با استفاده از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل سهام

در این مقاله ، ما می آموزیم که چگونه می توان تجزیه و تحلیل فنی سهام را بر اساس مطالعه برخی از شاخص های فنی انجام داد.

Read Full Article>

اکنون که اصول تجزیه و تحلیل فنی را درک کرده ایم ، اجازه دهید به سمت اجرای واقعی حرکت کنیم. ما در مورد چگونگی مشاهده شاخص های فنی در نمودارهای سهام و نحوه اجرای این موارد بحث خواهیم کرد. سپس ، ما به سمت درک برخی از تئوری های مهم تجزیه و تحلیل فنی حرکت خواهیم کرد. تمام اصول تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این نظریه ها است. بیایید ابتدا با یادگیری نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام شروع کنیم.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام

برای بیان آن به روشی آسان ، شما به دنبال الگوهای موجود در نمودار سهام هستید که توضیح می دهد که چگونه قیمت آن در آینده حرکت خواهد کرد. برای این کار ، شما از برخی تکنیک های کیفی و کمی استفاده خواهید کرد. به این شاخص های فنی گفته می شود. شاخص های کیفی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی با هدف یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت. از طرف دیگر ، مفاهیم کمی با هدف مطالعه الگوهای قیمت برای شناسایی اینکه آیا سهام در یک روند رو به بالا یا یک روند نزولی است ، هدف قرار می دهد. بر این اساس ، می توانید سهام را انتخاب کنید یا خیر. آنها شامل میانگین حرکت و شاخص های حرکت هستند.

جنبه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

ما در بخش قبلی تکنیک های کمی را مورد بحث قرار داده ایم. در این بخش ، ما می دانیم که چگونه می توان تجزیه و تحلیل فنی سهام را بر اساس شاخص های کیفی انجام داد. در اینجا برخی از شاخص های کیفی مهم:

پشتیبانی و مقاومت:

تغییر در اصل قطبیت:

بنابراین ، چه اتفاقی می افتد که پشتیبانی و مقاومت نقض شود؟از آنجا که فعالیت سرمایه گذار در این سطوح بسیار زیاد است ، نقض به این معنی است که سرمایه گذاران دیگر علاقه ای به خرید و فروش آنها ندارند. این منجر به حرکت شدید قیمت ها می شود. پس از نقض پشتیبانی ، قیمت سهام تمایل به ورود به منطقه سقوط آزاد دارد. آنها پشتیبانی جدیدی را تشکیل می دهند. به طور مشابه ، هنگامی که مقاومت ها شکسته می شوند ، قیمت ها تمایل به شلیک و ایجاد مقاومت های جدید دارند. با توجه به تغییر در اصل قطبیت ، هر بار که یک پشتیبانی نقض می شود ، مقاومت می شود. به همین ترتیب ، هر بار که یک مقاومت نقض می شود ، به آینده پشتیبانی می شود. شما باید مراقب قیمت ها باشید که آنها در اطراف یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت قرار دارند و با هرگونه نقض فوراً عمل می کنند.

الگوهای نمودار:

شما همچنین باید مراقب برخی از الگوهای مهم دیگر نمودار باشید که نشان می دهد قیمت سهام در کجا به کجا می رود. این الگوهای به الگوهای معکوس و مداوم طبقه بندی می شوند. الگوهای معکوس نشان می دهد که روندی که تا به امروز قیمت سهام را هدایت می کند ، به پایان رسیده است. اکنون سهام در جهت معکوس حرکت می کند. بنابراین ، اگر سهام قدردانی می کرد ، سقوط خواهد کرد ، و برعکس. الگوهای مهم واژگونی شامل سر و شانه ، سر و شانه های معکوس و ، تاپ های دوتایی و کف دوتایی است.

الگوهای ادامه تأیید این است که روند فعلی ادامه خواهد یافت. در صورت افزایش ، باید سهام خود را نگه دارید یا در صورت سقوط ، آنها را یکباره بفروشید. الگوهای مهم ادامه شامل الگوی مثلث ، الگوی مستطیل و پرچم ها و قلم ها است. ما در مورد این الگوهای موجود در بخش الگوهای نمودار بحث خواهیم کرد.

اصول تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی ، مانند سایر رشته های یادداشت ، دانش خاص خود را دارد. دو نظریه پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شوند - تئوری داو و نظریه موج الیوت. بسیاری از اصول تجزیه و تحلیل فنی که در بخش های بعدی در مورد آنها خواهید خواند ، از این موارد سرچشمه می گیرد. درک این تئوری ها قبل از پیشرفت در تلاش برای یادگیری تحلیل فنی سهام مهم است.

نظریه داو:

نظریه DOW پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی محسوب می شود. این مقاله از چندین مقاله نوشته شده توسط چارلز اچ داو در وال استریت ژورنال بین سالهای 1900 تا 1902 گرفته شده است. با این حال ، داو نتوانست کار خود را در طول زندگی خود انجام دهد. ویلیام پیتر همیلتون ، رابرت ره و E. جورج شفر به دست آوردند و کار خود را به شکل یک تئوری دادند. این تئوری روندهای بازار را به ابتدایی ، ثانویه و جزئی طبقه بندی می کند. روند اصلی یک تا سه سال به طول می انجامد و شامل چندین روند ثانویه است. روندهای ثانویه فقط چند ماه زندگی دارند. روند جزئی کمتر از یک هفته ادامه دارد. بسیاری از روندهای جزئی برای تشکیل یک روند ثانویه می پیوندند.

