نحوه بررسی سهام ارزش نقدی در بازار نزولی بازارهای نزولی برای سرمایهگذاران زمانهای عدم اطمینان هستند زیرا بازار پارامترها و اولویتهای خود را برای تعیین ارزش سهام بازنشانی میکند.

بازارهای نزولی برای سرمایه گذاران زمان عدم اطمینان هستند زیرا بازار پارامترها و ترجیحات خود را برای تعیین ارزش سهام بازنشانی می کند. در حالی که شتاب رشد بالا و انتظارات بالا در بازارهای صعودی لذت می برد، ارزش ملموس و ثبات در بازارهای نزولی جایگزین آن می شود. ملموس ترین دارایی که یک شرکت می تواند داشته باشد، پول نقد است. در شرایط اساسی، معامله سهام کمتر از مقدار نقد آن به عنوان کم ارزش تلقی می شود. این می تواند باعث بهبودی و همچنین ثبات در برابر سقوط بسیار بیشتر شود. هنگامی که به دنبال کاندیداهای تجاری یا سرمایه گذاری هستید، این می تواند نقطه شروعی قبل از اعمال هر گونه تحلیل فنی و بنیادی بیشتر برای تعیین اینکه آیا برای سبد سهام شما مناسب است یا خیر.

نقدی به ازای هر سهم

وجه نقد به ازای هر سهم معمولاً تا جایی که قیمت سهام کاهش می یابد، یک کف است. از نظر تئوری، اگر سهامی کمتر از ارزش نقدی به ازای هر سهم خود معامله شود، کسب و کار را به صورت رایگان دریافت می کنید. اساساً، معمولاً در عملیات یا استراتژی مشکلی وجود دارد که باعث فروش سهام کمتر از ارزش نقدی شده است. در واقع، در بیشتر موارد، سهام پایه یک شرط سفته باز است. البته، بسیاری از کسب و کارها ارزش کاغذی که سهام روی آن چاپ می شود را ندارند، اما پول نقد آن را قابل دوام می کند. علاوه بر این، سهام کم ارزش می تواند توجه اربس و خریدارهای بالقوه را به خود جلب کند. این ادراک ارزش است که گاهی به یک پیشگویی خودشکوفایی تبدیل می شود.

چگونه سهام ارزش CPS را غربال کنیم

This requires using a stock screener that allows you to find stocks trading at or under CPS as in "CPS>قیمت سهام" یا متغیری از قیمت سهام به عنوان نسبت به پول نقد. می توانید یک غربالگر اساسی رایگان در Finviz. com پیدا کنید. به عنوان مثال، نسبت قیمت به نقد (PTC یا P/C) بیش از 1 به معنای سهام است. بالاتر از CPS معامله می شود. PTC بیش از 2 به این معنی است که سهام دو برابر CPS معامله می شود. هنگام اسکن ارزش CPS، تنظیم باید قیمت/نقد (PTC) کمتر از<1.

فیلتر کردن از طریق P/C

این اسکن سهام های متعددی را پیدا می کند که متناسب با این فرمول باشد. نکته اصلی ادامه فیلتر کردن نامزدها است. از آنجا که نقدینگی مهم است ، می توانید لیست را برای اولویت بندی بالاترین حجم معاملات روزانه تنظیم کنید. همچنین می توانید بر اساس قیمت/درآمد (P/E) فیلتر کرده و قبل از استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، به فیلترها اضافه کنید تا به تعداد انگشت شماری برسید. به سهام که در ایالات متحده خدمات ارائه می دهند ، بچسبید ، بنابراین نرخ و نوسانات FX اعمال نمی شود. از نام چین خودداری کنید زیرا شماره ها قابل تأیید نیستند. فیلترهای اضافی می توانند شامل رشد مثبت فروش و بدهی های بلند مدت کم باشند.

CPS با مالی اعمال نمی شود

شایان ذکر است که باید در هنگام استفاده از ارزیابی های CPS ، از سهام مالی از جمله بانک ها ، شرکت های مدیریت ثروت ، بیمه گذاران یا REIT ها جلوگیری شود. این امر عمدتاً به این دلیل است که بارها و بارها ، این شرکت فقط پول نقد را برای مشتریان یا مشتریان نگه می دارد و از نظر فنی برای خرج کردن آنها نیست.

از فشارها و بدهی های بخش آگاه باشید

برخی از بخش ها ممکن است تحت فشار باشند و مقادیر CPS را در سراسر صفحه افسرده کنند. به عنوان مثال ، سهام هواپیمایی به عنوان یک صنعت مرکز مرکز در طول همه گیر خرد شد و همچنان به تجارت بسیار زیر ارزش نقدی ادامه داد. بنابراین ، توجه به این نکته مهم است که آیا بخش ها یا صنایع خاصی اساساً تحت فشار به عنوان یک گروه هستند. صنعت هواپیمایی به دلیل بدهی های فوق العاده ای شناخته شده است ، به همین دلیل سهام تحت ارزش CPS معامله می شود. سنگهای نادر سهام هستند که تجارت سودآوری (P/E) را تحت CPS خود نشان می دهند (P/C<1).

معیارهای اساسی را اعمال کنید

هنگامی که تعداد انگشت شماری از سهام را که معیارها را برآورده می کنید ، پیدا کنید ، پس ایده خوبی است که آنها را به طور اساسی تحقیق کرده و با استفاده از نمودارها از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. سهام شرکت تحقیقاتی Acacia (NASDAQ: ACTG) سهام 5. 02 دلار در مقابل 12. 94 دلار نقدی در هر بخش معامله می کند. اخیراً با 5. 7 P/E و نزدیک به 7 میلیون سهم روزانه سودآور است. این کلاه بازار دقیقاً بالاتر از سطح فروش آن است و رشد مثبت EPS 26. 4 ٪ را نشان می دهد. به نظر می رسد اساساً کم ارزش است.

برای یافتن سطوح بازپرداخت فرصت طلبانه ، از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید

استفاده از نمودارهای تفنگ در بازه های زمانی هفتگی و روزانه ، نمای دقیق از چشم انداز سهام ACTG را ارائه می دهد. نمودار هفتگی تفنگ در نزدیکی سطح فیبوناچی 3. 39 دلاری (FIB) قبل از مرحله بندی تظاهرات به میانگین میانگین حرکت 50 دوره (MA). پشتیبانی هفتگی 200 دوره MA با 4. 00 دلار است. Breakout هفتگی توله سگ دارای افزایش 5 دوره MA با افزایش 4. 64 دلار و پشتیبانی MA 15 دوره با افزایش 4. 47 دلار است. هفتگی تصادفی یک توله سگ کوچک را از طریق باند 70 تشکیل داد. ساختار هفتگی بازار کم (MSL) باعث شکست 4. 30 دلار شد. نمودار تفنگ روزانه در حال تشکیل یک باند بولینگر (BBS) است که BB های فوقانی با قیمت 4. 76 دلار افزایش می یابد. MA روزانه 5 دوره ای با قیمت 4. 76 دلار و 15 دوره MA با 4. 56 دلار افزایش می یابد. روزانه تصادفی از طریق باند 70 گزاف گویی کرده است. سرمایه گذاران محتاط می توانند سطح عقب نشینی فرصت طلب را با فیبر 4. 69 دلار ، فیبر 4. 40 دلار ، فیبر 3. 83 دلار ، فیبر 3. 56 دلار و سطح فیبر 3. 39 دلار تماشا کنند. مسیرهای صعودی از سطح فیبر 9. 09 دلار تا سطح ارزش نقدی 12. 94 دلار در هر سهم است.