تجارت حرکت │ بررسی استراتژی ها و شاخص های مختلف

تجارت حرکت یک موضوع داغ در بازارهای مالی است. این یکی از آن استراتژی های معاملاتی است که می تواند به یک معامله گر کمک کند تا موقعیت های ورودی و خروج ایده آل را تعریف کند. این اطلاعات به طور بالقوه می تواند سود بالایی کسب کند ، هر چند که اغلب با هزینه بالایی. با این وجود ، بسیاری از نخبگان وال استریت با سرمایه گذاری حرکت می کنند. این مجموعه از شاخص های قدرتمند است که می تواند به شما در حرکت در بازارهای مالی مانند یک حرفه ای کمک کند.

فهرست مطالب پنهان

تجارت حرکت چیست؟

معاملات Momentum استراتژی است که به نظر می رسد حرکات قیمت اخیر یک دارایی برای تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش است. اگر در پشت عملکرد قیمت قدرت کافی وجود داشته باشد ، احتمالاً برای مدتی در این جهت ادامه خواهد یافت. این ایده اصلی است

در فیزیک ، اصطلاح حرکت به سادگی به مقدار حرکتی که یک شیء دارد اشاره دارد. هرچه نیرو بیشتر باشد ، بیشتر در حال حرکت خواهد بود. این کار ادامه خواهد یافت تا زمانی که با نیرویی به همان اندازه قوی برای مقابله با آن روبرو شود. سرمایه گذاری حرکت بر اساس یک اصل مشابه کار می کند.

بیایید بگوییم که قیمت دارایی شروع می شود. خریداران بیشتری می خواهند وارد بازار شوند و این باعث می شود قیمت حتی بیشتر شود. این حرکت به احتمال زیاد تا زمانی که فروشندگان وارد بازار شوند ، ادامه خواهد یافت و باعث جلوگیری از آن می شود. سرانجام ، هنگامی که فروشندگان از خریداران پیشی بگیرند ، قیمت دارایی کاهش می یابد و حرکت تغییر می کند.

به عنوان یک معامله گر حرکت ، تمرکز شما بر شناسایی دارایی ها با حرکت شدید است. سپس برای استفاده از حرکت قیمت مورد انتظار موقعیت مربوطه را می گیرید. وقتی حرکت شروع به بیرون کشیدن می کند ، موقعیت را می بندید و سود خود را جمع می کنید.

تاریخچه مختصر تجارت حرکت

معاملات حرکت برای صدها سال وجود داشته است ، تا اواخر دهه 1700. دیوید ریکاردو ، اقتصاددان کلاسیک انگلیس ، برای دستیابی به موفقیت های بزرگ در بازار ، از مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر سرمایه گذاری حرکت استفاده کرده است.

تا سال 1937 ، این ایده در مطالعات دانشگاهی رسمی شد. از آن زمان ، توسط معامله گران قابل توجه ، از جمله جسی لیورمور و ریچارد دنیس استفاده شده است.

با این حال ، این مدیر و سرمایه گذار مشهور صندوق ، ریچارد دریهوس است که به عنوان پدر تجارت حرکت ، اعتبار دارد. او معتقد بود که می تواند با خرید امنیت با افزایش قیمت و فروش آن با قیمت حتی بالاتر ، سود بیشتری کسب کند ، بر خلاف خرید دارایی کم ارزش و منتظر چرخش بازار.

امروز ، ما می توانیم از سرمایه گذاری حرکت در چندین بازار استفاده کنیم. این موارد شامل بازار سهام ، بازار کالاها ، بازار آتی و حتی بازار فارکس است.

مؤلفه های اصلی سرمایه گذاری حرکت

سه مؤلفه اصلی وجود دارد که باید در مورد معاملات حرکت در نظر بگیرید.

1. حجم

حجم به سادگی به مقدار یک امنیت خاص اشاره دارد که مردم طی یک دوره معین تجارت می کنند. به خاطر داشته باشید که این همان تعداد معاملات نیست. درعوض ، این مقدار از دارایی در واقع خریداری یا فروخته شده است.

حجم برای معاملات حرکت بسیار مهم است زیرا به معامله گر می گوید که آیا این دارایی تقاضای و عرضه کافی دارد و همچنین تجارت آسان یا دشوار است. معامله گران حرکت به دنبال اوراق بهادار با حجم بالا هستند زیرا این بدان معنی است که بازار مایع است و به آنها اجازه می دهد تا در صورت لزوم به سرعت وارد بازار شوند یا از بازار خارج شوند.

