RSI یک نشانگر شرکتی است که بین 0 تا 100 نوسان می کند و میزان تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند.

بیایید سری خود را در شاخص های فنی با شاخص قدرت نسبی یا RSI کوتاه شروع کنیم. RSI احتمالاً یکی از شناخته شده ترین شاخص های اطراف است. با جستجوی آن در Google ، مقالات مختلفی در مورد آن ، نحوه عملکرد آن و چگونگی استفاده از آن در تجارت خواهید داشت. در این پست من فقط به اصول اولیه می پردازم ، همانطور که قبلاً در تمام اینترنت به آن اشاره کردم ، آنها را با جزئیات پیدا خواهید کرد ، اما می خواهم در مورد جنبه های کمتر شناخته شده ، مانند دامنه ، سطح و (نمایی) به طور متوسط در حال حرکت باشم.

اصول اولیه

اول چیزها ابتدا ، بیایید کمی به RSI شیرجه بزنیم. RSI یک نشانگر به اصطلاح حرکت است. اگر از خود بپرسید ، در واقع چه شرکتی است ، من به زودی در یک پست دیگر وارد آن می شوم. اگر اکنون باید بدانید ، نگاهی به اینجا بیندازید: حرکت بازار (Investopedia). جنبه دیگر RSI این است که این یک شاخص نوسان است ، به این معنی که بین یک حداکثر و حداقل مشخص است که تنظیم شده است. در صورت وجود RSI بین 0 تا 100. اگر به فرمول علاقه دارید تا خود RSI را تعیین کنید ، آن را در اینجا بررسی کنید: شاخص قدرت نسبی (Investopedia).

همانطور که می توانید در بیشتر مقاله در مورد RSI بخوانید ، دارای دو سطح کلیدی ، 70 و 30 است. RSI بالاتر از 70 به معنای بیش از حد و زیر 30 بازار است. یکی دیگر از رویکردهای گسترده در تجارت با RSI ، واگرایی است. واگرایی وضعیتی است که RSI به موازات عملکرد قیمت توسعه نمی یابد ، به عنوان مثال RSI مشخصه پایین تر است ، اگرچه قیمت دارایی ها بالاتر از حد بالاتر است (تصویر زیر را ببینید). به این واگرایی خرس گفته می شود. در معاملات ما معمولاً بین چهار نوع واگرایی تفاوت داریم:

1. (منظم) واگرایی گاو - پایین قیمت پایین تر و پایین تر در RSI
2. (منظم) واگرایی خرس - بالاتر از قیمت بالاتر و پایین تر در RSI
3. واگرایی گاو پنهان - پایین تر از قیمت و پایین تر در RSI
4. واگرایی خرس پنهان - پایین تر از قیمت پایین و بالاتر از RSI

در بسیاری از مقالات ، این رویکرد را صرفاً با تکیه بر آن واگرایی که تجارت می کنید ، خواهید یافت. چیزی که من به شدت با آن مخالفت می کنم ، هرگز به واگرایی ها به تنهایی تکیه نمی کنم. آنها می توانند سیگنال های خوبی باشند که بازار برای چرخاندن یا ادامه روند خود رسیده است ، اما برای یک مجموعه مناسب و معقول ، شما نیاز به تلاقی بیشتری نسبت به واگرایی به تنهایی دارید.

یک رویکرد کمی متفاوت در RSI

من برای خودم رویکرد متفاوتی در مورد RSI آموختم و این عمدتاً بر اساس محدوده ها و سطوح خاص ، واگرایی پنهان و کاربرد میانگین حرکت است ، اما یک چیز در یک زمان.

سطح و دامنه های کلیدی RSI

معامله گران در آنجا وجود دارند ، یک فریاد به اندرو کاردول می رود ، که کاربرد برخی از محدوده ها را بر اساس RSI تبلیغ می کند تا مشخص کند آیا یک بازار در یک گاو نر است یا در روند خرس. رویکرد زیر عمدتاً تحت تأثیر او قرار دارد. من بهترین تمرین خودم را تطبیق دادم.

یک روند صعودی یک RSI بین سطح 80-40 است.

یک روند نزولی توسط RSI بین 60 تا 20 تعیین می شود.

