5 الگوی نمودار ETF که باید بدانید

الگوهای نمودار ابزاری مفید است زیرا به طور مرتب اتفاق می افتد و به سرمایه گذاران بسیاری از نامزدهای تجاری ارائه می دهد. الگوهای نمودار ETF یک نقطه ورود ، قیمت متوقف کردن و هدف سود را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. در حالی که هیچ استراتژی کامل نیست ، و الگوهای نمودار تمام وقت سود حاصل نمی کنند ، یادگیری استفاده از آنها در تجارت می تواند توانایی فرد در تجزیه و تحلیل و سودآوری از ETF را تا حد زیادی افزایش دهد.

1. سر و شانه ها

سر و شانه ها یک الگوی صعودی است ، و این نشان می دهد که احتمالاً یک صعود به پایان رسیده و یک روند نزولی در حال شروع است. این الگوی هنگامی ایجاد می شود که قیمت بالا می رود (شانه چپ) ، سپس فرو می رود ، سپس دوباره به یک بلند (سر) جدید می رسد ، کاهش می یابد ، سپس دوباره تظاهرات می کند اما به اندازه تظاهرات قبلی (شانه راست) نیست.

معمولاً شانه چپ و راست به اوج های مشابهی می رسد ، که از نظر حاشیه ای متفاوت است [به 3 نکته معاملاتی ETF که از دست رفته اید مراجعه کنید].

SPDR Select Sector Financial ETF (XLF A) در اوایل سال 2011 الگوی سر و شانه ها را ایجاد کرد و در نهایت پیش بینی مهمترین چیز در ETF را پیش بینی کرد.

این که شانه راست پایین تر از سر است نشان می دهد که بازار در حال از دست دادن حرکت است ، اگرچه تا زمانی که قیمت زیر گردن یا نقطه شکست حرکت کند ، این الگوی کامل نیست. گردنبند یک روند خطی است که کمترین برگه ها را به آن متصل می کند ، همچنین "زیر بغل" نامیده می شود. نقطه شکست به سادگی پایین ترین نقطه در الگوی است. در هر صورت می توان به عنوان نقطه ورود استفاده کرد. اما وقتی قیمت زیر هر یک از این سطوح کاهش می یابد ، نشانگر کاهش بیشتر است.

پس از تجارت ، می توان از دست دادن توقف درست بالای شانه راست قرار گرفت تا محدود شود. از ارتفاع کل سازند ، بالای سر منهای کمترین کمترین سطح ، می توان برای ایجاد یک هدف سود نیز استفاده کرد.

زیاد شکل گیری در شکل 1 17. 20 دلار و پایین ، بین سر و شانه راست ، 16. 24 دلار است. بنابراین ارتفاع 0. 96 دلار است. ارتفاع از نقطه پایین تشکیل برای به دست آوردن هدف سود کم می شود: 16. 24 دلار منهای 0. 96 دلار برابر است با 15. 28 دلار. در این حالت ، بازار بسیار فراتر از قیمت هدف سقوط کرد.

در حالی که می توان از این الگوی برای ورود به معاملات کوتاه استفاده کرد ، اما همچنین هشدار دهنده ای برای کسانی است که احتمالاً تصحیح می شود.

2. سر و شانه های معکوس

همچنین یک الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد که در پایین بازار رخ می دهد و همان سر و شانه های معمولی است که فقط وارونه می چرخند. در تابستان سال 2012 ، این الگوی در S& P 500 SPDR ETF (SPY A) ظاهر شد و یک معکوس روند را نشان داد [همچنین به گزارش رایگان مراجعه کنید: چگونه هر بار ETF را انتخاب کنید].

گردنبند ، مانند شکل 1 ، برای استفاده از سیگنال ورودی بسیار شیب دار است. بنابراین ، این الگوی تکمیل می شود و هنگام حرکت قیمت از خط شکست (نقطه بلند زیر بغل) وارد می شود. یک توقف درست در زیر شانه راست قرار می گیرد و هدف با افزودن ارتفاع سازند (نقطه مرتفع منهای پایین از سر) به قیمت شکست محاسبه می شود.

3. مثلث

این الگوهای کاملاً متداول است ، زیرا سه نوع مثلث مختلف با همگرا قیمت ایجاد می شوند. خطوط Trendlines برای ترسیم الگوی استفاده می شود و هنگام حرکت قیمت از بالا یا پایین هر یک از خطوط روند ، یک ورودی سیگنال می شود.

مثلث های متقارن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش اوج و پایین تر باشد. ترسیم خطوط روند ، هر دو حرکت را به سمت یکدیگر نشان می دهد. SPDR Select Sector Technology ETF (XLK A) در اواخر سال 2012 یک مثلث متقارن ایجاد کرد.

قیمت از طریق روند بالایی مثلث (یک ماشه ورودی طولانی) شکسته شد و سیگنال یک شکست وارونه و حرکت بالاتر را نشان داد. توقف درست در خارج از طرف مقابل مثلث قرار می گیرد [همچنین به 5 نکته ساده معاملات ETF مراجعه کنید].

