گسترش: یک استراتژی منحصر به فرد از پول بزرگ

استراتژی تجارت گسترش چیست؟چرا پول بزرگ از استراتژی های معاملاتی محبوب استفاده نمی کند؟محافظت از چه چیزی؟آیا استراتژی معاملاتی بدون ضرر با ریسک صفر وجود دارد؟در این مقاله پاسخ این و بسیاری از سؤالات دیگر را پیدا خواهید کرد.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

مقدمه: استراتژی گسترش پول در پول فارکس. انتخاب به چه چیزی بستگی دارد؟

به همین دلیل است که شما باید همیشه به دنبال سیستم های تجاری جدید باشید ، به طور متفاوت ، باید در جستجوی همیشه در حال حرکت باشید. برای عادلانه بودن ، این به نوعی صادق است! حقیقت وجود دارد ، اما فقط کمی. همه رویکردهای تجاری نیازی به تغییر ندارند. همه چیز به هم پیوسته است و استراتژی ها به دنبال تغییر در خود بازار تغییر می کنند. و حال سوال این است: آیا بازار اغلب تغییر می کند؟هر یک از شما بدون فکر کردن پاسخ خواهید داد - بازار به طور مداوم در حال تغییر است! چرا به راحتی و سریع جواب دادید؟زیرا ، دوباره ، در همه جای اینترنت ، آنها در مورد آن می نویسند. حتی اگر این اطلاعات را عمداً مطالعه نکرده اید ، به طور اتفاقی به شما رسید ، زیرا مقدار زیادی از آن وجود دارد. من وقت زیادی را برای نوشتن چه کسی و چرا آن را صرف نمی کنم ، فقط می گویم که این یک پاسخ اشتباه است. بازار ثابت است ، تغییر نمی کند! فقط قیمت برخی از دارایی ها تغییر می کند ، اما خود بازار یکسان است! تغییر بازار به این معنی است که اصول نتیجه گیری معاملات تغییر یافته و همچنین طرح های تحویل محصولات و بسیاری موارد دیگر. و این اصول هرگز از روزهای اول تغییر نکردند. و اگر بازار هرگز تغییر نمی کند ، چرا باید رویکردهای کار در این بازار تغییر کند؟فقط به این دلیل که ما ساخته شده ایم تا به آن اعتقاد داشته باشیم. خوب ، Digression Lyrical به پایان رسیده است ، بیایید به موضوع مقاله برگردیم ، که به استراتژی های معاملات فارکس است.

مواردی که من در مورد بعدی صحبت خواهم کرد ، ممکن است با روشی که شما می دانید چگونه تجارت در بازارهای مالی کار می کند ، مغایرت داشته باشد. بنابراین ، تقریباً هر آنچه را که در اینترنت خوانده اید فراموش کنید و سعی کنید از طرف دیگری به تجارت فارکس نگاه کنید.

بنابراین ، طبق دو اصل اساسی ، تمام استراتژی های معاملاتی به دو گروه می رسد. اینها استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و استراتژی های معاملاتی بلند مدت هستند. و رویکردهای معاملاتی فقط در مواردی که با پول بزرگ و پول کمی سروکار دارند تقسیم می شوند. البته ، هیچ مرز مشخصی وجود ندارد ، اما ، ما معمولاً دلالت خواهیم کرد که پول بزرگ معاملات شرکت کنندگان بزرگ فرآیند معاملاتی (بانک ها ، وجوه ، سرمایه گذاران بزرگ) است. و پول کمی فقط من و من هستیم. در مورد فواصل زمانی ، من قبلاً آن را در یکی از مقالات توضیح داده ام.

بنابراین ، اگر گاهی اوقات تغییر سیستم های معاملاتی برای استراتژی های کوتاه مدت معقول باشد ، پس استراتژی های بلند مدت جهانی هرگز تغییر نمی کنند. اما اگر این استراتژی جهانی باشد ، به این معنی نیست که در فواصل زمانی کوتاه کار نمی کند. این کار خواهد کرد ، اما نه چندان کارآمد در دوره های طولانی. دلایل زیادی وجود دارد ، و من آنها را در یکی از مقاله ها نیز شرح داده ام.

