نمادهای گزینه سهام

برای کسانی از شما که هیچ تصوری از گزینه سهام ندارند ، در جای مناسب قرار دارید. همانطور که به ابزارهای مختلف مالی جایگزین که بازار ارائه می دهد عمیق تر می شوید ، اولین موردی که باید درک کنید گزینه های سهام است.

برای بیان آن به صورت اساسی: یک گزینه سهام به دارنده "گزینه" را برای خرید یا فروش سهام با قیمت خاص در تاریخ یا قبل از تاریخ خاص به دارنده می دهد.

حتی اگر برای هر مدت زمان تجارت سهام داشته باشید ، احتمالاً متوجه شده اید که دنیای سرمایه گذاری مکانی پیچیده است. بازار پر از ابزارهای مالی غیرمعمول است که به معامله گران اجازه می دهد تا آخرین اونس ارزش را از نوسانات روزانه بورس سهام فشار دهند.

در این مقاله ، ما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد که چه گزینه هایی وجود دارد ، چگونه می توان نمادهای گزینه را تفسیر و جستجو کرد و به طور خلاصه توضیح دهیم که چگونه تجارت گزینه ها می تواند در استراتژی سرمایه گذاری کلی و مدیریت ثروت شما جای بگیرد.

• تفاوت بین گزینه ها و سهام
• نحوه جستجوی نماد گزینه
• ردیابی گزینه های Stockmarketeye
• گزینه های سهام با جزئیات توضیح داده شده است

• خواندن نمادهای گزینه سهام
• توصیه های ما در مورد گزینه ها
• پاسخ به سؤالات متداول در مورد گزینه ها

گزینه های سهام در مقابل سهام سهام

ابتدا باید تفاوت بین سهم سهام و گزینه سهام را درک کنیم. در حالی که ممکن است این دو ابزار مالی در یک نگاه مشابه به نظر برسند - و در واقع به هم متصل هستند - در واقع بسیار متفاوت هستند.

سهم سهام چیست؟

این باید برای اکثر مردم قلمرو آشنا باشد ، بنابراین مکان خوبی برای شروع است. سهام (یا حقوق صاحبان سهام یا امنیت) نشان دهنده مالکیت کسری یک شرکت است. هنگامی که در یک شرکت دولتی سهام خریداری می کنید ، به یک مالک جزئی از شرکتی تبدیل می شوید که آن را صادر کرده است.

نکته کلیدی که باید در متن این مقاله به خاطر بسپارید این است که سهام دارای ارزش واقعی هستند که مستقیماً با شرکت مرتبط است. اگر صاحب سهم از سهام Walmart هستید ، یک بخش کوچک از هر فروشگاه والمارت در جهان را در اختیار دارید.

مشتق چیست؟

قبل از اینکه بتوانیم در مورد گزینه ها صحبت کنیم ، باید مشتقات را درک کنیم. مشتق نوعی ابزار مالی است که از برخی از دارایی های اساسی "ارزش" می گیرد. این دارایی می تواند تقریباً مربوط به هر چیزی باشد ، اما برای ساده نگه داشتن چیزها ، ما روی سهام تمرکز می کنیم.

مشتق به خودی خود هیچ ارزش ذاتی ندارد. وقتی در یک مشتق سرمایه گذاری می کنید ، هیچ ساختمانی در جایی وجود ندارد که اکنون صاحب بخشی شوید. بدون وجود دارایی زیربنایی ، مشتق فقط داده و مدارک است - بدون ارزش.

به عنوان یک قیاس ، در مورد یک بازی بیس بال فکر کنید. بازیکنان ، استادیوم ، جمعیت ، امتیازات - اینها همه چیزهای واقعی با ارزش واقعی هستند. یک مشتق ممکن است شرط بندی کند که چند نفر در یک روز معین در ورزشگاه هستند. بدون جمعیت ، چیزی برای شرط بندی وجود ندارد.

گزینه سهام چیست؟

به طور خلاصه ، یک گزینه سهام به دارنده "گزینه" را برای خرید یا فروش سهام با قیمت خاص در تاریخ یا قبل از تاریخ خاص می دهد. در عوض ، فروشنده این گزینه حق بیمه را برای تجربه و مشکل خود جمع می کند.

