چرا 98 ٪ استراتژی های فارکس بی اثر هستند؟

این سؤال احتمالاً توسط هر تاجر تازه کار پرسیده می شود. تقریباً هر منبع اطلاعاتی در مورد موضوع بازارهای مالی بخش جداگانه ای در مورد استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد. در YouTube همچنین می توانید نمونه هایی از معاملات و توضیحات روشهای مختلف درآمد در بازار فارکس را پیدا کنید. به نظر می رسد بسیاری از این استراتژی ها کاملاً موفق هستند ، اما به نظر می رسد ، یک معامله گر فقط افزایش ضرر را می بیند. چرا این اتفاق می افتد؟حالا بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم.

چرا استراتژی های فارکس کار نمی کنند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که بیشتر سیستم های تجاری ارائه شده در شبکه انتظارات معامله گران را برآورده نمی کنند:

• مسائل فنیاین استراتژی منحصراً برای فروش های بعدی تدوین شده است. توسعه دهندگان وظیفه حل مشکل خریدار را نداشتند. بنابراین ، در توضیحات استراتژی ، قطعات جداگانه ای از نمودارها ارائه شده است که واقعیت کلی را منعکس نمی کند. و همچنین آمار ساختگی ارائه شد. استراتژی تجارت Colorbar نمونه بارز چنین استراتژی هایی است که قبلاً بصورت رایگان توزیع می شود.
• تنظیمات نشانگر نادرست. ویژگی های قیمت گذاری دارایی های مالی به عوامل مختلفی بستگی دارد و دائماً در حال تغییر هستند. درک این نکته حائز اهمیت است که الگوریتم های اکثر شاخص ها مدتها پیش ، بیشتر در قرن بیستم توسعه یافته اند. از آن دوره ، حجم معاملات بیشتر دارایی ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، که منجر به تشکیل به اصطلاح سر و صدای بازار شد که به طور قابل توجهی مانع عملکرد صحیح ابزارهای تحلیلی می شود. این نه تنها در مورد شاخص ها صدق می کند. هنگام معاملات با سطح پشتیبانی و مقاومت ، شکست های کاذب بیشتر مشاهده می شود ، و تحت تأثیر آن یک معامله گر تصمیمات تجاری نادرست می گیرد.
• عامل انسانیاین شایع ترین دلیل عدم موفقیت بسیاری از بازرگانان تازه کار است ، بنابراین باید با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گیرد.

اغلب اوقات ، معامله گران تازه کار اشتباهاتی را انجام می دهند که مانع از دستیابی به نتیجه مالی مورد نظر می شود. این شامل:

• مطالعه بی توجه ویژگی های استراتژی. در طول مطالعه سریع اصل تجارت با روش خاصی، معامله گران تازه کار ممکن است متوجه برخی جزئیات نشوند. برای مثال، توسعه دهنده سیستم، معامله در یک دوره زمانی خاص، یا جلسه معاملاتی مانند آمریکایی، آسیایی و غیره را توصیه می کند. اگر این شرط رعایت نشود، حتی تنظیمات صحیح اندیکاتورها نیز از ضرر تضمین شده نجات نخواهد یافت. همچنین استراتژی هایی وجود دارد که بر دارایی های مالی خاص متمرکز هستند. به عنوان مثال، اگر شرح استراتژی نشان می دهد که معامله فقط بر روی جفت EUR/USD امکان پذیر است، نباید سعی کنید آن را در AUD / USD اعمال کنید. برای معامله گران تازه کار مهم است که بدانند همه ابزارهای مالی به طور اساسی با یکدیگر متفاوت هستند. استراتژی های معاملاتی مؤثر ویژگی های یک دارایی قابل معامله را در نظر می گیرند و این را نمی توان نادیده گرفت.
• تقریباً همه معامله گران تازه کار به دنبال یافتن یک "گریل" غیرقابل وجود هستند - یک سیستم تجارت جهانی که با استفاده از آن ثبت ضرر غیرممکن است. درک این نکته ضروری است که چنین استراتژی هایی وجود ندارند. یک روش کارآمد معامله در بازارهای مالی روشی است که با استفاده از آن تعداد معاملات موفق از تعداد معاملات غیر سود بیشتر بیشتر شود. علاوه بر این، استراتژی هایی وجود دارد که در آن تعداد معاملات زیان ده 90 درصد است، اما ضرر مالی معامله گر به دلیل فاصله کم دستور توقف ضرر از قیمت افتتاح تراکنش ناچیز است. در چنین مواردی، تنها یک سفارش موفق به طور کامل زیان معامله گر را جبران می کند و به سود مورد انتظار می رسد (روش مارتینگل برای چنین استراتژی هایی اعمال نمی شود).
• نادیده گرفتن دستورات ایمنیبسیاری از معامله گران تازه کار به دنبال تطبیق استراتژی بر اساس ترجیحات خود هستند که به نظر آنها می تواند بر نتایج معاملات تأثیر مثبت بگذارد. انجام چنین آزمایشاتی منحصراً هنگام کار با ابزارهای مجازی در یک حساب آزمایشی مجاز است. همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که امتناع از استفاده از دستور توقف ضرر یک اشتباه فاحش است که متعاقباً می تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه سرمایه گذاری شده شود.
• استفاده نادرست از روش های مشکوک برای بهینه سازی ضرر (روش مارتینگل یا میانگین گیری). شاید همه معامله گران در مورد روش Martingale شنیده باشند که شامل قرار دادن دستورات Stop Loss و Take Profit در همان فاصله از قیمت افتتاح معامله است. در صورت بسته شدن دستور معاملات Stop Loss، کاربر باید معامله را در همان جهت باز کند، اما حجم معاملات دو برابر شده است. منطق واضح است - دیر یا زود، معامله با گرفتن سود بسته می شود و ضررهای دریافتی قبلی را جبران می کند. روش میانگین گیری فقط در صورت چرخه بودن مشخص قابل استفاده است. در غیر این صورت، خطر از دست دادن سپرده وجود دارد. برای معامله گران تازه کار مهم است که به یاد داشته باشند که استفاده یکپارچه از روش های ذکر شده تنها در صورتی مجاز است که تعداد تراکنش های موفق هنگام معامله طبق قوانین استراتژی انتخاب شده حداقل 80٪ باشد. در موارد دیگر، خطر از دست دادن سرمایه گذاری ها زیاد است.

