کم ارزش ترین سهام در هند – 2023

سرمایه گذاران همیشه به دنبال سهام کم ارزش هستند. اینها سهامی هستند که با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی ارزش گذاری می شوند. سهام کم ارزش فرصتی برای خرید سهام با قیمت های پایین و کسب سود در آینده است. در اینجا به برخی از مزایا و معایب سهام کم ارزش و 10 سهام برتر در هند اشاره می کنیم.

فهرست مطالب

سهام کم ارزش چیست؟

سهام کم ارزش، سهامی هستند که ارزش بازار کمتری نسبت به ارزش ذاتی خود دارند. دلایل زیادی پشت این موضوع وجود دارد، از بخش خاص گرفته تا کندی بازار. فرآیند سرمایه گذاری در سهام کم ارزش به عنوان سرمایه گذاری ارزشی شناخته می شود. این روش جزء کلیدی استراتژی سرمایه گذاری سرمایه گذار مشهور وارن بافت است.

شما می توانید با مشاهده صورت های مالی شرکت و تجزیه و تحلیل مبانی آن، سهام کم ارزش شده را تعیین کنید. گاهی اوقات به سهام کم ارزشی به عنوان سهام با عملکرد ضعیف گفته می شود.

فهرست سهام کم ارزش شده در هند 2023

برای تهیه فهرستی از 10 سهم با کمترین ارزش گذاری در هند از 1000 سهام، ما از چهار پارامتر در Tickertape Stock Screener استفاده کرده ایم.

نسبت PE: کم به زیاد تنظیم کنید

این یک عامل بسیار مهم در تعیین اینکه آیا سهام در حال حاضر ضعیف است و در آینده سودآور خواهد بود یا خیر است. هر چه نسبت PE یک سهم کمتر باشد، سود هر سهم (EPS) بالاتر است.

رشد EPS تاریخی 5 سال: روی بالا تنظیم شده است

5 سال میانگین حاشیه سود خالص: روی بالا تنظیم شده است

این نشان دهنده سودآوری کلی و سلامت مالی شرکت است. هرچه حاشیه سود خالص یک شرکت بالاتر باشد ، آنها در حفظ قیمت گذاری و کنترل هزینه بهتر می شوند.

جهان سهام: nifty 500

توجه: اطلاعات نشان داده شده در اینجا از 25 آوریل 2023 است.

جزئیات بیشترین ارزش سهام در هند

در اینجا جزئیات سهام بالای ارزش در هند آورده شده است:

در سال 1973 تأسیس شد ، Global Solutions Limited Limited در مدیریت فرآیند تجارت مشغول است. فعالیت اصلی این شرکت شامل تعامل مصرف کننده ، CX دیجیتال و مدیریت فرآیند تجارت (BPM) است. رشد EPS تاریخچه 5 ساله سهام 102. 14 ٪ ، بالاترین میزان در لیست 10 سهام برتر کم ارزش در سال 2022 است. نسبت PE آن 0. 88 است.

در سال 1986 تأسیس شده است ، شرکت تأمین مالی Power Limited یک شرکت مالی غیر بانکی است که مشغول تجارت شرکت های تأمین مالی است. این شرکت دارای کلاه بازار Rs است. 42،452. 51 cr. رشد EPS تاریخ 5 ساله سهام 44. 35 ٪ است. نسبت PE آن 3. 03 است.

شرکت ملی توسعه مواد معدنی (NMDC) در سال 1958 به عنوان یک شرکت دولتی هندوستان در سال 1958 گنجانیده شد ، بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در هند است. این یک شرکت بخش عمومی Navratna تحت عنوان وزارت فولاد ، دولت هند است. NMDC یکی از تولید کنندگان کم هزینه سنگ آهن در جهان محسوب می شود. این شرکت دارای کلاه بازار Rs است. 32،192. 71 cr. رشد EPS تاریخ 5 ساله سهام 35 ٪ است. نسبت PE آن 3. 43 است.

Oil India Limited که در سال 1889 تأسیس شد ، یک شرکت اکتشافی و تولید کاملاً یکپارچه در بخش بالادست است. این شرکت دومین اکسپلورر و تولید کننده هیدروکربن متعلق به دولت هند است. کلاه بازار آن برابر با Rs است. 27،576. 42 Cr. ، و رشد EPS 5 ساله آن 31. 31 ٪ است. نسبت PE این شرکت 4. 91 است.

