توضیح مفصلی از تحلیل فنی !!

در آخرین ماژول ، ما در مورد تجزیه و تحلیل اساسی بحث کردیم. ما در اعماق مفهوم غوطه ور شدیم و روند انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، دلایل مهم بودن آن و موارد دیگر را فهمیدیم. در این ماژول ، تجزیه و تحلیل فنی و جنبه های مختلف مربوط به آن را بررسی خواهیم کرد. اساساً ، در این فصل ، ما قصد داریم در مورد مفهوم و تاریخ تحلیل فنی بحث کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین می آموزیم که تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل اساسی چگونه متفاوت است.

مفهوم تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی (TA) روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و انتخاب استراتژی های سرمایه گذاری است. TA یکی از دو رویکرد اصلی به همراه تجزیه و تحلیل اساسی برای تجزیه و تحلیل بازارها است و شامل جستجوی عملکردهای گذشته بازار از نظر حرکات قیمت ، میانگین حرکت ، حجم و چندین آمار نتیجه است.

تجزیه و تحلیل فنی علم ضبط ، به ویژه در شکل گرافیکی ، تاریخ واقعی معاملات مانند حجم معامله ، تغییرات قیمت و غیره در یک سهام خاص یا دارایی های مالی و سپس تعیین از آن باستان تصویر روند احتمالی آینده است. همانطور که ما مطالعه کردیم ، تحلیلگران بنیادی دارایی ، درآمد ، سود سهام ، کیفیت ، درآمد ، نسبت ، تحقیق و محصولات جدید را بررسی می کنند.

با این حال ، تحلیلگران فنی همچنین از ابزارها و تکنیک ها یا روشهای مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها استفاده از نمودارها است. با کمک نمودارها ، تحلیلگران فنی به دنبال تعیین روند بازار و الگوهای قیمت در بازارهای مالی هستند و سعی در استفاده از آن الگوهای دارند.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. بر خلاف تجزیه و تحلیل اساسی ، TA تمایل به اندازه گیری ارزش ذاتی یک امنیت ندارد. در عوض ، این الگوهای مختلف بازار را برای استفاده به عنوان پایه ای برای تصمیمات سرمایه گذاری تعیین می کند. علاوه بر این ، با برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از شاخص های فنی و نوسان ساز ، اشکال مختلفی به خود می گیرد.

برخی از آنها به الگوهای نمودار بستگی دارند در حالی که برخی از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. داده های معاملاتی از گذشته تنها چیزی است که در تجزیه و تحلیل فنی اهمیت دارد. تحلیلگران هنگام پیش بینی حرکات قیمت آینده ، ارزش سهام را در نظر نمی گیرند.

جدا از این موارد ، چندین تفاوت دیگر بین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:

تصرف: دامنه تجزیه و تحلیل فنی از بسیار کوتاه (روزانه یا هفتگی) تا میان مدت (ماهانه یا سه ماهه) متفاوت است. با این حال ، دامنه تجزیه و تحلیل بنیادی شامل یک دیدگاه بلند مدت حداقل یک تا سال ضمن ارزیابی امنیت است.

داده ها: تجزیه و تحلیل فنی حرکات قیمت گذشته و الگوهای تجارت امنیتی را برای پیش بینی دوره آینده خود در نظر می گیرد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل بنیادی الگوی تجاری شرکت ، مالی ، چشم انداز برای اطمینان از قیمت آینده و رشد سود آن را تجزیه و تحلیل می کند.

نوع سرمایه گذار: اگر شما یک سرمایه گذار کوتاه مدت ، معامله گر روز یا یک پرچین هستید که به دنبال سود فوری از سهام هستید ، تجزیه و تحلیل فنی برای شما مفید است. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی برای سرمایه گذاران که مایل به ایجاد ثروت در دراز مدت با نگهداری و خرید اوراق بهادار هستند ، سودمند است.

