صندوق شاخص کل بازار سهام ایالات متحده iShares

به دنبال ردیابی نتایج سرمایه گذاری شاخص راسل 3000، یک شاخص گسترده متشکل از سهام ایالات متحده است.

بعدی: قبلی: داده های نمودار عملکرد برای نمایش در دسترس نیست.

• رشد 10000 دلاری فرضی
• NAVهای تاریخی

iShares کل صندوق شاخص بازار سهام ایالات متحده ($)

تقدیرFund Perf. از آغاز: 114. 16

منبع: لیپرداده ها روش شناسی متفاوتی از بازده محاسبه شده BlackRock در برگه Retus را منعکس می کنند. نمودار 10000 دلاری فرضی در طول زمان منعکس کننده سرمایه گذاری فرضی 10000 دلاری در طبقه سرمایه گذار سهام ذکر شده است و حداکثر هزینه فروش را در نظر نمی گیرد. اگر هزینه فروش شامل می شد، بازده کمتر بود. نمودار از عملکرد کل بازده NAV استفاده می کند و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را فرض می کند. هزینه های صندوق شامل کارمزد 12b-1، کارمزد مدیریت و سایر هزینه ها کسر شد. عملکرد برای سایر طبقات سهام متفاوت خواهد بود.

NAVهای تاریخی

توزیع ها

توزیع های گذشته نشان دهنده توزیع های آینده نیستند. برای آخرین توزیع ها اینجا را کلیک کنید.

برمی گرداند

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

عملکرد ذکر شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آتی را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام یک سرمایه گذار، هنگام فروش یا بازخرید، ممکن است بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بالاتر از عملکرد ذکر شده باشد.

حقایق کلیدی

حقایق کلیدی

دارایی خالص تا 17 آوریل 2023 182, 177, 177 دلار دارایی خالص صندوق تا 17 آوریل 2023 2, 701, 463, 398 دلار تاریخ راه اندازی کلاس اشتراک گذاری 13 اوت 2015 حقوق صاحبان طبقه دارایی شاخص معیار شاخص راسل 3000 (دلار آمریکا) سه ماهه توزیع دسته صبح Moingstar طبقه بندی لیپر طبقه بندی صندوق های هسته ای چند کلاه Cusip 091936179 حداکثر قیمت پیشنهاد از 17 آوریل 2023 19. 04 دلار برای سرمایه گذاران جدید بله باز است درصد گردش مالی در گزارش سالانه 16 ٪

خصوصیات نمونه کارها

خصوصیات نمونه کارها

تعداد منابع از 31 مارس 2023 2،833 نسبت P/E از 31 مارس 2023 18. 90 نسبت P/B از 31 مارس 2023 3. 41 آلفا (3y) از 31 مارس 202 3-0. 02 متوسط کلاه بازار (میلیون ها) از 31 مارس 2023 463،222. 4 متر R-Squared (3y) از 31 مارس 2023 100. 00 صندوق انحراف استاندارد (3y) از 31 مارس 2023 19. 57 بتا (3y) از 31 مارس 2023 1. 00 بهترین بازگشت 3 ماهه در 3 سال گذشته 3 ماه منتهی به 30 ژوئن ، 21. 80 ٪ بدترین بازگشت 3 ماهه در 3 سال گذشته 3 ماه منتهی به 30 ژوئن ، 202 2-16. 67 ٪

این اطلاعات باید مقدم یا همراه با دفترچه فعلی باشد. برای عملکرد استاندارد ، لطفاً به بخش عملکرد در بالا مراجعه کنید.

خصوصیات پایداری

خصوصیات پایداری

ویژگی های پایداری معیارهای خاص غیر سنتی را به سرمایه گذاران می دهد. در کنار سایر معیارها و اطلاعات ، این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا وجوه خاصی را در مورد خصوصیات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی ارزیابی کنند. ویژگی های پایداری نشانگر عملکرد فعلی یا آینده نیست و آنها نشان دهنده ریسک و مشخصات بالقوه پاداش یک صندوق نیستند. آنها فقط برای شفافیت و اهداف اطلاعاتی ارائه می شوند. ویژگی های پایداری نباید صرفاً یا در انزوا در نظر گرفته شود ، بلکه در عوض یک نوع اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ممکن است هنگام ارزیابی صندوق در نظر بگیرند. بیشتر بدانید

این صندوق به دنبال پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری پایدار ، تأثیر یا ESG نیست. معیارها هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر نمی دهند یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود نمی کنند ، و هیچ نشانه ای مبنی بر اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری پایدار ، تأثیر یا ESG توسط صندوق وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق ، به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

با استفاده از پیوندهای زیر ، روشهای MSCI در پشت ویژگی های پایداری را مرور کنید.

