محورهای اصلی و جزئی در بورس

• درباره ما
• چرا به ما اعتماد کنید؟
• چگونه کارگزاران را مرور می کنیم
• افشای تبلیغات
• با ما تماس بگیرید

• آخرین اخبار و تجزیه و تحلیل فارکس
• پادکست FXSCOUTS: بگذارید فارکس صحبت کنیم
• تحصیلات
• رتبه بندی کارگزار 2023
• جوایز سالانه فارکس
• کارگزاران CFD برای جلوگیری از

توسط جفری کاماک

نقاط محوری فارکس چیست؟

• نقاط محوری چیست؟
• چگونه می توان نقاط محوری را محاسبه کرد؟
• استراتژی های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری
  • استراتژی نقطه محوری شمعدان
  • پشتیبانی و مقاومت استراتژی محوری
  • استراتژی گزاف گویی محوری
  • استراتژی برک آوت محوری
  • استراتژی تجارت نوسان محوری
  • جوانب مثبت و منفی نقاط محوری شمعدان
  • استراتژی دامنه کاماریلا
  • استراتژی روند کاماریلا
  • جوانب مثبت و منفی نقاط محوری کاماریلا
  • نقاط محوری چیست؟
  • چگونه می توان نقاط محوری را محاسبه کرد؟
  • استراتژی های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری
  • استراتژی نقطه محوری شمعدان
  • پشتیبانی و مقاومت استراتژی محوری
  • استراتژی گزاف گویی محوری
  • استراتژی برک آوت محوری
  • استراتژی تجارت نوسان محوری
  • جوانب مثبت و منفی نقاط محوری شمعدان
  • استراتژی محوری کاماریلا چیست؟
  • استراتژی های معاملات محوری کاماریلا
  • استراتژی دامنه کاماریلا
  • استراتژی روند کاماریلا
  • جوانب مثبت و منفی نقاط محوری کاماریلا
  • جوانب مثبت و منفی استفاده از نقاط محوری
  • نتیجه

  نقاط محوری چیست؟

  نقطه محوری یک شاخص فنی است که توسط معامله گران در بازارهای فارکس و سایر بازارها برای شناسایی نقاط عطف بالقوه در روند معاملات استفاده می شود. نقاط محوری می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و بنابراین احتمال دارد یک ارز بالاتر یا پایین تر حرکت کند. بنابراین می توان از آنها به عنوان اهداف سود، برای تعیین ضررهای توقف و به عنوان راهنمای تنظیم دستورات ورود و خروج استفاده کرد.

  چگونه می توان نقاط محوری را محاسبه کرد؟

  نقاط محوری با استفاده از فرمول های ریاضی برای تعیین محدوده های روزانه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا سه ماهه محاسبه می شوند.

  سیستم پنج نقطه ای روش سنتی و پرکاربردترین روش است. از بالا، پایین و بسته قبلی و همچنین دو سطح پشتیبانی اضافی و دو سطح مقاومت اضافی برای ارائه پنج نقطه محوری استفاده می کند. این امتیازات به صورت زیر محاسبه می شود:

  • نقطه محوری (P) = (بالای قبلی + پایین قبلی + بسته قبلی) / 3
  • پشتیبانی 1 (S1) = (نقطه محوری x 2) - بالاترین قبلی
  • پشتیبانی 2 (S2) = نقطه محوری - (بالای قبلی - پایین قبلی)
  • مقاومت 1 (R1) = (نقطه محوری x 2) - پایین قبلی
  • مقاومت 2 (R2) = نقطه محوری + (بالا قبلی - پایین قبلی)

  روش های دیگری برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد، اما روش بالا روش استاندارد است. نقاط محوری را می توان با انتخاب منوی کشویی نشانگر و انتخاب "نقاط محوری" یا با کلیک راست برای انتخاب آنها به نمودار در پلتفرم کارگزاری مانند IG Markets اضافه کرد. به جای استفاده از نقاط محوری روزانه، یک معامله گر می تواند از داده های هفتگی استفاده کند که برای معاملات طولانی مدت مفید است.

  استراتژی های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری

  هنگامی که قیمت از طریق یک نقطه محوری افزایش می یابد، این نشان دهنده یک روند صعودی است، در حالی که یک روند نزولی زمانی نشان داده می شود که قیمت از طریق یک نقطه محوری سقوط کند.

  به گفته کارگزار آواترید، خطوط روند می توانند نقاط ورود و خروج معامله را در اختیار معامله گران قرار دهند. این می افزاید که "نقاط محوری بسیار دقیق و مرتبط هستند زیرا از عملکرد قیمت دوره قبلی برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت فعلی استفاده می کنند."