2. نوسانات

نوسانات اندازه گیری میزان تغییر قابل توجه در یک حرکت قیمت در یک دوره معین است. نوسانات بالا به این معنی است که دارایی نوسانات قیمت بزرگ و نامنظم را تجربه کرده است ، که یک معامله گر حرکت به طور معمول از آن حمایت می کند. به این دلیل است که معامله گران حرکت می توانند از تغییرات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند.

در این صورت ، یک بازار بسیار بی ثبات نیز به این معنی است که قیمت می تواند جهت دیگر را تغییر دهد و منجر به خسارات بزرگی شود. به همین ترتیب ، داشتن یک سیستم مدیریت ریسک جامد ، مانند یک توقف ضرر یا دستور توقف محدود ، مهم است.

3. بازه زمانی

استراتژی های معاملات حرکت به طور کلی روی کوتاه مدت متمرکز است. به خصوص از آنجا که حرکات قیمت معمولاً جهت خود را برای مدت طولانی در یک بازار بی ثبات حفظ نمی کند. با این حال ، مواردی وجود دارد که عملکرد قیمت می تواند روند خود را در یک مسیر خاص طی یک دوره طولانی حفظ کند.

بازه زمانی واقعی به استحکام و مدت زمان حرکت بستگی دارد. این امر باعث می شود تجارت حرکت برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت مناسب باشد.

انواع حرکت

دو نوع اصلی حرکت وجود دارد که باید درباره آن بدانید ، مطلق و نسبی. تفاوت غالب بین آنها این است که چگونه آنها عملکرد قیمت یک دارایی و حرکت ناشی از آن را تجزیه و تحلیل می کنند.

حرکت مطلق به عملکرد قیمت دارایی در مقایسه با حرکات قیمت گذشته در یک دوره معین نگاه می کند. این اساساً در حال مقایسه حرکت قیمت در برابر خود تاریخی خود است.

از طرف دیگر ، حرکت نسبی عملکرد قیمت دارایی های فردی را در برابر حرکات قیمت دارایی های مختلف در همان کلاس مقایسه می کند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم قیمت نقره در حال افزایش است و شما می خواهید مقداری بخرید. شما ابتدا به عملکرد قیمت فلزات گرانبها مانند طلا و پلاتین نگاه می کنید تا ایده کلی از حرکت کلی کلاس دارایی را بدست آورید.

تجارت حرکت چگونه می تواند به شما کمک کند

هنگامی که به طور مناسب اجرا شد ، تجارت حرکت می تواند به شما در شناسایی موقعیت های سودآور ورود و خروج کمک کند. حرکت یک روش عالی برای ارزیابی عملکرد قیمت است ، زیرا افزایش قیمت ها معمولاً حتی بیشتر خریداران را به خود جلب می کند و از این طریق قیمت را بیشتر می کند. پس از تأیید حرکت ، می توانید موقعیت ورود را بدست آورید و تا زمانی که روند ادامه یابد ، سود کسب کنید.

از طرف تلنگر ، هنگامی که قیمت سقوط می کند ، فروشندگان به بازار می روند و قیمت را حتی پایین تر می کنند. هنگامی که روند را با یک نشانگر حرکت تأیید کردید ، می توانید از موقعیت خود خارج شوید و از کاهش ضرر در افت قیمت مورد انتظار خودداری کنید.

سرمایه گذاری حرکت به ویژه با پیشرفت در فناوری مالی به طور فزاینده ای محبوب شده است. اکنون الگوریتم های معاملاتی هوشمند وجود دارد که می توانند به سرعت قدرت حرکت قیمت دارایی را شناسایی کنند. این به آنها اجازه می دهد تا در عرض چند ثانیه از موقعیت رو به بالا یا رو به پایین استفاده کنند. هرچه بیشتر خریداران یا فروشندگان پرش می کنند ، حرکت شدت می یابد.

انتخاب دارایی های مناسب برای تجارت حرکت

انتخاب دارایی مناسب برای تجارت به همان اندازه استراتژی معاملاتی که شما به کار می برید مهم است ، اگر مهمتر نباشد.

