نحوه تجارت مثلث صعودی - سه راه برای بهبود عملکرد الگوهای مثلث!(معنی و تعریف)

در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی الگوهای و سازندهای بی شماری وجود دارد که برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده استفاده می شود. برخی از رایج ترین آنها شبیه انواع مختلف شکل های هندسی مانند مثلث یا مستطیل است. در این مقاله ، ما به نوع خاصی از مثلث که "مثلث صعودی" گفته می شود ، نزدیکتر خواهیم شد.

مثلث صعودی یک تشکیل قیمت صعودی است که در یک صعود شکل می گیرد و نشانگر ادامه آن است. با این حال ، در موارد خاص ، یک مثلث صعودی ممکن است به عنوان یک الگوی معکوس در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد. با این وجود ، این یک الگوی قیمت صعودی است ، صرف نظر از جایی که نسبت به روند قبلی شکل می گیرد.

لبه های ماهانه عضویت استراتژی تجارت

42 دلار در هر استراتژی

کد معامله و فضای کاری گنجانده شده است

در این راهنمای الگوی مثلث صعودی ، ما می خواهیم به برخی از مهمترین جنبه های این الگوی ، از جمله

• تعریف و معنی مثلث صعودی
• چگونه مثلث های صعودی توسط معامله گران استفاده می شود
• چگونه می توانید به دنبال بهبود عملکرد الگوی و جلوگیری از سیگنال های کاذب باشید.

تعریف مثلث صعودی: چگونه الگوی را مشخص کنیم

همانطور که گفته شد یک مثلث صعودی یک الگوی قیمت است که معمولاً در یک روند مثبت رخ می دهد و نشانگر ادامه روند فعلی است.

در اینجا شرایط دقیقی آورده شده است که باید برای یک مثلث صعودی برآورده شود:

1. باید دو یا چند اوج وجود داشته باشد که در همان سطح شکل بگیرند ، که هنگام اتصال با یک خط ، یک خط افقی ایجاد می کند.
2. پایین ترین سطح محلی ، که باید 2 یا بیشتر باشد ، برای هر معکوس بالاتر و بالاتر می شود ، که یک خط شیب دار به سمت بالا ایجاد می کند که با خط افقی که قله های الگوی را به هم وصل می کند ، همگرا می شود.
3. ترجیحاً ، حجم باید با شکل گیری الگوی منقبض شود. این می تواند به عنوان آماده سازی برای شکستن آینده باشد ، که ترجیحاً باید با افزایش حجم حجم رخ دهد ، نشان می دهد که بازار با ورود نیروهای جدید بازار به صحنه احیا می شود.

در حالی که این شرایطی است که برای خود این الگوی اعمال می شود ، شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که بازار از یک روند مثبت نسبتاً طولانی ناشی می شود. هرچه روند طولانی تر ادامه داشته باشد ، احتمال اینکه یک مثلث صعودی منجر به یک شکست مثبت شود ، بیشتر احتمال دارد. مردم به سادگی به جهت روند غالب عادت می کنند و فرض می کنند که باید به زودی ادامه یابد. و از همه مهمتر ، معمولاً دلایل اساسی برای روند مثبت وجود دارد که بعید است در آینده نزدیک تغییر کند.

یک نمونه عالی از یک روند طولانی آن چیزی است که می توان در بازار سهام یافت. اگر مثلث صعودی را در یکی از شاخص های بزرگتر بازار مشاهده کنیم ، حداقل می دانیم که تعصب بلند مدت صعودی به نفع ماست. به هر حال ، این به همین دلیل است که طولانی شدن در بازار سهام بسیار ساده تر از کوتاه شدن است!

مثلث صعودی به چه معنی است - قیمت آن چیست؟

مثلث های صعودی هنگامی شکل می گیرد که بازار در یک روند مداوم مکث می کند و قدرت را برای یک شکست مثبت قریب الوقوع جمع می کند.

به این معنا ، این یک نوع الگوی ادغام است و کاملاً شبیه به الگوی مستطیل است ، با این تفاوت کلیدی که خط روند پایین به جای صاف بودن در حال افزایش است.

