احساسات معامله گر Crypto

احساسات بازار بیت کوین و رمزنگاری ، به طور کلی ، کاملاً ترسناک است. بنابراین ، آیا زمان آن رسیده است که حریص شوید و بخریم؟

بیت کوین از 7 مارس نتوانسته است از 10 کیلوگرم گذشته باشد و در سطح 9K با مقاومت شدید روبرو شده است. با نزدیک شدن به ارز دیجیتال به "صلیب مرگ" مخوف ، بیت کوین بیت کوین هشدار داده شده است-زبان چارتیست برای شرایطی که میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلند مدت عبور می کند ، حرکت می کند و یک حرکت نزولی بیشتر را نشان می دهد.

از طرف دیگر ، وارن بافت به سرمایه گذاران توصیه کرده است که وقتی بازارها از ترس بازارها حریص و حریص هستند ، ترس داشته باشند.

پاسخ به این سؤال این است که "بله" حداقل با توجه به یک نشانگر احساسات - شاخص بدبختی بیت کوین (BMI).

BMI و اخیراً ، Thompson Reiters MarketPicye Indes نسخه 3 ، اولین شاخص های احساساتی هستند که احساسات بازار را برای بیت کوین و سایر بازارهای رمزنگاری ردیابی می کنند.

خرد

بر خلاف نمودارهای فنی که کاملاً به مجموعه ای از قوانین و اعداد سخت متکی هستند ، شاخص های احساسات گروهی از شاخص های گرافیکی یا عددی هستند که به راحتی کار می کنند زیرا آنها به گونه ای طراحی شده اند که نشان می دهد بازار نسبت به یک دارایی خاص (احساسات مثبت یا منفی) احساس می کندتعیین چندین عامل مختلف.

شاخص شناخته شده احساسات در دنیای تجارت سهام ، شاخص ترس و حرص و طمع CNN (FGI) است.

FGI به هفت عامل مختلف نگاه می کند و از آنها برای گلزنی ، در طیف وسیعی از 0-100 استفاده می کند ، تا چه حدی بازار توسط ترس یا حرص و آز رانده می شود. FGI Reading در 22 مارس در Market Close یک Paltry 9 بود که نشانگر ترس شدید در بازار بود.

منبع: پول CNN

یکی از شاخص هایی که به ترکیب FGI می رود نوسانات بازار است ، معیاری که بیشتر معامله گران روز قبلاً به آن عادت کرده اند.

نوسانات شدید در بازار همزمان با احساسات نزولی و فروش های سنگین است.

به عنوان مثال ، خواندن FGI کم همراه با افزایش 45 درصدی در خواندن VIX طی 5 روز گذشته همزمان با افت تقریباً 4 ٪ در شاخص گسترده S& P 500 در یک بازه زمانی مشابه است.

شاخص نوسانات بازار CBOE (VIX)

فهرست S& P 500 (SPX)

منبع: پول CNN

علیرغم عقیده تقسیم شده در مورد سودمندی آن ، نادیده گرفتن حکمت ناخوشایند توسط FGI دشوار است.

FGI در ردیابی احساسات کوتاه مدت بازار نسبتاً دقیق بوده است، احتمالاً به این دلیل که نه تنها توسط VIX بلکه شش عامل دیگر مرتبط با بازار به همان اندازه وزن شده است. با این حال، برای تعیین اینکه آیا FGI در بازار پیشرو بوده یا عقب مانده است، به مطالعه دقیق تری نیاز است (نکته: اولی برای معامله گران مفیدتر است).

در فضای ارزهای دیجیتال، شاخص های احساسات مانند BMI و Thompson Reuters MarketPsyche Indices نسخه 3 ارائه شده اند. BMI توسط تام لی تأسیس شد، نامی که احتمالاً نیازی به معرفی ندارد زیرا او تنها تحلیلگر وال استریت است که نه تنها علاقه شدیدی به بازارهای کریپتو دارد، بلکه اهداف منظم قیمت بیت کوین را نیز منتشر می کند.

شاخص بدبختی بیت کوین اساساً یک شاخص متضاد است (به هر حال اکثر شاخص ها برعکس هستند)، به این معنی که سرمایه گذاران را وادار می کند برخلاف احساسات حاکم بر بازار عمل کنند.

درست مانند FGI، BMI بر اساس یک مقیاس 0-100 است که میزان خوشحالی یا غمگین بودن صاحبان بیت کوین را در هر لحظه اندازه گیری می کند. مقدار کمتر از 27 به معنای "بدبختی" و زمان خوبی برای خرید بیت کوین است.

لی می گوید BMI از عوامل مختلفی از جمله نوسانات و درصد معاملات برنده برای تعیین احساسات بیت کوین استفاده می کند. خوانش در زمان انتشار در 10 مارس 18. 8 بود، بنابراین زمان خوبی برای خرید و HODL برای حداقل 12 ماه (HOLD در زبان عامیانه رمزنگاری) را نشان می دهد.

منبع: سکه تلگراف

لی می گوید که خرید بیت کوین در سطح بدبختی همیشه در گذشته بازده خوبی داشته است اما این تنها زمانی است که به یک بازه زمانی یک ساله نگاه می کنیم.