  با این حال، سیستم کاملا قابل اعتماد نیست. در طول برخی از جلسات، حرکات شاخص های عالی از روند کلی را نشان خواهند داد. اما در جلسات دیگر، ممکن است همبستگی کمی وجود داشته باشد.

  شما همیشه باید از استاپ ضرر در هنگام معامله شکست نقطه محوری استفاده کنید. یک مکان خوب برای توقف شما یک بالا/پایین است که جایی قبل از شکست قرار دارد. به این ترتیب تجارت شما همیشه در برابر حرکات غیرمنتظره قیمت ایمن می شود. شما باید معامله شکست نقطه محوری خود را حداقل تا زمانی که عمل قیمت به سطح محوری بعدی برسد، نگه دارید.

  استراتژی نقطه محوری شمعدان

  از نقاط محوری می توان با هر نوع نمودار استفاده کرد ، اما در هنگام استفاده از نمودارهای شمعدانی ، آنها مفیدترین هستند. اینها از جمله محبوب ترین نمودارهای مورد استفاده توسط معامله گران روزانه برای شناسایی الگوهای است.

  مثال زیر از بازارهای IG نمودار ساعتی از جفت AUD/USD را نشان می دهد. قیمت بالاتر از نقطه محوری مرکزی حرکت کرده است اما سپس به عقب افتاده و در زیر آن بسته شده است ، و این نشان می دهد که یک حرکت نزولی بیشتر احتمال دارد.

  شکل 1: امتیازهای محوری نشان می دهد که قیمت احتمالاً بیشتر خواهد شد

  

  منبع: بازارهای IG

  در مثال دیگر ، قیمت این جفت ساعتی USD/CAD از نزدیک محوری روزانه پر شده است ، و نشان می دهد که می تواند بالاتر حرکت کند و نقطه مقاومت R1 را به چالش بکشد.

  شکل 2: امتیازات محوری نشان می دهد که قیمت در صعود است

  

  منبع: بازارهای IG

  پشتیبانی و مقاومت استراتژی محوری

  استفاده از نقاط محوری S1 ، S2 ، R1 و R2 می تواند به یک معامله گر کمک کند تا ورودی های خود را به طور مؤثرتری ارزیابی کند. به جای تعقیب تظاهرات یا دنبال کردن یک بازار در حال سقوط ، "غرق شدن در سطح پشتیبانی در S1 و سپس تظاهرات به R1 یک روش مؤثرتر برای تجارت را فراهم می کند تا تلاش برای خرید وقتی قیمت به R1 رسیده است".

  همیشه پیدا کردن این روند و رفتن با آن منطقی است ، بنابراین در یک صعود وسیع تر یک معامله گر منتظر بازگشت به S1 یا S2 خواهد بود و در پایین آمدن ، آنها قصد دارند با فروش مجدد به سمت R1 یا R2 بفروشند.

  استراتژی گزاف گویی محوری

  این استراتژی معامله گر را برای خرید و فروش هدایت می کند. بسیار ساده استنقاط محوری به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند که از آن یک جفت ارز گزاف گویی می شود ، یعنی روند بالاتر یا پایین تر. آنها نماینده منطقه ای در بازار خواهند بود که احساسات بازار غالب باعث تغییر جهت می شود. بنابراین ، هنگامی که یک قیمت بالاتر می رود ، ممکن است سطح مقاومت پیدا کند که از آن قیمت ها نمی توانند بالاتر حرکت کنند اما احتمالاً پایین تر حرکت می کنند. در همین حال ، هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است ، آنها در سطح معینی پشتیبانی را پیدا می کنند که از آن قیمت ها نمی توانند پایین تر حرکت کنند و گزاف گویی کنند.

  کارگزار سهام هند Nirmal Bang استدلال می کند که از نظر زمان بندی:

  وی گفت: "در استراتژی گزاف گویی Pivot Point ، توصیه می شود در صورت وجود یک گزاف گویی به سمت بالا ، سهام (یا جفت ارز در این مورد) را خریداری کنید. در حالی که اگر معکوس اتفاق بیفتد ، یک گزاف گویی رو به پایین وجود دارد ، زمان آن رسیده است که سهام را بفروشید (یا جفت ارز در این مورد). یکی از نکات کلیدی که باید به آن توجه داشته باشید ، تنظیم موقعیت مناسب سفارش متوقف شده برای کاهش ضرر است. "

  این استراتژی برای محدوده بندی بازارها ایده آل است، اما می توان از آن برای معاملات بازارهای پرطرفدار در طول اصلاحات نیز استفاده کرد. در یک بازار متغیر، معامله گران می توانند به سادگی در مقاومت بفروشند (خرت شوند) و در حمایت بخرند. برای مثال، اگر بازار بین R1 و S1 باشد، سفارش های خرید در اطراف S1 و سفارش های فروش در اطراف R1 قرار می گیرند.

