شماره 9: نحوه جلوگیری از ضرر

من می دانم که بسیاری از شما وارد تجارت می شوید اما پس از ضرر با ضرر روبرو می شوید. اگر از معاملات خود متوقف می شوید ، فقط برای دیدن بازار به نفع خود ، یا شاید بدون دانستن اینکه چرا این درس برای شما مناسب است ، از دست می دهید.

بیا شروع کنیم.

1. تجارت دور از منطقه ارزش

در شرایط خاص بازار ، به ویژه هنگامی که بازار در یک روند سالم قرار دارد ، بازار تمایل دارد که به سمت میانگین برگردد. میانگین می تواند یک میانگین متحرک ، یک خط روند و غیره باشد.

اگر بازار به میانگین متحرک احترام می گذارد ، نمی خواهید وقتی قیمت از میانگین متحرک فاصله دارد ، وارد شوید. دلیل این امر این است که وقتی بازار بازگرداندن را انجام می دهد ، احتمالاً متوقف می شوید و رونق می گیرید ، ضرر می کنید.

بگذارید مثالی از منظور من با شما در میان بگذارم. برای این وثیقه 30 ساله خزانه داری ، می بینید که بازار تمایل به احترام به این میانگین متحرک 50 دوره دارد:

اگر می بینید که یک بازار به یک میانگین متحرک احترام می گذارد ، نمی خواهید وقتی قیمت از میانگین متحرک فاصله دارد ، وارد تجارت خود شوید. به عنوان مثال ، اگر به این نقطه نگاه کنید:

شما نمی خواهید در این بالا خریداری کنید. به دلیل وقوع عقب نشینی ، یک فرصت خوب وجود دارد که از معاملات خود متوقف شوید مگر اینکه توقف های شما بسیار گسترده باشد ، بیایید در زیر این نوسان کم یا جایی در اینجا بگوییم:

سپس بله ، یک فرصت خوب وجود دارد که بتوانید تجارت را انجام دهید.

اما بگذارید از شما بپرسم ، صادقانه ، آیا توقف های خود را در اینجا قرار می دهید؟بعید است ، زیرا خیلی گسترده است ، شما نسبت به ریسک بسیار ضعیفی را دریافت خواهید کرد. به همین دلیل نمی خواهید وقتی قیمت از میانگین متحرک دور باشد ، خرید کنید.

در بیشتر مواقع ، شما در اینجا متوقف خواهید شد. و همچنین هنگامی که قیمت بسیار دور از مساحت ارزش باشد ، احتمالاً بازار بازپرداخت را انجام می دهد.

این اولین نکته ای است که من برای شما دارم ، با این قیمت تجارت نکنید و از مساحت ارزش دور است و این می تواند به طور متوسط ، روند و غیره حرکت کند.

2. برک آوت را تعقیب نکنید

من می دانم که تعقیب و گریز برای تعقیب و گریز ، "نگاه کنید ، رینر ، نگاه کنید که این شمع چقدر صعودی است! به حرکت قوی نگاه کنید ، وقت آن است که بخرید ، بخرید ، بخرید! "

و هنگامی که شما این کار را انجام می دهید ، بازار به احتمال زیاد بازپرداخت را انجام می دهد و احتمالاً شما نیز متوقف می شوید. از آنجا که دلیل این امر این است که وقتی شما تعقیب می کنید ، پیدا کردن یک مکان منطقی برای تعیین از دست دادن توقف شما تقریباً دشوار است.

مثال شماره 1:

بگذارید نمونه ای از این را برای شما بیان کنم. بیایید در مورد بیت کوین صحبت کنیم ، این بازاری است که بسیاری از بازرگانان در سطح قیمت 20،000 دلار تعقیب می کنند.

قبل از معکوس شدن بیت کوین به اوج 20،000 دلار رسید. قبل از معکوس کردن ، نگاه کنید که عملکرد قیمت چقدر صعودی است:

معامله گران فکر می کنند ، "اوه ، بازار به ماه می رود!"من حتی تفسیرهای بیت کوین را می بینم ، کسی پیش بینی می کند که بیت کوین به 100000 دلار می رود.

