از معامله گر بپرسید: چگونه می توانید معاملات نوسان را با بیش از یک هدف قیمت قرار دهید؟

آیا به دنبال برخورد بیش از یک هدف قیمت با استراتژی تجارت نوسان خود هستید؟برای تنظیم شرایط تجارت برای اهداف مختلف قیمت ، از دستور ترکیبی استفاده کنید.

توسط جان مک نیکول 15 ژوئن 2020 5 دقیقه بخوانید

5 دقیقه بخوانید عکس توسط Getty Images

غذای اصلی

• تجارت نوسان ممکن است روزها یا هفته های گذشته باشد
• برخی از استراتژی های بازرگانی نوسان بیش از یک هدف قیمت را ارائه می دهند
• بیاموزید که چگونه یک تجارت ترکیبی را برای دنبال کردن اهداف مختلف قیمت در هنگام جابجایی سهام ایجاد کنید

هدف از تجارت نوسان به طور معمول گرفتن بازده در طی چند روز است. معامله گران نوسان معمولاً از قبل ورودی و خروج خود را می دانند. آنها تصمیم گرفته اند که تجارت از کجا شروع شود ، چه جهتی را می توان طی کرد و چگونه ممکن است به پایان برسد (خواه این یک سود باشد یا ضرر).

اما این فقط یک تجارت را توصیف می کند - یک هدف قیمت واحد با سطح توقف مربوطه. اگر دو هدف قیمت بالقوه را شناسایی کرده باشید - یکی که ممکن است چند روز طول بکشد ، و دیگری که می تواند یک هفته یا بیشتر طول بکشد؟اگر تجارت شما برای چندین هدف تنظیم نشده است ، ممکن است فرصتی را برای پیگیری آن هدف دوم از دست ندهید.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان تجارت ترکیبی را با هدف رسیدن به بیش از یک هدف قیمت ایجاد کرد.(همچنین می توانید با ورود به تجارت نوسان با دو هدف قیمت ، به پخش اینترنتی اخیر ما گوش دهید.)

وقتی یک هدف کافی نیست

تصور کنید که سهام XYZ در حال بهبودی از کاهش اخیر است. بازیابی آن با یک صعود تقریباً کوتاه مدت ، به اندازه کافی برای نشان دادن تجارت نوسان بالقوه با تعصب "طولانی" مشخص می شود (شکل 1 را ببینید).

FIGURE 1: CHANNELING TRADES. From the Charts tab, enter a stock symbol to pull up a chart. Select Drawings>ابزارهای ترسیم ، سپس ابزار کانال یا Trendline را برای ترسیم خطوط کانال انتخاب کنید. منبع نمودار: پلت فرم ThinkorsWim® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

اول ، ما یک کانال روند را برای کمک به متناسب سازی عملکرد قیمت ترسیم خواهیم کرد. ما از خطوط کانال پایین برای نشان دادن پشتیبانی احتمالی آینده و خط کانال بالا برای مقاومت بالقوه استفاده خواهیم کرد.(توجه داشته باشید که مسیر کانال به سمت بالا است ، "پیش بینی" یک مسیر روند بالقوه.) اگر قیمت در کانال باقی بماند - و این تنها امکان پیش بینی است ، نه نتیجه ای برای پیش بینی - پس می توانید از مقاومت کانال بالا استفاده کنیدبه عنوان یک هدف بالقوه قیمت.

اما این فقط یک پایان نامه استاهداف قیمت بالقوه دیگری نیز وجود دارد.

به عنوان مثال ، ما مقاومت کوتاه مدت را مشاهده می کنیم ، و از این رو یک هدف بالقوه قیمت ، نزدیک به 16. 70 دلار. ممکن است چند روز طول بکشد تا XYZ به این سطح برسد ، با فرض اینکه سهام به نفع ما حرکت می کند. همچنین مقاومت طولانی مدت در سطح 19 دلار وجود دارد. اگر تجارت همچنان در جهت دلخواه حرکت کند ، ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد تا قیمت آن برسد.

تنظیم شرایط تجارت

تصور می کنیم در مورد موارد زیر تصمیم بگیریم:

• برنامه ریزی کنید تا بر اساس شکستن احتمالی شمع که جدیدترین نوسان را کم کرده است ، 12. 65 دلار طولانی شود.
• یک توقف با قیمت 10. 78 دلار ، چند سنت زیر نوسان پایین قرار دهید.
• هدف اول با 16. 70 دلار (اولین سطح مقاومت) خواهد بود ، جایی که ما قصد داریم نیمی از کل موقعیت را تخلیه کنیم.
• هدف دوم و نهایی قیمت 19 دلار است. این سطح مقاومت بالاتر است. به نظر می رسد که با خط کانال فوقانی همگرا است ، که ممکن است به عنوان خط دیگری از مقاومت باشد.

