نظریه امواج بازار توسط رابرت واعظ

Robert R. Prechter به دلیل توسعه یک تئوری جدید در امور مالی و برای کار طولانی مدت خود در استفاده و تقویت R. N. الگوی قیمت گذاری مالی الیوت به عنوان اصل موج نامیده می شود.

زبان اجتماعی

Prechter نظریه ای از علیت اقدامات اجتماعی را ایجاد کرده است - که دارای جامعه اجتماعی است - که شخصیت روندها و وقایع در امور مالی ، اقتصاد کلان ، سیاست ، مد ، سرگرمی ، جمعیتی و سایر جنبه های تاریخ اجتماعی بشر را تشکیل می دهد."فرضیه اجتماعی" او این است که روحیه اجتماعی ، که به صورت درون زا تنظیم می شود ، تنظیم کننده اصلی اقدامات اجتماعی است. از دهه 1970 در حال توسعه ، این ایده برای اولین بار در مقاله ای در جلد 1985 در بارون به مخاطبان ملی رسید. Prechter در مورد تئوری Socionomic در دانشکده اقتصاد لندن ، MIT ، Georgia Tech ، SUNY ، دانشگاه کمبریج ، دانشگاه آکسفورد ، کالج ترینیتی دوبلین و کنفرانس های مختلف علمی ارائه داده است. برای توصیف نظریه socionomic این لینک را دنبال کنید. انتشارات اساسی مربوط به این جنبه از کار Prechter شامل موارد زیر است:

مقالات علمی

"روحیه اجتماعی ، عملکرد بازار سهام و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده: چشم انداز اجتماعی در مورد نتایج رأی گیری ،" توسط Prechter ، Deepak Goel ، Wayne D. Parker و Matthew Lampert. Sage Open ، 2012. این سومین مقاله بارگیری SSRN در سال 2012 بود.

کتاب

دی وی دی

موتور پنهان تاریخ (2006) مستند کامل را در این لینک تماشا می کند.

مجله ماهانه

مقالات/کتابها/مقالات قابل توجه که در مورد Socionomics بحث می کنند:

من می دانم که تابستان آینده چه کاری انجام خواهید داد. "

"یک بررسی ادبیات از روحیه اجتماعی" ، مجله امور مالی رفتاری ، 2006 ، توسط کنت آر اولسون.

نظریه مالی

پرچتر نظریه جدیدی از علیت مالی ایجاد کرده است که جدایی اساسی بین حوزه های مالی و اقتصاد را پیشنهاد می کند. نظریه اجتماعی مالی او (STF) با فرضیه بازار کارآمد (EMH) - که بازارهای اقتصادی و مالی را معادل می کند - در ده نکته اصلی مخالف است. به طور خلاصه، پرچتر می پذیرد که در قلمرو اقتصادی، از آنجا که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از نیازها و خواسته های خود آگاه هستند، قیمت گذاری کالاها و خدمات سودمند عمدتاً عینی است و با انگیزه حداکثرسازی آگاهانه مطلوبیت انجام می شود. در این زمینه تعادل خواسته ها (عرضه و تقاضا) بین گروه های ناهمگون تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منجر به تعادل طلبی در قیمت ها می شود. اما STF او پیشنهاد می کند که در حوزه مالی، چون سرمایه گذاران از آنچه سرمایه گذاران دیگر انجام خواهند داد، بی اطلاع هستند، قیمت گذاری سرمایه گذاری ها عمدتا ذهنی است و با انگیزه های گله داری ناخودآگاه انجام می شود. در این زمینه، تغییرات نامحدود در میل (تقاضا) در یک گروه همگن از سرمایه گذاران، پویایی بی وقفه در قیمت ها در تمام درجات فعالیت ایجاد می کند. در اقتصاد، یقین اساسی در مورد ارزش های خود، عمدتاً تفکر عقلانی را القا می کند. در امور مالی، عدم قطعیت قابل توجه در مورد ارزش های دیگران، عمدتاً باعث جمع آوری و عقلانی سازی غیرعقلانی می شود. قانون پیشنهادی پرچتر برای گله داری الگو (LPH) این است که خلق و خوی سرمایه گذاران و تصمیم های ناشی از خرید و فروش آنها توسط امواج خوش بینی و بدبینی تنظیم می شود که بر اساس مدل فراکتالی به نام اصل موج یا مدل موج الیوت در نوسان است. قیمت کالاها و خدمات مهم است زیرا عرضه و تقاضا را تنظیم می کند. اما قیمت های سرمایه گذاری بی اهمیت هستند، زیرا آنها صرفاً محصول فرعی گذرا از انگیزه های خلق و خوی برای خرید و فروش هستند.

