تجزیه و تحلیل فنی (هفته 40/2022): آیا بازار بیت کوین فراتر است؟

تجزیه و تحلیل فنی هفته 40 به بررسی سیگنال های فنی نزولی بیت کوین ، از جمله گروههای بولینگر ، فشرده سازی قیمت ، منطقه تلاقی و مقاومت بالایی می پردازد. علاوه بر این ، ما "Omega Wick" Bitmex را تجزیه و تحلیل می کنیم و چگونه بیت کوین بیشترین کلاس دارایی را در سه ماهه سوم سال 2022 گرفت.

بیت کوین سعی می کند پشتیبانی 19K دلار خود را حفظ کند

Cryptocurrency پیشرو ، بیت کوین ، هنوز هم سعی می کند تا سطح 19 کیلو دلار را حفظ کند و به پشتیبانی نزدیکتر شود. هفته گذشته قیمت نقطه بیت کوین توسط گروههای بولینگر (بنفش) فشرده شد ، اما اکنون به نظر می رسد گروههای بولینگر گسترش می یابد. با اکثر فشار فروش ناشی از خرده فروشی ، بیت کوین در کنار محل تلاقی چند ساله و منطقه پشتیبانی ، به پهلو معامله می کند.

قیمت نقطه بیت کوین توسط خط پشتیبانی صعودی (سبز) پشتیبانی شده است. با این حال ، این خط اخیراً استرس آزمایش شده است. شاخص مقاومت نسبی بیت کوین RSI (آبی) نیز در یک حرکت جانبی قرار دارد و از احساسات راکد آینه می کند.

بازار فعلی برای معامله گران کوتاه مدت چالش برانگیز است زیرا عمل قیمت عمدتاً به پهلو حرکت می کند. این بازار در مقایسه با چرخه متوسط گاو نر تابستان از پایین 19 کیلوگرم ژوئن تا اواسط اوج 24 کیلو دلار ، فوق العاده ناخوشایند است. تظاهرات امدادرسانی تابستانی فرصتی مناسب برای معامله گران نوسان بود.

افق زمانی طولانی تر نشان می دهد که چگونه بیت کوین از اوایل ماه ژوئن پنج بار از مقاومت فوقانی (فیروزه ای) عبور کرده است ، اما تلاش ها رد شده است. خط پشتیبانی سبز اکنون در حال تحقق مقاومت بالایی است و در نتیجه دیافراگم فنی تعیین کننده ای به همراه دارد.

بازار cryptocurrency طی هفت روز گذشته در سراسر هیئت مدیره تضعیف شده است ، در حالی که بیت کوین و اتریوم هر دو نزدیک به 3 درصد کاهش یافته اند. نشانه های کوچکتر کلاه ، مانند Uniswap ، تقریباً سه برابر بیشتر از رمزنگاری پیشرو ، تضعیف شده اند ، زیرا شناخته شده است که دارایی های بتا بالاتر است. XRP با صعود 5،8 درصدی از هفته گذشته در حال مقابله با بازار است. به نظر می رسد اختلاف مداوم بین آزمایشگاه های SEC و Ripple باعث تقویت احساسات بازار و فعالیت نهنگ می شود. شاخص پیشرو در بورس سهام S& P 500 ، طی هفت روز گذشته ب ا-5،33 درصد تضعیف شده است که به طور قابل توجهی بیشتر از بیت کوین است. علاوه بر این ، طل ا-3،3 ٪ کاهش یافته است و بیشتر از بیت کوین و اتریوم رنج می برد.

بیت کوین (BTC): -2،9 ٪

Ethereum (ETH): -3،2 ٪

Aave (Aave): -5،2 ٪

زنجیره ای (پیوند): -2،5 ٪

UNISWAP (UNI): -9،5 ٪

ستاره ای (XLM): -0،4 ٪

XRP: 5،8 ٪

با Bitcoin Litecoin Ethereum Aave USDC Stellar Ripple شروع کنید

به CoinMotion بپیوندید و اولین ارزهای رمزپایه خود را طی چند دقیقه خریداری کنید!

شاخص S& P 500: -5،33 ٪

طلا: -3،3 ٪

بیت کوین RSI: 45

بیت کوین هنوز زیر قیمت تحقق یافته است

این بازارها روز سه شنبه توسط قرارداد مبادله معکوس بیتمکس که به سطح 8300 دلار آمریکا کاهش یافته بود ، ترسیده بودند."ویک امگا" قرارداد مبادله معکوس دائمی فقط بازار آتی را آینه می دهد. با این حال ، تصادف فلش نیز می تواند به عنوان یک بدبخت بد تفسیر شود. در حالی که برخی از معامله گران معتقدند که این شکاف های سقوط فلش باید پر شود ، این یک اطمینان واقعی نیست.

بروزرسانی: Bitmex بعداً تأیید کرد که "ویک امگا" یک اشکال بصری است.

قیمت لکه بیت کوین (سفید) اکنون تقریباً 2000 دلار پایین تر از قیمت تحقق یافته (آبی) کاهش یافته است ، زیرا این نقطه 19K دلار و RP با 21K دلار است. در طول تظاهرات امدادرسانی در تابستان 2022 ، قیمت نقاط قادر به افزایش بالاتر از قیمت تحقق یافته بود ، اما متأسفانه ، جداول دوباره تبدیل شده اند. برخی از تحلیلگران انتظار دارند که بیت کوین به قیمت دلتا خود پایین بیاید ، این به معنای سطح قیمت 17 000 دلار است.

بیت کوین منجر به عملکرد متقابل در Q3 2022 می شود

با وجود تکنیک های کوتاه مدت نزولی ، بیت کوین در سه ماهه سوم (Q3) سال 2022 به عنوان یک کلاس دارایی مقاوم بوده است. در Q3 ، قیمت لکه بیت کوین (نارنجی) 0،48 درصد افزایش یافته است ، در حالی که شاخص اصلی بورس سهام S& P 500 ((سبز) تضعیف شد ه-6،27 ٪. طلا (زرد) حتی بیشتر کاهش یافت و در سه ماهه سو م-8،11 درصد کشویی. به نظر می رسد که بیت کوین هنگام محک در برابر این کلاس های دارایی ، تقریباً ضد تند است.

به عنوان یک دارایی بات بالا ، بیت کوین اولین کسی بود که در اصلاح بازار اوایل سال 2022 فروخته شد. با این حال ، این بدان معنی است که بیت کوین اولین کسی است که به پایگاه بازار خود می رسد. با افزایش مشخصات ریسک در بازارهای سنتی ، سهام و طلا با فشار رو به پایین روبرو می شوند. پیش بینی می شود بازار مسکن در مرحله بعدی به تصحیح نزدیک شود و به عنوان بزرگترین کلاس دارایی جهانی ، چالش های آن در بازار سهام آینه خواهد شد.

در حال حاضر بازار مسکن با هم تلاقی پرچم های قرمز روبرو است. احساسات خریدار خانه در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارد ، نرخ وام 2،5 بار افزایش یافته است و قیمت مناسب خانه در سطح 2006 است. علاوه بر این ، قیمت املاک بسیار کاهش یافته است.

همه نگاه به جلسه FOMC نوامبر

فدرال رزرو (FED) امسال سیاست های استثنایی هولناک را اجرا کرده است و بازارها را به شدت تحریک می کند. بسیاری از شرکت کنندگان در بازار قبلاً به چرخه نرخ بهره صفر عادت داشتند و اکنون عرضه سریع دلار ممکن است یک بحران نقدینگی ایجاد کند. در اوایل این هفته ، کتی وود نامه ای را به فدرال رزرو نوشت که در آن نشان می دهد که بانک مرکزی "نه تنها ایالات متحده بلکه جهان را شوکه کرده است و خطرات ناشی از یک غرفه تورم را مطرح کرده است."

علیرغم همه ضرب و شتم ، به نظر نمی رسد که جروم پاول فدراسیون رحمت زیادی نشان دهد ، و داده های CME نشان می دهد که چگونه سرمایه گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی در ماه نوامبر 75 امتیاز پایه را دوباره جمع کند. پیاده روی 75 bps می تواند یک حمام سرد دیگر برای بازارها باشد ، حتی اگر علت نجیب کنترل تورم باشد.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، شاخص S& P 500 به طور قابل توجهی بیشتر از بیت کوین تضعیف شده است ، و اهداف پایان سال نشانگر 3000+ سطح است. اگرچه احتمالاً از سطح پایین تر برای پوشش کوتاه استفاده می شود ، اما فدرال فدرال هاکی هنوز هم می تواند درد زیادی را به S& P وارد کند.

ما الان چه چیزی را دنبال می کنیم؟

صندوق های بازنشستگی انگلیس در اوایل ماه اکتبر توسط بانک مرکزی انگلیس (BOE) پس انداز شد ، زیرا آنها به سرعت در حال نزدیک شدن به وضعیت تماس حاشیه بودند. به نظر می رسد که این مشکلات دوباره در پس زمینه افزایش یافته است ، زیرا اوراق قرضه طلای انگلیس از دسامبر سال 2021 با 522،3 درصد کاهش یافته است. Boe احتمالاً باید برنامه تسکین کمی "گذرا" خود را ادامه دهد.