ممکن است از خود بپرسید ، اما اگر RSI بین 40 تا 60 باشد ، چیست. لازم است که RSI از کجا می آید ، پس از عبور از 60 از 60 ما می توانیم قیمت ها را از روند خرس در نظر بگیریم اگر بالاتر از 40 باشدو این سطح را در اختیار ما قرار می دهد که می توانیم بازار را در یک بازار گاو نر در نظر بگیریم. برعکس ، هنگامی که RSI زیر 40 کاهش یابد و در سطح 60 رد شود پس از آن می توانیم بازار را در بازار خرس قرار دهیم.

ویژگی های کلی یک صعود در مورد این روش:

• RSI در محدوده 80 تا 40
• پشتیبانی بالا از پایین - تاپ ها (اوج) در مورد قیمت اغلب به عنوان پشتیبانی برای گسترش بیشتر عمل می کنند
• واگرایی نزولی - اینها اغلب نشانه های صعودی هستند و به خودی خود نشان دهنده وارونگی نیست (تصویر زیر را در معکوس ببینید)
• معکوس های مثبت (به تصویر زیر مراجعه کنید)
• اوج بالاتر و پایین ترین سطح - ساختار اصلی بازار

در مقابل ویژگی های پایین آمدن:

• RSI بین 60 تا 20 است
• مقاومت بالایی بالا - پایین قیمت (پایین) اغلب به عنوان مقاومت در برابر کاهش بیشتر عمل می کند
• واگرایی صعودی
• Resersals منفی (به تصویر زیر مراجعه کنید)
• پایین و پایین پایین و پایین

معکوس های مثبت و منفی (واگرایی پنهان)

همانطور که در بالا معکوس های مثبت و منفی ذکر شده است ، ویژگی های کلیدی یک بالا یا پایین آمدن است. بنابراین اول از همه واژگونی های مثبت فقط در یک صعود به حساب می آیند و باید در اطراف و بالاتر از 40 اتفاق بیفتد. همین امر در مورد معکوس های منفی در پایین آمدن زیر و حدود 60 در RSI است.

معکوس های مثبت (PR) زمانی است که ارزش های RSI پایین کمتری دارند در حالی که قیمت دارایی ها کمترین میزان بالاتر را دارند.

معکوس های منفی (NR) هنگامی ظاهر می شوند که مقدار RSI به بالایی بالاتر برسد در حالی که قیمت فقط به بالایی پایین می رسد.

در ژنرال ها همانطور که در بالا یاد گرفتیم ، واگرایی پنهان هستند. جنبه ای که این موارد در حالی که در یک روند یا روند وجود دارد ظاهر می شود ، آنها را با توجه به این رویکرد به PR یا NR تبدیل می کند.

با روند کلی بازار روابط عمومی و NR شما در حال حاضر دو جنبه کاملاً واضح از یک راه اندازی بالقوه دارید. این من را به آخرین قطعه از این رویکرد سوق می دهد و میانگین ها در بخش بعدی حرکت می کنند.

استفاده از میانگین های متحرک

مرحله بعدی استفاده از میانگین های متحرک است که یک میانگین متحرک ساده (SMA) با طول 9 است. یک میانگین سریع قدم که به سرعت در برابر تغییرات عملکرد قیمت واکنش نشان می دهد. علاوه بر این ، میانگین متحرک آهسته تر سرعت حرکت (EMA) با طول 45. ما آنها را به قیمت و همچنین RSI اعمال می کنیم (به تصویر زیر مراجعه کنید).

میانگین های حرکت این مزیت را دارند که روند عملکرد قیمت را صاف کنند و همچنین نوسان سازها مانند RSI. با استفاده از یک سریع (SMA (9)) و میانگین حرکت آهسته (EMA (45)) آنها می توانند کوتاه مدت و روند نسبتاً طولانی تر از حرکت (RSI) و قیمت را به ما بگویند. در برنامه ما میانگین های متحرک می توانند به سه روش مختلف عمل کنند:

1. (ه) MA Cross: از میانگین های متحرک ، یا با قیمت یا RSI عبور کنید. یک کاربرد بسیار متداول از میانگین های متحرک ، متقاطع است ، هنگامی که یک کارشناسی ارشد از بالا یا پایین تر از آن عبور می کند بسیاری از معامله گران دیگر تجارت را در نظر می گیرند ، به عنوان مثالMA Fast از بالای MA Slow = Long / Fast MA عبور می کند زیر آهسته MA = کوتاه. Cross Overs همچنین می تواند روی نوسانگرهایی مانند RSI اعمال شود. تنظیم جالب زمانی است که SMA (9) و EMA (45) از قیمت و RSI در همان زمان عبور می کنند ، چند دقیقه طول می کشد و آن را برای خودتان بررسی کنید.
2. پشتیبانی و مقاومت پویا: میانگین های متحرک نیز می توانند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کنند. اگر به عنوان مثال نگاهی به مثال دارید ، می توانید EMA (45) را به عنوان پشتیبانی از قیمت بیت کوین در اکثر بازارهای جدید گاو نر پشتیبانی کنید. پس از شکستن زیر ، اندکی پس از اتمام صعود. به عنوان مثال ، اگر قیمت بیت کوین موفق به صعود از SMA (9) شود ، ما معمولاً افزایش شدید قیمت را تجربه می کنیم و یک بار که زیر آن شکسته شد ، ما قبل از اینکه قیمت دوباره به اوج های جدید برسد ، تصحیح اصطلاح ساحلی را به سمت EMA (45) مشاهده کردیم.
3. قیمت به میانگین های متحرک: در ترکیب با روند کلی (تعصب جهت - ما این را در مقاله دیگری لمس می کنیم) و معکوس مثبت یا منفی رابطه قیمت یا RSI با SMA (9) مهمترین محرک برای تنظیمات من است. همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید ، یک بار قیمت یا RSI - حتی بهتر از هر دو - از SMA (9) صعود می کنیم. همچنین می توانید مشاهده کنید که آیا قیمت بالاتر از SMA (9) در یک بازار گاو نر است ، که ما می توانیم به طور مرتب اخبار را تجربه کنیم.

چگونه می توانم بر اساس این موضوع تجارت کنم؟

خوشحالم که اگر مستقیماً به اینجا پریدید ، در مقاله بسیار پایین آمده اید - خوب. بیایید به سؤال واقعی برسیم ، چگونه می توانید این رویکرد را به عمل برسانید. اول از همه ، این در مورد روال و تمرین است. استراتژی های نامحدودی در آنجا وجود دارد و اگر اعتقاد دارید یا نه بسیاری از آنها در واقع کار می کنند. شخصی را که برای شما مناسب ترین ، سبک و شخصیت تجاری شما است ، شناسایی کنید. اگر شخصی هستید که به دنبال سود سریع و هیجان در تجارت هستید ، آن را به فریم های کم زمان و پوست سر تبدیل می کنید. اگر بیمار هستید و شخصیت مقاوم در برابر استرس نیست (مانند من ؛)) استراتژی خود را به بازه زمانی بالاتر انتخاب کنید ، هدف خود را برای معاملات طولانی مدت ثابت کنید.

"من از مردی که یک بار 10،000 لگد تمرین کرده است نمی ترسم ، اما می ترسم از مردی که 10،000 بار یک لگد را تمرین کرده است."

- بروس لی

مهم نیست که شما چه شخصیت تجاری هستید ، می توانید استراتژی را که سعی کردم در آخرین خطوط برای همه فریم های زمانی و تمام دارایی ها توضیح دهم ، اعمال کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال می کنم:

1. شناسایی روند: آیا دارایی است که من در یک روند روشن به آن نگاه می کنم و اگر چنین است ، جهت این روند چیست. در بالا ما در مورد ویژگی های یک بالا یا پایین آمدن صحبت کردیم. من با آنها مشورت می کنم و برای شناسایی روند با آنها به عنوان یک لیست چک رفتار می کنم. آگاه باشید ، بازارها تمایل دارند برای زمان های طولانی در عمل قیمت های کنار هم بمانند. ما به دنبال روندهای واضح هستیم! وقت خود را صرف کنید تا مطمئن شوید که یک روند روشن وجود دارد.
2. معکوس ها را شناسایی کنید: هنگامی که یک روند روشن (بالا یا پایین / گاو یا خرس) را شناسایی کردیم ، به دنبال معکوس های مثبت یا منفی هستیم. واگرایی های پنهان ، همانطور که در بالا یاد گرفتیم ، برای این مهم هستند. RSI و عمل قیمت کجا نیست. برای معکوس های مثبت ، ما به دنبال پایین آمدن پایین تر در RSI هستیم در حالی که قیمت به پایین بالاتر می رسد. همان برعکس ، برای معکوس های منفی: RSI به اوج های بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال چاپ اوج های پایین تر است.
3. میانگین حرکت: دو نقطه بررسی شده است. بیایید میانگین های متحرک را بررسی کنیم. آیا آنها به نفع روند کلی ما عبور می کنند؟گاو نر در صعود عبور کرد - خوب! خرس در یک روند خرس عبور کرد - بررسی کنید! EMA (45) شیب در جهت روند - عالی! شیب برای حرکت به طور متوسط اهمیت دارد. SMA (9) ممکن است برخلاف روند شیب داشته باشد. حال ما نگاه می کنیم که آیا قیمت و یا RSI در بالا یا زیر میانگین های متحرک زندگی می کند. در صعود من می خواهم قیمت و RSI بالاتر از EMA (45) باشد ، هنگامی که از بالای SMA (9) عبور کرد ، ما یک تنظیم داریم. برعکس برای پایین آمدن.
4. عمل قیمت: اکنون ما به دنبال تلاقی نهایی برای تنظیم خود و همچنین برای شاخص های ضد هستیم که با تنظیم ما متناقض است. در این مرحله آخر ما به دنبال الگوهای شمعدانی (به عنوان مثال مشروبات الکلی صعودی یا نزولی) ، مناطق پشتیبانی افقی یا مقاومت ، سطح فیبوناچی (اگر هنوز نمی دانید ، ما آن را بار دیگر می آوریم) یا خطوطی ها می گردیم. به عنوان مثال ، من به منطقه ای از مقاومت نمی خواهم ، اما منتظر شکستن قیمت از طریق آن هستم. همچنین یک مشروبات الکلی نزولی از یک تنظیم کوتاه بالقوه پشتیبانی می کند. تندرست قیمت از یک روند تعیین شده با یک روابط عمومی در یک صعود به شما ایده های طولانی تری می دهد. من فکر میکنم شما میخواهید درجه بگیرید. لازم نیست همه آنها را در همه تنظیمات بالقوه اعمال کنید ، اما هرچه هم تلاقی بیشتری داشته باشید می توانید بهتر شوید. همچنین سعی کنید ایده های خود را به طور مرتب به چالش بکشید ، همه ما در چیزی به نام تعصب تأیید به دام می افتیم.

اگر سه امتیاز اول را در لیست خود بررسی کردیم و در نقطه 4 تلاقی پیدا کردیم می توانیم به سمت عمل حرکت کنیم. فراتر از محدوده این پست اهداف بالقوه تجارت ، از بین رفتن ، اندازه موقعیت و خطر و خطر وجود ندارد. این چیزی است که ما در پست های دیگر با آن مقابله خواهیم کرد و برای همه بسیار فردی است. با این وجود ، من امیدوارم که این رویکرد بینش خوبی را به شما نشان دهد که چگونه من از RSI به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده می کنم. قبل از شروع تجارت خود ، من نمی توانم به اندازه کافی تأکید کنم که چه کاری مهم ، تحقیق و تست خود شما است!

ملاحظات نهایی

هیچ استراتژی 100 ٪ از زمان کار نمی کند. این در مورد لبه است و شانس را در کنار شما می کشد. تلاقی بیش از یک عامل به شما کمک می کند تا یک دیدگاه روشن داشته باشید ، اما خود را با بسیاری از موارد مشابه منحرف نکنید. بنابراین ، من در این رویکرد حرکت ، عملکرد قیمت و ساختار بازار ترکیب کردم.

همیشه در نظر داشته باشید ، در تجارت شما فقط مسئول خود هستید. هیچ کس دست شما را در دست نخواهد گرفت و مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی ، بلکه خودتان را بر عهده می گیرید. از طرف دیگر هیچ کس غیر از خودتان مسئول سود شما نیست!

هر آنچه که من در اینجا می نویسم برای اهداف آموزشی است و هیچ فراخوانی برای اقدام برای هر نوع دارایی طولانی یا کوتاه وجود ندارد. من مشاور مالی نیستم. من اینجا هستم تا آنچه را که در طول سالها آموخته ام گسترش دهم و به دیگران کمک کنم تا تلاش خود را برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور انجام دهند.

آخر اینکه من به نظرات شما علاقه مند هستم ، بنابراین احساس راحتی کنید ، در تماس باشید ، نظر خود را بگذارید یا پیام من را در اینجا یا در توییتر رها کنید. اکنون ، یک روز عالی داشته باشید و از هر کجا که هستید لذت ببرید!