با نگاهی به نمودار بالا متوجه خواهید شد که BMI تقریباً هر 12 ماه یک بار سیگنال خرید خوبی تولید می کند. بنابراین BMI در پیش بینی عملکرد 12 ماهه بیت کوین خوب بوده است، اما در مورد دوره میانی چیز زیادی نمی گوید.

برای معامله گران کوتاه مدتی که به دنبال بیش از یک سیگنال خرید خوب هر ۱۲ ماه هستند، تامسون رویترز جدید MarketPsyche Index v3. 0 احتمالاً این کار را انجام می دهد.

MarketPsyche که در ابتدا در سال 2012 راه اندازی شد، از داده ها و فیدهای رسانه های اجتماعی بلادرنگ از 2000 سایت خبری و 800 شبکه رسانه اجتماعی برای ایجاد جریان های اطلاعاتی کاربردی استفاده می کند. آخرین نسخه با فیلتر کردن بیش از 400 سایت خبری و رسانه های اجتماعی که عمدتاً به ارزهای رمزنگاری شده برای ایجاد تصمیمات سرمایه گذاری مفید اختصاص داده شده اند، برای تجارت ارزهای دیجیتال طراحی شده است. TRMI نسخه 3. 0 همچنین دارای یک خوراک داده اختصاصی احساسات بیت کوین و همچنین شاخص های MVIS است که توسط Cryptocompare، CBOE و CME Group در معاملات آتی بیت کوین ارائه شده است.

چرا ممکن است کار کند…

بیت کوین نزدیک به یک دهه است که وجود دارد ، و تحلیلگران روش های مختلفی را برای پیش بینی قیمت های بلند مدت آینده کشف کرده اند. از جمله روشهای اصلی عبارتند از:

• با استفاده از قانون عرضه و تقاضا
• قانون Metcalfe (ارزش یک شبکه متناسب با مربع تعداد کاربران در شبکه است)
• با استفاده از Google Trends

بیایید در آخرین روند یک - Google صفر شویم.

تحلیلگران دریافته اند که در واقع بین قیمت بیت کوین ارتباط وجود دارد و چند بار مردم اصطلاح "بیت کوین" را در گوگل جستجو می کنند. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل احساسات ، علم تجزیه و تحلیل داده های رسانه های اجتماعی از توییتر ، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نشان داده شده است که تا حد نسبتاً قابل اعتماد کار می کند.

ابزارهای داده کاوی مانند DataMinr ، تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی ، برچسب های تیک و Knowsis از هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین پیشرفته و NLP (پردازش زبان طبیعی) استفاده می کنند تا سریع و کارآمد میلیون ها پیام رسانه های اجتماعی را هر روز تجزیه و تحلیل کرده و نکات سرمایه گذاری عملی را ایجاد کنند.

با توصیف خود ، به نظر می رسد TRMI V3. 0 ابزاری است که تا حد زیادی احساسات از رسانه های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کند ، و این چیزی است که از علم حمایت می شود.

... و چرا ممکن است نباشد

از نظر فلیپس ، روندهای رسانه های اجتماعی به عنوان شاخص های ناقص شناخته شده اند زیرا بعضی اوقات می توانند از قیمت بیت کوین عقب مانده باشند. بنابراین ، تا زمانی که یک معامله گر در مورد یک گاو نر قریب الوقوع یا یک فروش ، می آموزد ، احتمالاً بخش خوبی از دوره خود را اجرا خواهد کرد.

دلیل دیگر اینکه شاخص های احساسات مانند TRMI خطرناک هستند ، صرفاً به این دلیل است که فضای رمزنگاری ضعیف باقی مانده است. بسیاری از افراد احتمالاً دو بار قبل از شرکت در طرح پمپ و دامپ آشکار برای سهام خاص فکر خواهند کرد زیرا می دانند SEC در حال تماشای است. در مورد بازارهای رمزنگاری که بسیاری از داستان ها برای استناد به FUD (ترس ، عدم اطمینان و شک) یا پسر عموی آن ، FOMO (ترس از دست رفتن) طراحی شده اند ، به سختی می توان گفت.

به عنوان مثال ، اخیراً نیکی خبرنامه ژاپنی داستانی را اجرا کرد که ادعا می کرد یکی از بزرگترین مبادله بیت کوین در جهان ، Binance ، به دنبال هک به حساب افرادی که از API Keys استفاده کرده بودند ، از آژانس خدمات مالی دریافت کرده است. با این حال ، مدیرعامل Binance بعداً انكار كرد كه این مبادله هرگونه دستورالعملی را از FSA دریافت كرده است ، اما قبل از آنكه قیمت بیت کوین ارسال نشود. این که آیا داستان Nikkei یک کار عمدی برای پایین آمدن قیمت ها بود ، هنوز مشخص نشده است.

اثر FOMO را می توان به ویژه هنگامی که مخترعین رمزنگاری های جدید از رسانه های اجتماعی برای افزایش سکه های خود استفاده می کنند ، بیان کرد ، مانند زمانی که IOTA 90 ٪ افزایش یافت پس از آنکه بنیانگذاران آن ادعا کردند که با غول های فنی مانند مایکروسافت در بازار blockchain همکاری کرده است. معلوم می شود که دامنه مشارکتها بسیار اغراق آمیز بود و IOTA به مخزن فرستاده شد.