همانطور که مشاهده می کنید ، مفهوم سازی این تجارت نوسان خیلی پیچیده نیست. اما چگونه ممکن است آن را اجرا کنید؟

ورود به تجارت ترکیبی

قبل از ایجاد معاملات ترکیبی ، باید با سفارشات اساسی سهام و همچنین انواع پیشرفته سفارش سهام آشنا باشید.

اولین قدم این است که تصمیم بگیرید که چند سهام موقعیت "کاملاً بارگذاری شده" شما را تشکیل می دهد. به یاد داشته باشید ، شما موقعیت خود را به دو معاملات تقسیم می کنید ، بنابراین حتماً مبلغی را انتخاب کنید که می تواند به هر نسبت متناسب با رویکرد شما (و تحمل ریسک) تقسیم شود.

برای اهداف ما در مورد 200 سهم تصمیم خواهیم گرفت و موقعیت را به دو بخش مساوی 100 پوند برای هدف اول و 100 برای دوم تقسیم می کنیم.

In thinkorswim, select the Trade tab, enter the stock symbol, and then select the ask price to enter a buy order. From the menu, select Buy custom>با براکت OCO. این پنجره Order Entry Tools را به وجود می آورد.

منوی Advanced Order در پایین سمت چپ به طور پیش فرض برای یک سفارش تنظیم شده است: 1 TRGS OCO.

از آنجا که ما دو سفارش داریم ، برای انتخاب 1 TRGS 2 OCO باید به منو برویم (شکل 2 را ببینید).

شکل 2: سفارش ترکیبی ، قسمت اول. تجارت اول از سه سفارش تشکیل شده است: یک خرید و دو فروش. توجه داشته باشید که سفارش خرید یک سفارش روزانه است ، در حالی که سفارشات فروش تا زمان لغو (GTC) خوب است. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

اکنون ما آماده هستیم تا یک تجارت ترکیبی - دو معاملات متشکل از پنج سفارش. چرا پنج سفارش؟

سفارش 1: 200 سهام XYZ را با 12. 65 دلار با استفاده از سفارش توقف خریداری کنید.

سفارش 2: 100 سهام در صورت رسیدن به هدف اول ، سفارش محدودیت فروش را با قیمت 16. 70 دلار خواهد داشت.

سفارش 3: در صورت شکست معامله، همان 100 سهم روی 10. 78 دلار متوقف خواهند شد.

سفارش 4: 100 سهم باقیمانده دارای یک سفارش محدود فروش 19 دلاری برای هدف دوم خواهند بود.

سفارش 5: در صورت شکست معامله، همان 100 سهم روی 10. 78 دلار متوقف خواهند شد.

توجه: با استفاده از براکت "یکی دیگر را لغو می کند" (OCO)، اگر محدودیت فروش (در قیمت هدف) ایجاد شود، دستور توقف مربوطه را لغو می کند و بالعکس. نکته اصلی OCO این است که از نگه داشتن سفارش فعال خودداری کنید که پس از تکمیل معامله، شما را به بازار بازگرداند.

اولین معامله (سفارش های 1 تا 3) برای اولین هدف ما باید مانند شکل 2 باشد:

• توجه داشته باشید که سفارش خرید یک سفارش "روز" است، به این معنی که اگر تا پایان روز تکمیل نشود، لغو خواهد شد.
• همچنین توجه داشته باشید، و این مهم است، که هر دو سفارش محدود فروش GTC هستند (خوب تا لغو شده)، به آنها اجازه می دهد تا هر چند روز که لازم است برای تکمیل معامله پس از شروع خرید فعال باشند.

برای ورود به معامله دوم (سفارش های 4 و 5)، هر سفارش فروش را (یک بار) انتخاب کنید و ایجاد سفارش تکراری را انتخاب کنید. اکنون دو ردیف سفارش فروش اضافی در زیر ردیف اولی که ما ایجاد کردیم دارید.

اکنون ما به تعیین یک سفارش فروش محدود در هدف دوم خود یعنی 19 دلار و یک دستور توقف فروش در 10. 78 دلار ادامه می دهیم. ترتیب نهایی باید مانند شکل 3 باشد.

شکل 3: ترتیب ترکیبی، بخش دوم. در صورتی که معامله به نفع شما پیش نرود، یک سفارش برای هدف قیمت دوم همراه با یک سفارش محدود فروش تنظیم کنید. منبع نمودار: پلتفرم thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

که تجارت ترکیبی را کامل می کند. پس از شروع سفارش خرید، نیمی از موقعیت یا در قیمت هدف 16. 70 دلار یا در دستور توقف 10. 78 دلار بسته می شود. نیمه دیگر یا با رسیدن به هدف دوم در 19 دلار بسته می شود یا در توقف 10. 78 دلار بسته می شود.

