ورود به معاملات با پولبک توسط Candy Schaap

وقتی فرصت ها به دست می آیند، به آنها بگویید وارد شوند! در اینجا آمده است که چگونه عقب نشینی در روندها فرصت ایجاد می کند. هر کسی که تا به حال دارایی را خریداری کرده باشد، خواه اوراق قرضه، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا املاک باشد، می داند که قیمت ها بالا و پایین می شوند. قیمت ها در اکثر مواقع بین حمایت و مقاومت در نوسان هستند. این اطلاعاتی است که تحلیلگران فنی برای معاملات روند و معاملات ضد روند استفاده می کنند. تجارت ضد روند به عنوان تجارت پوست سر نیز شناخته می شود. با بازگشت قیمت به سمت حمایت در یک روند صعودی یا به سمت مقاومت در یک روند نزولی، فرصتی برای کسب درآمد در روند وجود دارد. بیایید به پویایی روند نگاه کنیم تا بفهمیم که چگونه می توان با وارد کردن عقب نشینی، وارد یک روند شد.

فهرست مطالب

به دنبال حرکت

یکی از جنبه های تحلیل تکنیکال، مطالعه فعالیت و روند قیمت است. معامله گران نمی توانند قیمت را کنترل کنند، اما نحوه واکنش آنها به حرکات آن تفاوت بین سود، زیان کوچک و زیان بزرگ است. استفاده از خط روند می تواند به شما کمک کند تا یک روند، عقب نشینی در یک روند و زمانی که عقب نشینی به یک معکوس تبدیل می شود، شناسایی کنید. خط روند همچنین راهی عینی برای مدیریت ریسک به شما می دهد. شکل 1 نمودار قیمت، محورها و خط روند را نشان می دهد. فلش ها به نقاط پایین محوری اشاره می کنند. برای رسم خط روند حداقل دو نقطه محوری لازم است. خط ثابت شروع خط روند است که یک محور پایین و یک محور بالاتر پایین را به هم متصل می کند. گسترش خط (نقطه دار) خط روند را به عنوان پشتیبانی بصری نشان می دهد.

شکل 1: محورها و خطوط روند. با اتصال پایین های محوری می توانید یک خط روند صعودی تشکیل دهید.

ما نمی توانیم بدانیم که قیمت چه خواهد کرد. ما باید بدانیم که در واکنش به قیمت چه خواهیم کرد. هنگامی که خط روند را ترسیم کردیم، یک معامله طولانی بالای خط روند صعودی معتبر است و اگر قیمت به زیر خط روند حرکت کند متوقف می شود. روند صعودی در شکل 1 جهت غالب قیمت را نشان می دهد. یک معامله گر ممکن است با آماده شدن برای عقب نشینی برای حمایت، که به عنوان تجارت پوست سر نیز شناخته می شود، در برگشت سود کسب کند. پویایی یک روند همچنین می تواند برای مدیریت موقعیت صندوق سرمایه گذاری مشترک استفاده شود (شکل 2). این روش زمان ماندن، زمان اضافه کردن و زمان حذف را نشان می دهد. می توانید از یک خط روند استفاده کنید تا ببینید چه زمانی قیمت عقب نشینی و ادامه دارد و چه زمانی عقب نشینی به یک معکوس تبدیل می شود. وقتی چند قانون پویایی روند را یاد می گیرید، می توانید یک معامله را مدیریت کنید، سبد سهام خود را مدیریت کنید و حتی حساب بازنشستگی فردی خود (IRA) را مدیریت کنید.

شکل 2: دینامیک روند. پویایی روند برای هر نمودار و هر فریم زمانی اعمال می شود.

حرکت های کوتاه در یک استراحت

شکست خط روند یک خروج یا یک معامله کوتاه احتمالی است. به دنبال همان عمل قیمت در معکوس باشید. خط روند اکنون ناحیه مقاومت قیمت است (شکل 3).

شکل 3: خط روند نزولی

یکی دیگر از ابزارهای مفید نمودار، اضافه کردن یک کانال قیمت است (شکل 4). کانال قیمت، عمل قیمتی است که بین دو خط موازی قرار می گیرد، که نوسانات قیمت را از حمایت به مقاومت و بازگشت چارچوب می دهد. شما می دانید زمانی که قیمت روند رو به رشدی دارد چه زمانی وارد معامله شوید. هر عقب نشینی فرصتی برای معامله نوسانی در جهت روند ارائه می دهد.

شکل 4: یک کانال قیمت در یک روند نزولی

در شکل 5، فلش های قرمز، عقب نشینی ها و فلش سبز ادامه روند را نشان می دهد. این مزیتی است برای اجازه دادن به سود شما. دانستن خطوط روند به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می کند. شما می توانید جهت روند و عقب نشینی را برای یک معامله ضد نوسان یا اسکالپ تعیین کنید.

شکل 5: کشش ها. قیمت ها از پیوت اوج تا پیوت پایین در نوسان است.

