5 نوع حمایت و مقاومت که باید بدانید

هنگامی که معامله گران و مبتدیان بی تجربه پلتفرم معاملاتی خود را در صبح باز می کنند، بیشتر آنها فقط رفتار قیمتی متلاطم و نامرتبط را روی صفحه مشاهده می کنند. از سوی دیگر، معامله گران باتجربه بلافاصله سعی می کنند الگوهای مختلف قیمت، روندها، نوسانات بالا و پایین و مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند.

چشم های بی تجربه رفتار بازار را غیرمنطقی و کثیف می دانند، اما حقیقت این است که بیشتر اقدامات قیمتی را می توان در الگوها و حرکات سازمان یافته نظام مند کرد. یکی از این الگوها، مناطق حمایتی و مقاومتی است که هم در بازارهای روند و هم در بازارهای متغیر شکل می گیرد. هر بار که قیمت یک نوسان را بالا یا پایین می کند، قله ها و فرورفتگی های حاصل را می توان به ترتیب به عنوان مناطق مقاومت و حمایت علامت گذاری کرد. این مقاله برخی از مهم ترین انواع حمایت و مقاومت را که هر معامله گر باید بداند، روشن می کند.

بالا و پایین های نوسان سنتی

بالا و پایین های نوسانی سنتی ساده ترین و مسلماً مهم ترین مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند. آنها را می توان به راحتی در بازه های زمانی بالاتر، مانند روزانه، هفتگی، یا حتی ماهانه، به عنوان مناطقی که در آن قیمت نوسان بالا و پایین تر، یا نوسان پایین و افزایش یافت مشاهده کرد. به سادگی با کشیدن یک خط افقی در نقطه اوج و پایین، می توانیم آن سطوح قیمت را به عنوان مناطق حمایت و مقاومت علامت گذاری کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که برخی از منابع از اصطلاحات "منطقه" استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر از اصطلاح "خطوط" استفاده می کنند. در حالی که خطوط حمایت و مقاومت قرائت قیمت دقیق تری را ارائه می دهند، بازارها به ندرت دقیقاً به این سطح می رسند. در عوض، قیمت ها تمایل دارند قبل از شکستن منطقه یا معکوس شدن در "منطقه" معامله شوند. حمایت و مقاومت بر اساس اوج و پایین های نوسانی سنتی در نمودار بعدی نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، مقاومت در برابر چرخش ها شکل می گیرد و از شکستن قیمت جلوگیری می کند ، در حالی که پشتیبانی از پایین در پایین نوسان و جلوگیری از تجزیه قیمت. با این حال ، هنگامی که این سطوح شکسته می شوند ، آنها ماهیت و مقاومت خود را تغییر می دهند ، در حالی که تکیه گاه ها به مقاومت تبدیل می شوند. پس از شناسایی خطوط پشتیبانی و مقاومت (یا مناطق) در نمودارهای هفتگی و ماهانه ، می توانیم به نمودار روزانه برویم تا سطح پشتیبانی و مقاومت بیشتری را که نمی توان در بازه های زمانی بالاتر مشاهده کرد ، شناسایی کنیم. بسیار مهم است که ابتدا خطوط پشتیبانی و مقاومت را در بازه های زمانی بالاتر بکشید و سپس به پایین بیاورید تا یک تصویر گسترده تر به دست بیاورید و مناطق را علامت گذاری کنید که در بازه های زمانی پایین قابل مشاهده نیستند ، اما با این وجود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

قدم زدن سطح نقطه چرخش در روندها

نوع بعدی پشتیبانی و مقاومت که ما آن را پوشش خواهیم داد ، سطح نقطه نوسان است. این سطح پشتیبانی و مقاومت در طی روندهای به سمت بالا و پایین شکل می گیرد. بهترین راه برای تجارت با آنها مشخص کردن این سطوح به محض شکل گیری است. اینگونه است که من معمولاً این کار را انجام می دهم ، و این کمک می کند تا عقب نشینی های احتمالی را به موقع به آن سطوح برگردانم. و معاملات عقب را تجارت کنید. در اصل ، با هر شکستن یک خط پشتیبانی در حین رکود ، آن خط پشتیبانی به یک مقاومت تبدیل می شود و ما می توانیم منتظر یک "کشش" به آن خط مقاومت باشیم و از این طریق وارد یک موقعیت کوتاه با قابلیت بالا می شویم. به طور مشابه ، با هر شکستن یک خط مقاومت در حین صعود ، این مقاومت به یک پشتیبانی تبدیل می شود و ما می توانیم یک موقعیت طولانی را در پشتی زیر وارد کنیم. نمودار زیر موارد را واضح تر می کند.