هدف با در نظر گرفتن ارتفاع سازند و افزودن آن به نقطه شکست محاسبه می شود. در این حالت ، مبلغ بالا 26. 54 دلار و کم قیمت 24. 01 دلار برای ارتفاع 2. 53 دلار بود. قیمت شکست 25. 90 دلار بود و هدف آن 28. 43 دلار بود.

همه چیز برای مثلث صعودی به جز ظاهر آن یکسان است. با یک مثلث صعودی ، ETF در حال پایین آمدن پایین تر است ، اما اوج در هر نوسان به سطح قیمت مشابه می رسد. شکل 4. نشان می دهد که چگونه این نمودار در نمودار SPDR Dow Jones به طور متوسط ETF (Dia B+) به نظر می رسد.

ورود ، ضرر و زیان متوقف شده و اهداف همه به همان روشی که یک مثلث متقارن وارد می شوند وارد می شوند.

مثلث های نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک ETF در حال افزایش است ، اما پایین آمدن در هر نوسان به سطح مشابهی می رسد. یک مثلث نزولی در اوایل سال 2012 در برنامه های SPDR Select Sector ETF (XLU A) رخ داده است.

ورود ، ضرر و زیان متوقف شده و اهداف همه به همان روشی که دو سازنده مثلث دیگر وارد می شوند وارد می شوند.

4. دو برابر و پایین

هنگامی که به دنبال وارونگی هستید ، یک الگوی دو بالا یا دوتایی را بررسی کنید. یک بالا که قله می کند ، به عقب می رود و سپس به سمت اولی نزدیک می شود. بالاترین قسمت کامل است و یک ورودی کوتاه گرفته شده است ، هنگامی که قیمت زیر پایین بازپرداخت پایین می آید. شکل 6. یک قسمت دوتایی را نشان می دهد که در سال 2012 در S& P 500 SPDR ETF رخ داده است [به 5 درس مهم ETF در تصاویر مراجعه کنید].

یک توقف را می توان در بالای اوج قرار داد ، اگرچه این بدان معنی است که در بعضی موارد خطر می تواند بسیار زیاد باشد. هدف سود با در نظر گرفتن ارتفاع تشکیل و تفریق آن از قیمت برک آوت/نقطه پایین الگوی محاسبه می شود. در این حالت ، اوج به 141. 66 دلار (پایین تر از دو اوج) و پایین بازپرداخت 135. 76 دلار بود ، با ارتفاع 5. 90 دلار. آن را از 135. 76 دلار کم کنید تا هدف 129. 86 دلار را بدست آورید.

یک پایین دوتایی نشان می دهد که کاهش به پایان رسیده است و احتمالاً افزایش به وجود می آید. همه چیز همان است که دو برابر به جز الگوی وارونه است. SPDR Select Sector Energy ETF (XLE A) در اواسط سال 2012 یک قسمت پایین را تجربه کرد.

5. سه گانه بالا و پایین

تاپ های سه گانه و پایین بسیار شبیه به تاپ های دوتایی و پایین هستند ، به جز سه قیمت به جای دو. صندوق گاز طبیعی ایالات متحده (UNG B-) در پایان سال 2010 و اوایل سال 2011 صدر سه گانه را نشان می دهد [بارگیری 101 درس ETF هر مشاور مالی باید یاد بگیرد].

پس از وقوع سه قله ، وقتی قیمت زیر پایین ترین تصحیح در الگوی حرکت می کند ، ورودی سیگنال می شود. توقف بالاتر از بالاترین قله قیمت قرار می گیرد. سپس هدف با در نظر گرفتن ارتفاع سازند و تفریق آن از قیمت شکست محاسبه می شود. در حالی که تجارت این مثال متوقف نمی شد ، چندین ماه طول کشید تا قیمت به هدف برسد.

پایین سه گانه نشان می دهد که کاهش به پایان رسیده است و احتمالاً افزایش به وجود می آید. همه چیز همان است که دو برابر به جز الگوی وارونه است. Proshares UltraShort S& P 500 ETF (SDS A+) در اواسط سال 2012 یک پایین سه گانه را تجربه کرد.

کنار هم قرار دادن

الگوهای نمودار می تواند توانایی فرد در تجارت و تجزیه و تحلیل ETF را تا حد زیادی افزایش دهد. هر الگوی نمودار سودآور نخواهد بود ، اما سرمایه گذاران همیشه قبل از ورود ، روند نزولی و صعودی خود را می شناسند. اگر ریسک بیش از حد است ، یا پاداش خیلی کم است ، از تجارت بپردازید. مدتی طول خواهد کشید تا چشمان خود را به مشاهده این الگوهای خود آموزش دهید ، اما هنگامی که شروع به دیدن آنها کردید ، می توانید روند بیشتری را ضبط کنید و از واژگونی های بیشتری جلوگیری کنید. مثل همیشه ، به سرمایه گذاران در تمام سطوح تجربه توصیه می شود از سفارشات متوقف شده استفاده کنند و تکنیک های سودآوری با نظم و انضباط را تمرین کنند.

نمودارهای ساخته شده با freestockcharts.com

[برای تجزیه و تحلیل بیشتر ETF ، حتماً برای خبرنامه رایگان ETF ما ثبت نام کنید یا یک آزمایش هفت روزه رایگان را به Database Pro ETF امتحان کنید]