شاخص تجمع/توزیع (A/D)

چه آن را می دانید یا نه ، به یک ابزار بسیار مهم برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند دسترسی دارید. من البته به شاخص تجمع/توزیع اشاره می کنم.

نشانگر A/D داده های قیمت و حجم یک دارایی خاص را بررسی و ترکیب می کند. این بصری یک خط تجمع/توزیع را ارائه می دهد که سپس در برابر نمودار روند ترسیم می شود.

اگر نشانگر مطابق با خط روند باشد ، در واقع روند تأیید می شود. اما اگر آنها واگرایی کنند ، به ما می گوید که روند ضعیف است یا در حال تغییر است. ما در مورد شاخص تجمع/توزیع ، نحوه محاسبه آن و جوانب مثبت و منفی آن به جزئیات بیشتری خواهیم رسید.

چرا باید از شاخص تجمع/توزیع استفاده کنم؟

وقتی یک روند خاص فارکس را دنبال می کنید ، ایده خوبی است که بدانید چقدر قوی است. چرا؟زیرا این به شما امکان می دهد یک استراتژی خاص تدوین کنید. همراهی با روند یا تجارت علیه آن.

ترفند این است که چگونه بفهمیم این روند قوی یا ضعیف است. یکی از بهترین ابزارها برای این کار ، شاخص تجمع/توزیع است. این شاخصی است که از حجم معاملات دارایی و تکامل قیمت آن محاسبه شده است.

تجمع زمانی است که گفته می شود دارایی توسط سرمایه گذاران خریداری می شود. توزیع زمانی است که حجم فروش دارایی زیاد است. بنابراین ، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید ، نشانگر A/D مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

درک اصول این شاخص آسان است. با ترکیب حرکات قیمت با جریان حجم در یک دوره زمانی ، به ما امکان می دهد قدرت یک روند را ایجاد کنیم. بنابراین ، اگر شاهد روند نزولی باشیم و نشانگر A/D در حال کاهش باشد ، قدرت روند تأیید می شود. از طرف دیگر ، اگر نشانگر A/D در حالی که روند پایین است ، بالا باشد ، این بدان معنی است که روند ضعیف است یا در حال معکوس است.

فرمول و نحوه محاسبه آن

احتمالاً می خواهید بدانید که نشانگر A/D چگونه محاسبه می شود ، بیایید به فرمول نگاه کنیم.

فرمول این شاخص از 3 مورد تشکیل شده است که ابتدا به طور جداگانه محاسبه خواهیم کرد:

• MFM (چند برابر جریان پول)
• TFV (حجم جریان خزانه داری)
• توزیع خط تجمع

با این حال ، ما ابتدا به داده های زیر نیاز داریم:

• قیمت بسته شدن (CP)
• حداکثر قیمت (MP)
• قیمت کف (FP)
• حجم در طول دوره

اولین کاری که با داده های جمع آوری شده انجام می دهید محاسبه MFM ، با استفاده از فرمول زیر:

MFM = [(CP - FP) - (MP - CP)] / (MP - FP)

پس از آن، باید MFV (حجم جریان پولی) را محاسبه کنید که عبارت است از:

TFV = MFM x حجم در طول دوره زمانی

در نهایت، شاخص تجمع/توزیع (A/D) را محاسبه می کنیم.

A/D = A/D + TFV قبلی

همانطور که می بینید، اندیکاتور انباشت/توزیع شاخصی است که به شاخص قبلی اضافه می شود که به عنوان یک خط انباشت/توزیع در نمودار ختم می شود.

چگونه از این نشانگر انباشت/توزیع استفاده کنم؟

هنگامی که تمام محاسبات را برای بدست آوردن نشانگر انجام دادید، باید بدانید که چه نوع اطلاعاتی به شما می دهد.

وقتی MFM (ضریب جریان پول) را محاسبه می کنید، نتیجه ای بین 1 و-1 می گیرید. اگر MFM منفی باشد، به این معنی است که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است. از سوی دیگر، اگر وزارت امور خارجه مثبت باشد، فشار خرید دست بالا را دارد.

به لطف این داده ها، اکنون می توانید تعیین کنید که سرمایه گذاران در رابطه با دارایی در حال حرکت هستند.

بعد، خط انباشت/توزیع را روی نمودار وارد می کنید. دوره ها باید با خط روند منطبق باشد.

اگر خط A/D نزولی باشد، به این معنی است که ما در مرحله توزیع (فروش) هستیم. تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است. اگر این خط با خط روند منطبق باشد، به این معنی است که قیمت در حال قوی تر شدن است.

علاوه بر این، اگر خط روند نزولی باشد، اما شاخص انباشت/توزیع یک خط واگرا را نشان دهد، روند ضعیف است. این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت، روند معکوس شود.

جوانب مثبت و منفی شاخص انباشت/توزیع

مهمترین مزیت این اندیکاتور این است که به شما امکان می دهد روند قیمت را تأیید یا رد کنید.

اگر بین خط روند و خط A/D واگرایی وجود داشته باشد، یک معکوس بالقوه را نشان می دهد. علاوه بر این، این اندیکاتور به شما نشان می دهد که جریان پول به کجا می رود: تمایل به خرید یا فروش وجود دارد.

هنگام صحبت از کاهش، انحرافات خاصی در رفتار قیمت وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. از آنجایی که اندیکاتور از قیمت های بسته شدن استفاده می کند، تغییراتی را که ممکن است بین قیمت بسته و قیمت باز بعدی رخ دهد در نظر نمی گیرد. این می تواند منجر به برخی انحرافات در مسیر حرکت واقعی شود.

اندیکاتورها علم دقیقی نیستند. آنها مرجعی برای معامله گرانی مانند شما هستند. به همین دلیل است که همیشه مهم است که آنها را با محاسبات دیگری همراه کنید که نتایج به دست آمده را تقویت می کند یا آنها را زیر سوال می برد.

با این حال، شاخص انباشت/توزیع در تحلیل تکنیکال برای برنامه ریزی اقدامات شما در بازار کاربرد زیادی دارد.