این نمودار با عقب نشینی که فرصت های فروش را ایجاد می کند ، روند نزولی را نشان می دهد. برخی از معامله گران ممکن است با شکستن خط پشتیبانی ، بلافاصله بفروشند ، اما انتظار برای عقب نشینی معمولاً تجارت کمتری است. علاوه بر این ، سطح نقطه نوسان پله نیز می تواند برای قرار دادن سفارشات از دست دادن توقف استفاده شود. به سادگی از دست دادن توقف خود را دقیقاً بالاتر از یک منطقه پشتیبانی قبلی برای رکودها و زیر یک منطقه مقاومت قبلی برای Uptrends قرار دهید.

سطح نقطه نوسان به عنوان مهار و مدیریت ریسک

اگر بازار شروع شود ، می توانیم به دنبال تجارت در سطح نوسان به عنوان مهار باشیم. پس از شکستن خط پشتیبانی یا مقاومت قبلی ، هر یک از نزدیک به منطقه قبلی قابل معامله است. تصویر زیر یک بازار مختلف را نشان می دهد ، که پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از پشتیبانی (سپس مقاومت) در ابتدای نمودار ، بین خطوط پشتیبانی و مقاومت گیر افتاد. یک خط پشتیبانی اضافی که در وسط محدوده شکل گرفته است ، که می تواند یا به عنوان یک سطح سودآوری عمل کند ، یا برای بسته شدن جزئی یک موقعیت.

سطح پشتیبانی پویا و سطح مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت پویا به ویژه جالب است ، زیرا آنها با هر دوره جدید سطح خود را تغییر داده و تغییر می دهند. همانطور که از نام آنها پیداست ، این سطوح پویا هستند و با حرکت میانگین ها ترسیم می شوند. تنظیمات معمولی برای میانگین حرکت به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کند ، 50 دوره MAS ، MAS 100 دوره ای و MAS 200 دوره ای است. در حالی که میانگین های حرکت ساده نیز در این زمینه نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند ، میانگین های متحرک نمایی معمولاً نتایج بهتری را باز می گردانند زیرا بهتر است جدیدترین اقدام قیمت را به خود اختصاص دهند. سطح پشتیبانی و مقاومت پویا در بازه های زمانی روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ، اما می تواند در TF های بالاتر و کوتاه تر نیز استفاده شود. با این حال ، نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازارهای کمتری از EMA هایی با تنظیمات دوره پایین تر ، مانند 50 دوره یا حتی پایین تر درخواست می کنند. برای به حساب کردن نوسانات پایین تر و به سرعت در برابر حرکات قیمت کوچک واکنش نشان دهید.

نگاه کنید که چگونه جفت ارز در بالا به دوره های مختلف EMA واکنش نشان داد. EMA 200 دوره ای یک منطقه پشتیبانی/مقاومت پویا بسیار محبوب در نظر گرفته می شود و بسیاری از معامله گران با نزدیک شدن قیمت به آن سطح توجه زیادی می کنند. توجه داشته باشید که قیمت ممکن است از 200 دوره EMA دور شود ، و این باعث می شود که به بازه های طولانی تر تغییر دهید و "نمای چشم پرنده" را از جایی که قیمت فعلی در رابطه با EMA است ، بدست آورید.