بنابراین این در مورد نیروهای غالب بازار و تأثیر آنها بر بازار چه می گوید؟

در اینجا چند مورد وجود دارد که قابل ذکر است:

1. اوج در همان سطح باقی مانده است. این نشان می دهد که خریداران سعی می کنند چندین بار قیمت ها را بالاتر بگذارند ، اما به دلیل فشار بیش از حد فشار فروش در اطراف آن سطح ، شکست می خورند.
2. کمترین و بالاتر می رود. این نشانگر این است که علی رغم اینکه اوج در همان سطح مشابه قرار می گیرد ، نیروهای صعودی همچنان قوی هستند و از قیمت ها در سطوح فزاینده بالاتر دفاع می کنند. این ، به ویژه ، به احساسات صعودی می افزاید.
3. نوسانات بازار کاهش می یابد ، زیرا بازار بیشتر به سمت اوج محکم مثلث حرکت می کند. به طور کلی ، سطح نوسانات بسیار کم انفجار نوسانات را افزایش می دهد. به عبارت دیگر ، وقتی بازار سرانجام از سطح مقاومت بالایی عبور می کند ، می توانیم انتظار حرکات کاملاً بی ثبات داشته باشیم.
4. روند بازار مثبت است ، این بدان معناست که شرایط به نفع یک حرکت مثبت و نه یک حرکت منفی است.

بنابراین ، به طور خلاصه ، می توانید بگویید که صفات اصلی مثلث صعودی که آن را به یک شکل گیری صعودی تبدیل می کند ، روند طولانی مدت افزایش یافته و این واقعیت است که خریداران موفق به تولید پایین تر و بالاتر می شوند.

چگونه مثلث های صعودی تجارت کنیم

اکنون که ما به تعریف مثلث صعودی و آنچه در مورد بازار به ما می گوید نگاه کردیم ، وقت آن است که در مورد برخی از روشهای تجارت مشترک که شامل این الگوی است ، بحث کنیم.

به یاد داشته باشید که در حالی که اطلاعات ارائه شده در زیر توضیح می دهد که چه تعداد معامله گران این الگوی را تجارت می کنند ، لزوماً به معنای این نیست که این یک رویکرد سودآور است. نتایج بسته به بازار و بازه زمانی که انتخاب می کنید بسیار متفاوت خواهد بود ، به همین دلیل ما همیشه توصیه می کنیم قبل از زندگی با هر استراتژی از پشتی استفاده کنید!

با این گفته ، بیایید این مرحله به مرحله را طی کنیم!

مرحله: 1 الگوی را مشخص کنید

البته ، اول از همه ، ما باید تشخیص دهیم که یک مثلث صعودی در حال شکل گیری است ، که ممکن است سخت باشد زیرا این الگوی هنوز شکل کامل آن را نگرفته است.

به طور معمول ما می خواهیم که باید حداقل دو اوج و دو پایین وجود داشته باشد تا بتوانیم خطوطی را که خود مثلث را تشکیل می دهند ، ترسیم کنیم. با این حال ، هرچه اوج و پایین تر که می توانند با یک خط در ارتباط باشند ، می توانیم مطمئن تر باشیم که واقعاً یک مثلث وجود دارد که ارزش تماشای آن را دارد.

مرحله 2: منتظر یک شکست بالاتر از خط روند بالایی باشید

مرحله بعدی صبر برای شکستن بالاتر از سطح مقاومت فوقانی است که به طور سنتی به عنوان سیگنال خرید مشاهده می شود.

با این حال ، شکستن کاذب رایج است و شما نباید فقط با حرکتی از سطح برک آوت عمل کنید. بسیاری اوقات بازار فقط به عقب می افتد و به بدن مثلث باز می گردد.

برای کاهش تأثیر شکستگی های کاذب ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند که فاصله ای را به سطح شکست اضافه کنند. به این ترتیب به بازار اتاقی برای حرکت داده می شود ، به این معنی که احتمالاً بازار به دلیل حرکات بازار تصادفی از سطح شکست عبور می کند.