  در یک بازار پرطرفدار، Pivot Pointهای مربوطه به عنوان نقاط مرجع برای ردیابی مجدد بازارها برای از سرگیری روند اصلی عمل می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت ها در طول یک روند صعودی بالاتر از PP باشد اما کمتر از R2 باشد. معامله گران می توانند به دنبال سفارش های خرید سودآور در اطراف R1 باشند.

  استراتژی برک آوت محوری

  در این استراتژی، زمانی که قیمت از سطح نقطه محوری عبور می کند، یک معامله گر با استفاده از دستور توقف حد، موقعیتی را باز می کند. اگر شکست نزولی است، پس باید یک معامله کوتاه را آغاز کنید. اگر شکست صعودی باشد، معامله باید طولانی باشد.

  ما دقیقاً نحوه عملکرد یک استراتژی شکست را با استفاده از نمودار زیر نشان می دهیم.

  شکل 3: نمودار پانزده دقیقه ای EUR/USD.

  

  نمودار نشان می دهد که جفت EUR/USD در یک روز معاملاتی یک رالی قوی داشته است. قبل از توقف در R1، اولین سطح مقاومت، با فاصله گرفتن بالاتر از نقطه محوری باز شد. با این حال، سپس R1 را شکست و بیش از 50 پیپ صعود کرد. یک معامله گر تهاجمی می توانست حرکت اولیه را گرفته باشد و از خوشحالی بسیار خوشحال شود.

  در همین حال، یک معامله گر محتاط منتظر تست مجدد می ماند و از عدم تست مجدد قیمت پس از شکستن R1 ناامید می شد. آنها به خصوص ناامید می شدند که همان اتفاق دوباره در R2 رخ داد.

  با این حال، معامله گر تهاجمی می توانست بعداً دستگیر شود زیرا قیمت نتوانست شکست اولیه را حفظ کند. اگر استاپ ضرر معامله گر تهاجمی خیلی کم بود، آنها متوقف می شدند.

  بعداً در روز، این جفت ارز معکوس شد و از R3 عبور کرد و فرصتی را برای تست مجدد مقاومت تبدیل به حمایت تبدیل شد.

  انتخاب یک نقطه برای توقف در هنگام انجام یک استراتژی شکست می تواند دشوار باشد. نکته کلیدی این است که به یاد داشته باشید که باید به دنبال حرکات سریع قوی باشید. هنگامی که یک سطح شکسته شود، آن سطح معمولاً به مقاومت تبدیل شده به حمایت یا مقاومت تبدیل به حمایت تبدیل می شود. به این میگن تغییر نقش. بنابراین، اگر در مثال در شکل 3 طولانی بودید و قیمت R1 را شکست، می توانید استاپ خود را درست زیر R1 قرار دهید.

  در همین حال ، از نظر تعیین اهداف ، بهتر است هدف خود را برای حمایت از نقطه محوری بعدی یا سطح مقاومت در نظر بگیرید. بسیار نادر است که قیمت از تمام سطوح نقطه محوری عبور کند ، مگر اینکه یک رویداد غیر منتظره اقتصادی یا ژئوپلیتیکی رخ دهد.

  استراتژی تجارت نوسان محوری

  این استراتژی مورد علاقه معامله گران است که معاملات متوسط تا طولانی مدت را ترجیح می دهند. اگر به معامله گران فکر می کنید مانند گشت و گذار ، هدف گرفتن و سوار شدن امواج بزرگ و طولانی است. معامله گر ابتدا باید محورهای اصلی موجود در بازار را شناسایی کند. شناسایی نقاط محوری نسبتاً ساده است همانطور که دیدیم. نمودار زیر نقاط اصلی و جزئی محوری را نشان می دهد. واضح است که نقاط مهم محوری راحت تر می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت را نزدیک کنند و یا خودشان سطح مهمی جدید ایجاد می کنند. در این نقاط ، خریداران و فروشندگان بسیار فعال هستند. در مقابل ، محورهای جزئی به طور منظم و تصادفی تر تشکیل می شوند.

  شکل 4: نقاط اصلی و جزئی محوری

  

  نقاط محوری به نمودار هفتگی جفت USD/ZAR در زیر اضافه شده است. نمودار نشان می دهد که یک روند وارونه روند صعودی وجود داشته است ، که پس از شکستن قیمت در برابر محوری قبلی مشهود است. معامله گران فارکس اکنون می توانند سفارشات ورود طولانی را با قیمت محوری قرار دهند که به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند.