سطح پشتیبانی و سطح مقاومت

بازارهای مختلف و ادغام نیز می توانند فرصت های تجاری خوبی را ارائه دهند. در یک بازار مختلف ، ما به سادگی می توانیم گزاف گویی از خط مقاومت فوقانی و خط پشتیبانی پایین تر را تجارت کنیم و از این سطوح نیز می توان برای قرار دادن سطح از دست دادن توقف درست بالاتر از خط مقاومت یا دقیقاً زیر خط پشتیبانی استفاده کرد. بازارها می توانند در روند ، ادغام و دامنه حرکت کنند. ما قبلاً نحوه شناسایی و تجارت و تجارت و مقاومت در بازارهای گرایش را پوشش داده ایم (سطح نقطه نوسان در روند) ، و اکنون خواهیم دید که چگونه آنها را در بازارهای محدوده تجارت می کنیم.

در اصل ، سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر بازارها ساده است. ما ابتدا برای شناسایی یک بازار مختلف ، که توسط یک خط مقاومت فوقانی و یک خط پشتیبانی پایین پوشانده شده است ، نیاز داریم. پس از یافتن یک بازار مختلف ، می توانیم وقتی قیمت نزدیک می شود و از خط مقاومت استفاده می کند ، بفروشیم و وقتی بازار نزدیک می شود و از خط پشتیبانی برخورد می کند ، خریداری کنیم. این یک رویکرد بسیار بهتر از تلاش برای خرید در یک خط مقاومت است ، یا فروش یک خط پشتیبانی را به فروش می رساند. بسیاری از معامله گران بارها و بارها در تلاش برای انجام این کار شلاق می خورند. با بازگرداندن قیمت به محدوده ، سفارش ضرر توقف آنها آغاز می شود. ما نیاز به تأیید سیگنال ها داریم که قبل از اینکه بتوانیم با آنها تجارت کنیم ، یک شکست رخ داده است. گفته می شود ، بیایید نگاهی بیندازیم که تجارت معمولی در یک بازار مختلف چگونه خواهد بود.

نمودار فوق بازار متغیر با چهار فرصت فروش و دو فرصت خرید را نشان می دهد. سفارشات از دست دادن توقف دقیقاً بالاتر از مقاومت و زیر پشتیبانی قرار می گرفت. اگر سعی کردید به جای آن تجارت را تجارت کنید. با مقاومت طولانی و کوتاه در حمایت ، این امر در یک دوره زمانی کوتاه باعث ایجاد خسارات زیادی می شود. همانطور که در سمت راست نمودار مشاهده می کنید ، قیمت هم خط پشتیبانی پایین و هم خط مقاومت فوقانی را شکست و سیگنال های شکست کاذب را ایجاد کرد تا دوباره به محدوده معاملات برگردد. این یکی از دلایلی است که ما می خواهیم از تجارت در نمودار 5 دقیقه ای که در بالا نشان داده شده است جلوگیری کنیم و بیشتر روی بازه های طولانی مدت مانند H4 یا Daily تمرکز کنیم.

نتیجه

در این مقاله ، ما 5 منطقه مهم پشتیبانی و مقاومت را که باید بدانید را پوشش داده ایم. مناطق پشتیبانی و مقاومت ، سنگ بنای معاملات اقدام به قیمت گذاری است و هر معامله گر باید بداند چگونه می تواند با آنها شناسایی و تجارت کند. با کمی تمرین ، حتی مبتدیان در تجارت نباید در کشف انواع پشتیبانی و مقاومت در این مقاله مشکل داشته باشند.

مناطق پشتیبانی و مقاومت در اصل مناطق قیمت قبلی هستند که قیمت آن در شکستن بالاتر (مقاومت) یا پایین تر از آن (پشتیبانی) در آن سطح مشکل داشت. تمام انواع پشتیبانی و مقاومت در این مقاله فقط مشتقات این فرض اساسی هستند. مفهوم مهم دیگر که باید به خاطر بسپارید این است که پس از شکسته شدن یک منطقه پشتیبانی ، به یک منطقه مقاومت تبدیل می شود. به همین ترتیب ، پس از شکسته شدن یک منطقه مقاومت ، به یک منطقه پشتیبانی تبدیل می شود. من شخصاً از مناطق پشتیبانی و مقاومت بر اساس اوج و پایین بودن نوسان سنتی ، و عقب نشینی معاملات در طی روندهای به سمت بالا و پایین طرفداری می کنم. محاسبه خطر مرتبط با آن معاملات ساده است و آنها معمولاً معاملات با احتمال زیاد را ارائه می دهند.