اگر به این موضوع نگاه می کنید ، از خود بپرسید ، صادقانه ، کجا می خواهید از دست دادن توقف خود را تعیین کنید؟

مکان منطقی برای تعیین از دست دادن توقف شما کجاست؟و اگر به این نمودار نگاه می کنید ، هیچ مکان منطقی برای تعیین از دست دادن توقف خود وجود ندارد ، مگر اینکه مایل باشید از دست دادن این کار از این بالاترین راه را بلعید تا بیایید بگوییم که نوسان قبلی کم است:

ضرر توقف شما حدود 9000 دلار در بیت کوین است. بگذارید از شما بپرسم ، آیا شما 9000 دلار ضرر در بیت کوین خواهید داشت؟بگذارید آن را به روشی دیگر بیان کنم ، برای اینکه شما یک نسبت یک به یک ریسک در بیت کوین ایجاد کنید ، بازار باید 9000 دلار به نفع شما حرکت کند. مسخره است.

به همین دلیل شما نمی خواهید در حال تعقیب شکستن باشید زیرا:

• هیچ مکان منطقی برای از دست دادن متوقف وجود ندارد
• بیشتر اوقات ، بازار بازگرداندن یا ادغام خواهد بود

و هنگامی که این اتفاق می افتد ، احتمالاً دوباره از معاملات خود متوقف می شوید.

چرا این است؟از آنجا که برای اکثر معامله گران ، آنها فقط در هر کجا که حساب های آنها توجیه می شود ، ضرر تصادفی توقف تصادفی را در نمودار قرار می دهند. آیا بازار در جایی که ضرر شما را متوقف می کند اهمیت می دهد؟

نه. این پشتیبانی به نزدیکترین ساختار بازار مانند مقاومت کم یا قبلی مقاومت قبلی خواهد رسید. این جایی است که فشار خرید بالقوه وارد می شود. اهمیتی نمی دهد که شما از دست دادن توقف خود در کجا قرار داده اید و به همین دلیل متوقف می شوید.

مثال شماره 2:

یکی دیگر طلا است. در این مقطع ، شما نمی خواهید در این اوج خریداری کنید:

زیرا شما در حال تعقیب بازار خواهید بود. اگر می خواهید این کار را انجام دهید ، مکان منطقی برای تعیین از دست دادن توقف شما کجاست؟چند گزینه

گزینه 1 ، در زیر این ، این نوسان در اینجا پایین است:

گزینه 2 ، می تواند این پشتیبانی قبلی باشد که به آن تبدیل شده است:

حتی می توانید آن را در جایی کمی پایین تر از آن قرار دهید.

اگر به این نمودار نگاه می کنید ، آیا می خواهید این بازار را تعقیب کنید؟اگرچه این به اندازه بیت کوین بد نیست ، اما من ترجیح می دهم از تجارت بمانم. از آنجا که اگر نتوانید ضرر منطقی را تنظیم کنید ، پس از اینکه بازار یک بازگرداندن یا ادغام را انجام می دهد ، می خواهید متوقف شوید.

این بازار تقریباً این سطح قبلی را در اینجا انجام داد ، جایی که به یک مقاومت قبلی تبدیل شد: پشتیبانی شد:

می بینید که اگر توقف های خود را بر اساس آنچه که حساب شما احساس می کند یا هر پولی که در حساب شما باقی مانده است ، توقف های خود را تنظیم کنید ، احتمالاً متوقف می شوید.

بنابراین تکنیک دوم ، من می خواهم با شما به اشتراک بگذارم این است که تعقیب و گریز را تعقیب نکنید. و در واقع ، این فقط تنوع اولین تکنیکی است که من فقط با شما به اشتراک گذاشتم. آنها نوعی مشابه اما متفاوت هستند.

3. با موانع تجارت نکنید

منظور من از این چیست؟بیایید بگوییم که شما صعودی هستید و می خواهید آن را بخرید. اما وقتی خرید می کنید ، نمی خواهید در این سطح قیمت از اینجا بخرید:

شما نمی خواهید در اینجا بخرید زیرا مانعی در راه شما وجود دارد ، که این منطقه مقاومت است. اگر آن را از اینجا خریداری کنید ، احتمالاً بازار می تواند کمی به نفع شما بالا برود و سپس به پایین به سمت منطقه پشتیبانی فرو رود.

شما همچنین نمی خواهید به پشتیبانی خود بپردازید ، زیرا این جایی است که فشار خرید بالقوه می تواند برای معکوس کردن قیمت علیه شما باشد. و به احتمال زیاد متوقف می شوید.