آنچه در اینجا اتفاق می افتد این است که گزینه ها به معامله گران این امکان را می دهد تا با شرط بندی در مورد آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد ، از اوراق بهادار خود محافظت کنند. این شرط ها هزینه ای دارند ، اما امید این است که سود (یا ضرر و زیان اجتناب شود) از هزینه بیشتر باشد.

این یعنی چی؟

بیایید بگوییم که فکر می کنم سهام ABC در حال افزایش است ، اما من به اندازه کافی مطمئن نیستم که حاضر هستم در حال حاضر در یک دسته از سهام سرمایه گذاری کنم.

بنابراین در عوض ، من "گزینه" را برای خرید آن در آینده (با قیمت فعلی) پرداخت می کنم. اگر بالا برود ، من حق دارم سهام را با قیمت پایین تر بخرم و سود فوری دریافت کنم. اگر پایین بیاید ، من فقط حق بیمه ای را که برای خرید گزینه پرداخت کردم از دست دادم. این یک روش کمی کمتر دلپذیر برای استفاده از دستاوردهای آینده است.

در حالی که این فقط یک نمونه است ، اما استراتژی های بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند برای تهیه (یا جلوگیری از از دست دادن) پول از گزینه ها استفاده کنند. به طور کلی ، معامله گران از گزینه هایی به عنوان راهی برای محافظت از پیش بینی های خود ، محافظت از سود و به حداقل رساندن ضرر استفاده می کنند.

سهام و گزینه ها در مقایسه

در اینجا یک نمودار ساده وجود دارد که تفاوت های بین سهام و گزینه ها را به شما نشان می دهد:

نحوه جستجوی نماد گزینه

اکنون که می دانیم نماد گزینه به نظر می رسد ، می توانیم از این دانش برای یافتن و تفسیر هر نماد گزینه مورد نظر خود استفاده کنیم. ما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید به راحتی گزینه ای را از طریق یاهو مالی ردیابی کنید ، و همچنین به راحتی گزینه هایی را برای هر سهام مورد نظر در لیست Watchmarketeye خود پیدا کنید.

برای این مثال ، ما از گزینه هایی برای Tesla (TSLA) ، شرکت اتومبیل برقی استفاده خواهیم کرد.

1. به صفحه مالی یاهو بروید. این جایی است که شما می توانید نمادی از سهام مورد نظر خود را وارد کنید. به سادگی TSLA را وارد کرده و به Enter ضربه بزنید تا اطلاعات سهام را جستجو کنید.

1. هنگامی که به اطلاعات سهام TSLA نگاه می کنید ، می توانید به راحتی لیست کاملی از گزینه ها را در نوار ابزار اصلی پیدا کنید. بر روی هدر که می گوید گزینه ها را کلیک کنید.

1. یک صفحه جدید باز خواهد شد که تمام گزینه های موجود برای TSLA را به شما نشان می دهد. تماس ها ابتدا ذکر شده و سپس در زیر قرار می گیرد. گزینه های در حال حاضر در پول به رنگ آبی برجسته می شوند. به طور پیش فرض ، صفحه نمایش گزینه های به زودی منقضی می شود ، اما با انتخاب تاریخ از منوی کشویی می توانید گزینه های آینده را مشاهده کنید.

1. برای این مثال ، ما گزینه تماس را در تاریخ 3 فوریه 2023 با قیمت اعتصاب 125. 00 دلار منقضی خواهیم کرد. به پایین بروید تا زمانی که نماد این گزینه را پیدا کنید ، که TSLA23020203C00125000 است. نماد را برجسته کنید ، راست کلیک کنید و کپی را انتخاب کنید.

    

به راحتی نمادهای گزینه را با Stockmarketeye ردیابی کنید

اکنون که نماد تیک گزینه گزینه ای را که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید پیدا کرده و کپی کرده اید و می خواهید بتوانید عملکرد خاص آن را ردیابی کنید. در دو مرحله ساده می توانید به راحتی گزینه ها را از طریق StockMarketeye اضافه و ردیابی کنید!