شما تجارت می کنید که چرا استراتژی تجارت باید به میزان پول بستگی داشته باشد. همچنین بسیار ساده است. با داشتن یک سرمایه بزرگ ، شما درصدی از امتیاز بهره را دارید (کافی است 1 ٪ از یک میلیون دلار در ماه کسب کنید تا بتوانید هر آنچه را که می خواهید تهیه کنید. البته شما فکر می کنید که این آسان است.) اما اگر در اختیار دارید ، برایبه عنوان مثال ، 1000 دلار ، این چالش بسیار سخت تر می شود ، و شما باید با مفهوم پول فکر کنید ، نه درصد درصد (1 ٪ از 1000 به اندازه 10 دلار است ، و این پول درآمد کسب نمی کند ،چه رسد به زندگی). در اینجا مشکلات از آغاز می شود. شما چالش خود را افزایش می دهید ، فکر می کنید که باید حداقل 100 دلار بدست آورید ، که باز هم به نظر شما چنین مبلغی عالی نیست. با این حال ، شما فراموش می کنید که در حال حاضر 10 ٪ در ماه است ، هدف بسیار جاه طلب است ، و همانطور که تجربه اثبات می شود به سختی می توان به آن رسید. به همین دلیل می خواهید همیشه به دنبال یک استراتژی جدید باشید که به شما امکان می دهد این اهداف را برآورده کنید. چنین استراتژی وجود دارد ، اما این نرخ بهره را همیشه به شما ارائه نمی دهد.

بنابراین ، قبل از ادامه کار ، شما باید به مهمترین سؤال پاسخ دهید: چه چیزی برای شما مهمتر است؟برای تولید درآمد متوسط با حداقل ریسک به طور پیوسته یا اینکه بتوانید با فرصتی برای دریافت علاقه زیاد هر از گاهی ، درآمد ناپایدار کسب کنید و ریسک بزرگی را به همراه داشته باشید.

В зави اساس скарада характера каждого з нас ، вс с сre сre рRазный Выоо. онако В данной статье ы б бадер говорить о первоr Варианте ота.

استراتژی تجارت گسترده جهانی

کسانی که کار تجاری خود را در بازار ارز شروع کردند ، فقط یک معنی از کلمه "گسترش" را می دانند. گسترش یک کمیسیون است که توسط مبادله یا کارگزار برای انجام معامله در بازار متهم شده است. تعریف دقیق تر از این کلمه "تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی مالی" خواهد بود. مفهوم اصلی در این تعریف عبارت "تفاوت بین قیمت ها" است. در بازار جهانی ، گسترش نامیده نمی شود ، بلکه فقط تفاوت بین قیمت محصولات مختلف متعلق به همان گروه است. من باید اینجا رزرو کنم. در تفسیر کلاسیک گسترش ، محصولات یا دارایی ها واقعاً باید متعلق به همان گروه باشند. به عنوان مثال ، ما قیمت دو کالای محبوب در بازار جهانی نفت را مقایسه می کنیم: OSCRUDE OIL و OKBRENT OIL.

در اصل ، همان روغن است ، اما هزینه آن متفاوت است. چرا؟طبق یکی از نسخه ها ، این کار برای فراهم کردن فرصتی برای سرمایه گذاری مقادیر زیادی پول در یک دارایی با ظرفیت محدود انجام می شود ، اما در حال حاضر در دو مورد و کسب تکنیک داوری است.