مثال شماره 1:

بگذارید نمونه ای از USD/MXN را با شما به اشتراک بگذارم. می بینید که اکنون قیمت کمی در اینجا ادغام شده است:

اما آیا می خواهید اینجا کوتاه شوید؟امیدوارم اینطور نباشه. زیرا اگر به سمت چپ نگاه کنید ، متوجه این منطقه پشتیبانی در سطح 18. 90 دلار خواهید شد.

این بدان معناست که حتی اگر بازار زیر این پایین شکسته شود ، می تواند کمی پایین بیاید قبل از اینکه فشار خرید به طور بالقوه وارد شود و قیمت را بالاتر ببرد ، احتمالاً این پشتیبانی قبلی را دوباره به عقب برگرداند:

بنابراین با موانع تجارت نکنید. این مهم است. اگر فقط این تکنیک را اعمال کنید ، متوجه خواهید شد که بسیاری از معاملات فیلتر می شوند زیرا بیشتر اوقات قیمت فقط در سرزمین هیچ کس نیست یا نزدیک یک مانع است ، بنابراین این تجارت است که می خواهید کاملاً از آن استفاده کنیدبشر

مثال شماره 2:

بگذارید مثال دیگری با عنوان USD/CAD با شما به اشتراک بگذارم.

معامله گران به این موضوع نگاه می کنند و می گویند ، "رینر ، به این الگوی پرچم گاو نگاه کنید ، قیمت بالاتر می رود ، و یک بازسازی وجود دارد ، سپس قیمت ها می شکند و بالاتر از این نوسان بالا می رود. الگوی پرچم تکمیل شده است ، بیایید بخریم! "

و آنها به کجا خریداری می کنند؟وارد این اوج چرخش ، به این منطقه از مقاومت:

این جایی است که فشار فروش بالقوه کمین است. شما نمی خواهید در حال خرید باشید. در این حالت ، بازار سپس از اینجا معکوس شد.

بگذارید توضیح دهم ، چگونه می خواهید هنگام ورود به تجارت خود به آن نزدیک شوید.

از منطقه ای از ارزش وارد شوید

شما می خواهید از یک منطقه با ارزش وارد شوید. شما می خواهید وارد جایی شوید که قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت کند و این خطر را برای تجارت خود ، که به عنوان نسبت ریسک-پاداش شناخته می شود ، توجیه کند.

در این حالت ، فرضیه ، بیایید بگوییم این خط برتر مقاومت است و شما در اینجا به جایی شلیک کردید:

از خود بپرسید ، اکنون نزدیکترین مانع این نمودار کجاست؟نزدیکترین مانع احتمالاً در این سطح در این مرحله است:

از نقطه ورود شما تا اولین مانع ، گوشت کافی در این حرکت برای توجیه انتخاب تجارت وجود دارد. و این مواردی است که شما می خواهید به دنبال آن باشید ، خواه گوشت کافی در این حرکت برای توجیه تجارت وجود داشته باشد.

منظور من از تجارت با موانع این است:

• از کوتاه کردن در پشتیبانی خودداری کنید
• از خرید مقاومت خودداری کنید

اکنون تکنیک بعدی که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم نامیده می شود ...

4- تکنیک BOS

مخفف شکستن ساختار است. و در این رویکرد ، شما به دنبال تأیید این هستید که خریداران قبل از ایجاد موقعیت طولانی کنترل می کنند. یا اگر می خواهید کوتاه شوید ، می خواهید قبل از ایجاد موقعیت کوتاه ، فروشندگان کنترل کنند.

بیایید بگوییم رویکردهای بازار به منطقه ای از مقاومت. شما نمی خواهید فقط در این منطقه از مقاومت بفروشید زیرا شما نمی دانید که آیا او ممکن است قبل از معکوس بالاتر باشد یا ممکن است فقط از مقاومت خارج شود.

شما می خواهید به دنبال تأیید باشید ، که فروشندگان قبل از اینکه موقعیت کوتاهی داشته باشید قدم می گذارند. و یک تکنیک برای به اشتراک گذاشتن با شما همان چیزی است که من آن را شکستن تکنیک ساختار می نامم.