رتبه بندی صندوق MSCI ESG (AAA-CCC) از 07 فوریه 2023 AA پوشش MSCI ESG ٪ از 07 فوریه ، 2023 94. 78 ٪ نمره کیفیت MSCI ESG (0-10) از 07 فوریه ، 2023 7. 9 نمره کیفیت MSCI ESG - صدک همتا از 07 فوریه ، 2023 22. 05 ٪ صندوق طبقه بندی جهانی لیپر از 07 فوریه 2023 سهام آمریکا بودجه در گروه همسالان از 07 فوریه ، 2023 3،492 MSCI وزن متوسط کربن (Tons CO2E/$ M) از 07 فوریه ، 2023 139. 97 MSCI با وزن متوسط شدت کربن ٪ از 07 فوریه ، 2023 96. 54 ٪ MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C) as of Feb 07, 2023>2. 5 درجه - 3. 0 درجه سانتیگراد MSCI حاکی از افزایش دما ٪ پوشش از 07 فوریه ، 2023 96. 04 ٪ است

متریک افزایش دمای ضمنی (ITR) چیست؟بیاموزید که این متریک به چه معناست ، چگونه محاسبه می شود ، و در مورد فرضیات و محدودیت های این متریک مرتبط با آب و هوا.

تغییرات آب و هوایی یکی از بزرگترین چالش های تاریخ بشر است و پیامدهای عمیقی برای سرمایه گذاران خواهد داشت. برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی ، بسیاری از کشورهای اصلی جهان توافق نامه پاریس را امضا کرده اند. هدف دما از توافق نامه پاریس محدود کردن گرم شدن کره زمین در زیر 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعت و در حالت ایده آل 1. 5 درجه سانتیگراد است که به ما کمک می کند تا از شدیدترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی جلوگیری کنیم.

متریک ITR چیست؟

از متریک ITR برای ارائه نشانگر تراز با هدف دما توافق نامه پاریس برای یک شرکت یا یک نمونه کارها استفاده می شود. اجماع علمی نشان می دهد که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا رسیدن به صفر خالص در اواسط قرن (2050-2070) چگونه می توان این هدف را برآورده کرد. اقتصاد خالص انتشار گازهای گلخانه ای صفر است که میزان انتشار گازهای گلخانه ای و حذف را متعادل می کند.

چگونه متریک ITR محاسبه می شود؟

متریک ITR با نگاهی به شدت تولید گازهای گلخانه ای فعلی شرکت ها در نمونه کارها صندوق و همچنین پتانسیل این شرکت ها برای کاهش انتشار آن به مرور زمان محاسبه می شود. اگر انتشار گازهای گلخانه ای در اقتصاد جهانی به همان روند تولید گازهای گلخانه ای شرکت ها در سبد این صندوق دنبال شود ، درجه حرارت جهانی در نهایت در این گروه افزایش می یابد.

توجه داشته باشید ، فقط صادرکنندگان شرکت در محاسبه پوشانده می شوند. خلاصه ای از روش و فرضیات MSCI برای متریک ITR آن را می توان در اینجا یافت.

از آنجا که متریک ITR تا حدودی با در نظر گرفتن پتانسیل یک شرکت در سبد صندوق برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود به مرور زمان محاسبه می شود ، به نظر می رسد آینده دار و مستعد محدودیت ها است. در نتیجه ، BlackRock متریک ITR MSCI را برای بودجه خود در گروههای دامنه دما منتشر می کند. این گروهها به تأکید بر عدم اطمینان اساسی در محاسبات و تغییرپذیری متریک کمک می کنند.

فرضیات و محدودیت های کلیدی متریک ITR چیست؟

این متریک آینده نگر بر اساس مدلی محاسبه می شود که به مفروضات متعدد وابسته است. همچنین محدودیت هایی در ورودی داده ها به مدل وجود دارد. مهمتر از همه، یک متریک ITR ممکن است به دلایل مختلف به دلیل انتخاب های روش شناختی در ارائه دهندگان داده به طور معنی داری متفاوت باشد (به عنوان مثال، تفاوت در افق های زمانی، دامنه (های) انتشار شامل و محاسبات انباشتگی پورتفولیو).

یک روش پذیرفته شده جهانی برای محاسبه ITR وجود ندارد. یک مجموعه ورودی مورد توافق جهانی برای محاسبه وجود ندارد. در حال حاضر، در دسترس بودن داده های ورودی در کلاس های دارایی و بازارها متفاوت است. تا جایی که داده ها در طول زمان به آسانی در دسترس و دقیق تر می شوند، انتظار داریم که روش های متریک ITR تکامل یافته و ممکن است به خروجی های متفاوتی منجر شود. در مواردی که داده ها در دسترس نیستند، و/یا اگر داده ها تغییر می کنند، روش های تخمین، به ویژه آن هایی که مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای آتی شرکت هستند، متفاوت است.

متریک ITR همراستایی یک صندوق با هدف دمای توافق پاریس را تخمین می زند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این برآوردها محقق شود. متریک ITR یک برآورد زمان واقعی نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند، بنابراین مستعد واریانس است و ممکن است همیشه تخمین فعلی را منعکس نکند.