هر یک از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله تجمع ، فقط سرمایه گذاران حرفه ای از نظر فنی آگاه هستند. این معمولاً خلاف افکار عمومی است و بنابراین بر قیمت تأثیر نمی گذارد. در مرحله دوم ، سایر سرمایه گذاران نیز از ارزش سهام آگاه می شوند و شروع به خرید آن می کنند. این قیمت آن را بالا می برد و مرحله مشارکت عمومی نامیده می شود. سرانجام ، قیمت ها به قدری غیر واقعی می شوند که به سرمایه گذاران آگاه شروع به خروج از سهام می کنند. آنها احساس می کنند که به قسمت بالا رسیده و سقوط در حال آمدن است. این مرحله مرحله توزیع نامیده می شود. تمام روند بازار شامل این مراحل است. این مراحل تا حد زیادی به دلیل اطلاعات جدید ایجاد می شود ، که فوراً در قیمت ها منعکس می شود زیرا همه سرمایه گذاران از آن آگاه می شوند و آن را برای سرمایه گذاری اعمال می کنند.

طبق نظریه داو ، برای یک روند واقعی ، حرکات بازار باید یکدیگر را تکمیل کند. این امر به این دلیل است که بیشتر سهام به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. اگر یکی حرکت کند ، دیگری نیز باید. اگر این اتفاق نیفتد ، نشانه این است که یک روند پایدار نیست. پس از آن باید وارونگی را در روند قریب الوقوع در نظر بگیرید. بخش آخر تئوری داو این است که باید اعتقاد بر این باشد که روند بازار ادامه دارد مگر اینکه نشانه روشنی از وارونگی وجود داشته باشد. حدس و گمان قیمت ها را برای مدتی تحریف می کند. مگر در مواردی که نشانه روشنی از وارونگی وجود نداشته باشد ، قیمت سهام برای مدت طولانی از روند موجود بازار تغییر نخواهد کرد.

نظریه موج الیوت:

نظریه موج الیوت توسط R. N. الیوت در سال 1938. این نظریه عمدتاً مبتنی بر کار چارلز داو است. در این تئوری ، الیوت پیشنهاد می کند که بازارهای سهام در چرخه هایی حرکت می کنند که خود را تکرار می کنند و آنها را موج می نامند. برای پیش بینی حرکات قیمت ، باید الگوی این امواج را درک کنیم و موقعیت فعلی خود را بر روی آنها قرار دهیم.

به گفته الیوت ، امواج از نظر بزرگی متفاوت هستند. هر موج شامل یک سری امواج فرعی است. بزرگترین موج به نام Grand Super Cycle نامیده می شود. تکمیل قرن ها طول می کشد. بسیاری از چرخه های فوق العاده در آن وجود دارد که حاوی الگوهای موج کوچکتر دیگری است. کوچکترین چرخه "Subminuette" است. فقط چند دقیقه طول می کشد.

این چرخه ها ، کنار هم ، حرکات بالا و حرکات پایین در بازار را به خود اختصاص می دهند. طبق این تئوری ، روند بازار - هر دو بازار گاو نر (به سمت بالا) و Bear (رو به پایین) - ترکیبی از پنج موج است. او این امواج را برای بازارهای گاو نر و بازارهای خرس متفاوت نامید. ترکیبی از این پنج موج به عنوان "موج ضربه" گفته می شود. هنگامی که بازارها به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت کرده اند و الگوی کامل است ، جهت حرکت معکوس می شود. سهام در حال حرکت به سمت بالا سقوط خواهد کرد و برعکس. به این یک "موج اصلاحی" یا تصحیح گفته می شود. یک حرکت اصلاحی ترکیبی از سه موج است.

در صورت اجرای گاو نر ، یعنی یک روند بازار رو به بالا ، الیوت موج ضربه را به عنوان ترکیبی از پنج حرکت - بالا ، پایین ، بالا ، پایین ، بالا ، در آن سکانس توصیف می کند. این الگویی است که در آن قیمت سهام بالا می رود. با این حال ، حرکات پایین کوچک است. آنها با کاهش قیمت کمتر از پاییز قبلی به پایان می رسند. این را می توان در شکل زیر مشاهده کرد. بخش اول این شکل موج ضربه ای از بازار گاو نر را نشان می دهد. پس از اتمام دنباله پنج ، حرکت اصلاحی شروع می شود. این ترکیبی از سه موج است - پایین ، بالا ، پایین. این را می توان در بخش دوم شکل مشاهده کرد. پس از اتمام تصحیح ، موج دیگری قیمت های آینده را راهنمایی می کند.

الگوهای بازار Spotting کلید موفقیت در تجارت مبتنی بر موج الیوت است. این یک هنر بسیار دشوار برای تسلط است. نیاز به مطالعه و تمرین گسترده دارد. رمزگشایی امواج الیوت شامل استفاده از مفهوم پیچیده ریاضی است. او به روشی مبتنی بر توالی فیبوناچی و "نسبت طلایی" اعتماد کرد.

آیا از این مقاله لذت بردید؟

0 مردم این مقاله را دوست داشتند.