بیایید قبلاً بگوییم که قیمت در بازه زمانی روزانه به مقاومت رسیده است. می توانید به یک بازه زمانی پایین تر بروید ، بیایید بگوییم که بازه زمانی 2 ساعته را می گوییم و به دنبال شکستگی ساختار بازار هستید.

و منظور من از جستجوی ساختار این است که شما می خواهید بازار قبل از اینکه موقعیت کوتاهی داشته باشید ، یک سری از ارتفاعات پایین و پایین پایین را به شما نشان دهد.

در این مرحله ، شما پایین و پایین کمتری ندارید که به شما می گوید فروشندگان کنترل می شوند و قیمت آن را پایین می آورند. این یکی از راه های شناسایی قدرت یا ضعف در بازار است.

این همان چیزی است که من آن را شکستن تکنیک ساختار می نامم.

یکی دیگر از تنوع بسیار رایج در آن ، الگوی نمودار کلاسیک است. به عنوان مثال ، قیمت بالاتر می رود ، سپس الگوی سر و شانه ها را تشکیل می دهد.

یا شاید قیمت شروع به ادغام کند و سپس قبل از تجزیه ، اوج های پایین تری را به پشتیبانی تبدیل کند:

این در حال بدست آوردن یک ساختار دیگر است. چند تنوع در آن وجود دارد ، اما اگر عملکرد قیمت را درک کنید ، تمام تفاوت های ظریف مختلفی را که همراه با آن هستند درک خواهید کرد.

بگذارید چند نمونه از این را با شما در میان بگذارم.

مثال شماره 1:

مورد اول AUD/JPY است.

در این مرحله ، بازار به این زمینه از حمایت قبلی مقاومت کرد. باز هم ، شما هیچ ایده ای ندارید که بازار به کجا معکوس می شود.

اما اگر از شکستن تکنیک ساختار استفاده می کنید ، می توانید به بازه زمانی 2 ساعته بروید و ببینید که شکستن تکنیک ساختار به کجا می رسد.

این مقاومتی است که قبلاً در بازه زمانی روزانه دیدید:

در بازه زمانی 2 ساعته ، می بینید که فروشندگان شروع به کار می کنند تا کنترل بازار را به دست بگیرند. متوجه می شوید که قبلاً یک سری از اوج بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر دارید.

اما در این مقطع ، هنگامی که قیمت زیر این منطقه پشتیبانی در اینجا شکسته شد ، اکنون کم و پایین کمتری دارید و این به شما می گوید که فروشندگان اکنون کنترل می شوند. یک فرصت خوب وجود دارد که بازار می تواند از اینجا پایین تر ادامه دهد.

من از شما نمی خواهم که این الگوی خاص را در انزوا تجارت کنید. من از شما نمی خواهم که در انزوا ، الگوی نزولی ، سر و شانه ها را تجارت کنید. آنچه من در اینجا به اشتراک می گذارم این است که فقط به دنبال تأیید این باشید که فروشندگان قبل از اینکه تجارت کوتاهی انجام دهید ، کنترل می کنند.

از آنجا که شما اوایل در بازه زمانی بالاتر دیده اید ، بازار در منطقه مقاومت در حال نزال است و آنچه ما به دنبال آن هستیم فقط به نوعی مانند یک ماشه ورودی است ، تأیید این است که زمان ورود به تجارت است.

منظور من از شکستن تکنیک ساختار است.

مثال شماره 2:

بیایید به NZD/USD نگاه کنیم.

بازار در این مرحله ، حمایت قبلی را دوباره مقاومت کرد. اما این مسئله است ، اگر به صورت زنده تجارت کنید ، همیشه تعجب خواهید کرد که مقاومت در بازار چه خواهد بود:

در هنگام تجارت در بازارهای زنده امکانات زیادی وجود دارد ، شما هیچ ایده ای ندارید که در کدام سطح دقیق بازار معکوس شود. اینجاست که شکستن تکنیک ساختار به مرحله اجرا در می آید.

دوباره ، به بازه زمانی 2 ساعته بروید. در این مرحله ، آنچه شما دارید چیزی شبیه به یک quintuple بالا است و 5 بار مقاومت آزمایش شده است. و سپس این منطقه پشتیبانی است:

قیمت خراب شد و این الگوی پرچم خرس را تا حدودی شکل داد و چه زمانی آن را تشکیل داد

شکستگی های زیر نوسان ، شما یک ساختار استراحت دارید ، از نظر کم و پایین پایین تر دارید. این به شما می گوید که این شانس خوبی است که بازار می تواند از آنجا پایین تر ادامه دهد.

