نحوه تجارت در FTX (قسمت اول): مقدمه

این یک راهنمای cryptocurrency حمایت شده توسط FTX است

معرفی

در سال 2019 ، تعداد مبادلات مشتقات cryptocurrency ذکر شده در Coingecko از 3 به 25 مبادله افزایش یافت. مشتقات در بین بازرگانان رمزنگاری به دست می آیند زیرا این امکان را به فرد می دهد تا ریسک خود را مدیریت کند ، با هزینه کمتری و با سرمایه کمتری تجارت کند و به راحتی کوتاه بفروشد.

مشتقات ابزارهای مالی (قراردادهایی) هستند که ارزش آنها از یک دارایی اساسی مشتق شده است. هنگامی که شخصی مشتقات را معامله می کند ، در حال خرید و فروش قراردادهایی است که نمایانگر دارایی های واقعی است. آنها در درجه اول برای اهداف محافظت استفاده می شوند ، به ویژه هنگامی که معامله گران می خواهند خود را از نوسانات قیمت محافظت کنند. برای معرفی مشتقات ، 101 ما را در اینجا ببینید: راهنمای مبتدی Coingecko برای مشتقات رمزنگاری

"ساخته شده برای معامله گران ، توسط معامله گران."تاریخچه مختصری از FTX.

FTX که در ماه مه 2019 راه اندازی شد ، یک مبادله مشتقات آنتیگوا و مبتنی بر باربودا است که دسترسی به بیش از 204 جفت تجاری را ارائه می دهد. در طول سه پست بعدی Coingecko Buzz ، ما در سکوی آنها و محصولات مختلف محصولات آنها عمیق خواهیم بود.

FTX قراردادهای آتی دائمی ، نشانه های اهرمی ، جابجایی قراردادها و تجارت OTC را ارائه می دهد. تیمی که در پشت مبادله ، Alameda Research قرار دارد ، یکی از بزرگترین سازندگان بازار در حوزه رمزنگاری است. آنها تجربه مدیریت بیش از 100 میلیون دلار دارایی های دیجیتال و تجارت بین 600 تا 1. 5 میلیارد دلار در روز در هزاران محصول را دارند.

این تیم با دانستن اینکه نقص های زیادی وجود دارد که فضای خود را به عقب برگرداند ، FTX را با این مأموریت تهیه کرد تا "یک بستر به اندازه کافی قدرتمند برای بنگاه های تجاری حرفه ای و به اندازه کافی شهودی برای کاربران بار اول" فراهم کند. FTX اولین بار در بازار رمزنگاری بود که آینده های شاخص را معرفی کرد.

FTX اخیراً همکاری استراتژیک خود را با Binance اعلام کرد - اولین و تنها سرمایه گذار خارج از کشور. FTX با Binance همکاری کرده است تا نقدینگی را در کل مجموعه محصولات خود از جمله Binance.com ، Binance OTC و Binance. us فراهم کند. این امر تأکید می کند که تلاش های آنها برای ادامه همکاری در بازارهای Binance و FTX ، که در حال حاضر نقدینگی ترین نقاط نقاط جهان و مایع ترین مبادله مشتقات جهان هستند ، تأکید می کند.

در مورد تیم

تیم FTX سال ها تجربه کار در صندوق های کمیت وال استریت و شرکت های فناوری از جمله Jane Street Capital، Optiver، Susquehanna، Facebook و Google را دارد. این تیم با کارکنان در سراسر جهان توزیع شده است. FTX، همراه با Alameda Research، متعهد شده است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را به مؤثرترین مؤسسات خیریه جهان اهدا کند.

سام بنکمن-فرید، مدیرعامل

سام که فارغ التحصیل فیزیک از MIT بود، در میز ETF بین المللی جین استریت کپیتال معامله گر بود. او انواع ETF ها، آتی، ارزها و سهام را معامله کرد و سیستم معاملاتی خودکار فرابورس آنها را طراحی کرد. سام در اواخر سال 2017 جین استریت کپیتال را ترک کرد تا Alameda Research را راه اندازی کند. پس از معامله در ده ها صرافی و شناسایی مسائل متعدد، او تصمیم گرفت FTX را در اوایل سال ۲۰۱۹ راه اندازی کند.

