5 مهمترین عوامل کلان اقتصادی که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد

عوامل اقتصاد کلان - آنها چیست؟

هنگام تجارت در بازار سهام هند ، چند بار شاخص دلار را ردیابی می کنید؟

آیا می دانید شاخص دلار که یکی از عوامل کلان اقتصادی است می تواند به شما در درک سناریوی موجود در بازارهای سهام هند کمک کند؟

خوب اگر نه ، ما در اینجا هستیم تا چگونگی توضیح این عوامل اقتصادی کلان به ما در تجارت در بازارهای سهام هند کمک کنیم.

حرکات بازار سهام هند تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. این عوامل عمدتاً به دو دسته گسترده طبقه بندی می شوند: عوامل کلان اقتصادی و خرد اقتصادی

عوامل اقتصادی کلان بر کل اقتصاد یا تمام بخش ها از جمله سهام فردی که تحت تأثیر عوامل خرد قرار دارند ، تأثیر می گذارد.

بازارهای سهام هند با گذشت زمان تحت تأثیر این عوامل قرار می گیرند ، یا قیمت ها در انتظار این رویدادها یا تحولات در اقتصاد ، یک بخش یا سهام خاص حرکت می کنند.

بنابراین ، در این وبلاگ ، ما بحث خواهیم کرد که چگونه بازارهای سهام هند تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار می گیرند و پنج عامل مهم کلان اقتصادی که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد ، چیست.

فهرست مطالب

1. منظور از عوامل کلان اقتصادی چیست؟
2. پنج عامل مهم اقتصادی که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد:
   • 1. شاخص دلار:
   • 2. روغن خام:
   • 3. عملکرد 10 ساله ایالات متحده:
   • 4. شاخص های بازار ایالات متحده:
   • 5. تمام شاخص های بازار هند:
3. خط پایین:

منظور از عوامل کلان اقتصادی چیست؟

بگذارید با توضیح اینکه در واقع این عوامل کلان اقتصادی چیست ، شروع کنیم:

بازارهای جهانی به هم پیوسته اند و اثرات آن را می توان از طریق سرمایه گذاران نمونه کارها و صندوق های پرچین بسیار سریع به بازارها منتقل کرد.

ما دیدیم که چگونه بازار جهانی در سال 2008 به دلیل صنعت مالی سقوط کرد.

مقررات زدایی در صنعت مالی عامل اصلی سقوط مالی سال 2008 بود.

صنعت مالی اجازه می داد گمانه زنی هایی راجع به مشتقات که توسط وام های ارزان قیمت پشتیبانی می شود ، حتی برای کسانی که دارای اعتبار سوال برانگیز بودند ، حمایت می کرد.

افزایش ارزش املاک و وام های آسان ، بسیاری از افراد را برای استفاده از وام های خانگی که باعث ایجاد حباب بازار مسکن شده بودند ، به خود جلب کرد.

در سال 2004 ، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داده بود که منجر به افزایش پرداخت وام مسکن شد و توانایی های وام گیرندگان خانه را برای پرداخت آن فشرده کرد که منجر به ترکیدن حباب در سال 2007 شد.

با توجه به تصادف مالی سال 2008 ، بازارهای سهام هند تا اواسط سال 2008 حدود 20 ٪ کاهش یافت که همزمان با سایر بازارهای جهانی سهام بود.

با درک اینکه چگونه این عوامل کلان اقتصادی از دیدگاه جهانی بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد ، اکنون به ما اطلاع دهید که عوامل کلان اقتصادی که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد ، چیست.

پنج عامل مهم اقتصادی که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد:

در زیر پنج شاخص مهم اقتصاد کلان طبق گفته ما که بر بازار سهام هند تأثیر می گذارد:

1. شاخص دلار:

شاخص دلار یکی از عوامل کلان اقتصادی است که در بازارهای سهام هند تا حد زیادی تأثیر می گذارد.

معامله گران باید توجه داشته باشند که بین شاخص دلار و بازار سهام هند رابطه معکوس وجود دارد.

اگر به نمودار زیر از داده های 20 سال گذشته نگاه کنید ، نشان می دهد که هر دو شاخص Nifty 50 و حرکات USD یک رابطه معکوس قوی دارند.

از نمودار فوق می بینیم که اگر USD در حال افزایش باشد ، Nifty 50 کاهش می یابد و برعکس.

دلیل این امر این است که وقتی شاخص دلار سقوط می کند ، FIIS (سرمایه گذاران نهادی خارجی) بیشتر در سهام هند سرمایه گذاری می کنند زیرا در مقایسه با بازده از دلار که از داده های FII DII قابل درک است ، بازده بالاتری می دهند.

تحلیلگر فنی می تواند به راحتی شاخص دلار را با Nifty 50 برای یافتن سناریوی مداوم بازار تجزیه و تحلیل کند.

در نتیجه افزایش ارزش دلار ، بازارهای سهام هند رنج می برند. بخش های کمی در بازار سهام هند وجود دارد که در مقایسه با سایر بخش ها رنج می برند.