و اینگونه است که شما از شکستن تکنیک ساختار استفاده می کنید تا بازار قبل از ورود به تجارت ، علائم قدرت یا ضعف را نشان دهد.

5. توقف های خود را در سطوح آشکار قرار ندهید

من نمی دانم که چند بار با آن روبرو شده ام ، کتاب ها ، دوره ها یا انجمن هایی که به تجار می گوید توقف های خود را زیر پشتیبانی یا بالاتر از مقاومت قرار دهند ، زیرا این همان چیزی است که کتاب ها می گویند ، این همان چیزی است که گورو می گوید.

خوب ، مشکل قرار دادن توقف های شما در سطوح آشکار این است که آنها قبل از اینکه بازار به نفع شما برگردد ، خیلی راحت شکار می شوند.

بگذارید چند مثال با شما به اشتراک بگذارم.

مثال شماره 1

اگر به اینجا نگاه کنید GBP/USD اینجا:

بازار زیر حوزه پشتیبانی خراب شد. این نزولی است ، و تا حدودی بازگرداندن آن شکل می گیرد. معامله گران یا در استراحت کم نوسان یا در تعطیلات روند نزولی کوتاه شدند.

اما آنها کجا می توانند از دست دادن توقف استفاده کنند؟

بیشتر معامله گران در اینجا ضرر متوقف می کنند:

و مشکل تنظیم توقف های خود در این سطح این است که متوقف کردن آن بسیار آسان است. زیرا در این 3 نقطه قیمت ، هیچ چیزی برای جلوگیری از بالاتر رفتن بازار وجود ندارد.

هیچ مقاومت دیگری و مقاومت دیگری وجود ندارد. می بینید که پس از آن ، بازار برگشت دیگری انجام داد و تمام توقف ها را فقط برای معکوس کردن پایین از بین برد.

اگر همیشه متوقف می شوید و می بینید که بازار به نفع شما معکوس است ، احتمالاً به همین دلیل است.

چگونه باید این کار را انجام دهید؟خوب ، توقف های خود را بیشتر اتاق تنفس کنید.

توقف های خود را از ساختار بازار دور کنید. هنگامی که از دست دادن توقف خود را تنظیم کردید ، باید از خود بپرسید ، ساختار بازار کجاست. مقداری اتاق تنفس به آن بدهید ، بافر به آن بدهید.

و یکی از راه هایی که می توانید انجام دهید استفاده از شاخص های ATR است. من معمولاً با 20 دوره می روم ، اما در این حالت ، پیش فرض 14 دوره است. اما در واقع مهم نیست.

و آنچه می خواهید انجام دهید این است که بدانید ارزش ATR چیست. در این حالت ، مقدار ATR حدود 80 پیپ است:

خواهید فهمید که اوج در اینجا چیست و شما فقط 80 پیپ را به اوج می دهید. اگر این کار را انجام دهید ، می بینید که حتی اگر بازار بالاتر از اوج باشد ، توقف های شما باید از آن دور باشد ، و شما زودرس متوقف نخواهید شد.

مثال شماره 2:

یک مثال دیگر ، NZD/JPY.

قیمت عقب می رود ، سپس تجزیه می شود. سپس معامله گران از کجا می توانند ضرر خود را متوقف کنند؟باز هم ، احتمالاً بالاتر از این عالی است زیرا این همان چیزی است که کتاب درسی می گوید.

در این حالت ، شما احتمالاً متوقف می شوید زیرا بازار دو بار سطح را دوباره امتحان می کند و سپس از اینجا معکوس می شود:

من صادقانه خواهم بود ، حتی اگر Stop 1 ATR خود را از آن بالا تنظیم کنید ، هنوز متوقف می شوید.

این ضد حوصله نیست ، اما باید از ضرر و زیان جلوگیری کند ، به خصوص اگر تمایل دارید فقط آن را در وسط هیچ جا قرار دهید ، یا دقیقاً بالاتر از اوج یا پایین. این تکنیک به شما کمک می کند.

ضد حوصله نیست. هیچ چیز در اینجا بی حوصله نیست. معاملات همه چیز در مورد احتمالات ، هرگز به اطمینان نیست ، و شما باید آن را در آغوش بگیرید.