گری وانگ، CTO

قبل از تأسیس Alameda و FTX، گری یک مهندس نرم افزار در گوگل بود که در آنجا سیستم هایی را برای جمع آوری قیمت ها در میلیون ها پرواز ساخت که تأخیر و استفاده از حافظه را تا 50% کاهش می داد. او فارغ التحصیل ریاضیات با علوم کامپیوتر از MIT است. گری مسئولیت نوشتن اولین سیستم های معاملاتی برای Alameda را بر عهده گرفت و سپس به سمت FTX رفت و رهبری ساخت محصول صرافی را بر عهده گرفت.

پیشنهادات منحصر به فرد

اگرچه محصولات منحصر به فرد FTX نسبتا جدید است، به رشد سریع آن کمک کرده است:

آینده

FTX دارای قراردادهای آتی سه ماهه و دائمی بر روی 29 ارز دیجیتال مختلف است. این ارزها شامل ارزهای دیجیتال اصلی مانند BTC، ETH، ETC، BCH، BSV، USDT، BNB و LEO می شوند.

موتور تصفیه

موتور انحلال منحصر به فرد FTX و سیستم ارائه دهنده نقدینگی پشتیبان راه حلی سه مرحله ای برای رسیدگی به تماس های حاشیه و جلوگیری از بازگشت نقدینگی ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید: Liquidation Engine

کیف پول وثیقه متمرکز

برخلاف سایر صرافی های مشتقه، FTX یک کیف پول وثیقه متمرکز ارائه می کند که تجارت در پلتفرم آنها را ساده و کارآمد می کند.

شاخص معاملات آتی

ابتدا در بازار، FTX به شما اجازه می دهد تا کل بخش های اکوسیستم ارزهای دیجیتال را از سکه های بزرگ برای مبادله توکن ها به سبدهای منطقه ای مبادله کنید.

توکن های اهرمی

توکن های اهرمی FTX شما را از مدیریت خرد وثیقه یا ریسک خود رها می کند. آن ها توکن های ERC20 هستند که از قرار گرفتن در معرض کریپتو استفاده می کنند (موقعیت های 3x و 10x لانگ و همچنین موقعیت های کوتاه 1x، 3x و 10x). توکن های اهرمی BULL و BEAR آن ها به طور خودکار نوردهی خود را مدیریت می کنند و برای حفظ اهرم هدف خود و جلوگیری از انحلال، تعادل مجدد ایجاد می کنند. همانطور که آنها توکن های ERC20 هستند، می توانید آنها را از پلتفرم خارج کرده و آنها را معامله کنید.

اولین قراردادهای حرکت صنعت FTX آتی است که به میزان خام حرکت BTC در یک دوره زمانی منقضی می شود. این امر به کاربران امکان می دهد تا بدون نیاز به دانستن جهت ، با مبلغی که BTC حرکت می کند ، تجارت کنند. FTT نشانه ابزار اکوسیستم FTX است. دارندگان FTT مزایای بی شماری دریافت می کنند ، از جمله:

1. خرید هفتگی و سوزاندن هزینه ها
2. هزینه معاملات FTX پایین تر
3. تخفیف های OTC
4. وثیقه برای معاملات آتی
5. دستاوردهای اجتماعی از Ins
6. صندوق بیمه

ما نگاهی عمیق تر به نشانه های اهرم FTX ، Move & FTT در قسمت های دو و سه این سری خواهیم داشت.

شروع کار

FTX آسان است - شما می توانید با استفاده از برنامه iOS یا Android خود از طریق مرورگر رایانه یا تلفن همراه خود به سیستم عامل خود دسترسی پیدا کنید. در این راهنما ، ما چگونه می توانید با استفاده از رایانه خود حساب خود را تنظیم کنید. مانند همه معاملات ، ما توصیه کردیم که برای بهترین عملکرد از حالت ناشناس در مرورگر مورد نظر خود استفاده کنید.