با تجارت حرکت ، در حالت ایده آل ، شما می خواهید به دنبال اوراق بهادار مایع باشید تا فضای کافی برای ورود سریع و خروج در صورت لزوم داشته باشید. تا آنجا که ممکن است ، بهتر است از ابزارهای اهرمی و ETF های معکوس خودداری کنید زیرا نوسانات قیمت آنها در مقایسه با سایر اوراق بهادار ساده تر و معامله شده به اندازه ساده و دقیق نیست.

به حجم معاملات در طی چند جلسه آخر نگاه کنید. شما می خواهید به اوراق بهادار بروید که حداقل چند میلیون سهم در روز تجارت می کنند و سپس آنها را با حجم معاملات فعلی مقایسه می کنید. این یک روش خوب برای تأیید اینکه آیا معامله گران بیشتر وارد بازار می شوند یا به اندازه کافی از بازار خارج می شوند ، پس از اقدامات اخیر قیمت ، به اندازه کافی از بازار خارج می شوند.

به وقایع فعلی نیز توجه داشته باشید. خبرهای مطلوب یا نامطلوب که به نوعی شامل یک صنعت یا شرکت مربوطه است می تواند بر حرکت بازار یک امنیت تأثیر بگذارد و آن را تقویت یا ناگهان قطع کند.

شاخص های حرکت

Momentum Tradinrg بیشتر مربوط به نظارت بر عملکرد قیمت است. بنابراین به طور طبیعی ، معامله گران برای تأیید حرکت قبل از موقعیت ، باید به شاخص های تجزیه و تحلیل فنی اعتماد کنند.

شاخص های Momentum به شما کمک می کنند تا در مورد چگونگی حرکت سریع قیمت دارایی در یک جهت معین و اینکه آیا احتمالاً در همان مسیر ادامه خواهد یافت ، بینش کسب کنید. برخی از ابزارها همچنین به شما در شناسایی معکوس های روند بالقوه کمک می کنند.

با توجه به این نکته ، بیایید به برخی از ابزارهای نشانگر فنی که معمولاً در استراتژی های معاملات حرکت استفاده می شود ، نگاهی بیندازیم:

1. میانگین حرکت (MAS)

میانگین های متحرک برای شناسایی روند غالب قیمت یک دارایی معامله شده در یک دوره معین استفاده می شود. این حرکت قیمت یک امنیت را در رابطه با متوسط قیمت آن در یک بازه زمانی خاص ترسیم می کند. این همچنین می تواند به روندهای نوظهور بالقوه پتانسیل بازرگان Momentum کمک کند.

MAS نوعی از شاخص تاخیر است ، به این معنی که سیگنال تا زمان وقوع حرکت قیمت در نمودار نشان نمی دهد.

2. موتوری

این شاخص حرکت ، قیمت بسته شدن یک امنیت را در مقایسه با قیمت آن در یک دوره معین ارزیابی می کند. از Stochastics برای شناسایی اینکه آیا دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از طریق محدوده محدود از مقادیر از 0 تا 100 استفاده می شود ، استفاده می شود.

اگر این دارایی بیش از حد به نظر برسد و به زودی تصحیح شود ، معامله گر می فروشد. معکوس در صورت عدم وجود این مورد است.

3. در حجم تعادل (obv)

در مورد حجم تعادل اقدام به خرید و فروش فشار در تلاش برای پیش بینی تغییرات قیمت می کند. نمودار این را به عنوان یک خط ردیابی حجم روزانه در یک دوره معین نشان می دهد. اگر حجم فعلی بالاتر از حجم روز قبل باشد ، ما آن را مثبت می دانیم. اگر در زیر بسته شود ، ما آن را منفی می دانیم.

Obv در معاملات حرکت ضروری است زیرا هنگام تلاش برای تأیید روند اساسی ، بازخورد قابل اعتماد را ارائه می دهد. این به معامله گر اجازه می دهد تا تغییرات بالقوه قیمت را شناسایی کند.

4. شاخص حرکت تصادفی (SMI)

مانند سایر نوسان سازها ، شاخص حرکت تصادفی قدرت یک حرکت قیمت را برای تأیید یک حرکت بالقوه اندازه گیری می کند. تفاوت اصلی این است که SMI از طیف گسترده تری از مقادیر استفاده می کند و نسبت به قیمت های بسته شدن حساس تر است.