  شکل 5: نمودار هفتگی USD/ZAR

  

  نمودار نشان می دهد که یک شکست کاذب (دایره آبی) وجود دارد اما در آن زمان روند صعودی قابل توجهی وجود دارد که می توان از آن بهره برداری کرد. سطح محوری همیشه حاوی قیمت نیست ، اما آنها سطح قیمت را برای حفظ تعصب جهت دار ارائه می دهند ، این افق زمانی طولانی تر برای نوسان معامله گران ایده آل است.

  جوانب مثبت و منفی نقاط محوری شمعدان

  مزایای

  • نقاط محوری شمعدانی برای درک و استفاده ساده است.
  • آنها می توانند در بازه های زمانی مختلف استفاده شوند.
  • آنها مدیریت ریسک یک معامله گر را تقویت می کنند.

  معایب

  • نقاط محوری همیشه در پیش بینی روند قیمت کار نمی کنند.

  استراتژی محوری کاماریلا چیست؟

  این یک گسترش استراتژی کلاسیک پنج نقطه است. این شامل چهار سطح پشتیبانی و چهار سطح مقاومت است که نزدیکتر از سایر انواع نقطه محوری قرار دارند. در نتیجه ، محوری کاماریلا برای تجارت کوتاه مدت مناسب است.

  شکل 6: محورهای کاماریلا بسیار نزدیک تر از مواردی است که در استراتژی پنج نقطه ای استفاده می شود

  

  همانطور که با سیستم پنج امتیازی ، کاماریلا از قیمت بالا ، قیمت پایین و قیمت بسته شدن روز گذشته استفاده می کند. این نقاط محوری برای همه معامله گران کار می کنند و در تعیین سفارشات مناسب از دست دادن و اهداف سود کمک می کنند.

  محاسبه نقاط محوری کاماریلا ، با سطح مقاومت و پشتیبانی ، در زیر شرح داده شده است:

  • مقاومت 4 (R4) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 5000)
  • مقاومت 3 (R3) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 2500)
  • مقاومت 2 (R2) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 1666)
  • مقاومت 1 (R1) = بسته شدن + ((بالا - پایین x 1. 0833)
  • Pivot Point (PP) = (بالا + پایین + بسته شدن) / 3
  • پشتیبانی 1 (S1) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 0833)
  • پشتیبانی 2 (S2) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 1666)
  • پشتیبانی 3 (S3) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 2500)
  • پشتیبانی 4 (S4) = بسته شدن- ((بالا) x 1. 5000)

  استراتژی های معاملات محوری کاماریلا

  در زیر ما دو استراتژی محبوب کاماریلا را شرح می دهیم.

  استراتژی دامنه کاماریلا

  دامنه جایی است که قیمت بین خطوط مقاومت و پشتیبانی معامله می شود. نقاط کاماریلا گاهی اوقات توسط معامله گران دامنه استفاده می شود زیرا این شاخص هر روز دامنه جدیدی را برای تجارت نشان می دهد.

  به گفته کارگزار دریاسالار ، معامله گران علاقه مند به معکوس های کوتاه مدت می توانند بر تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 متمرکز شوند. معامله گران این منطقه را محدوده روزانه می دانند ، که می تواند برای یک استراتژی خوب نقطه محوری برای معاملات روز استفاده شود. این منطقه را ایجاد می کند که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا تصمیم بگیرند چه موقع وارد بازار شوند.

  بازرگانان معکوس دامنه به دنبال این هستند که قیمت را به سمت یک نقطه مقاومت یا به سمت یک نقطه پشتیبانی حرکت دهند. هنگامی که مقاومت باعث افزایش قیمت آن می شود ، یک معامله گر دامنه ممکن است موقعیت کوتاهی را در نزدیکی محوری R3 در نظر بگیرد ، پیش بینی می کند که قیمت به سمت پشتیبانی حرکت کند.

  مهمترین سطح S3 ، S4 و R3 ، R4 است.

  اگر قیمت در حدود پشتیبانی S3 باقی بماند ، یک معامله گر دامنه ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن پشتیبانی محوری S3 در نظر بگیرد ، با این پیش بینی که ممکن است قیمت به سمت مقاومت R3 حرکت کند.

  با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که قیمت می تواند به سادگی در یک محدوده در تمام طول روز باقی بماند. این استراتژی برای دوره هایی با نوسانات کم ، مانند جلسه آسیا مناسب است. در مواقع بی ثبات تر ، معامله گران ممکن است بهتر از این استراتژی برای چیزی مناسب برای حرکات قیمت بی ثبات یا یک استراتژی روند کنار بگذارند.