در نگاه اول ، از نمودار بالا مشخص است که دوره هایی وجود دارد که این دو دارایی تقریباً قیمت مساوی دارند و دوره هایی وجود دارد که قیمت آنها متفاوت است. در زمان این نوشتار ، تفاوت قیمت بین دارایی ها تقریباً 10 واحد قیمت یا به طور دقیق تر 10 دلار بود. این مقدار 10 دلار نقطه نقطه مرجع در استراتژی است. ماهیت کار پیگیری تغییرات در این تفاوت و مقایسه این تغییرات با میانگین عموماً پذیرفته شده است. و اگر تفاوت های شدیدی وجود داشته باشد - این یک سیگنال برای عمل خواهد بود.

نمونه دیگر مقایسه قیمت دارایی ، مقایسه دو جفت ارز محبوب در جهان است: EURUSD و GBPUSD.

نمودار فوق یک دوره نظارت طولانی برای این دو جفت ارز از سال 2006 تا 2015 ارائه می دهد. همانطور که می بینید ، در ابتدا گسترش بین این جفت ها به اوج تمام وقت تا 55000 امتیاز رسید ، اما چند سال تقریباً باریک بودبرابری ، با رسیدن به 10،000 امتیاز. جوهر کار دوباره ساده است ، شما بر انحراف گسترش از میانگین ارزش ها و تجارت در باریک یا گسترش آینده آن نظارت می کنید. البته بازه زمانی مورد استفاده در نمودار بالا بسیار طولانی است و برای یک معامله گر یا سرمایه گذار متوسط چیزی غیرممکن است. ما نسبت به بازه های زمانی کوتاه تر علاقه مند هستیم. بیایید نمودار این جفت های ارزی را در یک دوره جهانی کمتر از D1 ببینیم:

سال جاری را ارائه می دهد. واضح است که در نمودار قبلی تغییرات بزرگی وجود ندارد.

اکنون ، زمان آن رسیده است که در مورد چگونگی استفاده از این داده ها و چگونگی کسب درآمد در این مورد بحث کنیم. برای انجام این کار ، اجازه دهید بازه زمانی کوتاهتر شود و به H4 تغییر دهیم.

از اوایل نوامبر سال 2018 ، رشد قوی GBPUSD وجود داشته است ، که از رشد جفت Eurusd پیشی گرفته است ، و تا پایان ظهور ، جفت اول با 4700 امتیاز رشد کرده بود و دوم - با 2000 امتیاز در مدت مشابهاز زماناین امر منجر به این واقعیت شد که میانگین گسترش مداوم بین این جفت ها از 14000 امتیاز به 16700 امتیاز گسترش یافته است. این اطلاعات چیست؟این نشان می دهد که گسترش فعلی باید دوباره به ارزش تعیین شده 14000 مدتی بعد بازگردد. ممکن است از چند طریق رخ دهد:

1. استهلاک دارایی گرانتر و قدردانی موازی از یک دارایی ارزان تر.
2. استهلاک دارایی گرانتر ، در حالی که یک دارایی ارزان تر یکسان خواهد بود.
3. استهلاک یک دارایی گران تر و استهلاک موازی از ارزان تر ، اما گران تر آن سریعتر سقوط می کند و از ارزان تر پیشی می گیرد.
4. قدردانی بیشتر از جفت گران تر و قدردانی موازی از ارزان تر ، اما ارزان تر سریعتر در حال رشد خواهد بود و رشد گرانتر را پیشی می گیرد.

ما فقط به مناسب ترین راه نیاز داریم. شما فقط به طور تصادفی انتخاب نمی کنید ، بلکه بر اساس آنچه قبلاً اتفاق افتاده است. برای انجام این کار ، اجازه دهید نمودار را مطالعه کنیم و نکات کلیدی را پیدا کنیم:

1. هر دو جفت ارز نقل قول مستقیم به USD هستند ، بنابراین ، آنها مستقیماً با هم ارتباط دارند (آنها در همان جهت به عنوان یک قانون حرکت می کنند). تقریباً دو برابر EURUSD افزایش یافته است

نتیجه گیری واضح است. این گسترش بیشتر به دلیل رشد سریع GBP گسترش یافته است. بنابراین ، این گسترش به دلیل حرکت GBP نیز باریک تر می شود.