1. نرم افزار StockMarketeye خود را باز کنید و روی هر لیست تماشا کلیک کنید. اگر می خواهید عملکرد گزینه ها را به طور جداگانه ردیابی کنید ، می توانید به راحتی یک لیست ناظر جدید ایجاد کنید. روی افزودن کلیک کنید.

1. جعبه جزئیات نماد لیست Watchlist باز خواهد شد. در جعبه متن نماد Ticker ، راست کلیک کرده و خمیر را انتخاب کنید (یا از میانبر سریع خمیر خود استفاده کنید). نماد گزینه باید در منوی کشویی ظاهر شود. آن را انتخاب کنید و روی افزودن کلیک کنید.

StockMarketeye اکنون گزینه را ردیابی می کند! شما می توانید گزینه تماس TSLA 3 فوریه 2023 را با قیمت اعتصاب 125. 00 دلار در لیست تماشا خود مشاهده کنید. در صورت تمایل می توانید گزینه های زیادی را که می خواهید به همان روش اضافه کنید.

با آزمایش رایگان 30 روزه ما ، گزینه های خود را ردیابی کنید

با آزمایش رایگان 30 روزه خود ، همه چیز را از نظر سرمایه گذاری و ردیابی نمونه کارها ارائه دهید.

بنابراین ، SME را بارگیری کنید و شروع به ردیابی تماس های گزینه های خود یا در عرض چند دقیقه کنید!

گزینه های سهام توضیح داده شده است

اکنون که می دانیم گزینه ها با سهام چگونه متفاوت است ، می توانیم با جزئیات بیشتری به گزینه ها نگاه کنیم.

معاملات گزینه ها از سال 1973 آغاز شد و بیشتر گزینه ها در ایالات متحده در ایالات متحده در هیئت مدیره Exchange Chicago (CBOE) اتفاق می افتد. این بزرگترین بازار تجارت گزینه های سهام در جهان است. در مقابل ، بیشتر سهام در صرافی های مختلف در نیویورک معامله می شود.

انواع گزینه های سهام که می توانید پیدا کنید چیست؟

دو نوع اصلی گزینه ها تماس و قرار دادن هستند که اساساً مخالف یکدیگر هستند. نکته کلیدی که باید در اینجا به خاطر بسپارید این است که تماس ها برای خرید است و برای فروش است.

گزینه های فراخوانی

گزینه های تماس به دارنده این حق را می دهد که تعداد مشخصی از سهام سهام را در تاریخ یا قبل از تاریخ خاص و در بالاتر یا بالاتر از قیمت خاص خریداری کند. به عبارت دیگر ، شما یک گزینه تماس را خریداری می کنید زیرا فکر می کنید سهام زیرین ارزش بالایی خواهد داشت.

گزینه ها

گزینه های قرار داده شده بر خلاف گزینه های تماس هستند و به دارنده این حق را می دهند که سهام را در یک تاریخ خاص یا قبل از یک تاریخ خاص و در پایین یا زیر قیمت خاص بفروشد. به عبارت دیگر ، شما گزینه ای را خریداری می کنید زیرا فکر می کنید سهام زیرین ارزش آن را کاهش می دهد.

قراردادها چیست؟

با وجود سهام ، می توانید هر شماره خاصی را که می خواهید خریداری کنید یا توانایی آن را دارید. گزینه ها کمی متفاوت کار می کنند زیرا نمی توانید گزینه ای را در سهام شخصی خریداری یا بفروشید. در عوض ، گزینه ها در بسته هایی به نام قراردادها خریداری و فروخته می شوند.

به طور معمول ، یک قرارداد از 100 سهام سهام تشکیل شده است. اگر می خواهید گزینه تماس 500 سهام سهام ABC را خریداری کنید ، باید 5 قرارداد گزینه را برای آن سهام خریداری کنید. اگر می خواهید گزینه های تماس 552 سهام ABC را خریداری کنید ، باید 5 یا 6 قرارداد را انتخاب کنید.