مواظب سر جعلی باشید

اما شما باید بیشتر از شناسایی روندها یا سطوح حمایت و مقاومت انجام دهید. تحلیلگران فنی شواهد را برای تایید بررسی می کنند. آنها اقدام قیمت را برای جهت قیمت، حمایت و مقاومت مطالعه می کنند. از اطلاعات برای مدیریت ریسک و داشتن امکان سود کافی استفاده می شود. این کاری است که خطوط روند انجام می دهند. هنگامی که یک خط روند صعودی دارید، با یک توقف ضرر به زیر سطح حمایت بروید. هنگامی که یک خط روند نزولی دارید، با یک توقف ضرر بالاتر از مقاومت حرکت کنید. عقب نشینی یا اصلاح می تواند مکان مناسبی برای ورود به یک روند و/یا افزودن به موقعیت های سودآور باشد. عقب نشینی همچنین می تواند منجر به معکوس شود، بنابراین مراقب یک "هد تقلبی" باشید، جایی که به نظر می رسد قیمت در یک جهت حرکت می کند اما به سمت دیگری منحرف می شود.

تا زمانی که پویایی یک روند تغییر کند، پول بک راه خوبی برای ورود به معامله است.

کتاب: معکوس های عملی قیمت معاملاتی را بخوانید

بیایید ببینیم که چگونه خطوط روند در یک عقب نشینی وارد می شوند، و سپس می توانیم شواهد را به صورت زیر بررسی کنیم: ما یک خط روند صعودی و محور کامل شده در پایین بالای خط روند صعودی داریم (شکل 6). ما ADX/DMI را اضافه کرده ایم تا شواهدی را به آنچه می بینیم اضافه کنیم.

شکل 6: عقب نشینی با ارائه یک فرصت. در اینجا یک عقب نشینی در روند با توافق از یک اندیکاتور را مشاهده می کنید.

اما چگونه می توانیم از یک توبه جلوگیری کنیم؟شکل 7 خط روند و بازپرداخت را نشان می دهد که ادامه می یابد و سپس در آخرین فلش ، این یک بازپرداخت است که شکست می خورد. در هنگام ورود ، یک معامله گر با حمایت از دست دادن تحت حمایت ، ریسک را مدیریت می کند. در این حالت ، این خط روند است. فلش قرمز نشان می دهد که با تغییر در جهت تغییر قیمت ، چگونه ضررها به حداقل می رسد.

شکل 7: بازپرداخت یا معکوس؟در اینجا می بینید که قیمت یک روند را می شکند.

در اینجا معامله با FEINT است. آخرین محوری که با پیکان سیاه بزرگتر مشخص شده است ، یک محوری کامل نبود. استفاده از ضرر در زیر خط روند ضرر را محدود می کند ، اما درک سیگنال های قیمت محوری سرنخ برای موقعیت های بهتر تجارت است. موقعیت های بهتر اغلب به سود بهتر منجر می شود. بیایید به شکل 8 با ADX به عنوان شاخص تأیید نگاه کنیم. ببینید که شواهد در مورد این روند به ما چه می گوید.

شکل 8: ورود یا خروج از تجارت. با کمک ADX می توانید از معاملات خود وارد و خارج شوید.

در این حالت ، ورودی در کشش های بالاتر از خط روند وجود دارد. یک توقف از دست دادن در زیر خط ، ضرر شما را محدود می کند. اما اکنون شواهد فنی را بررسی کنید: اوج قیمت سوم یک محوری پایین تر است و هر سه قله با ADX پایین تر همزمان است. سه معکوس محوری یک الگوی سر و شانه را تشکیل می دهد. بنابراین دو سرنخ وجود داشت که به شما نشان می دهد که سود می برید یا از تجارت خارج می شوید.

همچنین ببینید Whiter توسط John F. Ehlers روشن تر است

استفاده از یک روند یک روش ساده برای دیدن جهت روند و عقب کشیدن قیمت برای فرصت های ورود است. ADX/DMI یک شاخص است که می تواند به اطلاعات در نمودار اضافه کند. درک مناسب از قیمت تجارت را تنظیم می کند. درک مناسب از شاخص استراتژی را تعیین می کند. پیش بینی جهت صرفاً برای مدیریت تجارت لازم نیست. بازپرداخت ها یک راه خوب برای ورود به تجارت است تا زمانی که دینامیک روند تغییر کند ، خروج وجود دارد.

Candy Schaap و همسرش چارلز B. Schaap یک تیم تجاری هستند. او نویسنده کتاب Adxcellence: استراتژی های روند قدرت است. Candy Schaap برای یک شرکت بزرگ کار خود را برای یک شرکت بزرگ آغاز کرد و 25 سال تجربه تجارت در معاملات آتی ، گزینه ها ، سهام و اوراق قرضه دارد. او مشورت و سخنرانی می کند و مقالات مالی را می نویسد. او همچنین نامه تجارت AdxCellence را منتشر می کند و اردوگاه Loot TraderDoc را مربیان می کند.