فرضیات: در تجزیه و تحلیل فنی ، فرض بر این است که قیمت سهام همانطور که در گذشته انجام داده است ، در یک الگوی و روند ثابت حرکت می کند. با این حال ، در تجزیه و تحلیل اساسی ، فرض بر این است که قیمت سهام با ارزش ذاتی آن و پتانسیل کسب درآمد آینده شرکت تعیین می شود.

سرمایه گذاری ها: از تجزیه و تحلیل فنی می توان برای هرگونه سهام امنیتی مالی قابل تجارت ، فارکس ، اوراق قرضه ، آینده و کالاها استفاده کرد. در مقابل ، تجزیه و تحلیل اساسی فقط برای طیف نازک از ابزارهای مانند شاخص های سهام ، کالاها و سهام قابل استفاده است.

جریان اطلاعات: در تجزیه و تحلیل فنی ، محدود به کسانی است که با این ایده آشنا هستند و به ابزارهای مورد نیاز دسترسی دارند. از طرف دیگر ، جریان اطلاعات در تجزیه و تحلیل اساسی از طریق گزارش های سالانه شرکت ، کارگزاری ها ، وب سایت های بورس و گزارش رسانه ها در دسترس همه سرمایه گذاران است.

تاریخ

در مورد تاریخ تجزیه و تحلیل فنی ، بسیار ضعیف ثبت شده است زیرا هیچ مدرکی در مورد استفاده از آن یافت نمی شود. با این حال ، می توان درک کرد که این روش باستانی برای بررسی بازارها و قیمت ها در گذشته های دور در بازارهای آزادانه مورد استفاده قرار گرفته است.

ژاپن اولین جایی است که قوانین فنی ضبط شده مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی یافت شده است. بسیاری از مورخان اظهار داشتند که تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای برنج در ژاپن آغاز شده است. یک معامله گر برنج به نام Homma Munehisa در اوزاکا مشاهده می کند که معامله گران برنج و کشاورزان در پیش بینی قیمت برنج مشکل شدید داشتند. وی با مشاهده دقیق ، دریافت که نوسانات قیمت به طور خاص به دلیل احساسات کشاورزان و بازرگانان بوده است. بنابراین ، او ابتدا درک احساسات و روانشناسی آنها را در نظر گرفت.

هوما فهمید که چگونه بازرگانان و کشاورزان تصمیمات خود را در مورد فروش و خرید برنج گرفتند. او هر لحظه شروع به ضبط قیمت های برنج کرد. هوم در زمان های خاص هر برنج بالا و پایین را ثبت کرد. پس از مدتی ، وی دریافت که نوسان در قیمت های برنج نوعی الگوی را تشکیل می دهد و آنها به طور مداوم تکرار می شوند. او هر الگوی را با دقت مشاهده کرد و شروع به نامگذاری آنها کرد.

سپس ، او نمودار از آن الگوهای را ایجاد کرد که به او در درک روانشناسی کشاورزان و بازرگانان کمک کرد. او شروع به استفاده از این تکنیک در تجارت برنج کرد و خیلی زود او یک معامله گر موفق شد. سایر معامله گران نیز با استفاده از همین تکنیک شروع به کار کردند و آنها نیز بازده چشمگیر داشتند. استراتژی و نمودارهای هوما برای خرید و فروش برنج ، مونتاژ 6 نمودار شمعدان ژاپنی است که بعداً برای تجارت چیزهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

تحلیل فنی مدرن

با این وجود ، عمل تجزیه و تحلیل فنی به احتمال زیاد قرن ها به برخی از شکل ها باز می گردد ، چارلز داو اولین کسی بود که در زمان های اخیر اظهار نظر و بازگرداندن آن کرد. چارلز داو به عنوان پدر تحلیل فنی مدرن شناخته می شود. معرفی وی از شاخص های سهام برای تجزیه و تحلیل عملکرد بازار سهام برای پیشرفت عمده در پیچیدگی شرکت کنندگان در بورس.

آیا از آنچه خوانده اید لذت بردید؟در خبرنامه ما مشترک شوید و محتوا را در نوک انگشتان خود تحویل دهید !!