فناوری نمودار را بیاموزید: 6 سازند محبوب

اگر می خواهید فناوری نمودار را بیاموزید ، دستورالعمل هایی را در اینجا و در عین حال 6 سازند محبوب تجزیه و تحلیل نمودار پیدا خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل نمودار وسیله ای محبوب برای معامله گران و سرمایه گذاران برای بهینه سازی تجارت اوراق بهادار یا مشتقات است. هدف پیش بینی توسعه قیمت بر اساس فناوری نمودار است.

متأسفانه ، سوء تفاهم های بزرگی نیز وجود دارد که من در اینجا نیز به شما معرفی خواهم کرد.

فناوری نمودار از هر دو شاخص جداگانه ، بلکه از الگوهای خاص نمودار یا سازندهای شمع تشکیل شده است. در همه موارد ، این نمایش گرافیکی از قیمت یک زیربنایی و کمکهای مختلف است.

اگر می خواهید فناوری نمودار را یاد بگیرید ، باید ساخت و پردازش یک کتاب سفارش را نیز درک کنید. چگونه قیمت به وجود می آید؟عرضه و تقاضا به چه معناست؟

با این واقعیت شروع می شود که بسیاری از معامله گران نمی فهمند که نمودار نمایش گرافیکی کتاب نظم تاریخی است ، یعنی نتیجه دوره های گذشته. اما اگر این دوره های تاریخی است ، چگونه باید در تجارت به من کمک کند؟

لطفاً در ابتدای مقاله روشن کنید که فناوری نمودار یک درمان معجزه نیست ، بلکه وسیله ای برای پایان دادن است. هیچ بیانیه ای مسطح در اینجا وجود ندارد ، مانند: "فناوری نمودار کاملاً ضروری است" یا برعکس: "Chartertechnik ... همه چیز مزخرف است."

مثل همیشه ، حقیقت جایی در وسط است. به طوری که می توانید فناوری نمودار را یاد بگیرید ، اکنون 6 سازنده و ابزار محبوب را به شما نشان می دهم که باید به شما در تهیه یک استراتژی معاملاتی عملکردی کمک کنند.

فناوری نمودار را بیاموزید: کانال روند

یک روند به شما جهت می دهد. هم در مد و هم در تجارت ، جایی که می تواند "طولانی" یا "کوتاه" باشد. یک کانال روند منطقه ای را نشان می دهد که در آن دوره در حال حرکت است. معامله گران سعی می کنند هرچه سریعتر یک روند را تشخیص دهند تا خود را بر این اساس قرار دهند.

در تصویر زیر می توانید کانال Trend را بر اساس خطوط قرمز مشاهده کنید. این دوره برای مدتی در این کانال است. اما مطمئناً هرگز مشخص نیست که این دوره در این شکل گیری چه مدت باقی مانده است. مهم است که خطوط به صورت متقارن با هم اجرا شوند. من حداقل به سه امتیاز (2 بالا ، 1 زیر یا برعکس) نیاز دارم تا بتوانم کانال را ترسیم کنم.

یک روند به روند رو به بالا و روند نزولی تقسیم می شود. واحد زمانی نیز باید مشاهده شود. به عنوان مثال ، در نمودار 5 دقیقه ای ، ممکن است یک روند نزولی وجود داشته باشد ، اما یک روند صعودی در نمودار 4 ساعته است. کدام روند اکنون تعیین کننده است؟این امر دوباره به سبک تجارت بستگی دارد ، اما به طور کلی موارد زیر صدق می کند: واحدهای زمانی فراگیر با ارزش تر هستند.

چه چیزی باعث می شود کانال روند را تشخیص دهم؟

از یک طرف ، من می توانم یک معرفی برنامه ریزی شده برای یک سهم ، یک زوج ارز و غیره را بهینه کنم و از طرف دیگر برنامه ریزی خوبی را از یک تجارت موجود برنامه ریزی کنم. در کانال Red Trend می توانم کوتاه را در بالای کانال روند قرار دهم و یک خروجی را در قسمت زیرین کانال روند قرار دهم.

همچنین معامله گران وجود دارند که خود را در یک روند موجود قرار می دهند. در مثال بالا ، این یک ورود طولانی در یک روند نزولی خواهد بود. با این حال ، من نمی توانم آن را توصیه کنم. همچنین منطقی است که تنها در صورتی که این روند با واحدهای زمان بیش از حد و فرعی مطابقت داشته باشد ، عمل کنیم.

