استراتژی تجاری سودآور استفاده کنیم.

اول از همه ، لازم است به وضوح درک کنیم که استفاده از نشانگر در بازه زمانی قدیمی به دلیل فیلتر نویز بازار خطاهای قابل توجهی کمتر می کند. توصیه می کنم از MACD در بازه زمانی H4 استفاده کنید. یکی از مهمترین مزایای MACD این است که عناصر هر دو نوسان ساز و نشانگر روند را در یک شاخص ترکیب می کند. مزیت دیگر این است که در بهتر از سایر شاخص ها قابل مشاهده است ، واگرایی و همگرایی قیمت را نشان می دهد. به یاد بیاورید که واگرایی واگرایی از جهت و نمودار قیمت نشانگر است به گونه ای که حداکثر قیمت بالاتر توسط حداکثر بالاتر در شاخص MACD (واگرایی نزولی) تأیید نشود یا برعکس ، حداقل پایین تر توسط حداقل پشتیبانی نمی شودروی نشانگر (واگرایی صعودی). واگرایی سیگنال یک معکوس احتمالی یا تصحیح قیمت است. همگرایی ، به ترتیب ، برعکس است - این یک سیگنال ادامه روند ممکن است ، که اختلاف بین نشانه های شاخص و جهت حرکت قیمت است.

بیایید روی این دو مزیت شاخص تمرکز کنیم و خطوط روند و شاخص دیگری از جستجوی واگرایی خودکار را به آنها نشان دهیم - واگرایی MACD FX5. این شاخص بین قیمت فعلی و MACD یک خط واگرایی ایجاد می کند و همچنین با نمایش فلش های سبز و قرمز سیگنال هایی برای خرید یا فروش می دهد. یک عملکرد هشدار داخلی وجود دارد. واگرایی صعودی توسط خطوط سبز ، نزولی - قرمز نشان داده شده است. اگر واگرایی کلاسیک باشد ، خط در نمودار قیمت جامد خواهد بود و اگر نوع معکوس باشد ، خط مشخص می شود. شاخص های بارگیری می توانید پیوند را در انتهای مقاله دنبال کنید. بیایید ببینیم که چگونه در همان نمودار به نظر می رسد. برای وضوح ، من خط سیگنال را روی نشانگر هشدار Hist Color MACD پنهان کردم.

همانطور که می بینیم ، تقاطع خط MACD با خط روند به طور قابل توجهی زودتر و کیفی در مورد تغییر روند نسبت به تقاطع با سطح صفر (خطوط آبی عمودی روی نمودار) می دهد. این رویکرد کاملاً MACD را به عنوان یک شاخص روند فاش می کند. شاخص FX5 MACD واگرایی نیز به طور صحیح واگرایی را تعیین می کند ، اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که قیمت نه از سیگنال های شاخص نیست ، بلکه برعکس. و لازم است که این سیگنال ها ، از جمله سیگنال های واگرایی ، را برای رعایت استراتژی تجارت خود و قوانین افتتاح معاملات بررسی کنید. به عبارت دیگر ، هر سیگنال از واگرایی شاخص قبل از افتتاح تجارت باید برای صحت شکل گیری آن بسیار با دقت بررسی شود. نشانگر واگرایی FX5 MACD در نمودار قیمت خطوط اتصال بالا یا پایین که در آن واگرایی را محاسبه می کند ، نشان می دهد. سیگنال ها از نظر ریاضی محاسبه می شوند و به غیر از قیمت ها از نظر عددی چیزی را در نظر نمی گیرند. وظیفه شما این است که به درستی سیگنال های نشانگر را تفسیر کنید و اشتباهات را فیلتر کنید. برای انجام معاملات فیلتر ، باید یک قانون را برای باز کردن معاملات فقط در جهت حرکت روند اضافه کنید ، که با یافتن خط MACD در بالا تأیید می شودیا زیر صفر. و ما یک استراتژی معاملاتی کاملاً کامل در بازار ارز داریم.

لازم به ذکر است که یک روند بسیار جالب مرتبط با استفاده از شاخص MACD برای ارزیابی واگرایی از طریق خطوط روند. پس از عبور از خط نشانگر MACD با خط روند آن ، قیمت اغلب در جهت روند قبلی حداقل یا حداکثر جدید را ایجاد می کند (یا مورد قبلی را آزمایش می کند) ، اما فقط پس از آن قیمت می شود. در زمان شکل گیری یک دقیقه جدید. یا حداکثرشاخص قیمت و سیگنال واگرایی را تشکیل می دهد. بیایید به مثال دلار کانادا در H4 نگاه کنیم.

خط MACD از خط روند خود در نقاط A ، B ، C ، D عبور می کند. در نمودار این توسط خطوط عمودی آبی نشان داده شده است (به جز نقطه D - از دست رفته). اما با وجود این واقعیت که شاخص MACD پس از این عبور جهت خود را تغییر می دهد ، می بینیم که قیمت خود در ادامه روند حداقل یا حداکثر جدید را ایجاد می کند. و در حال حاضر پس از این بالا یا پایین جدید ، که در نمودار A1 ، B1 ، C1 ، D1 مشخص شده است ، یک سیگنال واگرایی قوی می گیریم و سپس روند به سمت بر می آید. واگرایی در نمودار به ترتیب توسط فلش های نارنجی روی نشانگر و نمودار نشان داده شده است. و این رفتار خاص از شاخص MACD تقریباً در تمام جفت های ارز وجود دارد.

چگونه می توانیم از این در تجارت فارکس استفاده کنیم؟اول از همه ، پس از عبور از خط MACD با خط روند آن ، ما منتظر ادامه این روند هستیم ، نه یک وارونگی. و حرکت در ادامه روند می تواند بسیار قوی باشد. در عین حال ، ما منتظر هستیم تا یک روند معکوس در حداقل یا حداکثر قیمت بعدی رخ دهد. آنچه باید با تشکیل سیگنال واگرایی در شاخص MACD تأیید شود. توصیه می شود با استفاده از خطوط روند ساده در خود نمودار قیمت ، معکوس را کنترل کنید. دانستن این ویژگی ها فرصتی برای تعیین معکوس های روند با احتمال زیاد و در همان آغاز خود وارد یک حرکت جدید می شود.

در پایان ، می توان خاطرنشان كرد كه استفاده صالح از چنین شاخص MACD محبوب ، با در نظر گرفتن اصول حرکت روند در استراتژی تجارت ، باعث می شود تا دقت پیش بینی جهت حرکت قیمت جفت ارز وکیفیت سیگنال ها برای باز کردن موقعیت ها در بازار فارکس.

شما می توانید شاخص ها را توسط بایگانی از لینک زیر بارگیری کنید: MACD-FXTAA

نظرات را ترک کنید. سوال بپرس. در صفحه اصلی fxtaa.com در خبرنامه مشترک شوید و اولین کسی خواهید بود که در مورد انتشار مطالب جدید در سایت ما آشنا هستید.

محتاط باشید ، مدیریت ریسک و تجارت را به علاوه مشاهده کنید.