الگوی مثلث ها در تحلیل تکنیکال

برای روز معاملاتی، تحقیقات آتی آماده باشید

شرایط مرتبط

معاملات الگوهای مثلث متقارن

28 مارس 2017 ساعت 13:00

الگوی مثلث متقارن یکی از مهمترین الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال است. این الگوهای نمودار زمانی شکل می گیرد که بازار در حالت بلاتکلیفی است که در آن عرضه/تقاضا در حالت تعادل است. اگرچه پیش بینی جهت شکست قیمت از این الگوی تلفیقی دشوار است، اما عموماً به عنوان یک الگوی پیوسته در نظر گرفته می شود و در روند ثابت قبل از شکل گیری الگو شکسته می شود. هنگامی که قیمت از الگوی خارج می شود، معمولاً منجر به حرکت بزرگ در جهت شکست می شود. مثلث های متقارن را الگوهای "کویل" یا "گوه انقباضی" نیز می نامند.

مثلث های متقارن را می توان به راحتی تشخیص داد زمانی که قیمت در شیب های بالا و پایین به طور متناوب اوج های پایین تر و پایین تر ایجاد می کند و در نتیجه یک تقارن واضح را تعریف می کند. الگوهای مثلث متقارن شامل دو خط روند شیب دار به سمت بالا (پایین) و شیب دار رو به پایین (بالا) همگرا هستند که محورهای پایین به بالا و محورهای بالاتر به پایین الگو را به هم متصل می کنند.

روند قبل از الگو معمولاً جهت شکست را از الگو نشان می دهد که نشان دهنده یک الگوی ادامه است. این الگو از حداقل دو نقطه محوری قیمت در هر یک از خطوط روند بالا و پایین تشکیل شده است. هنگامی که قیمت از هر یک از خطوط روند خارج شد، الگوی کامل در نظر گرفته می شود (به «تجهیز برای شکست» در زیر مراجعه کنید). حجم در الگو کاهش می یابد و در نقطه شکست افزایش می یابد. قیمت ها معمولاً قبل از رسیدن به "راس" مثلث از یک طرف یا طرف دیگر بیرون می آیند و ممکن است هفته ها تا ماه ها طول بکشد تا به یک شکست معتبر تبدیل شود.

نقطه شکست بهینه بین 50٪ تا 75٪ از عرض الگو رخ می دهد. مثلث های متقارن معمولاً «بازگشت هایی» ایجاد می کنند که قیمت به خط روند بازمی گردد. برخی از معامله گران به دنبال این برگشت ها برای نقاط ورود بالقوه هستند.

تجارت مثلث های متقارن

پس از تشکیل حداقل دو محوری در هر یک از خطوط روند ، باید در هنگام ایجاد حداقل دو محوری در هر یک از خطوط روند ، معاملات در یک مثلث متقارن در یک مثلث متقارن انجام شود. نقطه برکتی بهینه باید حدود 50 ٪ تا 75 ٪ از عرض فاصله بین دو محوری اول باشد. هنگامی که یک شکست با بسته شدن قیمت بالاتر از بالای نوار Breakout (در مورد صعود) تأیید می شود ، وارد تجارت طولانی شوید. هنگامی که با بسته شدن قیمت در زیر نوار شکست ، یک شکست تأیید می شود ، تجارت کوتاه را وارد کنید. برخی از معامله گران از سطح 2 ٪ بالاتر قیمت بالاتر از شکست یا 2 ٪ پایین قیمت پایین تر از پایین آمدن برای واجد شرایط بودن استفاده می کنند ، یک شکست "واقعی".

توقف: خرابی مثلث متقارن هنگامی اتفاق می افتد که بازار منجر به شکستن کاذب شود. یک توقف را در زیر آخرین سطح محوری (4) خط روند برای یک تنظیم طولانی قرار دهید و یک سفارش توقف را در بالای خط روند برای یک تنظیم کوتاه قرار دهید. در الگوهای مثلث متقارن بزرگ ، می توان سطح توقف تهاجمی را در سطح "apex" قرار داد.

هدف: اهداف مثلث متقارن با افزودن ارتفاع کل مثلث از سطح برک آوت در یک شکست مثلث صعودی محاسبه می شود. با استفاده از توقف های دنباله ای از اهداف محافظت کنید.

بایدو: طولانی یا کوتاه

Baidu (BIDU) در سال 2016 بین 139 تا 216 دلار مثلث متقارن تشکیل داده است و هنوز انتخاب نکرده است که آیا آن را از بین می برد یا تجزیه می شود. Bidu با فرمت سیم پیچ ، اوج پایین تر و پایین تر از آن را ایجاد کرد. این سه محور فوقانی و دو محور پایین برای تکمیل الگوی تشکیل شد. در حال حاضر ، Bidu با 174 دلار معامله می شود. این شرکت همچنین بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود است و ممکن است از خطوط بالا یا پایین الگوی خارج شود. پرونده برای معاملات صعودی و نزولی در اینجا ارائه شده است (به "دنده برای یک شکست" مراجعه کنید).

معاملات BIDU Breakout/Breakdown

1. در حال حاضر ، Bidu در یک مثلث متقارن با نزدیک هفتگی با 174 دلار معامله می کند.
2. این الگوی سه محور کمتری را در خط روند فوقانی و دو محور پایین در خط روند پایین تشکیل داد.
3. اگر قیمت بالاتر از خط بالا با افزایش حجم باشد ، ممکن است نشانگر یک شکست باشد. اگر قیمت زیر خط پایین تر با افزایش حجم باشد ، ممکن است نشانگر خرابی باشد.
4. یک شکستن طولانی در روند بالایی بالاتر از 189. 50 دلار را وارد کنید. با شکست پایین تر از روند پایین تر با قیمت 162 دلار وارد شوید.
5. اگر طولانی باشید ، یک توقف را در اوج 176 دلار قرار دهید. در صورت کوتاه بودن یک توقف در Apex 175 دلار.
6. ارتفاع الگوی مثلث متقارن 80 دلار است.
7. اهداف طولانی: اهداف در 62 ٪ (237 دلار) و 100 ٪ (266 دلار) از ارتفاع آن بالاتر از سطح شکست قرار می گیرند.
8. اهداف کوتاه: اهداف در 62 ٪ (115 دلار) و 100 ٪ (83 دلار) از ارتفاع آن در زیر سطح تجزیه قرار می گیرند.

معاملات BIDU BREAKDOWN

1. در حال حاضر ، Bidu در مثلث متقارن با نزدیک هفتگی با 174 دلار تجارت می کند.
2. این الگوی 3 محور کمتری را در خط روند فوقانی و 2 محور پایین در خط روند پایین تشکیل داد.
3. اگر قیمت زیر خط پایین تر با افزایش حجم باشد ، ممکن است نشانگر خرابی باشد.
4. با 162 دلار تجارت کوتاه در مورد شکست روند پایین تر وارد کنید.
5. یک توقف را در Apex 175 دلار قرار دهید.
6. ارتفاع الگوی مثلث متقارن 80 دلار است.
7. اهداف در 62 ٪ (115 دلار) و 100 ٪ (83 دلار) از ارتفاع آن زیر سطح تجزیه قرار می گیرند.< Pan> اهداف کوتاه: اهداف در 62 ٪ (115 دلار) و 100 ٪ (83 دلار) از ارتفاع آن در زیر سطح تجزیه قرار می گیرند.