تکنیک دیگری که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد این است که منتظر بازگشت بازار به سطح برک آوت باشید تا ببینید که آیا این نگه داشته شده است یا خیر. اگر در آن سطح معکوس شود ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند که طولانی بروند ، زیرا بازار نشان می دهد که به سطح برک آوت احترام می گذارد و اکنون آماده ادامه به سمت بالا است.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه بازار برای اولین بار از یک مثلث صعودی شکسته می شود ، و سپس قبل از اینکه دوباره دوباره خاموش شود ، به سطح شکست می رسد.

مرحله 3: اهداف ضرر و سود را متوقف کنید

بسیاری از الگوهای معاملاتی اهداف قیمت را هم برای ضرر متوقف و هم برای اهداف سود تخمین زده اند و مثلث صعودی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

• وقتی صحبت از هدف سود می شود ، معامله گران معمولاً آن را در فاصله ای از سطح شکست قرار می دهند که معادل وسیع ترین فاصله مثلث است.
• هنگامی که صحبت از دست دادن متوقف می شود ، معمول است که آن را کمی در زیر سطح برک آوت قرار دهید ، به بازار اجازه دهید تا به بازار حرکت کند و از شکستگی های کاذب جلوگیری کند.

تصویر زیر قرار دادن ضرر توقف و هدف سود را نشان می دهد.

البته این قوانین به صورت سنگ تنظیم نشده اند و ممکن است رویکردی را انتخاب کنید که برای شما بهتر باشد. فقط به یاد داشته باشید که بیشتر اوقات باید تلاش کنید تا نسبت ریسک-پاداش 2: 1 یا بیشتر را حفظ کنید ، به این معنی که یک نتیجه مثبت منجر به دو برابر سود یک نتیجه منفی می شود.

نحوه بهبود مثلث ها

با توجه به اینکه چگونه می توانید به تجارت الگوی مثلث صعودی بپردازید ، وقت آن است که به سه تکنیک نگاه کنید که می تواند در هنگام کاهش شانس بازیگری در شکست های کاذب مفید باشد.

1. شکاف ها

شکاف ها به ما نشان می دهد که بازار بین جلسات زیادی حرکت می کند ، که معمولاً نشان می دهد که حرکت زیادی در بازار وجود دارد. همچنین ممکن است از آنها استفاده شود تا این احساس را داشته باشد که آیا خرید یا فروش فشار در حال حاضر حاکم است. به عنوان مثال ، اگر بیشتر شکاف ها مثبت باشند ، ممکن است نشانه این باشد که شکستن آینده نیز مثبت خواهد بود.

بعضی اوقات خواهید دید که بازار از خط بالای مثلث صعودی عبور می کند. به طور کلی ، چنین رفتاری نشانگر قدرت است که به دیدگاه مثبت ما در بازار می افزاید.

2. طول روند قبلی

همانطور که قبلاً در مقاله اشاره کردیم ، اهمیت و طول روند قبلی می تواند تأثیر کاملی بر احتمال نتیجه مثبت داشته باشد. اگر بازار برای مدت طولانی به سمت بالا رفته است ، به احتمال زیاد شاهد شکستگی مثبت از مواردی است که روند آن به تازگی آغاز شده است.

3. حجم

علاوه بر فیلتر حجم استاندارد که خواستار کاهش حجم آن به عنوان شکل مثلث صعودی است ، ممکن است بخواهید یک فیلتر حجم اضافی نیز تحمیل کنید.

یک راه می تواند این باشد که به حجم روزهای مثبت نسبت به روزهای منفی نگاه کنیم. ترجیحاً می خواهیم ببینیم که روزهای مثبت با حجم بیشتری نسبت به روزهای منفی تشکیل می شوند ، که نشان می دهد گاوها به نظر می رسد از خرس ها قوی تر هستند.

مثلث صعودی در مقابل Pennant

کسانی از شما که در مورد الگوی pennant می دانید ممکن است متوجه شده باشید که مثلث صعودی ، اگرچه کاملاً مشابه نیست ، اما در واقع شبیه به سابق است. و در حالی که هر دو نشان دهنده یک چیز در مورد بازار هستند ، دو تفاوت اصلی وجود دارد.

1. بارزترین تفاوت این است که ترجیحاً باید دو خط داشته باشد که همگرا شوند. در مقابل ، یک مثلث صعودی دارای یک خط بالایی است که افقی است.
2. تفاوت دوم این است که زمان شکل گیری هر دو الگوی است. در حالی که معمولاً در یک دوره زمانی فقط چند روز تشکیل می شود ، مثلث صعودی ممکن است چندین هفته یا حتی ماه ها طول بکشد.