اطلاعات مهم! همانطور که تمرین نشان می دهد، اکثر معامله گران تازه کار ترجیح می دهند هنگام کار با نمودار قیمت از شاخص ها استفاده کنند. این را می توان با در دسترس بودن سیگنال های معاملاتی توضیح داد. همراه با اندیکاتورهای استاندارد که توسط توسعه دهندگان در مجموعه ابزارهای تحلیلی پلتفرم متاتریدر و اکثر پلتفرم های دیگر ادغام شده اند، امروزه از اندیکاتورهای سفارشی و نوسانگرها به طور فعال استفاده می شود. درک این نکته مهم است که تا 98٪ از آنها بر اساس الگوریتم ابزارهای استاندارد هستند و فقط از نظر بصری با همتایان متفاوت هستند. تنها استثنا میانگین متحرک تطبیقی است که ساخت آن تفاوت قابل توجهی با نسخه استاندارد دارد.

شاخص های سفارشی یک ویژگی تجاری ناخوشایند دارند - می توان آنها را دوباره ترسیم کرد. این توسط توسعه دهندگان به منظور متقاعد کردن خریدار بالقوه از کارایی بالای ابزار تحلیلی ارائه شده است. در واقع، استفاده از چنین اندیکاتورهایی عملاً تضمین کننده از دست دادن سپرده به دلیل تولید مکرر سیگنال های نادرست است. بنابراین، حامیان تجزیه و تحلیل کامپیوتری به شدت تشویق می شوند که از استفاده از نرم افزارهای تحلیلی شخص ثالث خودداری کنند.

چرا اندیکاتورهای ترمینال متاتریدر استاندارد ناکارآمد هستند؟

این در واقع اینگونه نیست. هر ابزار ارائه شده توسط توسعه دهندگان پلت فرم ذکر شده می تواند نتایج معاملات را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. برای این کار ، انتخاب دارایی مناسب و مشخص کردن تنظیمات صحیح مهم است. در حقیقت ، شاخص های استاندارد MT4 به درستی می توانند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحلیلی در نظر گرفته شوند ، به خصوص اگر در مورد کاربردهای پیچیده صحبت کنیم. برای اطمینان از این امر ، به استراتژی روش پوریا که در پایان قرن بیستم توسعه یافته است ، توجه کنید.

به طور خلاصه در مورد قوانین:

• برای تجارت ، شما به شاخص های پلت فرم متاترادر منحصراً استاندارد نیاز خواهید داشت ، یعنی 3 میانگین حرکت نمایی با دوره های 85 ، 75 ، 5 اعمال شده برای بستن ، و همچنین یک نوسان ساز MACD با تنظیمات 9. 26. 1.
• برای باز کردن سفارش فروش ، باید صبر کنید تا هیستوگرام MACD از سطح صفر از بالا به پایین عبور کند. علاوه بر این ، یک حرکت متحرک با یک دوره 5 باید در همان جهت 2 حرکت دیگر عبور کند. برعکس مورد برای افتتاح معاملات خرید است.
• هنگام تجارت طبق قوانین این استراتژی برای جفت EUR / USD ، توسعه دهندگان توصیه می کنند از بازه زمانی M15 استفاده کنند.
• سودآوری ثابت است و برای جفت یورو / USD و 20 امتیاز در هنگام کار با GBP / USD 15 امتیاز دارد.
• هنگام باز کردن سفارش ، قرار دادن از دست دادن توقف در سطح آخرین حداکثر / حداقل محلی اجباری است. برای معامله گران تازه کار ، استفاده از شاخص بیل ویلیامز فراکتال برای تعیین مقادیر "سفارشات ایمنی" مجاز است.