همچنین برای شما روشن کنید که روند در مقطعی به پایان می رسد.

فناوری نمودار یادگیری: مقاومت و پشتیبانی

مقاومت و پشتیبانی مشابه کانال روند ، کمک های بصری برای تشخیص مناطق خاص در نمودار است. اینها مناطقی هستند که در گذشته این دوره چندان آسان نبوده است. اگر این منطقه بالاتر از دوره معامله شده در حال حاضر باشد ، مقاومت است ، اگر منطقه زیر دوره فعلی باشد ، یک پشتیبانی است.

نام ها معنای این خطوط را کمی نشان می دهد. مقاومت حرکت رو به بالا را مسدود می کند ، و از "پشتیبانی" این دوره را در یک روند نزولی پشتیبانی می کند.

فرض بر این است که این دوره به راحتی روند فعلی خود را در این خطوط ادامه نمی دهد. در تصویر بعدی از خط قرمز می بینید که این منطقه برای چند دوره روند صعودی (سمت چپ) را مسدود کرده و پس از دستیابی به موفقیت ، از همان پشتیبانی می کند.

شما باید این ویژگی ویژه را به خاطر بسپارید: اگر این دوره به طور پایدار بر یک منطقه مقاومت غلبه کرده است ، به عنوان پشتیبانی از روند رو به بالا دست نخورده عمل می کند. برعکس ، یک پشتیبانی رو به پایین در یک روند نزولی به یک مقاومت تبدیل می شود.

من خودم برای بهینه سازی معاملات خود در معاملات فارکس از خطوط پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنم. وقتی می بینم که مقاومت در پیش رو است ، من بسته به نسبت خطر شانس ، چند پیپ را در مقابل این منطقه قرار دادم. من همچنین می توانم بر اساس این مناطق از دست دادن توقف خود را تراز کنم.

ایده اصلی این خطوط این است که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار این منطقه را می شناسند و سفارشات خود را در آنجا قرار می دهند. در نتیجه ، باید دوباره برگردد.

فناوری نمودار را بیاموزید: میانگین حرکت

میانگین اساسی به اندازه روند و خطوط مقاومت/ پشتیبانی محبوب است. اینها به معنای دوره های تاریخی است. بنابراین به طور متوسط تاریخچه دوره ها تشکیل می شود. این میانگین به عنوان یک خط "کشویی" در نمودار نشان داده شده است.

یکی از محبوب ترین میانگین کشویی میانگین حرکت نمایی (کوتاه: EMA) است. من می توانم این نشانگر را از طریق طیف گسترده ای از گزینه های مقیاس گذاری در کنار هم قرار دهم. اما وقتی در مورد موضوع تجزیه و تحلیل نمودار صحبت می کنیم ، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که فقط آن ابزارهایی که توسط بازار مشاهده می شوند ، ما را به وجود می آورند. بیشترین توجه به سطح تاجران نهادی و خصوصی ، EMA200 است.

EMA200 میانگین 200 دوره پایانی آخر را در یک واحد زمانی انتخاب شده به من نشان می دهد. این بدان معنی است که بین واحدهای زمانی فردی تفاوت وجود دارد ، زیرا EMA200 در نمودار 5min میانگین 200 شمع 5 دقیقه آخر را به من نشان می دهد ، EMA200 در نمودار 4H آخرین 200 شمع از نمودار 4 ساعته. از آنجا که این یک میانگین در حال حرکت است ، بر خلاف میانگین حرکت ساده ، وزن قوی تر از آخرین دوره های معامله شده انجام می شود. با این حال ، در SMA ، هر یک از 200 شمع برابر می شود.

می بینید که این دوره از EMA200 فرار می کند ، اما همچنین برمی گردد. مشابه پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران به بازگشت مجدد متکی هستند. به خصوص با اولین تماس پس از غیبت طولانی ، از EMA به عنوان خروجی برای معاملات موجود و ورود به معاملات برگشتی استفاده می شود.

علاوه بر معامله گران ، سرمایه گذاران که به طور معمول افق طولانی مدت برای سرمایه گذاری خود دارند ، از میانگین کشویی برای تعیین مکان استفاده می کنند. قانون اساسی Thumb: او دوره بالاتر از حد متوسط - روند صعودی را یادداشت می کند ، او به طور متوسط - به سمت پایین می گوید.

برای شما تصمیم بگیرید که آیا EMA یا میانگین دیگری را در مدیریت موقعیت خود قرار داده اید ، یا شاید فقط به عنوان یک مکان ببینید.