اصل موج

Prechter برای یک حرفه طولانی در توسعه و کاربرد اصل موج شناخته شده است ، یک الگوی تجربی مشتق از قیمت گذاری مالی که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مشخص و توصیف شده است. طبق این مدل ، قیمت های بازار مالی - به ویژه قیمت های کل بازار سهام ، که به ویژه به تغییرات در خلق و خوی اجتماعی حساس هستند - در یک سری از "موج" در جهت روند بلافاصله بزرگتر و در یک سری از سه موج رشد می کنند (یا ترکیبی از آن) هنگام حرکت برخلاف روند بلافاصله بزرگتر ، در نتیجه یک فراکتال سلسله مراتبی و الگوی تولید شده است. این ساخت و ساز 5/3 فراکتال به طور طبیعی و کارآمد به نوسانات در همه مقیاس ها منجر می شود ، به هر درجه از سلسله مراتب و تمایل به حرکات قیمت برای نمایش روابط فیبوناچی. این امواج اشکال توصیف شده خاصی به نام امواج الیوت دارند. این مدل با Socionomics و تئوری مالی Prechter سازگار است. Prechter ده ها کتاب در مورد اصل موج ، از جمله آثار اصلی R. N. الیوت و جانشینانش. انتشارات اساسی مربوط به این جنبه از کار Prechter شامل موارد زیر است:

اصل موج الیوت (1978/1983) ، توضیحی از اصل موج و پیش بینی برای یک بازار بزرگ گاو نر.

Conquer the Crash (2002) ، برنامه ای از امواج الیوت ، شاخص های فنی مرتبط و تاریخ اعتبار برای پیش بینی دوره ای از بحران مالی ، پولی و اقتصادی.

تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی

Prechter در سال 1972 استفاده از اصل موج را در بازارهای مالی آغاز کرد. هر ماه ، او نظریه پرداز موج الیوت را می نویسد. همکارانش در الیوت موج بین المللی چشم انداز بازار جهانی را تولید می کنند ، یک تحلیل 100 صفحه ای از همه بازارهای اصلی در سراسر جهان. شرکت وی همچنین نشریات ماهانه بازار را پوشش می دهد که ایالات متحده ، اروپا و آسیا را پوشش می دهد. سه بار در هفته به روزرسانی های کوتاه مدت برای هر منطقه ؛تجزیه و تحلیل Intraday از S& P و سایر بازارهای ؛و خدمات ویژه برای سرمایه گذاران در ارز ، فلزات ، کالاها ، اوراق قرضه و بازارهای انرژی.

جوایز

Prechter در سال 1984 با بازگشت 444 ٪ رکورد در چهار ماه در یک حساب بازرگانی گزینه های کنترل شده و واقعی ، در سال 1984 قهرمان تجارت ایالات متحده شد. انتشارات وی ، نظریه پرداز موج الیوت ، در دهه 1980 جوایز بی شماری از سخنرانی ، زمان بندی و انتشار کسب کرد و در سال 1989 ، وی توسط شبکه خبری مالی (اکنون CNBC) "گورو دهه" نامگذاری شد. در سال 1999 ، Prechter انجمن تحلیلگران فنی کانادایی A. J. را دریافت کرد. جایزه یادبود فراست برای سهم برجسته در توسعه تحلیل فنی. در سال 2003 ، کتابخانه معامله گران جایزه سالن مشاهیر خود را به وی اعطا کرد. انجمن تکنسین های بازار جایزه سالانه خود را در سال 2013 به Prechter اهدا کرد.