اگرچه این دو الگوی یکسان نیستند ، اما می فهمید که در بسیاری از موارد از آنها به صورت متقابل استفاده می شوند. به خصوص هنگامی که طول الگوی حدود 1 تا 2 هفته است ، که در حدود زمانی است که یک پنالتی توسط بسیاری از شرکت کنندگان در بازار به عنوان مثلث دیده می شود.

مثلث صعودی در مقابل مثلث متقارن

مثلث صعودی متعلق به خانواده ای با سه الگوی مثلث است که عبارتند از:

• مثلث های صعودی (همانطور که در این مقاله پوشش داده شده است)
• مثلث های متقارن
• مثلث های نزولی

در اینجا تفاوتهای اصلی بین الگوهای وجود دارد. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام هستید ، ممکن است در مقالاتی که در زیر به هم پیوسته اند ، بیشتر بخوانید:

مثلث نزولی نسخه مخالف مثلث صعودی هم به معنای و هم در ظاهر است. این بدان معنی است که دارای یک خط پایین افقی است که با یک خط بالاتر رو به زوال همراه است.

یک مثلث متقارن از یک سری از ارتفاعات پایین و پایین ترین سطح بالاتر تشکیل شده است ، به این معنی که هر دو خط بالا و پایین به سمت دیگری شیب دارند. در مورد معنی ، این یک شکل گیری خنثی است به این معنی که معنی با جهت شکست نهایی دیکته می شود.

میزان موفقیت مثلث صعودی چیست؟

بعضی اوقات آماری را در مورد میزان موفقیت مثلث صعودی پیدا خواهید کرد. و در حالی که اینها می توانند بینش ارزشمندی در مورد نحوه کار این الگوی ارائه دهند ، جنبه هایی وجود دارد که شما باید در نظر داشته باشید.

آن ها اینجا هستند:

1. تعریف مثلث: ایجاد یک تعریف مبتنی بر قوانین از مثلث اگر می خواهید یک پشتی مناسب انجام دهید ، آسان نیست. بسته به تعریف دقیق مورد استفاده ، نتایج ممکن است کمی متفاوت باشد. اگر تصمیم بگیرید مثلث را به صورت دستی حساب کنید ، وضعیت بهتر نمی شود ، زیرا تعصب عقب مانده می تواند باعث شود شما مثلث هایی را که می خواهید در تجارت زنده انجام دهید ، پرش کنید.
2. بازه زمانی: تمام بازه های زمانی برابر نیستند. خواهید فهمید که انواع مختلف الگوهای در بازه های زمانی مختلف به خوبی کار می کنند.
3. بازار: همان موارد فوق حتی بیشتر در بازار نیز صدق می کند. بیشتر اوقات شما نمی توانید همان استراتژی را در چندین بازار تجارت کنید ، به این معنی که باید رویکرد خود را به شرایط بازار مورد توجه خود متناسب کنید.

به عبارت دیگر ، حتما به روشهایی که برای ارائه آماری در رابطه با عملکرد هر الگوی استفاده شده است ، نزدیک تر نگاه کنید. بسته به روش و تعریف ممکن است کاملاً نوسان داشته باشد!

پایان دادن به کلمات

در این راهنمای الگوی مثلث صعودی ، ما نگاهی دقیق تر به چگونگی استفاده از الگوی در تجارت خود داشتیم. ما همچنین چند روش استفاده کرده ایم که می توانید برای بهبود عملکرد آن و جلوگیری از شکستگی های کاذب استفاده کنید.

قبل از پایان ، ما یک بار دیگر می خواهیم قبل از تجارت ، بر اهمیت همیشه آزمایش آنچه می خواهید تجارت کنید ، تأکید کنیم. بیشتر معامله گران به الگوهای مختلف کورکورانه اعتماد می کنند و در نتیجه پول از دست می دهند. مقاله ما در مورد پشتی و نحوه ساخت یک استراتژی تجاری هر دو با این موضوع در عمق بیشتری سروکار دارند.