آشنایی با تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکت قیمت است. می توانید به قیمت های تاریخی نگاه کنید و شرایط تجاری فعلی و تغییرات احتمالی در بازار را تعیین کنید. مفهوم اصلی استفاده از تحلیل فنی در فارکس این است که تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت بازار منعکس شده است.

چارت سازمانی

نمودار قیمت دنباله ای از قیمت ها است که در یک بازه زمانی خاص ترسیم شده است. محور عمودی در نمودار ، مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور افقی زمان را نشان می دهد. سه نوع نمودار محبوب نمودار خط ، نمودار نوار و نمودار شمعدان است.

نمودار خط خطی را از یک بسته به قیمت بسته شدن بعدی ترسیم می کند. هنگامی که آنها را با یک خط ترکیب می کنید ، می توانید حرکت عمومی قیمت را در یک دوره زمانی خاص مشاهده کنید. برای تجزیه و تحلیل فنی ، گپ خط ایده ای نسبتاً خوبی در مورد اینکه قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی معین سفر کرده است ، ارائه می دهد.

نمودار نوار قیمت های افتتاح و بسته شدن و همچنین بالا و پایین را نشان می دهد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است در حالی که نوار برتر بالاترین قیمت را در همان دوره نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل فنی ، نوار عمودی ، دامنه معاملات جفت ارز را نشان می دهد. با درج اطلاعات باز ، بالا ، پایین و نزدیک ، نمودارهای نوار به شما امکان می دهند به جای نمودار خط استاندارد ، تجزیه و تحلیل دقیق تری داشته باشید.

نمودار شمعدان رایج ترین نمودار است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود. هنوز هم دامنه بالا و پایین با یک خط عمودی را نشان می دهد. بلوک بزرگتر شمعدان در وسط نشان دهنده دامنه بین قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارز است. به طور سنتی ، اگر بلوک در وسط پر یا رنگی شود ، ارز پایین تر از باز شدن آن بسته شد. از طرف دیگر ، اگر بلوک سفید یا پر نشده باشد ، قیمت بسته شدن از قیمت باز بالاتر است.

حمایت و مقاومت

یکی از پرکاربردترین خطوط، خطوط حمایت و مقاومت است. سطوح حمایتی نشان دهنده قیمتی است که اکثر معامله گران معتقدند قیمت ها بیش از حد فروخته شده و قیمت ها بالاتر خواهد رفت. در سطوح مقاومت، قیمت نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت پایین تر خواهد رفت. تا زمانی که قیمت جفت ارز بین سطح حمایت و مقاومت حرکت کند، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، شکست یک سطح حمایت می تواند نشانه ای از معکوس شدن روند و شکستن یک خط مقاومتی می تواند نشانه شتاب یک روند باشد.

هنگامی که قیمت ها از مقاومت عبور می کنند، آن خط مقاومت به طور بالقوه می تواند به یک خط حمایت تبدیل شود. به طور مشابه، هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود و قیمت ها به زیر آن خط حمایت می رسد، آن سطح حمایت به یک سطح مقاومت تبدیل می شود. هر چه نرخ ارز بیشتر اوقات سطح حمایت یا مقاومت را بدون شکستن آن آزمایش کند، ناحیه مقاومت یا حمایت قوی تر است. در نهایت، زمانی که سطوح حمایت یا مقاومت شکسته می شوند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته چقدر قوی بوده است.

خطوط روند

خطوط روند اگر به درستی ترسیم شوند می توانند بسیار دقیق باشند. در یک شکل اولیه، یک خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق پشتیبانی به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود. از سوی دیگر، زمانی که یک روند نزولی وجود دارد، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومت به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود.

برای ترسیم یک روند، فقط باید دو قسمت بالا یا پایین اصلی را پیدا کنید و آنها را به هم وصل کنید. اگر یک خط روند سفت را رسم کنید، مطمئناً کمتر است و به احتمال زیاد شکسته می شود. مشابه خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند هر چه بیشتر تست شوند، قوی تر می شوند. بسیار توصیه می شود که خطوط روند را برای قرار گرفتن در نمودارها ترسیم نکنید. اگر خط روند متناسب نباشد، آن روند معتبر تلقی نمی شود.

کانال های قیمت

کانال قیمت یک الگوی ادامه است که توسط یک خط روند و یک خط بازگشت محدود شده است. می توان از آنها برای تعیین مکان های خوب برای خرید یا فروش استفاده کرد. هر دو قسمت بالا و پایین کانال ها مناطق حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. برای ایجاد یک کانال صعودی باید یک خط موازی با همان زاویه یک خط روند صعودی رسم کنید و سپس خط را به موقعیت خود منتقل کنید و سپس آخرین قله را لمس کند.

یک کانال قیمت صعودی یک سیگنال صعودی محسوب می شود. معامله گران فارکس با رسیدن قیمت ها به خط روند (پشتیبانی) تمایل به طولانی شدن دارند و با رسیدن به خط برگشت (مقاومت) ، احتمالاً بازار کوتاه می شوند. از طرف دیگر ، یک کانال نزولی نزولی تلقی می شود. معامله گران وقتی بازار به خط روند (مقاومت) می رسد ، به دنبال کوتاه خواهند بود و به نظر می رسد با رسیدن به خط برگشت (پشتیبانی) به بازار طولانی بروند.

فیبوناچی

شماره Fibonacci دنباله ای است که با شروع 1 و اضافه کردن شماره قبلی برای رسیدن به شماره جدید ساخته می شود.