پس از شروع سفارش خرید، سفارش های فروش، سفارش های GTC هستند. آن ها تا زمانی که انجام معاملات (روزها یا هفته ها) طول بکشد، فعال باقی می مانند چه به اهداف خود برسند و چه در نزدیکی یا نزدیک به اهداف توقف ضرر خود را ببندند.

خط پایین

برخی از استراتژی های نوسانی سناریوهای هدف را به ما ارائه می دهند. به عنوان معامله گران نوسانی، ما اغلب مجبوریم معاملات خود را از ابتدا تا انتها به خوبی قبل از اقدام به آنها ساختار دهیم. بنابراین دانستن چگونگی راه اندازی یک معامله ترکیبی برای سهام های نوسانی می تواند برای مواقعی مفید باشد که با دو هدف قیمتی بالقوه روبرو می شویم.

IQ سرمایه گذاری خود را تقویت کنید.

پخش پخش های آینده TD Ameritrade.

• فیس بوک
• توییتر
• وابسته به لینکدین
• پست الکترونیک

چاپ

مربی آموزش ، TD Ameritrade

غذای اصلی

• تجارت نوسان ممکن است روزها یا هفته های گذشته باشد
• برخی از استراتژی های بازرگانی نوسان بیش از یک هدف قیمت را ارائه می دهند
• بیاموزید که چگونه یک تجارت ترکیبی را برای دنبال کردن اهداف مختلف قیمت در هنگام جابجایی سهام ایجاد کنید

اشتراک ایمیل خود را شروع کنید

توصیه شده برای شما

ویدیو های مرتبط

بیشتر شبیه این

مطالب مرتبط

توصیه شده برای شما

پیشینه TD Ameritrade را در BrokerCheck Finra بررسی کنید با شماره 800-454-9272 با ما تماس بگیرید

• لینک های سریع
• درباره نوار تیکت
• اشتراک در
• درباره TD Ameritrade
• نقشه سایت

• سرمایه گذاری
• برنامه ریزی بازنشستگی
• ایرا
• راهنمای IRA
• ابزار انتخاب IRA
• راه حل های درآمد
• برنامه ریزی هدف

محتوای در نظر گرفته شده فقط برای اهداف آموزشی/اطلاع رسانی. نه مشاوره سرمایه گذاری ، یا توصیه ای از هرگونه امنیت ، استراتژی یا نوع حساب.

قبل از تلاش برای انجام هرگونه تجارت ، حتماً تمام خطرات مربوط به هر استراتژی ، از جمله هزینه های کمیسیون را درک کنید. مشتریان باید قبل از تجارت ، کلیه عوامل خطر مربوطه ، از جمله موقعیت های مالی شخصی خود را در نظر بگیرند.

دستور ضرر توقف ، اجرای آن را در قیمت فعال سازی یا در نزدیکی آن تضمین نمی کند. پس از فعال شدن ، آنها با سایر سفارشات بازار ورودی رقابت می کنند. چگالی

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

عملکرد گذشته یک امنیت یا استراتژی نتایج آینده یا موفقیت را تضمین نمی کند.

گزینه ها برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست زیرا خطرات ویژه ذاتی معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه سریع و قابل توجهی قرار دهد. معاملات گزینه های منوط به بررسی و تأیید TD Ameritrade. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در گزینه ها ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی در صورت درخواست ارائه می شود.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام کار نباشیم یا در جایی که چنین پیشنهاد یا درخواست خلاف قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد ، از جمله ، اما محدود به افرادی که در استرالیا ، کانادا هستند ، محدود نیستهنگ کنگ ، ژاپن ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا.

TD Ameritrade ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، شرکت تابعه شرکت چارلز شواب. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که به طور مشترک متعلق به TD Ameritrade IP Company ، Inc. و Bank Toronto-Dominion است.© 2023 Charles Schwab & Co. Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

این پیوند شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade می برد.

با کلیک بر روی این پیوند ، شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade به یک وب سایت کنترل شده توسط شخص ثالث ، یک شرکت جداگانه اما وابسته می برد. TD Ameritrade مسئولیتی در مورد محتوا یا خدمات این وب سایت ندارد. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این پیوند دریافت نخواهید کرد.

اکنون شما از وب سایت TD Ameritrade خارج می شوید و برای دسترسی به محصولات و خدمات ارسال شده آن ، یک وب سایت شخص ثالث غیرمجاز را وارد می کنید. سایت شخص ثالث توسط سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده خود اداره می شود و شخص ثالث صرفاً مسئول محتوا و پیشنهادات در وب سایت خود است. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این پیوند دریافت نخواهید کرد.< SPAN> این پیوند شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade می برد.