تصحیح فنی

Akhilesh Ganti یک متخصص معاملات فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیماً مسئول کلیه تصمیمات تجارت، ریسک و مدیریت پول است که در ArctosFX LLC گرفته شده است. او دارای مدرک لیسانس در بیوشیمی و MBA از M. S. U است و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی آنها سپری می کند.

آماندا جکسون در امور مالی شخصی، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک متخصص کتابخانه، رونویسی نویس، ویراستار و حقیقت سنجی است.

تصحیح فنی چیست؟

اصلاح فنی که اغلب اصلاح بازار نامیده می شود، کاهش قیمت بازار سهام یا شاخص است که بیشتر از 10٪ اما کمتر از 20٪ از اوج های اخیر است. همچنین می تواند برای سایر اوراق بهادار یا دارایی هایی اعمال شود که مشخصه اصلی آن مخالفت 10 تا 20 درصدی با حرکت قبلی است.

خوراکی های کلیدی

• اصلاح فنی کاهش در قیمت بازار یک سهم یا شاخص است که بیشتر از 10٪ اما کمتر از 20٪ از اوج های اخیر است.
• اصلاح فنی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در یک بازار صعودی بیش از حد تورم شود، باعث فروش شدید شود، یا در بازار نزولی بیش از حد تورم کاهش یابد، زمانی که افراط در رفتار سرمایه گذاران، خواه نشاط یا وحشت، کاهش یابد، منجر به بازخرید می شود.
• اصلاحات فنی غیرقابل پیش بینی هستند، به ندرت برای مدت طولانی دوام می آورند، اما بیشتر از معکوس ها رخ می دهند.

درک تصحیح فنی

اصطلاح تصحیح به این معنی است که ممکن است قیمت ها بیش از حد افزایش یافته باشد و نیاز به بازگشت به اجماع بازار در مورد ارزش آن اوراق باشد، که اغلب با میانگین آن مشخص می شود. اصلاح فنی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در یک بازار صعودی بیش از حد تورم شود، باعث فروش شدید شود، یا در بازار نزولی بیش از حد تورم کاهش یابد، زمانی که افراط در رفتار سرمایه گذاران، خواه نشاط یا وحشت، کاهش یابد، منجر به بازخرید می شود.

با توجه به اینکه تعریف فعلی اصلاح فنی در سهام این است که قیمت باید حداقل 10٪ کاهش یابد، اما نه بیشتر از 20٪ که بازار نزولی را مشخص می کند، پس از افزایش قیمت آن سهام، منطقی است که ایندر حوزه تحلیل تکنیکال قرار می گیرد.

ویژگی های رایج یک اصلاح فنی عبارتند از:

• آنها غیرقابل پیش بینی هستند ، به ندرت برای مدت زمان طولانی ماندگار هستند ، اما بیشتر از معکوس ها اتفاق می افتد.
• در حالی که آنها معمولاً نسبت به انواع سرمایه گذاران سهام عدالت ناخواسته هستند ، اما نگران کننده تر از سرمایه گذار کوتاه مدت و نه طولانی مدت هستند.
• آنها می توانند به سرمایه گذاران سهام این فرصت را بدهند که سهام با کیفیت را با قیمت تخفیف انتخاب کنند.
• آنها همه سرمایه گذاران ، به ویژه سرمایه گذاران بلند مدت را وادار می کنند تا تحمل ریسک سبد خود را مجدداً ارزیابی کنند و تغییراتی را که لازم دارند انجام دهند.

اصلاحات فنی را می توان به راحتی با وارونگی بالقوه اشتباه گرفت. بنابراین ، برای یک معامله گر مهم است که تفاوت بین اصلاح در مقابل وارونگی را تشخیص دهد. بسیاری از عوامل گسترده در بازار تأثیر می گذارد که بر ارزش یک امنیت تأثیر می گذارد که می تواند در رابطه با قیمت امنیت برای شناسایی یک اصلاح پیروی کند. مطالعات و الگوهای متعددی نیز برای کمک به یک معامله گر تشخیص داده شده است.

ملاحظات تصحیح فنی کلان

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی به الگوهای نمودار زیر امنیت برای سیگنال های معاملاتی متکی است ، هنوز انواع مختلفی از شاخص های کلان متداول قابل اعتماد وجود دارد که می توان از آنها پیروی کرد. نظریه داو ، معرفی شده در دهه 1890 ، همچنین پایه و اساس شناسایی تصحیح فنی را فراهم می کند.

نظریه DOW نشان می دهد که ، در حالی که بازارها به دلیل فرآیندهای تولید بازار که باعث تسهیل اجرای آن می شوند ، نوسانات معاملاتی را تجربه می کنند ، قیمت های امنیتی از روند پیروی می کنند. این اعتقاد منجر به استفاده گسترده از کانال های پاکت ، به ویژه باندهای بولینگر ، برای ایجاد مقاومت و خطوط پشتیبانی در الگوهای نمودار شده است.

کانال های پاکت یکی از محبوب ترین ابزارهای بصری برای شناسایی و درک اصلاحات است. اگر یک امنیت یک تغییر قابل توجه از جهت یک روند بدون تأثیر مقاومت یا خط پشتیبانی را تجربه کند ، یک معامله گر معمولاً به دنبال عوامل کلان برای تأیید تغییر خواهد بود. یکی از بزرگترین عوامل کلان حجم است. تصحیح به طور معمول با حجم کم اتفاق می افتد ، که نشان می دهد احساسات قوی برای قیمت وجود ندارد. اخبار مربوط به امنیت همچنین برای بررسی تشخیص فنی مهم است. از آنجا که اوراق بهادار به طور معمول با روند تجارت می کند ، هیچ اعلامیه مهمی یا عوامل مهم بر آن تأثیر نمی گذارد ، تأثیرگذاری بر قیمت امنیتی نیز می تواند به تأیید تصحیح کمک کند.

الگوهای تصحیح فنی

مشابه سایر انواع حرکات بازار ، چندین مطالعه و الگوهای تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به پشتیبانی از شناسایی الگوهای تصحیح برای برنامه های معاملاتی معرفی شده است. بازپرداخت ها و برگشتی ها دو الگوی رایج هستند که می توانند به تصحیح کمک کنند. نظریه موج الیوت همچنین یک روش محبوب است که اصلاحات را با استفاده از امواج انگیزه و امواج اصلاحی توضیح می دهد.