0+1 = 1 ، 1+1 = 2 ، 2+1 = 3 ، 3+2 = 5 ، 5+3 = 8 ، 8+5 = 13 ، 13+8 = 21 ، 21+13 = 34 ، 34+21 = 55 ، ...

نسبت هر عدد به شماره متن در سری پس از 4 شماره اول به 0. 618 نزدیک می شود. به عنوان مثال 34/55 = 0. 618. علاوه بر این ، نسبت هر عددی که در دو مکان به سمت راست پیدا شده است 0. 382. به عنوان مثال 34/89 = 0. 382. نسبت هر عدد به عدد که سه مکان به سمت راست پیدا شده است 0. 236. به عنوان مثال 21/89 = 0. 236. این روابط در تعداد سری ها اساس نسبت هایی است که برای تعیین بازپرداخت قیمت و پسوند قیمت در طی یک روند استفاده می شود.

معامله گران برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه از سطح اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. برای اعمال سطح فیبوناچی در نمودارهای خود ، باید نقاط کم نوسان و نوسان را مشخص کنید. یک نوسان بلند ، شمعدانی است که حداقل دو ارتفاع پایین در سمت چپ و راست خود دارد. کم نوسان یک شمعدان است که حداقل دو پایین تر در سمت چپ و راست خود دارد. به عنوان مثال ، اگر یک قیمت از یک نوسان پایین تر باشد ، در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو می شود. اگر یک قیمت از یک چرخش بالا باشد ، در یکی از سطوح فیبوناچی با پشتیبانی روبرو می شود.

میانگین حرکت

میانگین حرکت به طور متوسط یک بدنه تغییر قیمت است که برای تعداد معینی از روزها محاسبه می شود. تجسم روند بازار را آسان تر می کند. میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع بندی قیمت هر بازه و تقسیم مبلغ بر تعداد فواصل تحت پوشش میانگین متحرک محاسبه می شود. SMA احساسات کلی بازار را در یک زمان خاص نشان می دهد. این یک نمای گسترده تر و جهت کلی نرخ یک جفت ارز را ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی با قیمت است که وزن بیشتری را در نقطه داده های اخیر قرار می دهد. از آنجا که به جدیدترین داده ها وزن بیشتری می بخشد ، EMA معامله گران را قادر می سازد تا سریعتر نسبت به تغییرات نرخ زوج اخیر واکنش نشان دهند.

حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD) برای تعیین روند حرکت در مورد صعودی یا نزولی استفاده می شود. MACD با کم کردن EMA طولانی تر از EMA کوتاه تر محاسبه می شود. متداول ترین ارزش ها EMA 12 روزه و 26 روزه است. بر اساس دیفرانسیل ، میانگین حرکت 9 دوره ای وجود دارد که محاسبه می شود که معمولاً به عنوان خط سیگنال نامگذاری می شود. با توجه به هموار سازی نمایی ، MACD سریعتر است و تغییرات قیمت اخیر را سریعتر از یک خط سیگنال ردیابی می کند. هنگامی که MACD از خط سیگنال عبور می کند به این معنی که میانگین حرکت 12 روزه بالاتر از میزان تغییر میانگین حرکت 26 روزه است ، این یک سیگنال صعودی محسوب می شود.

گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص نمودار است که توسط جان بولینگر تهیه شده است. این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. باندهای بولینگر در دوره هایی از نوسانات زیاد گسترش می یابد و در طی دوره های نوسانات کم باریک می شوند. به طور کلی ، قیمت تمایل به بازگشت به وسط باندها دارد. هنگامی که قیمت ها به طور مداوم باند بالایی بولینگر را لمس می کنند ، تصور می شود که قیمت ها بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند و این باعث ایجاد سیگنال فروش می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که آنها لمس پایین قیمت باند بولینگر را لمس می کنند ، تجدید نظر می شود که باعث ایجاد سیگنال خرید می شود. این بدان معنی است که گروههای بولینگر مانند پشتیبانی پویا و سطح مقاومت عمل می کنند. در یک بازه زمانی طولانی تر ، گروههای بولینجر تمایل به قوی تر دارند.

سیستم پارابولیک ، توقف و معکوس (SAR)

شاخص فوق به شما کمک می کند تا تعیین کنید که یک روند در کجا ممکن است به پایان برسد. یک SAR پارابولیک نقاط یا نقاط یا خط پارابولا را در یک نمودار قرار می دهد و هدف آن نشان دهنده واژگونی بالقوه بازار است. هنگامی که نقاط یا نقاط یا خط پارابولا در زیر شمع ها قرار دارند ، این به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و وقتی نقاط یا نقاط یا پارابولا بالاتر از شمع ها قرار دارند ، این به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. بنابراین برای معامله گران که دارای موقعیت های باز هستند ، ممکن است SAR Parabolic را به عنوان یک شاخص خوب در نظر بگیرند که آیا و چه زمانی باید از بازار خارج شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این شاخص شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار را مشخص می کند. RSI بر اساس تفاوت بین میانگین قیمت بسته شدن در روزهای بالا در مقابل میانگین قیمت بسته شدن در روزهای پایین ، که بیش از یک دوره 14 مشاهده شده است ، است. از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است و به طور کلی خوانش های زیر 30 نشان دهنده oversold است در حالی که خوانش های بیش از 70 نشان دهنده بیش از حد است. RSI به خوبی شناخته شده است زیرا می توانید از آن برای تأیید سازندهای روند استفاده کنید. اگر به دنبال صعود احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI بالاتر از 50 است. اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 است.