تنظیم تصویر حساب FTX

روی "ثبت" و کلید در ایمیل و رمز ورود خود کلیک کنید. ساده است!

احراز هویت 2 عاملی را تنظیم کنید

پس از ثبت نام ، به شما ارتقا می یابد تا مجوز 2 عاملی را تنظیم کنید. FTX به شما امکان می دهد از Authy ، Google Authenticator یا SMS استفاده کنید.

الزامات مشتری خود (KYC) را بدانید

FTX دوستانه مبتدی است زیرا برای شروع کار نیازی به تأیید KYC ندارد. بدون KYC ، می توانید تا 1000 دلار پس بگیرید. با ردیف اصلی 1 KYC (ایمیل ، نام و کشور محل اقامت و منطقه/استان) ، می توانید روزانه 2000 دلار پس بگیرید. اگر قصد تجارت بیشتر را دارید ، توصیه می کنیم تأیید KYC Tier 2 را برای برداشت های رمزنگاری نامحدود تکمیل کنید.

موارد زیر فرم های KYC است:

تصویر Tier 1 KYC (2000 دلار/خروج روز) تصویر

فرم Tier 2 Kyc (برداشت نامحدود رمزنگاری)

توجه: FTX Chainalaysis را برای نظارت بر معاملات cryptocurrency مشکوک درگیر می کند. کلیه سپرده ها و برداشت ها با استفاده از Chainalaysis و FTX حق درخواست اطلاعات بیشتر را در معرض بازرسی قرار می دهند.

نمای کلی پلتفرم

رابط FTX مشابه سایر سیستم عامل های معاملاتی است اما با ویژگی های اضافی که به معامله گران مشتق ارائه می شود.

1) انتخاب cryptocurrency

هنگامی که به یک cryptocurrency خاص می پردازید ، می توانید آینده های مختلف آینده را انتخاب کنید ، قراردادهای خود را جابجا کنید ، محصولات مربوط به آن را مرتبط کنید.

2) نمودار شمعدان

نمودار شمعدان حرکات قیمت جفت معاملات را نشان می دهد. هر "شمعدان" یک روز نشان می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر ، در اینجا مرجع توصیه شده ما وجود دارد: مقدمه ای به شمعدان

3) اطلاعات رمزنگاری و کیف پول

در این بخش بسته به اینکه کدام دارایی را که به تجارت علاقه دارید ، اطلاعات مربوطه را به اشتراک می گذارد.

هنگامی که یک محصول دائمی ، Move یا Futures را انتخاب می کنید ، به شما گزینه ای برای انتخاب اهرم حداکثر حساب از 1x تا 101x ارائه می شود.

4) کتاب سفارش

یک کتاب سفارش به لیست سفارشات باز با قیمت های مختلف اشاره دارد. این همچنین به عمق بازار اشاره دارد ، که می تواند از نقدینگی بازار به شما حس کند ، یعنی چقدر می توانید قبل از شروع سفارشات خود در قیمت بازار دارایی ، چه مقدار خریداری کنید.

5) سفارش

FTX به شما امکان می دهد 6 نوع سفارش را اجرا کنید:

سفارش محدود (سفارش خرید/فروش با قیمت خاص)

سفارش بازار (سفارش خرید/فروش با قیمت بازار)

سفارش بازار را متوقف کنید (دستور اجرای سفارش بازار پس از رسیدن دارایی ها)

سفارش محدودیت (دستور اجرای سفارش محدودیت پس از رسیدن یک دارایی)

سفارش توقف دنباله (قیمت توقف را با مبلغ ثابت زیر بازار با مبلغ "دنباله دار" تنظیم کنید)

سفارش سود را بگیرید (مانند سفارش متوقف کردن از دست دادن ، شما به طور مستقیم قیمت ماشه را هنگام ایجاد سفارش سود دریافت می کنید. اگر در حال خرید هستید ، وقتی قیمت بازار پایین تر از قیمت ماشه شما کاهش می یابد ، سفارش ارسال می شود. اگر می فروشید ، اگر می فروشید ،سفارش ارسال می شود که قیمت بازار از زیر قیمت ماشه شما فراتر رود).