1. Motilal Oswal Financial Services Ltd

Motilal Oswal Securities Limited که در سال 1987 تأسیس شد ، خدمات کارگزاری مالی و امنیتی را ارائه می دهد. این شرکت توزیع کننده صندوق های متقابل ، PMS ، سپرده های ثابت ، اوراق قرضه ، NCDS ، محصولات بیمه ، مشاوران سرمایه گذاری ، IPO و غیره است. این شرکت دارای کلاه بازار Rs است. 8،928. 61 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخ 28. 51 ٪. نسبت PE آن 6. 82 است.

گنجانیده شده در سال 1956 ، Finolex Industries Ltd بزرگترین تولید کننده لوله PVC هند است. دامنه محصول این شرکت شامل رزین PVC ، لوله ها و اتصالات PVC-U ، لوله های PVC-U Selfit (برای کشاورزی و آبرسانی آب آشامیدنی) ، لوله های RingFit PVC-U و موارد دیگر است. این شرکت دارای کلاه بازار Rs است. 10،001. 66 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخی 24. 26 ٪. نسبت PE آن 9. 51 است.

Muthoot Finance Ltd که در سال 1939 تأسیس شد ، بزرگترین شرکت مالی غیر بانکی وام طلا در کشور است. این شرکت دارای کلاه بازار Rs است. 40،911. 59 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخ 27. 21 ٪. نسبت PE آن 10. 19 است.

Graphite India Ltd که در سال 1960 تأسیس شد ، پیشگام تولید محصولات کربن و گرافیتی در هند است. گیل حضور بین المللی قوی دارد و با توجه به ظرفیت ، اسارت مشتری و کیفیت و خدمات بی عیب و نقص در بین معدود شرکت های تولیدی الکترود قرار دارد. این یک کلاه بازار Rs دارد. 5،636. 59 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخ 48. 25 ٪. نسبت PE آن 11. 17 است.

Angel One Ltd که در سال 1996 تأسیس شد ، یک شرکت کارگزاری سهام خرده فروشی کامل است. این خدمات کارگزار و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد و محصولات مالی را توزیع می کند. این یک کلاه بازار Rs دارد. 10،294 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخ 48. 08 ٪. نسبت PE آن 11. 57 است.

Zydus Lifescience Limited (که قبلاً با عنوان Cadila Healthcare Limited شناخته می شد) ، یک شرکت دارویی پیشرو در هند ، یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی کاملاً یکپارچه و جهانی است. این شرکت خط لوله ای برای بیولوژیک و واکسن دارد. این یک کلاه بازار Rs دارد. 52،325. 89 cr. و رشد EPS 5 ساله تاریخی 24. 71 ٪. نسبت PE آن 11. 66 است.

چرا سهام کم ارزش می شود؟

دلایل مختلفی برای کمبود سهام وجود دارد. تعدادی از آنها در زیر ذکر شده است:

1. تغییرات در بازار: تصادفات بازار یا اصلاحات می تواند باعث کاهش قیمت سهام شود.
2. نوسانات چرخه ای: قیمت سهام تحت تأثیر نوسانات چرخه ای قرار می گیرد ، جایی که عملکرد سهام برخی از صنایع می تواند در محله های خاص کاهش یابد.
3. خبر بد: مطبوعات منفی و تغییرات اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی می توانند قیمت سهام را پایین بیاورند.
4. نتایج نادرست: هنگامی که عملکرد سهام شبیه به عملکرد پیش بینی نشده نیست ، قیمت می تواند کاهش یابد.

مزایای سهام کم ارزش

پتانسیل برای بازده بالاتر: سهام کم تحرک پتانسیل ارائه بازده بالاتر از ارزش فعلی بازار خود را دارد. این مبتنی بر این پیش بینی است که بازار ممکن است در نهایت خود را اصلاح کند و قیمت سهام ممکن است افزایش یابد.

هزینه ورودی پایین تر: سرمایه گذاری در سهام کم ارزش به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با هزینه کمتری نسبت به آنچه که باید برای سهام که با ارزش منصفانه یا بالاتر خود تجارت می کنند ، به یک شرکت خریداری کنند.

سرمایه گذاری ارزش: سرمایه گذاری در سهام کم ارزش یک استراتژی اساسی برای سرمایه گذاری ارزش است ، که شامل شناسایی سهام است که زیر ارزش ذاتی آنها تجارت می کنند و آنها را تا زمانی که قدردانی می کنند ، نگه می دارند.