اکنون با استفاده از روش Puria به اثربخشی تجارت توجه کنید:

بخش نمودار نشان داده شده در نمودار ، پویایی قیمت گذاری دارایی را طی 2 روز نشان می دهد. در این دوره ، 3 سیگنال معاملاتی ایجاد شد که از این میان هیچ کاذب وجود نداشت. این اثربخشی بالای استراتژی را تأیید می کند. درک این نکته حائز اهمیت است که هنگام تجارت با استفاده از روش Puria ، از دست دادن معاملات هنوز هم اتفاق می افتد ، اما تعداد آنها از 30 ٪ تجاوز نمی کند. نکته اصلی پیروی از قوانین استراتژی و قوانین مدیریت پول است.

علاوه بر تجزیه و تحلیل رایانه ، معامله گران از روشهای تجزیه و تحلیل فنی و همچنین الگوهای شمعدان عملکرد قیمت برای تعیین ارزش بالقوه یک دارایی استفاده می کنند. مبتدیان عمدتاً از چنین روشهای کار با نمودارهای قیمت جلوگیری می کنند ، زیرا به اثربخشی آنها شک می کنند. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی و تجارت الگوی شمعدان را می توان مؤثرترین ابزارهای تجارت آنلاین نامید. برای تأیید این موضوع از تجربه شخصی ، باید یک قانون نسبتاً ساده را دنبال کنید ، اما ابتدا به چند مثال توجه کنید:

الگوهای معکوس عملکرد قیمت در نمودار برجسته شده است ، که نشانگر تغییر روند فعلی در قیمت گذاری دارایی است. شرط مهم این است که چنین سیگنالهایی فقط در صورت تشکیل در سطح محلی باید در نظر گرفته شوند. از آنجا که توجه به تصویر ارائه شده دشوار نیست ، تمام الگوهای انتظارات را برآورده می کنند.

اکنون شایان ذکر است که سطح پشتیبانی / مقاومت را ذکر کنید. تصویر نشان می دهد که نمودار دو بار از خط پشتیبانی عبور کرده است ، اما هر شکست به نظر می رسد نادرست است. میله های پین که در هر مورد تشکیل شده اند ، در مورد افتتاح نامطلوب یک موقعیت تجاری هشدار می دهند. علاوه بر این ، ارزش پاسخگویی به غلبه بر سطح قیمت پشتیبانی با نزولی را ندارد.

این نمودار روند جانبی را نشان می دهد. پس از تجزیه سطح پشتیبانی ، روند به یک رو به پایین تغییر یافت. همانطور که مشاهده می کنید ، استراتژی های معاملات Breakdown نیز کاملاً مؤثر هستند. راز چیست؟همانطور که قبلاً ذکر شد ، نویز بازار مانع عملکرد صحیح ابزارهای تحلیلی می شود. نمودارهای فوق پویایی قیمت گذاری جفت EUR / USD با بازه زمانی D1 را نشان می دهد. هنگام کار با این بازه زمانی ، معامله گران باید موقعیت های میان مدت و بلند مدت را با حداقل حجم معاملات باز کنند که این امر بر سطح سود بالقوه تأثیر می گذارد. در عوض ، کاربر به سیگنال های معاملاتی اعتماد به نفس خواهد کرد.

توجه! طبق آمار غیررسمی ، بیشتر معامله گران حامی معاملات Intraday (M5 ، M15 ، M30 ، H1) هستند. شاید به همین دلیل است که 97 ٪ از آنها پول سرمایه گذاری شده در تجارت را از دست می دهند؟براساس مطالعه ای که توسط مجله Forbes ، در بین هواداران معاملات بلند مدت و میان مدت ، تنها 10 ٪ از معامله گران به طور پیوسته سرمایه گذاری را از دست می دهند. این تأیید می کند که شاخص های استاندارد و ابزارهای تحلیل فنی هنوز مؤثر هستند. آنها فقط برای دریافت سیگنال های تجاری دقیق باید در بازه های زمانی بالاتر استفاده شوند.

نویسنده: Zixin Wang ، Forex-Ratings. com

به اشتراک بگذارید: این را توییت کنید یا در فیس بوک به اشتراک بگذارید