6) معاملات بازار

معاملات بازار تمام معاملات موجود در بازار دارایی را توسط معامله گران در سراسر پایگاه کاربر FTX نشان می دهد.

7) تعادل ، سفارشات باز ، سفارشات و تاریخچه تجارت را بررسی کنید

مشابه سایر رابط های تجاری ، می توانید هر سفارش باز (سفارشاتی که در حال حاضر زنده هستند و اجرا نشده اند) را بررسی کنید ، تاریخ سفارش (سفارشاتی که اجرا شده اند) ، و همچنین خلاصه ای از تمام دارایی های موجود در حال حاضر. آنچه برای FTX منحصر به فرد است این است که می توانید سفارشات ماشه خود را نیز ببینید. هنگامی که یک سفارش ماشه شروع می شود ، امکان عدم موفقیت برای شما امکان پذیر است. این حساب ممکن است حاشیه کافی نداشته باشد ، باندهای قیمت در حین حرکت شدید در بازار ممکن است مانع از تطبیق بازار در برابر سایر سفارشات و غیره شود. در این موارد ، ممکن است مجدداً ارسال مجدد ارسال سفارش تحریک شده تا زمانی که اندازه سفارش کلی آنها پر شود ، ترجیح می دهد. محرک های محروم تنها در صورت رعایت شرایط استاندارد پیرامون قیمت مارک و قیمت ماشه ارسال می شوند. با کلیک بر روی دکمه "+" بر روی هر سفارش ماشه تنظیم مجدد ، می توانید نتیجه هر ماشه را در صفحه تاریخچه سفارش Trigger مشاهده کنید تا همه محرک های آن را دوباره امتحان کنید.

هزینه معاملات

دو نوع هزینه در نشانه های اهرمی وجود دارد:

ایجاد و بازخرید رایگان: 0. 10 ٪ (توجه: شما فقط در صورت ایجاد/بازخرید این هزینه را پرداخت می کنید ، نه اگر در یک بازار خرید خریداری کنید یا تبدیل کنید)

هزینه مدیریت: 0. 03 ٪ در روز در نشانه های اهرمی. این به تازگی از ارزش دارایی Nett از نشانه های اهرمی خارج شده است.

کنار کشیدن

روی "برداشت" کلیک کنید که به شما امکان می دهد مانده را به یک آدرس کیف پول ERC20 برداشت کنید

نقاط قوت منحصر به فرد FTX

به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان بازار رمزنگاری ، تیم پشت FTX از تجارت تجربه خود برای ساختن یک بستر جامع استفاده کرده است. برخی از گزاره های منحصر به فرد آنها عبارتند از:

پیشگیری از Clawback: با استفاده از موتور انحلال آنها یک مدل انحلال سه لایه) ، FTX به طور قابل توجهی احتمال بروز وقایع قلاب را کاهش می دهد.

استخر وثیقه متمرکز و شهرک جهانی Stablecoin: مشتقات FTX تنظیم شده است و فقط به یک کیف پول حاشیه جهانی نیاز دارند

نوآوری: FTX برای تحقق نیازهای در حال تحول در بازار ، دائماً در حال توسعه محصولات جدید (مانند نشانه های اهرمی) است.

نتیجه گیری - حرفه ای و شهودی

ایده آل برای معامله گران جوانه زنی و فصلی ، FTX چرخش جدیدی را در بازارهای مشتقات رمزنگاری اما امیدوار کننده ارائه می دهد. از آنجا که نیروهای بازار پشت cryptocurrency پیشرفته تر می شوند ، بازار مشتقات فقط رشد و بالغ می شود. با توجه به پیچیدگی مشتقات ، توصیه می کنیم هنگام تجارت احتیاط کنید.

برای بخش های دو و سه در آنجا با ما در ارتباط باشید که در مورد نحوه تجارت دائمی ، حرکت و معاملات آینده در FTX توضیح خواهیم داد.