Daryl Guppy: واگرایی ضعیف RSI در شاخص شانگهای

مبادله بازرگانی شیکاگو مسیری طولانی از پکن است ، اما سابقاً هوای تازه را به بازارهای کالایی نفس کشید. یا شاید این امر باید هوا را از حباب کالایی با چندین عقب در حال افزایش در نرخ حاشیه بیرون بیاورد. نتیجه سقوط نقره ، لرز در طلا ، لرز در مس و نگرانی جمعی بود که این ممکن است پایان کالای کالا را نشان دهد.

به جای صرفه جویی در همدردی با دلالان که این نوع خطر را می گیرند و می پذیرند ، نگاه کردن به تصویر گسترده تر مفید است. شکی نیست که بازارها برای کالاهای نرم و سخت مانند فلزات ، بیش از یک سال بهشت یک دلال بوده اند. این امر تا حدی توسط سیاست های حاشیه ای که توسط خانه های پاکسازی و سایر مواردی که محدودیت حاشیه را تعیین کرده اند ، کمک کرده است. بازارهای کالاها برای تعقیب سرمایه بالاتر و بازده بازده ، تعداد فزاینده ای از بودجه با استفاده از پول ارزان از ایالات متحده بوده اند. این همه بسیار تجاری و تجارت بازارهای مالی است. عوارض جانبی ناگوار این بوده است که آتش سوزی تورم را ایجاد کند و باعث ایجاد مناطقی از بی ثباتی سیاسی و رو به رشد روزافزون ناراضی شود. این بیشتر تهدیدی برای اقتصاد چین و ثبات سیاسی است.

پاسخ چینی این بوده است که اجازه می دهد تغییرات تدریجی در Renminbi و اعمال طیف وسیعی از اقدامات برای محکم کردن عرضه پول و خفه کردن بخش های منتخب از اقتصاد بدون آسیب رساندن به رشد انجام شود. این یک کار ظریف است که به تازگی به یک معنا آسانتر شده است و گرما از بازارهای کالایی بیرون می آید.

این سقوط های کوتاه مدت نشانگر بازگشت به صعود سکولار زیرین است. این هنوز حاوی فشارهای افزایش قیمت است ، اما با سرعت شتاب دهنده ای که در 8 تا 12 ماه گذشته با کالاها دیدیم نیست. این فشارها به راحتی در اقتصاد جذب می شوند. در یک منطقه ، چین قادر به نفس کشیدن جمعی از تسکین است.

در یک منطقه دیگر ، داستان متفاوت است. عقب نشینی در قیمت کالاها ، شاخص دلار آمریکا را بالا برده است.

دلار بالاتر آمریكا باعث افزایش فشار سیاسی آمریكا برای تغییر در ارزیابی Renminbi می شود. این احساس وجود دارد که مقابله با این مسئله آسانتر از آن است که با فشارهای سیاسی داخلی ایجاد شده با افزایش تورم که حتی از جاه طلبی ها پیشی می گیرد ، 5 ٪ یا بیشتر دستمزدها را بالا ببرد.

این تأثیرات طولانی مدت است و آنها مستقیماً به فعالیت روزانه شاخص کامپوزیت شانگهای ترجمه نمی شوند.

مهمترین سوال فنی برای شاخص شانگهای تصمیم گیری در مورد ایجاد واگرایی RSI است. اگر این وجود داشته باشد ، سوال بعدی این است که تصمیم بگیرید که آیا این یک واگرایی قوی یا ضعیف است یا خیر.

بعضی اوقات ، سردرگمی در مورد چگونگی شناسایی واگرایی RSI وجود دارد. شناسایی صحیح مهم است زیرا این امر منجر به نتیجه گیری صحیح در تجزیه و تحلیل می شود. این روش مدرن برای واگرایی RSI است. واگرایی RSI در صعود با استفاده از قله های فعالیت تجمع در نمودار قیمت و قله های فعالیت تجمع ، بالاتر از خط 70 ٪ ، در صفحه نشانگر RSI محاسبه می شود. هنگامی که خط روند در قله های نمودار قیمت در جهت مخالف به خط روند در قله های نشانگر RSI حرکت می کند ، واگرایی RSI صعودی وجود دارد. این نشانگر احتمال قوی از معکوس روند است.

واگرایی RSI در پایین آمدن با استفاده از دره های فعالیت عقب نشینی در نمودار قیمت و دره های فعالیت عقب نشینی ، زیر خط 30 ٪ ، در صفحه نشانگر RSI محاسبه می شود. هنگامی که خط روند در پایین ترین دره نمودار قیمت در جهت مخالف به خط روند در پایین ترین دره نشانگر RSI حرکت می کند ، واگرایی نزولی را مشاهده می کنیم. این یک نشانه اصلی از تغییر در صعود جدید است.

این پاسخ به سوال اول است. یک الگوی واگرایی RSI وجود دارد. این وضعیتی است که معامله گران به دنبال توسعه با شاخص شانگهای هستند.

نمودار RSI واگرایی ضعیف RSI را نشان می دهد. اولین دره پایین نمودار قیمت در 29 آوریل ایجاد شد. این همچنین کمترین میزان در شاخص RSI بود و زیر 30 ٪ است. پس از 29 آوریل ، شاخص شانگهای در نزدیکی 2،940 تجمع کمی به سمت مقاومت داشت. این راهپیمایی با عقب نشینی دیگری دنبال شد.

عقب نشینی در شاخص شانگهای در تاریخ 6 ماه مه کمترین وضعیت جدیدی را رقم زد ، پس از آن ، شاخص شانگهای دوباره شروع به تجمع کرد و بالای 2880 بسته شد. پایین در شاخص شانگهای در تاریخ 29 آوریل و پایین در تاریخ 6 ماه مه به یک خط روند پایین شلاق پیوسته است.

در تاریخ 6 ماه مه ، شاخص RSI نیز کم بود. کمترین نشانگر RSI در تاریخ 29 آوریل با یک خط روند صعود با RSI LOW در تاریخ 6 ماه مه پیوست. این یک الگوی واگرایی پایین آمدن RSI را ایجاد می کند.

به طور معمول، این یک الگوی قابل اعتماد برای پیشنهاد تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. در شاخص شانگهای، معامله گران با احتیاط برخورد می کنند، زیرا رالی در شاخص شانگهای بین 29 آوریل و 3 می چندان قوی نبود. الگوی واگرایی RSI قوی است، اما محیط بازار ضعیف است. این پاسخ سوال دوم است.

این رابطه دو نتیجه را پیشنهاد می کند. اولین نتیجه این است که احتمال افزایش حمایت و بازگشت بازار وجود دارد. این فعالیت بازگشتی قوی تر در صورتی تایید می شود که شاخص بتواند بالاتر از مقاومت، در 2940 حرکت کند. نتیجه دوم این است که فشار روند صعودی ضعیف است. تغییر به یک روند صعودی جدید کند خواهد بود. روند صعودی جدید نیز احتمالا به آرامی حرکت خواهد کرد و پایدارتر خواهد بود.

مجموع این نتایج نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران هنوز در این بازار به احتیاط نیاز دارند.(نمودار را ببینید.)