فناوری نمودار یادگیری: رباط های بولینگر

بعد از اینکه با کانالهای متوسط و روند حرکت کردیم ، می خواهم شما را با روبان های بولینگن آشنا کنم. این ترکیبی از میانگین حرکت ساده و انحراف استاندارد است. می بینید که میانگین متحرک (قرمز) همراه با دو تسمه در فضای باز (سبز) است.

مقیاس گذاری را می توان دوباره آزاد کرد. غالباً SMA نیز در اینجا در مقیاس 200 و انحراف 2 برای دو رباط بیرونی انتخاب می شود.

رباط های بولینگن می توانند به شما کمک کنند تا دریابید که یک حرکت تا چه حد پیش خواهد رفت. از آنجا که دارایی ها همیشه بین فازهای بی ثبات و آرام ، مرسوم ، مرسوم ، متناوب هستند ، روبان های بولینگر منقبض می شوند (مرحله آرام) و گاهی گسترش می یابد.

در نمودار روند نزولی را مشاهده می کنیم. این دوره از SMA دور شده و به آرامی دوباره روی آن می گذرد. باند پایین بولینجر به عنوان ستون در برابر ضرر بیشتر قیمت ها عمل می کرد و در صورت لزوم می تواند برای خروج کوتاه یا ورود به یک تجارت طولانی استفاده شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، موارد زیر نیز در اینجا اعمال می شود: اگر این ابزار شما را متقاعد می کند ، آن را در بسیاری از واحدهای زمانی و با پارامترهای مختلف آزمایش کنید تا اینکه به نتیجه مطلوب برسید.

فناوری نمودار را بیاموزید: تنظیمات فیبوناچی

بازگرداندن فیبوناچی نام خود را از یک ریاضیدان مشهور (فیبوناچی) دریافت کرده است. با کمال تعجب ، تعداد اعداد فیبوناچی را نه تنها در تجارت ، بلکه در طبیعت ، معماری و غیره نیز می یابیم. تنظیم مجدد با اصطلاح انگلیسی "اصلاح" شرح داده شده است. بنابراین ما از این ابزار برای پیش بینی بازگشت مجدد در بازار استفاده می کنیم.

ما به دنبال یک نمودار هستیم که در آن یک روند مربوطه ، تکانشی به سمت بالا یا رو به پایین مشاهده شده است و جایی که قبلاً بهبودی/تصحیح کمی وجود داشته است. اکنون می خواهیم بدانیم که این اصلاح تا چه حد اجرا خواهد شد و سپس می خواهیم تجارت "کامل" را پیدا کنیم. نه ، ما "عالی" را حذف می کنیم و آن را با "خوب" تکمیل می کنیم. کمال گرایی به سرعت در تجارت مجازات می شود ...

برای حدس زدن تا چه حد تصحیح می شود ، ما در نمودار سطوح مختلفی را ترسیم می کنیم. هر نرم افزار نمودار مدرن ، مانند Metatrader ، این کار را به صورت خودکار انجام می دهد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که بالا و پایین را به ابزار وصل کنید.

در این نمودار ساعتی از Eurjpy ، روند نزولی را به وضوح و واضح می بینیم. ما تنظیم فیبوناچی را از نقطه مرتفع به نقطه پایین می کشیم. سطح پس زمینه 23. 6 ، 38. 2 ، 50. 0 و 61. 8 به طور خودکار درج می شوند.

شما هنگام تماس با سطح مربوطه ، یک بازگشت مجدد را تشخیص می دهید. در اینجا توصیه می شود Longs را بفروشید یا شلوارک بسازید (بسته به تنظیم شخصی خود).

فناوری نمودار را بیاموزید: شمع های تجاری

نمودارهای شمع مزایای زیادی نسبت به نمودارهای خط دارند. بنابراین می توانم از تشکیل شمع برای خواندن اطلاعات در مورد روندها و حجم استفاده کنم. این به نوبه خود می تواند در تصمیم من برای یا در برابر تجارت به من کمک کند.

من پست وبلاگ خودم را در مورد 7 الگوی مهم شمع در اینجا نوشتم. در این مقاله به نظر من به جالب ترین شمع ، "چکش" می روم.

قبل از اینکه اهمیت چکش را توضیح دهم ، مدت کوتاهی پس از آن چه شمع تجاری را نشان می دهد و چگونه باید آن را تفسیر کنیم.

