10 راه برای جلوگیری از منفجر کردن حساب تجارت خود

ممکن است شرم آور باشد ، اما منفجر کردن حساب تجارت شما بسیار معمول است. این اتفاق بیشتر از آنچه فکر می کنید اتفاق می افتد و حتی برخی از بزرگترین بازرگانان جهان این اتفاق در اوایل مشاغل خود برای آنها رخ داده است. بسیاری خواهند گفت که این یک بخش دردناک اما ضروری از منحنی یادگیری بود. به این دلیل است که آنها از اشتباهات خود یاد گرفتند.

درد یک معلم عالی است. با این حال ، در این دوره تکامل یافته از سیستم عامل های تجاری پیشرفته و شبیه سازهای مجازی ، معامله گران می توانند با یادگیری اشتباهات دیگران سریعتر تکامل پیدا کنند تا اینکه آنها را دست اول تکرار کنند. در اینجا 10 روش برای جلوگیری از منفجر کردن حساب تجارت خود برای سفر خود در منحنی یادگیری کارآمدتر و اقتصادی آورده شده است.

مهم مدیریت ریسک

اجرای استراتژی های معاملاتی و پالایش روش تجارت شما بدون مدیریت ریسک مناسب و محتاطانه بی فایده است. مدیریت ریسک در مورد کنترل قرار گرفتن در معرض شما است. این قرار گرفتن در معرض در سه شکل اصلی انجام می شود.

اول از ذهن تخصیص سهام (یعنی: اندازه موقعیت) خواهد بود. ثانیا ، مدت زمان نگه داشتن موقعیت شما را در معرض نوسانات قیمت و/یا وقایع غیر منتظره قرار می دهد. ثالثاً ، قرار گرفتن در معرض شما در جلوی صفحه نمایش هر تیک و تغییر قیمت را تماشا می کند.

قرعه کشی هیپنوتیزم از صفحه های سطح 2 ، زمان فروش و نمودارها با شاخص های آنها می تواند ترفندهایی را در روان شما بازی کند. بازار این را می داند. هرچه بیشتر خیره شوید ، بیشتر مستعد ابتلا به الگوریتم های تجارت Impulse ، تجارت انتقام جویی و/یا تجارت کسالت هستید. به طور خلاصه ، مدیریت ریسک شما مستلزم کنترل اندازه موقعیت شما ، برگزاری دوره و زمان صفحه نمایش است.

10 راه برای جلوگیری از منفجر کردن حساب تجارت خود

به عنوان یک سلب مسئولیت درست در خفاش ، هیچ تکنیک مدیریت ریسک وجود ندارد که تضمین می کند شما منفجر نشوید ، اما بهترین شیوه ها وجود دارد که می تواند به شما در جلوگیری از ریسک غیر ضروری کمک کند.

1) حداکثر از دست دادن دلار را تعیین کنید

این قانون برتر از دریافت است و باید از قبل اجرا شود. شما نمی دانید که این چقدر مهم است تا زمانی که به سمت اشتباه یک تجارت پایان دهید. با ضرر و زیان ، تبدیل شدن به یک "گوزن در چراغهای جلو" بسیار آسان است.

قبل از اینکه دکمه خرید را بزنید ، یک توقف سخت آماده کنید. قبل از تجارت باید سیم سخت باشد. همیشه از این که حداکثر در هر تجارت مشخصی خطر خواهید داشت آگاه باشید و حداکثر دلار در روز تعیین کنید. در حالی که بسیاری از معامله گران از درصد استفاده می کنند ، حتماً آن را از نظر مبلغ دلار سخت کم کنید. بنابراین ، اگر از حداکثر 2 ٪ از دست دادن در سهام 100 دلار استفاده می کنید ، (-2 امتیاز) یا (-200 دلار) حداکثر از دست دادن دلار برای 100 سهام با قیمت 100 دلار است.

حداکثر ضرر روزانه را اجرا کنید که همه چیز را نادیده می گیرد. این می تواند درصدی از حساب شما یا خاص باشد. به عنوان مثال ، یک حساب 50،000 دلاری با 2 ٪ حداکثر توقف روزانه (-1000 دلار) است. این محاسبات باید قبل از سایر موارد انجام شود ، زیرا وقتی در "چشم طوفان" هستید ، به راحتی می توانید مدار کوتاه را انجام دهید و اجازه دهید ضررها بدون یک قطع کننده مدار شخصی که حداکثر از دست دادن دلار شما است ، صعود کند. اطمینان حاصل کنید که از همه موارد دیگر آن را اجرا کرده اید. نکته اصلی این است که زندگی کنید تا یک روز دیگر بجنگید.

2) قبل از ورود به تجارت ، خطر خود را بدانید

محل ، تنظیم و شروع به تجارت بستگی به روش تجارت شما دارد. در استخراج برنامه بازی تجاری خود ، همیشه سناریوی نتیجه ریسک را بازی کنید. بدترین سناریو چیست؟

همیشه طرف "مخالف" تجارت را در ذهن خود بازی کنید تا قبل از ورود به تجارت ، خطر شما را تعیین کنید. این کار را به صورت سیستماتیک انجام دهید ، هر فرضیه را به عنوان اهرمی که می تواند دلایل شما برای ماندن در تجارت را رد کند ، انجام دهید. سپس تعیین کنید که سطح قیمت بر اساس روش شما باعث از بین رفتن شما می شود و مبلغ کل دلار خود را در معرض خطر قرار می دهد. سیگنال و ماشه برای از دست دادن توقف و مبلغ دلار در معرض خطر دو عامل است که می دانید قبل از زمان.

از همه مهمتر ، بدون هیچ گونه تردیدی ، با احتیاط از دست دادن را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که توقف ها به سادگی مکث در تجارت شما هستند ، بنابراین می توانید مجدداً ارزیابی مجدد تجارت را بدون اینکه امکان ضرر بیشتر را در این میان ارزیابی کنید. شما نمی توانید ریسک بازار را کنترل کنید (کاری که بازار انجام می دهد) ، اما می توانید قرار گرفتن در معرض خود را کنترل کنید. مدیریت ریسک به معنای مدیریت قرار گرفتن در معرض شما است. به عنوان مثال ، اگر ورود شما 20 دلار است و توقف شما 18. 50 دلار است ، پس از هر سهم از ریسک در این تجارت (-1. 50 دلار) را تعیین کرده اید.

3) اندازه موقعیت مناسب را انتخاب کنید

اندازه گیری موقعیت شما یکی از مهمترین و مهمترین عوامل است که قبل از ورود به تجارت در نظر گرفته شده است. این میزان قرار گرفتن در معرض شما و بنابراین خطر شما را تعیین می کند. اگر اندازه موقعیت از تعادل خارج باشد ، یک توقف قیمت بزرگ یا کوچک بی ربط نیست.

با استفاده از ضرر (--0. 20 دلار) همان تأثیر را در اختیار گرفتن (-2. 00 دلار) در هر سهم از دست دادن سهم دارد. چطور ممکن است؟اگر اندازه 2،000 سهام در مقابل 200 سهام را قرار دهید ، نتیجه نهایی به ترتیب با A (-0. 20 دلار) و (-2. 00 دلار) از دست دادن متوقف می شود. این فقط ریاضی است

با این حال ، درک سخت تر تأثیر عاطفی برای شخصی است که معمولاً 2،000 سهم را معامله می کند که تاکنون (-2. 00 دلار) برای هر سهم از دست دادن سهم ، حتی با 200 سهم ، معامله می کند. این بدان معناست که شما همچنین باید به تدریج منطقه راحتی خود را در اندازه کار کنید و مطمئن شوید که با آستانه عاطفی شما نیز تراز شده است. در صورت کوچکتر بودن اندازه موقعیت ، آگاهانه ضرر و زیان دلار را به اندازه می بخشد تا به مفهوم گرفتن قیمت بیشتر متوقف شود. این مهم در هنگام متناوب بین سیگنال های معاملاتی و نوسان است.

4) به ضررهای توقف خود احترام بگذارید

اگر به آنها احترام نگذارید ، تنظیم از بین رفتن به معنای هیچ چیز نیست. مگر در مواردی که محل تغییر نکرده باشد ، باید ضرر متوقف شود. سعی نکنید آنها را توجیه نکنید. اتاق wiggle مناسب را محاسبه کنید و قبل از انجام تجارت ، آنها را به صورت توقف از بین ببرید. پس از انجام تجارت ، شما به طور غیرقابل توصیف با توقف از دست دادن گره خورده اید. حتی اگر باید از دست دادن متوقف شوید و تجارت را با یک توقف جدید وارد کنید ، به ضررهای توقف خود احترام بگذارید.

اگر دوران سختی را برای افتخار "ذهنی" دارید ، استفاده از توقف های سخت را در نظر بگیرید.

5) با اهرم بیشتر مراقب باشید

اهرم و حاشیه شمشیر دو لبه ای هستند که باید مورد احترام و ترس قرار گیرند. معامله گران تازه وارد تمایل دارند که فقط روی صعود از اهرم های برابر با آن با قدرت خرید بیشتر و متعاقباً سود بالقوه بیشتری تمرکز کنند. با این حال ، اهرم تقریباً به معنای خسارات سریعتر و عمیق تر نیز هست. معمولاً حساب ها به دلیل سوء استفاده از اهرم و عدم وجود اعدام های متوقف شده منفجر می شوند. از آن آگاه باشید

با قدرت عالی (اهرم) مسئولیت بزرگی به همراه دارد. شما هرگز نباید از حداکثر اهرم استفاده کنید ، زیرا وقتی چیزی تمایل به بدتر شدن و سریع تر شدن دارد.

6) از تجارت عاطفی آگاه باشید

به عنوان انسان دوستانه ، ما در معرض احساسات خود هستیم. جدا کردن احساسات با معاملات مهم نیست که چقدر به ما گفته شده است که از آنها جدا شویم. انواع خاصی از احساسات وجود دارد که باید آگاهانه از آن آگاه باشید تا بتوانید هنگام خزیدن آنها را درگیر کنید.

حرص و طمع احساسی رایج است که وقتی سودآور هستید ، به آن خزید. با این حال ، مفهوم "سوار بر برندگان خود" بوجود می آید ، این همه نسبت به اندازه موقعیت شما و دوره برگزاری شما است. هرگز از برنامه و روش بازی خود دور نشوید. به برنامه خود بچسبیداگر 1000 سهم برای پوست سر گرفتید ، با حرکت قیمت کوچکتر روی 1000 حرکت کنید و اگر یک بازه زمانی گسترده تر روند بیشتری را در محل خود نشان دهد ، آن را به 200 سهم کاهش دهید. به خاطر داشته باشید که فریم های زمانی کوتاهتر احتمالاً باعث می شود که سهام ابتدا قبل از پخش بازه زمانی گسترده تر ، فروش را انجام دهد. سهام خود را بر این اساس تخصیص دهید. فریم های زمانی طولانی تر خواستار اشتراک کمتر و فریم های زمانی کوچکتر برای سهام بزرگتر هستند. این امر از قانون خطر برای قرار گرفتن در معرض بر اساس اندازه موقعیت و دوره برگزاری پیروی می کند.

استرس ناشی از قرار گرفتن در معرض بیش از حد از نظر اندازه گیری موقعیت و/یا قرار گرفتن در معرض صفحه های معاملاتی است. هنگامی که تجربه استرس اضافه شده اید ، بلافاصله اندازه موقعیت خود را برش دهید. اگر استرس هنوز سنگین است ، از صفحه نمایش دور شوید. طبیعی است که احساس اضطراب و تنش در تجارت داشته باشید اما باید وقتی استرس بالاتر از حد طبیعی است ، آگاه باشید. اگر این نتیجه منفی در روز باشد ، این یک نشانه کلیدی برای استراحت و زندگی برای مبارزه با یک روز دیگر است. استرس بیش از حد می تواند باعث تصمیم گیری غیر منطقی شود ، مانند تلاش برای قرار دادن یک میخ مربع در یک سوراخ گرد و سیگنال های متناسب با منحنی که در آنجا نیستند.

معاملات انتقام جو/انتقام جویی هنگامی اتفاق می افتد که درست قبل از اینکه سهام راه خود را انجام دهید ضرر می کنید. از آنجا که از هرگونه ضرر توقف که به آن احترام می گذارید ناامید می شوید ، احساس می کنید هیچ چیز به پیش نمی رود. هر تجارتی که انجام می دهید به تله می چرخد. این یک نشانه جالب توجه است که زمان ، متن بازار یا روش شما خاموش است. با آن مبارزه نکنید. اگر به مبارزه با آن ادامه دهید ، ممکن است در منطقه شیب بدنام که در آن معاملات غیر منطقی با حداکثر اهرم قرار می دهید ، مکیده شوید که این روش مطمئن برای منفجر کردن حساب شما است. به یاد داشته باشید ، بازار می خواهد احساسات را برانگیزد. با خوشحالی یک چهارم به شما می دهد ، دانستن اینکه یک دلار از شما باز می گردد. به محض درک این موضوع ، پس از آن با احترام به حداکثر از دست دادن حداکثر خود آماده شوید و حتی قبل از آن راه بروید.

ترس بعد از سوزاندن بارها و بارها وارد می شود. شما ممکن است برای ورود به تجارت خجالتی باشید. این یک چیز خوب استمعامله گران ترسناک حساب های خود را منفجر نمی کنند. با این حال ، آنها هم درآمد کسب نمی کنند. نکته اصلی این است که منطقه راحتی و اعتماد به نفس خود را با پیروزی های کوچک تنظیم کنید. برای برنده شدن مجدد پایه و اساس اعتماد به نفس ، سهام کوچکی را برای برد های کوچک کسب کنید. به اصول اولیه و بالاترین سیگنال ها و تنظیمات برگردید. به یاد داشته باشید ، سهام اندازه کوچکتر امکان اتاق wiggle بیشتری را فراهم می کند. فقط برای ضایعات متوقف نشوید بلکه به دست آوردن آنها دستاوردهای خود را بدست آورید. این شگفت آور است که بدون توجه به اینکه چقدر می تواند اعتماد به نفس شما را بهبود بخشد ، چه مجموعه ای از معاملات برنده است. فقط خیلی سریع و حداکثر اندازه را خیلی سریع (دوباره) (دوباره) نکنید.

7) به آنچه می دانید بچسبید

در طول سفر خود به عنوان یک معامله گر در حال تحول ، باید لیست های تماشای را جمع کنید. شما خود را به انواع خاصی از سهام جلب خواهید کرد و با برخی از مجموعه های خاص که با سبک تجارت شما همگرا می شوند ، موفقیت پیدا می کنید. به آنچه که با آن پیدا کرده اید ، بچسبید. از کسالت خارج نشوید.

این یک چیز است که مجموعه های مهارت خود را گسترش دهید ، اما دیگری برای پرش از سر و صدایی که به حرکتی پرش می کنید که با آن آشنا نیستید. به عنوان مثال ، شما ممکن است نان و کره خود را پیدا کرده اید که تعداد معدودی از سهام نیمه هادی 50 تا 70 دلار در حال کار با موقعیت های 1000 سهم است. فقط سهام خود را برای بازی در سهام بیوتکنولوژی بسیار بی ثبات معامله نکنید که در یک روز 50 ٪ -200 ٪ افزایش یافته است. عملکرد قیمت کاملاً متفاوت است حتی اگر دامنه قیمت همان سهام نیمه هادی شما باشد. به آنچه کار می کند بپیوندید و اگر به دنبال ورود به مناطق دیگر بازار هستید ، دقیقاً مانند آنچه که با سهام نیمه هادی انجام دادید ، کوچک را شروع کنید. در هر طاقچه بازارها یک منحنی یادگیری وجود دارد.

8) عادات بد را زود بشکنید

این عادت های بد را به سرعت مشاهده کنید و کار کنید تا آنها را از تحریک دور کنید. اگر متوجه طبیعت قمار شده اید که باعث می شود "همه چیز" را در یک تجارت یا گزینه واحد طی کنید ، بلافاصله آن را بشناسید و برای انتشار آن کار کنید. ممکن است شما یک یا دو بار خوش شانس باشید ، اما در نهایت عادت های بد آسیب های ماندگار را که اغلب منجر به انفجار حساب می شود ، به همراه می آورد.

تصدیق کنید که وقتی به راحتی در تجارت و کار برای استفاده از عواید برای تصحیح دوره ، خوش شانس هستید. عادت های بد معمولاً در استفاده از اهرم خزنده می شوند. با به حداقل رساندن تخصیص ، آسیب بالقوه را پخش کنید. به عنوان مثال ، به جای اینکه 20 قرارداد ارزان قیمت خارج از پول (OTM) را با هم تماس بگیرید ، 2 قرارداد عمیق در پول (ITM) را انجام دهید تا شما را به واقعیت بازگرداند. در حالی که صعود به اندازه قمار OTM نخواهد بود ، ITM روند نزولی شما را به حداقل می رساند و به همین ترتیب برنده می شود. محرک های شخصی خود را مشاهده کنید که عادت های بد را به وجود می آورند و راه هایی برای انتشار ، به حداقل رساندن و دور زدن آنها پیدا می کنند.

9) با سرمایه ای که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید

به عبارت دیگر ، با پول ناامید تجارت نکنید. اگر نمی توانید آن را از دست بدهید ، با آن تجارت نکنید.

معاملات روز سرمایه پرتاب است. باید از این طریق مشاهده شود. به نظر می رسد یک پارادوکس است ، اما وقتی نیاز به کسب درآمد دارید ، خودتان را از دست می دهید. هنگامی که به پول احتیاج ندارید ، سود بیشتر می شود. به نظر می رسد هرچه پول نسبت به پول کمرنگ تر باشید ، سیگنال ها واضح تر ظاهر می شوند و "خوش شانس تر" می گیرید. این یک پدیده بسیار واقعی برای بسیاری از معامله گران است.

وضوح ناشی از تمرکز روی روند است و نه نتیجه. حتی قماربازان حرفه ای می دانند که یک بانکدار کوتاه مدت دلیل اصلی عدم موفقیت است. برای معامله گران ، شما نه تنها باید سرمایه کارآمد داشته باشید بلکه باید واقعاً سرمایه ریسک داشته باشید. این پولی است که شما می توانید از دست بدهید و به پرداخت قبض بستگی ندارید. هیچ راهی در اطراف آن وجود ندارد. دانشجوی بازارها باشید و قبل از شروع شیرجه همچنان به ایجاد سرمایه خود ادامه دهید.

10) بدانید چه موقع تجارت نکنید

حتی اگر بازارها تا 12 ساعت در روز قابل معامله باشند ، هر دقیقه از روز قابل تجارت نیست یا باید معامله شود. 12 ساعت از باز شدن Premarket 8AM EST به 8 بعد از ظهر EST پس از بسته شدن شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) و سیستم های تجاری جایگزین (ATS) از طریق یک پلت فرم کارگزار دسترسی مستقیم به بازار (DMA) اعمال می شود.

بهترین دوره های زمانی خود را برای تجارت انتخاب کنید و از بدترین دوره های اجرا جلوگیری کنید. به عنوان مثال ، اگر در 30 دقیقه اول بازار باز (9:30 صبح تا 10:00 صبح EST) و 90 دقیقه از روز معاملاتی (2:30 بعد از ظهر EST تا 4:00 بعد از ظهر EST EST) به طور مداوم انجام دهید.) ، سپس به آن دوره های زمانی بچسبید و بین آن استراحت کنید. همیشه از روز و متن بازار در روزها آگاه باشید و روزهایی که به طور مداوم عملکرد خوبی دارند و روزهایی که نمی کنید.

بعضی اوقات ، این شما یا روش شما نیست ، بلکه خود بازار است که به خوبی مطابقت ندارد. کلید ماندگاری به عنوان یک معامله گر ، آگاهی و قدم زدن مناسب دانستن اینکه چه موقع تجارت و چه موقع تجارت نکنید. تجارت را فقط برای حفظ موقعیت مجبور نکنید ، زیرا پول نقد به خودی خود موقعیتی است که نمی تواند از دست بدهد. این جوهر صفر در معرض خطر است و این نتیجه نهایی مدیریت ریسک مناسب است و خطر را با هم از بین می برد.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.