افزایش قیمت های پایانی بالاتر از متوسط محدوده قیمت پایین/بالا نشان می دهد که بازار صعودی است. برعکس ، کاهش قیمت های بسته شدن زیر میانگین محدوده قیمت پایین/بالا نشانگر پایین آمدن بازار است. این همان چیزی است که باعث می شود SMI در سرمایه گذاری حرکت مفید باشد.

5. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

MACD شامل دو میانگین متحرک (میانگین حرکت سریع و آهسته نمایی) در مقایسه با یک خط سیگنال است. خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) همگرایی ، واگرایی و همپوشانی با یکدیگر در نمودار ، نشان می دهد که تغییرات در حرکت را نشان می دهد.

به این ترتیب ، معامله گر Momentum می تواند روند بازار و همچنین معکوس های بالقوه را تأیید کند.

6. شاخص جهت متوسط (ADX)

معامله گران از این ابزار برای تعیین جهت و قدرت یک روند قیمت استفاده می کنند. در نمودار ، ADX می تواند نشان دهد که آیا وارد بازار می شود یا از آن خارج می شود ، یا اینکه آیا حتی باید تجارت را در نظر بگیرید. این به شما کمک می کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید ، عمدتاً در رابطه با سایر شاخص های حرکت.

7. شاخص کانال کالا (CCI)

یکی دیگر از نوسان ساز موجود در این لیست ، CCI ، همچنین می تواند به شما بگوید که قیمت سهام به شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان نزدیک می شود. این قیمت فعلی امنیت را با قیمت متوسط خود در یک دوره معین مقایسه می کند.

معامله گران Momentum می توانند از CCI برای مقایسه اقدامات قیمت در طی چندین دوره به منظور شناسایی روند غالب بازار و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش آگاهانه استفاده کنند.

8. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI قدرت عملکرد قیمت اخیر و سرعت تغییر در آنها را برای تعیین موقعیت های ورودی و خروج ایده آل اندازه گیری می کند. به عنوان یک ابزار نوسان ساز ، همچنین نشان می دهد که آیا امنیت در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود و در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود.

اگر نشانگر زیر 30 باشد ، نشان می دهد که سهام بیش از حد است و به احتمال زیاد گزاف گویی خواهد شد. این خریداران را به بازار جذب می کند که به نوبه خود می تواند باعث حرکت شود. اگر بالاتر از 70 باشد ، پس از آن بیش از حد به نظر می رسد و احتمالاً طی دو جلسه معاملاتی یا روزهای بعدی به فروش می رسد.

استراتژی های معاملات حرکت

در اصل آن ، سرمایه گذاری حرکت در مورد پیش بینی عملکرد قیمت یک امنیت است ، بنابراین می توانید به سرعت ضررها را کاهش داده و اجازه دهید سهام سودآور ادامه یابد. به همین ترتیب ، استراتژی های معاملاتی اغلب حول خرید اوراق بهادار در حال افزایش است و تا زمانی که متوقف نشود ، روند را سوار می کنند.

هرچه معامله گران بیشتر و بیشتر موقعیت های خرید را به دست می گیرند ، حرکت قوی تر می شود و قیمت را بیشتر می کند. با توجه به این نکته ، بیایید به برخی از استراتژی های مشترک معاملاتی حرکت کنیم:

به دنبال اوج باشید

هنگام در نظر گرفتن حرکت قیمت ، به دنبال اوراق بهادار با اوج های پایدار و متوالی با گذشت زمان باشید. این به شما ایده ای می دهد که اوراق بهادار برای شروع تجارت به اندازه کافی حرکت می کند.

به عنوان یک معامله گر حرکت ، مهم است که ابتدا تأیید کنید که بازار فقط در اوج های جدید بسته نمی شود ، بلکه حتی پس از خرید امنیت ، این کار را ادامه خواهد داد تا بعداً بتوانید با سود خود بفروشید.

سطح مقاومت را بررسی کنید

اوراق بهادار که سطح مقاومت خود را آزمایش می کنند ، برای معاملات حرکت ایده آل هستند زیرا در صورت شکستن مقاومت می توانند خرید یا فروش فشار را تشدید کنند. با این حال ، کافی نیست که دارایی مقاومت خود را بشکند.

