برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

سقوط شاخص های فنی بازار سهام ایالات متحده علامت هشدار فلش

توسط ساکیب اقبال احمد

NEW YORK (رویترز) - شاخص هایی که سرمایه گذاران برای سنجش سلامت بازار سهام ایالات متحده از آن استفاده می کنند ، بدتر شده است و نگرانی هایی را ایجاد می کند که شاخص معیار ممکن است دوباره بازار خرس اواسط ژوئن را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

S& P 500 از اواسط ماه آگوست در پی تظاهرات شدید تابستانی 7 ٪ کاهش یافته است ، و از انتظارات مبنی بر افزایش فدرال رزرو نرخ بالاتر از آنچه پیش بینی می شد در مبارزه خود برای کاهش قیمت مصرف کننده از اوج 40 ساله خود افزایش می دهد ، کاهش یافته است.

عقب نشینی در سهام دلیل بیشتری برای احتیاط برای کسانی که پدیده های بازار مانند وسعت ، حرکت و الگوهای معاملاتی را ردیابی می کنند ، برای اطلاع رسانی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بیان کرده است. در حالی که بسیاری از این شاخص ها فقط چند هفته پیش تصویری خوش بینانه را نقاشی می کردند ، اکنون یک داستان کمتر صعودی را بیان می کنند ، نگرانی هایی را ایجاد می کنند که ممکن است فروش امسال در بازارها به پایان نرسد.

جان کلووس ، استراتژیست ارشد فنی در مشاوران ریسک کلان گفت: "من مجبور شدم از نظر فنی بازار را کاهش دهم ، با توجه به اینکه این کاهش در طی سه هفته گذشته شدید بوده است."

"شانس پایین آمدن بازار در ماه ژوئن به اندازه کمی بهتر از تلنگر یک سکه در این مقطع کاهش یافته است."

گرافیک: Russell 3000 Pullback https://graphics. reuters.com/usa-stocks/xmpjoalzxvr/chart.png

از جمله عواملی که سرمایه گذاران مطالعه می کنند ، وسعت بازار است که نشان می دهد مقدار قابل توجهی از سهام در حال افزایش است یا در حال سقوط است. وسعت بازار مثبت ، هنگامی که سهام بیشتر از کاهش می یابد ، به اعتماد به نفس بالایی در بین گاوهای سهام اشاره می کند.

اخیراً ، وسعت بازار شروع به ارسال سیگنال های نگران کننده کرده است. درصد معاملات سهام بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه خود در راسل 3000 به حدود 30 ٪ کاهش یافته است ، از حدود 86 ٪ در اواسط ماه اوت.

كولووس گفت: "ما می خواهیم این شاخص را در جایی كه هم اکنون در آن قرار دارد تثبیت كنیم.""ما واقعاً نمی خواهیم ببینیم که بسیار پایین تر از 25 ٪ است."

گرافیک: سهام در پایین 3 ماهه https://graphics. reuters.com/usa-stocks/klpykadagpg/chart.png

در همین حال ، میانگین حرکت 15 روزه از درصد سهام S& P 500 که به پایین سه ماهه تازه-اندازه گیری دیگر وسعت بازار سهام-در اواسط ماه اواسط صفر صعود کرده است ، به حدود 10 ٪ صعود کرده است. واددر ماه ژوئن حدود 60 ٪ در بازار بود.

اندرو تراشر ، بنیانگذار این شرکت گفت: "ما در حال تماشای ما هستیم که همچنان شاهد گسترش وسعت نزولی هستیم.""اگر شاهد گسترش پایین ترین سطح جدید باشیم که فشار نزولی را بر روی شاخص وارد کند."

گرافیک: پایین تر برای https://fingfx. thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnewlekpl/pasted٪20Image٪201662660473627.png

علاوه بر این ، شاخص S& P 500 در حال حاضر به مدت پنج ماه در زیر میانگین حرکت 200 روزه خود قرار گرفته است ، طولانی ترین چنین خطی از ماه مه 2009.

از نظر تاریخی ، این شاخص در ماه سپتامب ر-3. 56 ٪ بازگردانده شده است که در طی یک سال که ایالات متحده انتخابات میان دوره ای را برگزار می کند ، همانطور که در سال 2022 برگزار می شود ، در ماه سپتامب ر-3. 56 ٪ برگشته است. این شاخص حدود 1 ٪ ماه به روز است.

گرافیک: سر و شانه های بالای https://fingfx. thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrxeyzvm/pasted٪20Image٪201662558014008.png

سهام فنی در هفته های اخیر به ویژه سخت شده است و کامپوزیت NASDAQ با فناوری سنگین از اواسط ماه اوت حدود 10 ٪ کاهش یافته است.

برخی از تماشای نمودارها مشکل بیشتری را برای این شاخص مشاهده می کنند ، که اخیراً معکوس روند صعودی را به عنوان "سر و شانه های بالای سر" تشکیل داده است.

این شاخص در حال حاضر به اصطلاح گردنبند تشکیل سر و شانه ها در اوایل سال جاری ، یک پیشرفت نزولی را شکست. برایان لاروس ، تحلیلگر ICAP گفت: افت کمترین میزان اخیر خود در حدود 10. 500 می تواند NASDAQ را تا 8،800 باز کند. این شاخص در روز پنجشنبه 11،862 بسته شد.

گرافیک: بازده بالا ، سهام پایین https://fingfx. thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwemxmopw/pasted٪20IMAGE٪201662580713944.png

البته ، فنی ها می توانند بهبود یا بدتر شوند زیرا بازارها غرق شدن و سرمایه گذاران انتظارات را بر اساس عواملی مانند مسیر بازده اوراق قرضه تنظیم می کنند ، که توسط انتظارات سیاست پولی هدایت می شوند و عملکرد سهام را در سال جاری از نزدیک ردیابی کرده اند.

بازده در معیار 10 ساله خزانه داری در 14 ژوئن به اوج نزدیک به 3. 5 ٪ رسید ، درست قبل از آنکه S& P 500 به پایین اخیر خود برسد.

در حالی که سهام در حالی که بازده در طول تابستان فرو رفته بود ، بازده اخیر در بازده ، رکود سهام در این ماه را همراهی کرده است ، در حالی که بازده 10 ساله اکنون در بالاترین سطح خود از 16 ژوئن است.

در همین حال ، بازده واقعی ، که تورم را از بین می برد و به عنوان عامل اصلی قیمت دارایی های ریسک دیده می شود ، در اوایل این هفته 0. 88 ٪ بود ، در نزدیکی بالاترین سطح آنها از سال 2019.

مارک نیوتن ، استراتژیست فنی در Fundstrat گفت: بازده "پیامدهای عظیمی برای آنچه ممکن است در چند ماه آینده اتفاق بیفتد ، دارد."فکر من خودم این است که بازده ها بسیار نزدیک به اوج هستند و باید شروع به چرخش کنند."

(گزارش از Saqib Iqbal Ahmed در نیویورک ؛ ویرایش توسط Ira Iosebashvili و Matthew Lewis)