اگر در حال حرکت جفت ها در زمان اخیر هستید ، ممکن است ببینید که نرخ GBPUSD از EURUSD بی ثبات تر است. با در نظر گرفتن رشد بالقوه دلار آمریکا که توسط کل جامعه اقتصادی جهانی انتظار می رود ، ممکن است فرض کنم که هر دو جفت بیشتر از صعود به پایین می روند.

بنابراین ، انتخاب انجام شده است. ما سناریویی را انتخاب می کنیم که هم پوند و هم یورو در حال حرکت به پایین می روند ، اما به دلیل نوسانات قوی تر ، پوند باید در تعداد امتیازات عبور از یورو پیشی بگیرد.

جهت مشخص شده است. اکنون ، ما باید سود هدف را شناسایی کنیم. آنها در بیانیه کار تعریف شده اند. این گسترش با 2700 امتیاز گسترش یافته است ، و بنابراین ، باید با همان تعداد امتیاز از نظر منطقی باریک شود. یک لحظه مهم دیگر وجود دارد. این استراتژی با هدف هدف قرار دادن تفاوت بین قیمت دارایی ها ، نه قیمت هر دارایی به طور جداگانه!

در طی یک دوره طولانی ، ممکن است دارایی ها پایین بیایند ، اما گسترش بین آنها یکسان خواهد بود ، یعنی شما به نتیجه مثبتی نمی رسید. شما فقط می توانید سود کسب کنید به شرط آنکه گسترش در آن تنگ شود.

بیایید ببینیم که چگونه در عمل به نظر می رسد. دو روش برای ورود به تجارت وجود دارد: پرخاشگر و محافظه کار. از تعاریف مشخص است که یک راه خطر کمتری دارد و دیگری خطرناک تر است.

گسترش تجارت با محافظت از یکپارچه (حداقل خطر)

هنگامی که تجارت را شروع می کنید ، باید دو تجارت را وارد کنید ، یکی برای هر دارایی. شما همچنین باید برای معامله خود از یکپارچه محافظت کنید تا تقریباً در هنگام سرمایه گذاری ریسک را از بین ببرید. این حمایت در دنیای مالی Hedging نامیده می شود.

خوب ، ما تصمیم گرفتیم بر اساس کاهش فرضیه کار کنیم. ما همچنین انتظار داریم که پوند سریعتر از یورو پایین بیاید. بنابراین ، دارایی با بالاترین پتانسیل فروخته می شود و دارایی با کمترین پتانسیل به عنوان یک محافظت عمل می کند.

یک موقعیت را باز کنید: فروش (GBPUSD) 1 قطعه

یک موقعیت را باز کنید: خرید (EURUSD) 1 قطعه

در این شرایط ، برای ما مهم نیست که آیا پوند سریعتر سقوط خواهد کرد ، یا به هیچ وجه حرکت نمی کند و اگر یورو افزایش یابد ، نتیجه یک سود خواهد بود - سود! پس از دستیابی به سود هدف ، هر دو تجارت به طور همزمان خارج می شوند و استراتژی در نظر گرفته می شود. یک تجارت به شما سود می بخشد و دیگری - ضرر. و سود از ضرر فراتر خواهد رفت ، دقیقاً با توجه به تعداد امتیاز ، گسترش کاهش یافته است.

مثال: یک موقعیت گسترده برای ابزارهای GBPUSD و GBPCHF

بیایید یک موقعیت گسترده را برای برخی از مایع ترین جفت ارز مطالعه کنیم

منطقی نیست که این موقعیت را به تفصیل مطالعه کنیم ، بیایید لحظات کلیدی را تحلیل کنیم.