بنابراین ، هنگامی که شاخص دلار افزایش می یابد ، به احتمال زیاد باعث کاهش قیمت سهم آن شرکت ها به ویژه در بخش های چرخه ای و بخش های مصرف داخلی مانند بانکداری ، اتومبیل ، نفت و گاز ، کالاهای سرمایه ، فلزات و غیره می شود.

بنابراین ، اگر یک معامله گر معمولی هستید ، می توانید از ردیابی یا مقایسه شاخص دلار با شاخص Nifty 50 در تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودارهای فنی بهره مند شوید.

همچنین می توانید بخش ایده سرمایه گذاری را در StockEdge بررسی کنید تا ببینید چه سهام تحت تأثیر روپیه تضعیف کننده است که وقتی دلار در حال افزایش است:

2. روغن خام:

همچنین بین قیمت نفت خام و بازار سهام هند رابطه معکوس وجود دارد.

دلیل این امر این است که صنعت نفت هند وارد کننده اصلی نفت است. بنابراین صنایعی مانند تایر ، تدارکات ، پالایشگاه ، خطوط هوایی ، روان کننده ها ، نقاشی ها و غیره تحت تأثیر تغییر مستقیم قیمت نفت قرار می گیرند.

همانطور که می دانیم سهام انرژی در Nifty 50 و نزدیک به 15 ٪ وزن در Sensex حدود 12. 5 ٪ وزن دارد.

بنابراین، تقویت قیمت نفت خام بر این بخش هایی که وابسته به نفت هستند تأثیر نامطلوب می گذارد و ضعف در قیمت نفت منجر به افزایش قیمت سهام این شرکت ها می شود.

همچنین می توانید بخش ایده سرمایه گذاری در StockEdge را بررسی کنید تا ببینید چه سهامی تحت تأثیر افزایش یا کاهش قیمت نفت خام قرار می گیرند:

فرض کنید شرکت هایی مانند رنگ های آسیایی، کانسای نرولاک و غیره در صنعت رنگ از روغن به عنوان یک ماده اصلی در رنگ خود استفاده می کنند.

بنابراین، هر گونه افزایش یا کاهش قیمت نفت به طور مستقیم بر عملکرد آنها در بازار سهام تأثیر می گذارد.

3 . بازده 10 ساله ایالات متحده:

بازده اوراق قرضه ایالات متحده در سطح جهانی بسیار تأثیرگذار است زیرا سرمایه گذاران را از سراسر جهان جذب می کند.

همچنین سرمایه گذاری در خزانه های آمریکا یکی از مطمئن ترین ابزارهای سرمایه گذاری است و زمانی که بازدهی این اوراق افزایش یابد، جذاب تر می شوند.

هنگامی که بازدهی افزایش می یابد، همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ های بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد.

به همین دلیل، بسیاری از FII و سرمایه گذاران جهانی ممکن است پول خود را از بازارهای سهام هند خارج کرده و در این اوراق سرمایه گذاری کنند.

در نتیجه، قیمت سهام در بازارهای سهام هند ممکن است کاهش یابد.

4. شاخص های بازار ایالات متحده:

به دلیل جهانی شدن، کل جهان به یک اقتصاد واحد تبدیل شده است و بازارهای مالی در سراسر جهان با هم کار می کنند.

از آنجایی که ما از طریق کسب و کارهای مختلف با کل دنیا در ارتباط هستیم، هر شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف تجاری خود به دیگری متصل است.

همانطور که همه می دانیم، اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است. هر زمان که اخبار منفی در بازارهای ایالات متحده منتشر شود، تا حد زیادی بر بازارهای جهانی به ویژه بازارهای سهام هند تأثیر می گذارد.

همانطور که در بالا بحث کردیم، مثال سقوط سال 2008 تقریباً بر اقتصاد هر کشوری تأثیر گذاشت.

بازارهای سهام هند به شدت کاهش یافت و همچنین قیمت کلی مسکن در جهان شروع به کاهش کرد و تنش های زیادی را در سراسر جهان ایجاد کرد.

بنابراین، می توان گفت که با نگاهی به نمودارهای 5 ساله Nifty 50 و Dow Jones Industrial Average، هر دو بازار با یکدیگر همبستگی مستقیم دارند.

5. تمام شاخص های بازار هند:

هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای سهام هند، باید به همه شاخص ها نگاه کرد، اعم از Nifty Midcap، Nifty Smallcap، Nifty Pharma، Nifty Metals، Sensex و غیره.

طبق یکی از نظریه های داو، میانگین ها باید همدیگر را تأیید کنند و اگر تأیید نکنند، ممکن است معکوس شود.

برای دانستن تاثیر SGX Nifty بر بازار سهام هند، ویدئوی زیر را تماشا کنید:

خط پایین:

همانطور که در بالا بحث شد، می توانیم ببینیم که چگونه همه عوامل کلان اقتصادی بالا نقش مهمی در حرکت قیمت بازارهای سهام هند دارند. معامله گرانی که به طور منظم در بازار سهام معامله می کنند باید حداقل یک بار در هفته تمام عوامل اقتصاد کلان بالا را مشاهده کنند تا سناریوی فعلی بازار سهام هند را تجزیه و تحلیل کنند.

سرمایه گذاری مبارک!