استراتژی خنثی بازار: چگونه می دانید بازار خنثی است؟

سرمایه گذاران غالباً به دنبال استراتژی سرمایه گذاری ایده آل هستند که آنها را قادر می سازد تا در هر دو بازار گاو نر و خرس سود کسب کنند. سناریوی ایده آل برای آنها به حداقل رساندن خطرات ناچیز است در حالی که هنوز قادر به سودآوری از حرکت قیمت دارایی اساسی است. بهینه سازی این سناریوها دشوار است ، اما تکنیک های کاهش خطر می توانند مفید باشند.

بازار خنثی چیست؟

مفهوم بی طرفی بازار به زمانی اشاره دارد که سرمایه گذاران می توانند به طور خاص استراتژی هایی را برای جبران خطر نوسانات در هر بازار مالی بسته به دارایی انتخاب شده برای نمونه کارها خود طراحی کنند.

استراتژی خنثی بازار چیست؟

این نوع استراتژی سرمایه گذاری به معامله گران اجازه می دهد تا در تلاش برای جلوگیری از شکل خاصی از ریسک بازار ، به شکلی طراحی یا انتخاب استراتژی ها را به دست آورند تا از افزایش و کاهش قیمت ها سود کسب کنند.

این استراتژی اغلب در بین افرادی که اشتهای ریسک کمتری دارند و مدیران سرمایه گذاری که مسئولیت استفاده از استراتژی های پرخطر با بودجه مشتری خود را ندارند ، محبوب است.

تجارت جفت خنثی بازار (منبع: tradingStrategyGuide.com)

استراتژی های خنثی بازار در رمزنگاری

در بازارهای cryptocurrency ، استراتژی های خنثی بازار به دلیل بازارهای بسیار بی ثبات بسیار مرتبط هستند. از این استراتژی ها می توان برای محافظت از سایر مواضع پرخطر در سبد رمزنگاری سرمایه گذار و ریسک نوسانات جبران کرد.

استراتژی های مختلف خنثی بازار

تجارت

تجارت مبنای معمولاً شامل یک موقعیت طولانی در رمزنگاری زیرین و موقعیت کوتاه در مشتق آن است."پول نقد و حمل" به آنها گفته می شود که استراتژی تجارت پایه از دیفرانسیل قیمت دو بازار استفاده می کند.

این معاملات به طور کلی شامل موقعیت های باز در بازار نقطه و همچنین یک قرارداد آینده است.

قراردادهای آتی اغلب قیمت بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار نقطه ای هستند ، بنابراین پایه می تواند مثبت یا منفی باشد.

داوری اساسی

صندوق های بنیادی بدون خنثی در بازار از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، نه الگوریتم های کمی ، برای انجام معاملات بر اساس همگرایی قیمت دارایی پیش بینی شده.

داوری آماری

صندوق های بی طرف بازار داوری آماری از الگوریتم ها و روش های کمی برای نشان دادن اختلاف قیمت بین دو یا چند عدد رمزنگاری استفاده می کنند. بر اساس این یافته های کمی ، مدیران سرمایه گذاری در مورد قیمت دارایی های رمزنگاری منتخب حدس می زنند تا با باز کردن موقعیت های طولانی و کوتاه به طور همزمان بازگردند. برای ایجاد موقعیت ، معامله گران دارایی های رمزنگاری را انتخاب می کنند که با استفاده از روشهای آماری مانند همبستگی و همبستگی ، رابطه قیمت مثبت مثبت را نشان می دهند.

جوانب مثبت و منفی استفاده از استراتژی های خنثی بازار

مزایای استفاده از استراتژی های خنثی بازار

استراتژی های بی طرف بازار از طریق متنوع سازی ، نفی نوسانات و کاهش ریسک به نفع معامله گران سود می برند.