همانطور که شما از نمودار هستید ، گسترش بین جفت ها به طور متوسط حدود 1000 امتیاز است. اما گاهی اوقات ، آن را گسترده یا باریک می کند. به عنوان مثال ، در اواخر سال 2018 ، گسترش بین این جفت ها تقریباً صفر بود و حدود 100 امتیاز کسب کرد. مشخص بود که نمی تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد و گسترش یا گسترش می یابد یا این جفت مکان ها را تغییر می دهد. اینگونه بود که مدت طولانی پایین نماند و در اواخر ماه نوامبر ، GBPUSD جایگاه طبیعی خود را در گسترش ، بالاتر از GBPCHF گرفت.

در حال حاضر ، این گسترش حدود 700 امتیاز است که کاملاً قابل قبول است. اما اگر به نمودار نگاه کنید ، فرانک اکنون بالاتر از پوند است که از نظر تاریخی صحیح نیست. بنابراین ، گسترش ممکن است در آینده نزدیک به 0 امتیاز باریک شود ، و پس از آن ، ممکن است در جهت مخالف ، به نفع پوند گسترش یابد.

مثال: یک موقعیت گسترده برای ابزارهای Uscrude و Ukbrent

بیایید مطالعه کنیم که یک موقعیت گسترده برای ابزارها ، جایی که از آن استفاده می شود ، احتمالاً اغلب در جهان:

شما قبلاً این نمودار را دیده اید. دو نوع روغن وجود دارد ، اما اکنون ، من لحظات اصلی باریک شدن و گسترش گسترش این دارایی ها را نشان داده ام.

بر خلاف گسترش ارز ، این دارایی ها ظرفیت بیشتری دارند و به شما امکان می دهند پول زیادی را سرمایه گذاری کنید. و همانطور که در همان ابتدا نوشتم ، هرچه مبلغ سرمایه گذاری بزرگتر باشد ، درصد سود آن کوچکتر است که نیازهای سرمایه گذار را برآورده می کند. با مبالغ سرمایه گذاری شده در نوسانات قیمت نفت ، حرکت حتی 1 ٪ برای اطمینان از سود عظیم در بازه زمانی سالانه کافی است. و اگر قیمت روغن خود بسیار بی ثبات باشد ، پس پخش روغن یک موقعیت بسیار محافظه کارانه است. هرچه پول بیشتری در یک عملیات درگیر شود ، خطر کمتری نیز می شود ، یک سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف آماده می شوند. و بنابراین ، محافظه کارترین استراتژی معمولاً انتخاب می شود. یکی از مناسب ترین چنین استراتژی ها ، استراتژی گسترش است. خوب ، پخش روغن یک مقدار کاملاً تنظیم شده است که هرگز به طور تصادفی تغییر نمی کند. این نمی تواند چندین بار در هفته یا حتی یک ماه تغییر کند ، مانند مثلاً ارز خارجی گسترش یابد. نفت مقادیر زیادی پول است که هرگز فوراً به بازار عرضه نمی شود. این همیشه تجمع تدریجی موقعیت ها است ، و بنابراین ، گسترش نیز به تدریج تغییر می کند. به طور متفاوتی ، پخش روغن تغییر می کند. به عنوان مثال ، این گسترش 5 دلار ، نیم سال بعد ، فقط در دو روز ، 10 دلار می شود. معامله انجام شده است ؛این گسترش سود 5 دلار را به همراه داشت. لازم به گفتن نیست که این 5 دلار از نظر معاملات میلیارد دلاری به چه چیزی تبدیل می شود. مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا دوباره پخش را تغییر دهید تا بازیکنان بزرگ یک موقعیت را جمع کنند.

در پایان ، می خواهم اضافه کنم که این استراتژی در مقایسه با هر سیستم تجاری دیگر ، کمترین خطر را درگیر می کند ، اما به صبر و محاسبه دقیق نیاز دارد. و مهمترین ، شما باید قوانین ورود و خروج را کاملاً رعایت کنید. این واقعیت که این استراتژی عمدتاً برای وجوه بزرگ استفاده می شود به این معنی نیست که نمی توان آن را برای معاملات کوتاه مدت اعمال کرد.

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.