قیمت اعتصاب چقدر است؟

هر قرارداد گزینه ها دارای قیمت اعتصاب است ، این قیمت آستانه است که قرارداد را فعال می کند. اگر سهام هرگز به قیمت اعتصاب نرسد ، گزینه به سادگی منقضی می شود.

• با رسیدن قیمت اعتصاب ، گفته می شود که گزینه "در پول" است.
• وقتی هنوز قیمت اعتصاب نرسیده است ، گزینه "خارج از پول" است.

آیا گزینه ها منقضی می شوند؟

هر قرارداد گزینه ای نیز دارای تاریخ انقضا است که آخرین روز است که می توان قرارداد گزینه را اجرا کرد. توجه به این نکته مهم است که تاریخ انقضا مستقل از تاریخی است که شما گزینه خریداری کرده اید. تاریخ انقضا مطابق برنامه از پیش تعیین شده تعیین شده است.

اگر گزینه در پول منقضی شود ، این بدان معنی است که دارنده حق دارد (اما نه تعهد) برای اجرای گزینه. اگر گزینه از پول منقضی شود ، هیچ اتفاقی نمی افتد و نویسنده به سادگی می تواند حق بیمه را حفظ کند.

خواندن نمادهای گزینه سهام

اکنون که ما یک ایده اساسی در مورد گزینه های سهام داریم ، می توانیم به نمادهای گزینه سهام و نحوه ردیابی آنها نگاه کنیم.

تا همین اواخر ، نمادهای گزینه های سهام برای رمزگشایی پیچیده بودند. خوشبختانه برای معامله گران ، طرح سمبولوژی گزینه ها (OSI) موفق به طراحی مجدد سیستم نماد گزینه سهام در سال 2010 شد. اکنون ، همه گزینه های سهام از یک پروتکل استاندارد و بصری 21 کاراکتر پیروی می کنند.

نحوه خواندن نماد گزینه

یک نماد گزینه استاندارد از چهار قسمت تشکیل شده است. برای کمک به درک آن ، بگذارید یک مثال را در نظر بگیریم. ما یک قرارداد گزینه تماس برای سهام ABC با قیمت اعتصاب 20. 50 دلار داریم که در 20 ژانویه 2023 منقضی می شود. نماد گزینه به این شکل است:

در حالی که ممکن است این چیزی باشد که گربه شما هنگام قدم زدن روی صفحه کلید شما تایپ کرده است ، در واقع یک سیستم منطقی است. بیایید آن را تجزیه کنیم.

1. نماد ریشه

ABC 230120C00020500

قسمت اول نماد گزینه نماد اصلی است که با کد برای سهام زیرین مطابقت خواهد داشت. نماد اصلی همیشه سه یا چهار کاراکتر به دنبال کنوانسیون های عادی نامگذاری سهام خواهد بود ، و این باعث می شود همه گزینه های موجود برای یک سهام خاص را ردیابی کنید.

2. تاریخ انقضا

ABC 230120 C00020500

از آنجا که هر گزینه دارای تاریخ انقضا است ، آن اطلاعات نیز در نماد کدگذاری می شود. به طور خاص ، این نماد از یک کد تاریخ شش رقمی در قالب yymmdd (سال ، ماه ، روز) استفاده می کند.

از آنجا که نمونه ما در 20 ژانویه 2023 منقضی می شود ، نماد ما شامل کد تاریخ 230120 است.

3. نوع گزینه

ABC230120 C 00020500

قسمت سوم نماد نوع گزینه را با "C" برای تماس یا "P" برای قرار دادن نشان می دهد. مثال ما یک گزینه تماس است ، بنابراین ما پس از کد تاریخ "C" داریم. خیلی ساده.

4. قیمت اعتصاب

ABC230120C 00020500

قسمت آخر نماد نشان دهنده قیمت اعتصاب با استفاده از یک کد هشت رقمی است. از آنجا که شما نمی توانید یک مکان اعشاری بر روی نماد تیکر داشته باشید ، کد به سادگی 1000 قیمت اعتصاب را ضرب می کند.

قیمت اعتصاب برای مثال ما 20. 50 دلار است ، که به نظر می رسد این 00020. 500 با فرمت هشت رقمی است ، سپس 1000 را برای دریافت 00020500 ضرب کنید ، که این فرمت مورد نیاز برای نماد است.

در اصل ، آنها به فرمی نیاز داشتند که تعداد بسیار زیادی و سنت های کسری را فراهم کند. اگرچه این موارد به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد ، اگر شما در حال ایجاد سیستمی برای ایستادن در آزمون زمان هستید ، مهم نیست که هر چقدر ممکن است حساب کنید.

توصیه های ما

به یاد داشته باشید ، معاملات گزینه ها برای مبتدیان نیست. معاملات گزینه ها می تواند بسیار پرسود باشد ، اما مانند بسیاری از ابزارهای مالی دیگر ، اگر نمی دانید چه کاری انجام می دهید ، یک راه سریع برای صفر حساب های شما است.

ابتدا دانش و تجربه کسب کنید

اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع تکالیف خود را انجام می دهید! اگر تازه کار را شروع کرده اید ، توصیه می کنیم مدتی گزینه ها را فراموش کرده و در عوض یک برنامه سرمایه گذاری محکم و بلند مدت تنظیم کنید.

هنگامی که ایده خوبی در مورد نحوه کار بازار و داشتن برخی معاملات در زیر کمربند خود داشته باشید ، می توانید با خرید یا فروش گزینه ها ، سعی کنید پول بیشتری کسب کنید.

استراتژی تماس تحت پوشش

با این گفته ، استراتژی تماس تحت پوشش ایمن ترین و ابتدایی ترین رویکرد برای تجارت گزینه ها و مناسب ترین برای معامله گران دارای موقعیت های طولانی سهام است. به طور خلاصه ، این راهی برای کسب درآمد اضافی در سهام است که شما قصد دارید به هر حال طولانی مدت داشته باشید.

با یک تماس تحت پوشش ، گزینه ای را برای سهام که در اختیار دارید می نویسید. اگر گزینه در پول بسته شود ، سهام را با قیمت اعتصاب از دست می دهید. اگر گزینه از پول بسته شود ، سهام و حق بیمه خود را حفظ می کنید. شما می توانید ماهانه این رویکرد را به عنوان منبع جریان نقدی ادامه دهید (با فرض اینکه سهام نمی فروشد).

خطر اصلی این است که ممکن است دستاوردهای احتمالی سهام را از دست ندهید. در هر صورت ، با احتیاط ادامه دهید!

درک گزینه های اساسی

ما امیدواریم که درک بهتری از گزینه های سهام ، نحوه خواندن و جستجوی نمادهای گزینه داشته باشیم و چگونه گزینه ها می توانند در یک استراتژی سرمایه گذاری و تجارت گسترده تر قرار بگیرند. اگرچه مطمئناً برای مبتدیان نیست ، مهم است که بفهمید بازار گزینه ها چیست و با بازار سهام تفاوت دارد - حداقل بنابراین می دانید همه در مورد چه چیزی صحبت می کنند!

اگر در طولانی مدت سرمایه گذاری می کنید ، یا می خواهید دست خود را در تجارت گزینه ها امتحان کنید ، به یک سیستم اطلاعاتی قابل اعتماد نیاز دارید تا شما را در مورد نحوه حرکت بازار به روز نگه دارد.

نرم افزار StockMarketeye ما اطلاعات دقیق و واقعی را به شما می دهد تا همیشه بتوانید بدانید که با نمونه کارها چه اتفاقی می افتد.

با آزمایش رایگان 30 روزه ما ، گزینه های خود را ردیابی کنید

با آزمایش رایگان 30 روزه خود ، همه چیز را از نظر سرمایه گذاری و ردیابی نمونه کارها ارائه دهید.

بنابراین ، SME را بارگیری کنید و شروع به ردیابی تماس های گزینه های خود یا در عرض چند دقیقه کنید!

گزینه های سهام و نمادهای متداول

بازیکنان در تجارت گزینه سهام چه کسانی هستند؟

مانند هر معامله ، شما به یک خریدار و فروشنده نیاز دارید. در مورد گزینه ها ، معامله گر فروش گزینه را به عنوان نویسنده نامیده می شود و معامله گر خرید گزینه را به عنوان دارنده نامیده می شود.

مانند سهام ، این معامله گران مستقیماً سر و کار ندارند (اگرچه این اتفاق می افتد). در عوض ، گزینه ها درست مانند سهام در بازار آزاد خریداری و فروخته می شوند.

هزینه گزینه ها چقدر است؟

در ازای گزینه ، دارنده حق بیمه را به نویسنده می پردازد که هزینه خرید یک گزینه است. مقدار حق بیمه به چندین عامل بستگی دارد اما به طور کلی نشان دهنده ارزش دارایی زیربنایی ، زمان باقی مانده تا زمان انقضای گزینه است و چقدر نزدیک شدن سهام به قیمت اعتصاب است.

در اصل ، هرچه قرارداد بعید تر باشد ، ارزش آن بیشتر است.

علاوه بر این ، نویسنده و دارنده هم برای هر معامله بازار هزینه های خود را پرداخت می کنند. اینها بسته به اینکه کارگزاری از معامله گر استفاده می کند متفاوت است.

آیا گزینه ها مشابه سهام یا سهام هستند؟

نه ، اما آنها از نزدیک به هم متصل هستند زیرا گزینه ها ارزش خود را از سهام بدست می آورند. گزینه های سهام مشتقات سهام عدالت هستند.

چه چیزی بهتر است ، گزینه های معاملاتی یا سهام؟

در عمل ، هر دو ابزار مالی می توانند نقش مهمی در یک نمونه کارها قوی داشته باشند. به طور معمول ، گزینه هایی برای محافظت از شرط بندی ها و محافظت از سود در موقعیت های موجود در سهام استفاده می شود ، بنابراین معمولاً یک معامله گر از گزینه های مربوط به سهام به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری کلی استفاده می کند.

منظور از استفاده از گزینه چیست؟

از آنجا که گزینه ها نوعی قرارداد هستند ، اعمال این گزینه به این معنی است که دارنده قرارداد تصمیم گرفته است شرایط قرارداد را اجرا کند.

طرح سمبولوژی گزینه چیست؟

طرح Symbology Option (OSI) توسط گزینه های پاکسازی شرکت (OCC) آغاز شد ، که نظارت بر معاملات گزینه ها را بر عهده دارد. OSI قوانین جدیدی را برای کدگذاری نمادهای گزینه ایجاد کرد که جایگزین سیستم قدیمی تر بود که استفاده از آن دشوار بود.

چند قرارداد گزینه می تواند یک شخص را خریداری کند؟

بین سهام بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ تراشه آبی ممکن است محدودیت گزینه 250،000 از یک نوع (قرار داده شده یا تماس) برای یک معامله گر داشته باشند ، در حالی که شرکت های کوچکتر ممکن است محدودیت 2000 را داشته باشند. این همیشه به شرکت بستگی دارد.

چند بار قیمت گزینه تغییر می کند؟

مانند اکثر ابزارهای مالی موجود در بازار مدرن ، قیمت گزینه ها به طور مداوم ، اغلب اوقات در ثانیه به روز می شوند.

آیا فروش گزینه مشمول مالیات است؟

آره. پاسخ کوتاه این است که دستاوردهای به دست آمده از حق بیمه و گزینه های معاملات ناشی از مالیات بر سود سرمایه.

پاسخ طولانی این است که گزینه ها و مشتقات مشمول قوانین پیچیده سود سرمایه هستند ، که بستگی به این دارد که چه مدت موقعیت را در اختیار دارید ، خواه گزینه های مختلفی را در همان سهام و سایر شرایط خاص داشته باشید.

آن را به صورت رایگان امتحان کنید!

نرم افزار ما را به صورت رایگان و به مدت 30 روز امتحان کنید. هیچ کارت اعتباری یا ایمیل لازم نیست. فقط بارگیری ، نصب و اجرا کنید.

در دسترس برای: ویندوز مک لینوکس