• تنوع - معامله گران استراتژی های مختلفی را برای تنوع بخشیدن به بازده خود در طول زمان و مدیریت کارآمد ریسک خود درج می کنند. بازده طولانی مدت با عملکرد چند استراتژی مرتبط نیست.
• مرطوب کننده نوسانات-استراتژی های بی طرف بازار نتیجه نوسانات کمتری را در مقایسه با استراتژی های معمولی به ارمغان می آورد. بازده بی طرف بازار معمولاً فردگرایانه از بازار وسیع تر است. با این حال ، تغییر در نوسانات سطح بازار ممکن است تاثیری در استراتژی نداشته باشد.
• کاهش ریسک-مزیت دیگر این است که استراتژی های بی طرف بازار به معامله گران کمک می کند تا ضررهای مهم را در طی فروش بازار کاهش دهند. به طور کلی ، این استراتژی ها در معرض قرار گرفتن در معرض بتا خنثی به بازار هستند ، بنابراین حرکات تیز نباید بر عملکرد تأثیر بگذارد.

مزیت بسیار زیاد استراتژی های بی طرف بازار تأکید آنها بر ساخت اوراق بهادار برای کاهش خطر بازار است. در بازارهای بی ثبات ، نتایج گذشته به ما نشان داده است که استراتژی های بی طرف بازار احتمالاً استراتژی های دیگری را در بر می گیرند.

مضرات استفاده از استراتژی های خنثی بازار

استراتژی های خنثی بازار مزایای منحصر به فردی مانند تنوع و کاهش نوسانات نمونه کارها را ارائه می دهد. با این حال ، خطرات و مضراتی نیز وجود دارد که مدیران باید در نظر بگیرند.

• خطر اعدام-در دوره های بازار بی ثبات ، اجرای گسترش دو پا می تواند یک چالش باشد. حرکات قیمت می تواند تیز و سریع در حال تغییر باشد ، که ممکن است منجر به لغزش شود.
• همبستگی/شکست یکپارچه سازی-از اهمیت کاملی برخوردار است که با تغییر در همبستگی به روز می شود ، عوامل اساسی درگیر ممکن است بر حرکات قیمت فردی دارایی های رمزنگاری تأثیر بگذارد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، یک تجارت به سرعت می تواند به سمت جنوب حرکت کند زیرا دارایی ها به روش های مختلفی از آنچه پیش بینی می شود حرکت می کند. رفتارهای تاریخی همیشه تکرار نمی شوند.
• پر کردن قیمت-به دست آوردن در تجارت جفت یا داوری اغلب به حاشیه های بسیار کوچک بستگی دارد ، بنابراین یک خطر عمده وجود دارد که هنگام باز کردن یا بسته شدن موقعیت ها در یک تجارت جفت ، سفارشات با قیمت دلخواه پر نشود. به طور خاص ، معاملات جفت در بازارهایی انجام می شود که نقدینگی کم است ، که به طور کلی در altcoin های کوچک درپوش انجام می شود.

نتیجه

استراتژی های بی طرف بازار ممکن است در بعضی مواقع در مقایسه با یک سبد سنتی طولانی مدت بهتر باشد. یک استراتژی بی طرف بازار به خوبی طراحی شده می تواند بدون در نظر گرفتن نوسانات موجود در بازارهای رمزنگاری گسترده ، بازده اضافی را ارائه دهد. بنابراین ، باید به بازرگانان در برابر دوره هایی از نوسانات ناآگاه کمک کند.

در حالی که معاملات بی طرف بازار می تواند ریسک را کاهش دهد و به معامله گران اجازه دهد تا در شرایط مختلف بازار سود ببرند ، به مدیریت فعال نیاز دارد زیرا معامله گران باید با تحولات بازار به روز شوند تا ریسک را کاهش دهند.< pan> پر کردن قیمت-به دست آوردن در تجارت جفت یا داوری اغلب به حاشیه های بسیار کوچک بستگی دارد ، بنابراین یک خطر عمده وجود دارد که هنگام باز کردن یا بسته شدن موقعیت ها در یک تجارت جفت ، سفارشات با قیمت دلخواه پر نمی شود. به طور خاص ، معاملات جفت در بازارهایی انجام می شود که نقدینگی کم است ، که به طور کلی در altcoin های کوچک درپوش انجام می شود.