می بینید که یک شمع هر دو امتیاز بالا و پایین را به شما نشان می دهد و بنابراین دامنه معاملات دوره مورد نظر و همچنین دوره افتتاح و بسته شدن است. بر اساس رنگ ها ، من می دانم که آیا دوره مثبت بوده یا منفی است.

اکنون که اصول اولیه روشن است ، بیایید نگاهی به چکش بیندازیم.

چکش با یک فتیله بلند و یک بدن شمع کوچک مشخص می شود. این نشان می دهد که در دوره مورد نظر حرکتی وجود داشته است که به طور کامل به پایان رسیده است.

در پایان یک حرکت بی ثبات به سمت بالا یا رو به پایین ، بسیاری از معامله گران مانند این الگوی به نظر می رسند تا تغییر روند در واحدهای زمان بالاتر را تعیین کنند. این الگوی پایان یک روند رو به بالا یا رو به پایین است.

اما موارد زیر نیز در اینجا اعمال می شود: شمعدان به تنهایی سیگنال معاملاتی را با نسبت شانس در معرض خطر ایجاد نمی کند. این یک جهت گیری است و می تواند یکی از چندین پارامتر باشد.

فناوری نمودار یادگیری: متوسط دامنه روزانه

متوسط دامنه روزانه نشان می دهد که نوسانات متوسط در یک دوره خاص چقدر بالا بوده است. ترجمه شده یک روز متوسط تجارت است. اما البته من می توانم دوره های دیگری را نیز انتخاب کنم.

بگذارید فرض کنیم که یک کلاس دارایی مانند زوج FX EURUSD به طور متوسط دارای 40 PIP است که روزانه 40 PIP دارد ، سپس می توانم این اطلاعات را در تنظیم معاملات خود قرار دهم.

اگر من به عنوان یک معامله گر روز فعال هستم و می خواهم در پایان روز تجارت موقعیت خود را ببندم ، می توانم ADR را پیش بینی کنم که آیا یک حرکت بزرگ در این روز معاملاتی انجام خواهد شد یا نه.

از طرف دیگر ، من هنوز موقعیت یابی ندارم و دوست دارم تا پایان یک جلسه معاملاتی تجارت کنم ، می توانم بررسی کنم که آیا میانگین معاملات این جلسه قبلاً رسیده است یا خیر. اگر اتفاق بی ثبات تری رخ نداد ، این دوره تمایل به رفت و آمد در یک مرحله جانبی خواهد داشت.

اما مراقب باشید: این یک نشانگر برای توجیه معاملات یا ورود به تجارت نیست. ADR فقط نشان می دهد که احتمال زیاد این است که یک حرکت در دوره مورد نظر به نفع من باشد یا خیر. این بدان معنا نیست که پس از رسیدن به ADR ، هیچ حرکتی عالی وجود ندارد. ماده بازار تعیین کننده است و با مکان موجود در کتاب سفارش همراه است.

همچنین باید توجه داشته باشید که روزهایی با نوسانات کم و زیاد وجود دارد. با توجه به تقویم اقتصادی ، می توانم مراحل بی ثبات را برنامه ریزی کنم (به عنوان مثال برای سپرهای علاقه کلیدی). من می توانم با استفاده از دهانه PIP شمع های روزانه و به اشتراک گذاری تعداد روزهای در نظر گرفته شده ، میانگین دامنه روزانه را محاسبه کنم.

اکنون برای یک هزینه ثبت نام کنید.

مهم:

شما اکنون شش شکل نمودار را مشاهده کرده اید که اگر می خواهید فناوری نمودار را یاد بگیرید ، می توانید آنها را دنبال کنید. این سازندها را که در آن در نقاط جداگانه روی اجزای دمو قرار می گیرید ، آزمایش کنید. دوچرخه سواری کاغذ و آزمایش پخت نیز به شما کمک می کند.

شما نه تنها باید تنظیمات معاملات خود را بر اساس فناوری نمودار بسازید. بسته به اینکه کدام دارایی را انجام می دهید ، به کدام سبک تجارت و نحوه تنظیم مدیریت ریسک خود ، باید اهمیت فناوری نمودار را بالا ببرید یا کاهش دهید.

نکته مهم: اگر شما یک استراتژی آزمایش شده و آزمایش شده ندارید که سود مداوم شما را به همراه داشته باشد ، از وبینار رایگان ما استفاده کنید. در آنجا استراتژی تجارت ما را یاد خواهید گرفت و می توانید خودتان آن را آزمایش کنید: