تجارت جهانی: تجارت ارز خارجی (فارکس) برای مبتدیان

بازار ارز یا فارکس در سراسر جهان تقریباً در تمام ساعات شبانه روز معامله می شود. با این راهنمای خرده فروشی فارکس برای مبتدیان، دریابید که آیا بازار فارکس برای شما مناسب است یا خیر.

توسط داگ اشبرن 2 مارس 2023 5 دقیقه خوانده شده

5 دقیقه مطالعه عکس از گتی ایماژ

خوراکی های کلیدی

• جفت ارز نرخ مبادله یک کشور با واحد پول کشور دیگر است
• محل معاملات ارز شامل بازار آتی و بازار نقدی فارکس است
• معاملات فارکس شامل اهرم است، به این معنی که شما می توانید یک سرمایه گذاری بزرگ را با مقدار نسبتا کمی پول کنترل کنید

در سراسر جهان و تقریباً در تمام ساعات شبانه روز. این یک راه برای توصیف بازار ارز خارجی ("فارکس") است.

این مبادله ارز یک کشور با واحد پول کشور دیگر است. هر روز بیش از 5 تریلیون دلار ارز تغییر می کند و از آنجایی که نرخ ارز بر اساس نرخ بهره کشورها، اقتصاد و شرایط ژئوپلیتیکی است، نرخ ها همیشه در نوسان هستند. این یک بازار جهانی و پویا است.

اگر علاقه مند به یادگیری نحوه معامله در فارکس هستید، برای دانستن چند چیز در ادامه مطلب بخوانید. اما توجه داشته باشید: تجارت فارکس در معرض خطرات منحصر به فردی است. همه حساب ها واجد شرایط نیستند. اگر شما یک مبتدی علاقه مند به تجارت فارکس هستید، ممکن است بخواهید با یک آغازگر در مورد پویایی ارزها و بازارهایی که در آن ارزها معامله می شوند شروع کنید. بعداً، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه تجارت فارکس را بدون ریسک کردن یک سکه تمرین کنید.

مکان های معاملاتی فارکس

به طور کلی، مشتریان خرده فروشی دو انتخاب از نظر معامله ارز دارند:

• بازار آتی. قرارداد آتی توافقی است برای خرید یا فروش مقداری از کالا یا ابزار مالی از پیش تعیین شده به قیمت معین در تاریخ معین. چنین قراردادهایی در صرافی ها معامله می شوند و حجم معمولاً به ارزهای اصلی محدود می شود (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می دهیم).
• بازار فارکس. بیشتر مبادلات ارزی بین بازیگران نهادی - بانک ها، دلالان و واسطه های بزرگ - در بازار بین بانکی انجام می شود. کارگزاران خرده فروشی فارکس از این اطلاعات برای ارسال پیشنهادات و پیشنهادات رقابتی استفاده می کنند (به نام اسپرد پیشنهاد/پرسش)، که معامله گران خرده فروشی ممکن است در برابر آن ارزها را با افزایش خاصی بفروشند یا بخرند.

درک نقل قول

هنگام تجارت فارکس ، شما فقط یک محصول را تجارت نمی کنید. شما دو ارز علیه یکدیگر معامله می کنید. نسبت این دو همان چیزی است که به عنوان یک جفت ارز شناخته می شود. نقل قول برای یک جفت ارز فارکس به آنچه برای تبدیل یک ارز به دیگری هزینه دارد ، اشاره می کند. به عنوان مثال ، فرض کنید دلار ایالات متحده در مقابل دلار کانادا (USD/CAD) در 1. 33 معامله می شود. این بدان معنی است که 1 دلار دلار برابر با 1. 33 دلار CAD است. و اگر می خواهید بدانید که برای خرید یک دلار کانادایی چقدر هزینه دارد ، آن را معکوس می کنید: 1/1. 33 دلار = 0. 7519 دلار. بنابراین در این مثال ، برای خرید یک دلار کانادایی کمی بیش از 75 سنت هزینه دارد.

شکل 1: آینده ارز. نمونه نقل قول از آینده پوند انگلیس CME Group (GBP/USD) در پلت فرم Thinkorswim®. فقط برای اهداف مصور.

به عبارت دیگر ، با جفت ارز ، همه نسبی هستند. در اینجا چند نگار دیگر در مورد نقل قول های فارکس آورده شده است:

• پیپ هاPIP حداقل نوسان قیمت در یک جفت ارز است. در بازار فارکس ، پیپ ها به طور معمول به چندین مکان اعشاری منتقل می شوند. برای بیشتر جفت ها ، پیپ 0. 0001 است ، به جز جفت هایی که ین ژاپنی (JPY) را درگیر می کنند. برای جفت های JPY ، PIP 0. 01 است. به عنوان مثال ، ممکن است نقل قول در پوند انگلیس در مقابل دلار ایالات متحده (GBP/USD) 1. 4278 مشاهده کنید. این بدان معنی است که یک پوند یک دلار و 42. 78 سنت هزینه دارد (بله ، این کسری از یک پنی است).
• مقدار PIP. مقدار PIP با توجه به اندازه تجارت تعیین می شود. قراردادهای آتی استاندارد شده است و حداقل نوسان آنها کنه نامیده می شود. معاملات آینده ارز معمولاً با افزایش 100000 یا 125،000 تجارت می کند. با این حال ، معاملات آتی GBP/USD 62. 500 است ، بنابراین مقدار تیک 6. 25 دلار (62،500 x 0. 0001 = 6. 25 دلار) است. اگر یک قرارداد GBP/1. 4343 USD خریداری کرده اید و آن را در 1. 4347 فروخته اید ، می توانستید 4 x 6. 25 $ = 25 دلار ، منهای معاملات را انجام دهید. در مقابل ، تجارت فارکس امکان انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کند. بازرگانان خرده فروشی می توانند با افزایش 1000 یا 10،000 واحد ، بسیار کوچکتر از قرارداد آتی تجارت کنند. فقط اندازه PIP خود را بدانید. اگر به عنوان مثال ، شما 20،000 واحد یورو/دلار خریداری کرده اید ، هر پیپ 2 دلار (20،000 x 0. 0001 = 2 دلار) ارزش دارد. اگر 20،000 واحد را در 1. 2320 خریداری کرده اید و آنها را در 1. 2312 فروخته اید ، با ضرر 8 پیپ ، 16 دلار از دست می دهید.
• رشته های بزرگ و عجیب و غریب. هر جفت متشکل از این 11 ارز که به طور فعال معامله می شوند به عنوان یک عمده شناخته می شوند: دلار ایالات متحده (USD) ؛ین ژاپنی (JPY) ؛یورو (یورو) ؛دلار استرالیا (AUD) ؛دلار کانادا (CAD) ؛پوند انگلیس (GBP) ؛فرانک سوئیس (CHF) ، دانمارکی کرون (DKK) ؛دلار نیوزیلند (NZD) ؛کرون نروژی (NOK) ؛و کرونا سوئدی (SEK). همه دیگران به عنوان "عجیب و غریب" شناخته می شوند.
• فارکس گسترش می یابد. در مورد کارگزاری های خرده فروشی فارکس ، هزینه های تجارت به طور معمول از طریق گسترش پیشنهاد/سؤال پرداخت می شود ، اگرچه برخی از سیستم عامل ها بین یک بازار مستقر در کمیسیون یا یک بازار بدون کمیسیون انتخاب می کنند. همچنین ، گسترش پیشنهاد/درخواست تضمین نمی شود. اگرچه گسترش پیشنهادات/سؤال تضمین نمی شود ، اما بازار مستقر در کمیسیون معمولاً نسبت به بازار بدون کمیسیون پیشنهادات/درخواست های محکم تری دارد. علاوه بر این ، جفت های اصلی به طور معمول در طول روز و شب دارای گسترش تنگ هستند ، اما اگزوتیک ها به طور کلی نقدینگی کمتری دارند و گسترش گسترده تری دارند. درک خطرات نقدینگی قبل از تجارت فارکس مهم است.

یادداشتی در مورد اهرم

تجارت فارکس شامل اهرم است ، به این معنی که می توانید یک سرمایه گذاری بزرگ را با مبلغ نسبتاً کمی کنترل کنید. هنگامی که آینده های خرده فروشی یا آینده ارز را خریداری می کنید یا می فروشید ، کل ارزش مفهومی را مطرح نمی کنید ، بلکه یک شرط اولیه حاشیه را ارسال می کنید - در اصل یک سپرده "حسن نیت" است. در فارکس ، الزامات حاشیه به عنوان درصدی از مفهومی متفاوت است. الزامات حاشیه به طور معمول بین 3 ٪ تا 5 ٪ از ارزش مفهومی است. با این حال ، جفت های خاص می توانند به اندازه 2 ٪ باشند. اهرم یک شمشیر دو لبه است زیرا می تواند سود شما و ضررهای شما را بزرگ کند. مقدار کمی از حرکت بازار می تواند اثر زیادی - مثبت یا منفی - در P/L حساب داشته باشد. آدام هیکرسون ، کارگردان ، چارلز شواب آینده و فارکس LLC ، پیشنهاد کرد ، "اگر شما یک مبتدی هستید که در بازار فارکس شروع می کنید ، مهم است که قبل از ورود به موقعیت ، تحمل ریسک خود را تعریف کنید. اهرم موجود در بازار فارکس می تواند سود و ضرر را بزرگ کند ، اما اگر برنامه ای در دست دارید و تحمل ریسک خود را تعریف می کنید ، می توانید خطرات مرتبط با اهرم را بهتر مدیریت کنید. "

حمل موقعیت های فارکس؟آماده شوید تا رول کنید

نرخ فارکس براساس دیفرانسیل نرخ بهره بین ارزهای تشکیل دهنده این جفت است. بنابراین وقتی تجارت می کنید ، اساساً یک ارز "طولانی" و "کوتاه" دیگر می کنید. هنگامی که از یک روز به روز دیگر موضع می گیرید ، به ارز که طولانی می کنید بهره می برید و به ارز که کوتاه می کنید ، سود می پردازید. اختلاف بین دو نرخ بهره مربوط به آنچه "نرخ تأمین مالی خالص" شما نامیده می شود.

قبل از حمل موقعیت فارکس از یک روز به روز دیگر ، ضروری است که افراد و نرخ های تأمین مالی فارکس را یاد بگیرید.

ارزهای تجاری با Papermoney®

آیا تجارت فارکس هیجان انگیز است؟دلهره آور؟کمی از هر دو؟با تجارت شبیه سازی شده فارکس در پلت فرم Papermoney در Thinkorswim شروع کنید. این امر به شما امکان می دهد بدون خطر یک دلار ، پوند ، ین یا یورو ، پویایی این کلاس دارایی را تمرین کنید ، و پویایی این کلاس دارایی را یاد بگیرید.< Pan> نرخ فارکس براساس دیفرانسیل نرخ بهره بین ارزهای تشکیل دهنده جفت است. بنابراین وقتی تجارت می کنید ، اساساً یک ارز "طولانی" و "کوتاه" دیگر می کنید. هنگامی که از یک روز به روز دیگر موضع می گیرید ، به ارز که طولانی می کنید بهره می برید و به ارز که کوتاه می کنید ، سود می پردازید. اختلاف بین دو نرخ بهره مربوط به آنچه "نرخ تأمین مالی خالص" شما نامیده می شود.