مضرات سهام کم ارزش

ریسک بالا: سهام کم ارزش اغلب به یک دلیل کم ارزش است. آنها ممکن است ریسک بالاتری از چالش های مالی یا عملیاتی داشته باشند.

عدم اطمینان: سرمایه گذاری در سهام کم ارزش می تواند خطرناک باشد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار سرانجام خود را اصلاح کند و قیمت سهام افزایش یابد.

نقدینگی محدود: سهام کم ارزش ممکن است حجم معاملات محدودی داشته باشد ، به این معنی که ممکن است در صورت لزوم فروش سریع آنها دشوار باشد.

افق زمانی: سرمایه گذاری در سهام کم ارزش ممکن است به یک افق زمانی طولانی مدت نیاز داشته باشد زیرا ممکن است زمان لازم باشد تا بازار ارزش واقعی شرکت را تشخیص دهد و قیمت سهام افزایش یابد.

به طور خلاصه

سهام کم ارزش از ارزش بازار پایین تر از ارزش ذاتی خود برخوردار است. آنها فرصتی برای خرید سهام با قیمت پایین تر از شرکت های تثبیت شده ارائه می دهند. با این حال ، خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کم ارزش وجود دارد. از این رو ، همیشه بهتر است قبل از سرمایه گذاری با مشاور مالی خود مشورت کنید. برای لیست سهام کم ارزش بر اساس عوامل مختلف و سرمایه گذاری در آنها ، می توانید از Screener Stock Tickertape استفاده کنید.

متداول

سهام کم ارزش چیست؟

سهام کم ارزش ارزش بازار خود را پایین تر از ارزش ذاتی درک شده خود دارد. آنها سهام ارزشی هستند و سرمایه گذاری در سهام کم ارزش بخشی از سرمایه گذاری ارزش است ، یک مؤلفه اصلی استراتژی سرمایه گذاری مشهور وارن بوفه سرمایه گذار مشهور.

چگونه می دانید که سهام در هند کم ارزش است؟

برای تعیین اینکه آیا سهام کم ارزش است ، بررسی کنید که آیا سهام با ارزش پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می کند یا خیر. برای این منظور ، می توانید از تکنیک های مختلف ارزیابی موجود مانند روش جریان نقدی تخفیف یا ارزیابی نسبی استفاده کنید.

نسبت PE چیست؟

نسبت قیمت به سود (نسبت PE) نسبت قیمت فعلی سهم یک شرکت با سود آن برای هر سهم (EPS) است. این یک ابزار متداول برای تعیین اینکه آیا شرکت در بازار تمام شده یا کم ارزش است ، استفاده می شود.

سهام بهترین ارزش برای خرید اکنون چیست؟

سهام برتر کم ارزش در هند عبارتند از:

- Hinduja Global Solutions Ltd - Power Financial Corporation Ltd - NMDC Ltd - Oil India Ltd - Motilal Oswal Services Ltd

این لیست با استفاده از صفحه نمایش سهام Tickertape در 25 آوریل 2023 طبقه بندی شده است. این مبتنی بر رشد EPS 5 ساله 5 ساله و حاشیه سود خالص 5 ساله بالا و با استفاده از نسبت PE کم به بالا برای سهام Nifty 500 است.

من یک علاقه مندان به امور مالی هستم که عاشق کاوش در دنیای پول از طریق لنزهای من هستم. من به سیستم های ساختمانی اختصاص داده شده ام که کار می کنند و محتوا را می دهند که به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند.

من به عنوان یک خواننده و یادگیرنده سیری ناپذیر ، دو سال گذشته را صرف کاوش در دنیای مالی کردم. با ذهن خلاق و روحیه کنجکاو ، من دوست دارم که درک همه امور مالی را آسان و سرگرم کننده برای همه درک کنم. در سفر من به من بپیوندید زیرا ما به دنیای مالی با هم حرکت می کنیم!

آخرین پست های Anjali Chourasiya (همه را ببینید)

• سهام سود سهام بالا را در کمتر از 1 دقیقه در Tickertape - 8 ژوئن 2023 شناسایی کنید
• بهترین سهام بالاترین سود سهام - بر اساس ROI (2023) - 7 ژوئن 2023
• 9 بیمه زایمان با مدت زمان انتظار - 1 ژوئن 2023