معیار ITR نشانه یا تخمینی از عملکرد یا ریسک صندوق نیست. سرمایه گذاران نباید هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به این معیار اعتماد کنند و در عوض باید به دفترچه و اسناد حاکم بر صندوق مراجعه کنند. این برآورد و اطلاعات مربوط به آن به عنوان توصیه ای برای سرمایه گذاری در هیچ صندوقی در نظر گرفته نشده است، و همچنین در نظر گرفته شده است که هیچ ارتباطی بین معیار ITR صندوق و عملکرد سرمایه گذاری آتی آن نشان دهد.

همه داده ها از رتبه بندی صندوق MSCI ESG در تاریخ 07 فوریه 2023، بر اساس دارایی های موجود در 31 اکتبر 2022 است. به این ترتیب، ویژگی های پایدار صندوق ممکن است هر از گاهی با رتبه بندی صندوق MSCI ESG متفاوت باشد.

برای اینکه در رتبه بندی صندوق MSCI ESG گنجانده شود، 65 درصد از وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهاداری با پوشش ESG توسط MSCI ESG Research باشد (بعضی از موقعیت های نقدی و سایر انواع دارایی که برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI نامربوط تلقی می شوند، قبل از محاسبه صندوق حذف می شوند. وزن ناخالص؛ مقادیر مطلق پوزیشن های فروش شامل می شود اما به عنوان بدون پوشش تلقی می شود)، تاریخ نگهداری صندوق باید کمتر از یک سال باشد و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشد. برای صندوق های تازه راه اندازی شده، ویژگی های پایداری معمولاً ۶ ماه پس از راه اندازی در دسترس هستند.

مشارکت تجاری

مشارکت تجاری

معیارهای مشارکت تجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا دیدگاه جامع تری از فعالیتهای خاص داشته باشند که در آن یک صندوق از طریق سرمایه گذاری های خود در معرض دید قرار می گیرد.

معیارهای مشارکت در تجارت نشانگر هدف سرمایه گذاری یک صندوق نیست ، و ، مگر اینکه در اسناد صندوق بیان شده و در هدف سرمایه گذاری یک صندوق درج شده باشد ، هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر ندهید یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری یک صندوق ، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

روش MSCI را در پشت معیارهای مشارکت در تجارت ، با استفاده از پیوندهای زیر مرور کنید.

MSCI - سلاح های بحث برانگیز از 31 مارس ، 2023 0. 87 ٪ MSCI - متخلفان جمع و جور جهانی سازمان ملل از 31 مارس ، 2023 0. 01 ٪ MSCI - سلاح های هسته ای از 31 مارس ، 2023 0. 56 ٪ MSCI - زغال سنگ حرارتی از 31 مارس ، 2023 0. 03 ٪ MSCI - سلاح گرم غیرنظامی از 31 مارس ، 2023 0. 02 ٪ MSCI - ماسه های نفتی از 31 مارس ، 2023 0. 00 ٪ MSCI - دخانیات از 31 مارس ، 2023 0. 58 ٪ پوشش مشارکت تجاری از 31 مارس 2023 99. 47 ٪ درصد صندوق از 31 مارس ، 2023 0. 53 ٪ پوشش داده نشده است

قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری BlackRock همانطور که در بالا برای ذغال سنگ حرارتی و ماسه های نفتی نشان داده شده است برای شرکت هایی که بیش از 5 ٪ درآمد حاصل از زغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی را تولید می کنند ، همانطور که توسط MSCI ESG Research تعریف شده است ، محاسبه و گزارش شده است. برای قرار گرفتن در معرض شرکت هایی که درآمد حاصل از ذغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی (در آستانه 0 ٪ درآمد) ایجاد می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، به شرح زیر است: زغال سنگ حرارتی 0. 15 ٪ و برای ماسه های نفتی 2. 20 ٪.

معیارهای مشارکت تجاری توسط BlackRock با استفاده از داده های تحقیقات MSCI ESG محاسبه می شود که نمایه ای از مشارکت تجاری خاص هر شرکت را ارائه می دهد. BlackRock از این داده ها استفاده می کند تا نمای خلاصه ای را در سراسر منابع ارائه دهد و آن را به ارزش بازار یک صندوق در معرض مناطق مشارکت تجاری ذکر شده در بالا ترجمه کند.

معیارهای مشارکت تجاری فقط برای شناسایی شرکت هایی که MSCI تحقیق کرده و در فعالیت تحت پوشش مشخص شده است ، طراحی شده اند. در نتیجه ، این امکان وجود دارد که در این فعالیت های تحت پوشش که MSCI پوشش آن را ندارد ، درگیری اضافی وجود داشته باشد. این اطلاعات نباید برای تولید لیست های جامع شرکت ها بدون درگیری استفاده شود. معیارهای مشارکت تجاری فقط در صورتی نمایش داده می شوند که حداقل 1 ٪ از وزن ناخالص صندوق شامل اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG باشد.