  استراتژی روند کاماریلا

  یک روند یک حرکت قیمت پایدار است که برای یک دوره زمانی خاص یا بالاتر یا پایین تر ادامه می یابد. استراتژی معاملاتی Pivot-Point Camarilla می تواند در بازارهای گرایش بسیار مفید باشد و می تواند به معامله گران ، سطح کلیدی برای ورود ، توقف و محدودیت پیشنهاد شود.

  اگر بازار روند صعودی داشته باشد ، معامله گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند ، با توقف در S4. در مقابل ، کارگزار را اضافه می کند ، اگر بازار در حال پایین آمدن باشد ، ممکن است معامله گران در R3 بفروشند و در R4 توقف کنند.

  معامله گران مختلف از روشهای مختلفی استفاده می کنند تا مشخص کنند که در کجا سطح انتفاعی خود را تعیین می کنند. این روشها شامل موارد زیر است:

  • فیبوناچی* پسوندها/بازپرداختها: یک استراتژی معاملاتی محوری فیبوناچی ممکن است انتظار داشته باشد که خط اصلاح فیبوناچی با یک خط پشتیبانی محوری (S1 ، S2 ، S3) به یک موقعیت طولانی در یک روند صعودی وارد شود.* اعداد و خطوط فیبوناچی ابزارهای فنی برای معامله گران مبتنی بر یک دنباله ریاضی است که توسط یک ریاضیدان ایتالیایی تهیه شده است.
  • اقدام قیمت: هنگامی که عمل قیمت به یک نقطه محوری در یک نمودار نزدیک می شود ، یک معامله گر باید تصمیم بگیرد که آیا این وضعیت یک سطح معاملاتی عادی است یا خیر. اگر قیمت پس از رسیدن به این سطح ، تردید کند و سپس در جهت مخالف پرش کند ، این ممکن است نشانه ای برای تجارت در جهت گزاف گویی باشد. با این حال ، اگر عمل قیمت از محوری عبور کند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که یک شکست در حال انجام است.

  جوانب مثبت و منفی نقاط محوری کاماریلا

  مزایای

  • امتیازات محوری کاماریلا برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است.
  • آنها مدیریت ریسک یک معامله گر را تقویت می کنند.
  • آنها برای همه بازارهای مالی مناسب هستند.

  معایب

  • نقاط محوری کاماریلا همیشه برای معامله گران بلند مدت مفید نیستند.
  • استفاده از آنها برای معامله گران جدید دشوار است.
  • استفاده از استراتژی در شرایط نامطلوب بازار می تواند منجر به خسارات اضافی شود.

  جوانب مثبت و منفی استفاده از نقاط محوری

  مزایای

  • آنها برای معامله گران روز ایده آل هستند زیرا امتیازات محوری به داده های روز معاملات قبلی متکی هستند و آن را در روز معاملاتی فعلی اعمال می کنند. در نتیجه ، نقاط محوری از این نظر منحصر به فرد هستند که سطحی که به آنها نگاه می کنید فقط در روز تجارت فعلی قابل اجرا است.
  • نقاط محوری داده های زیادی را ارائه می دهند ، بین پنج تا هفت سطح معاملات جداگانه ، به اندازه کافی برای یک معامله گر روز.
  • استفاده از نقاط محوری آسان است و بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع نشانگر را با سطح جداگانه ای که قبلاً محاسبه شده اند ارائه می دهند. شما به سادگی باید استراتژی های معاملاتی را که در این و سایر مقالات در این زمینه بیان شده است ، دنبال کنید.

  معایب

  • از آنجا که داده های نقاط محوری فقط از یک استراتژی های نقطه محوری معاملات یک روزه گرفته می شوند ، فقط می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر مانند 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه اعمال شوند.
  • نقاط محوری کاملاً قابل اعتماد نیستند. مواقعی وجود دارد که نقاط محوری در پیش بینی حرکات قیمت بسیار خوب هستند ، همچنین مواقعی وجود دارد که به نظر می رسد سطح به هیچ وجه راهنمایی به روندهای موجود در بازار نمی دهد. مانند تمام ابزار فنی ، بهتر است به طور انحصاری به یک نشانگر اعتماد نکنید.

  نتیجه

  امتیازات محوری می تواند به یک معامله گر کمک کند تا روند حرکات قیمت را تعیین کند ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این استراتژی تمام وقت کار کند. بنابراین ، بهتر است همیشه از یک استراتژی سفارش از دست دادن استفاده کنید و بدانید که در کجا می توانید محدودیت متوقف کردن را قرار دهید.