این جایی است که دانش شما در مورد شاخص های حرکت فنی بیشتر مفید خواهد بود. به عنوان مثال ، می توانید از نشانگر تصادفی استفاده کنید تا ببینید که آیا امنیت بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است یا خیر. سپس از obv برای اندازه گیری حجم استفاده کنید تا مقاومت را برای شناسایی حرکت احتمالی در پشت حرکت اندازه گیری کند.

یک لیست نظارت داشته باشید

معامله گران Momentum به طور معمول دارای یک لیست مراقبتی از اوراق بهادار هستند که آنها را در خارج از اطلاعات نمودار نظارت می کنند. تحولات سیاسی ، همه گیر و ناآرامی های جهانی می تواند جهت بازار را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، بنابراین ماندن در حلقه با امور فعلی ضروری است.

گله را دنبال نکنید

به طور کلی ، یک معامله گر موفق به معنای شناسایی بالا و پایین یک روند بازار برای ورود یا خروج در پرسود ترین نقاط است. با این حال ، این لزوماً برای تجارت حرکت صادق نیست. درعوض ، تمرکز شما بر حضور در بدنه اصلی عمل قیمت و اجازه دادن به "ذهنیت گله" و "ترس از دست دادن" سایر شرکت کنندگان در بازار است که موقعیت شما را به سمت سودآوری سوق می دهد.

مزایا و مضرات تجارت حرکت

مزایای

• پتانسیل سود بالا را در یک دوره کوتاه دارد. اگر امنیتی که شما تجارت می کنید با حرکت شدید حمایت می شود ، پس به دنبال سود بالقوه پایدار برای مدت زمان روند هستید.
• از نوسانات بازار بهره مند شوید. بسیاری از معامله گران به دلیل خطرات ناشی از اوراق بهادار بی ثبات ، از اوراق بهادار فرار می کنند. اما این فقط باعث می شود تا بازرگانان حرکت کنند تا قدم بگذارند و سعی کنند سود کسب کنند.
• از تصمیمات عاطفی سایر بازرگانان بهره مند شوید. ذهنیت گله می تواند فشار خرید یا فروش یک دارایی را تحت فشار قرار دهد. بنابراین ، تمام کاری که ، شما باید انجام دهید این است که امنیت خود را انتخاب کنید و منتظر معامله گران با انگیزه عاطفی کافی باشید تا قیمت را به سمت سودآوری سوق دهند. سپس صبر کنید و روند را سوار کنید.

معایب

• این می تواند بسیار پر وقت باشد. به عنوان یک معامله گر موفقیت آمیز ، شما را ملزم به صرف زمان زیادی برای نظارت بر بازار می کند. گاهی اوقات این به معنای مطالعه نمودارها در هر ساعت ، به دنبال سهام ایده آل برای تجارت و بررسی مداوم هرگونه به روزرسانی خبری است که ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذار تأثیر بگذارد.
• خطرات احتمالی. هیچ روش معاملاتی بدون خطرات آن نیست. در معاملات حرکت ، بازار نسبت به اخبار خارجی بسیار حساس است و یک حرکت رو به رشد می تواند به همان سرعت چرخانده شود. به همین دلیل است که داشتن یک استراتژی خروج محکم برای کاهش ضررها و قفل کردن سود بسیار مهم است.

F. A. Q

چه زمانی بهترین زمان برای استفاده از معاملات حرکت است؟

بهترین زمان برای اجرای استراتژی های معاملاتی حرکت ، زمانی است که قیمت امنیت در سریعترین حرکت خود را انجام می دهد و حجم کافی برای سوختن روند وجود دارد.

بهترین نشانگر حرکت چیست؟

این به طور معمول به سبک تجارت شما بستگی دارد و کدام یک از شاخص های حرکت را می توانید به بهترین وجه بخوانید. با این حال ، گاهی اوقات بهتر است از بیش از یک نشانگر حرکت استفاده کنید تا دید دقیق تری از بازار داشته باشید.

کدام الگوهای نمودار در تجارت حرکت مهم هستند؟

با سرمایه گذاری در حرکت ، به دنبال الگوهای نمودار هستید که به شما بینش می دهد در مورد قدرت پشت یک روند برای نشان دادن معکوس های احتمالی. این موارد شامل تاپ ها و کف های دوتایی ، کف گرد ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط و فنجان و دسته است.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.