راهنمای نهایی تجارت حرکت

معاملات Momentum یک سبک تجاری محبوب است که در آن معامله گران قصد دارند از حرکت قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. در حالی که سهام معاملات حرکت می تواند پرسود باشد ، این یک شمشیر دو لبه است که می تواند بدون آماده سازی و مدیریت مناسب و مدیریت تجارت سخت و سریع را کاهش دهد.

تجارت حرکت چیست؟

به طور خلاصه ، معاملات حرکت به معنای تجارت سهام "حرکت" است. تجارت حرکت به دنبال کسب سود سریع در سهام است که دارای نوسانات بزرگ و نوسانات قیمت هستند.

سهام Momentum دارای نوسانات قیمت بزرگتر با حجم انفجاری است که می تواند سود بزرگی را به دست آورد اما به سرعت تبدیل می شود. ماهیت پرخطر و پرخطر از حرکت حرکت ، معامله گران را به سمت این وسایل نقلیه سوق می دهد اما می تواند دنباله ای از حساب های منفجر شده را ترک کند. ترس از از دست دادن (FOMO) و وحشت اغلب این سهام را به بالا و پایین سوق می دهد.

برخی از سهام ذاتاً حرکت می کنند در حالی که حرکت می تواند به سمت کلاه های کوچک تصادفی جریان یابد و آنها را فقط برای یک دوره از روزها تا هفته ها به سهام حرکت تبدیل کند. مضامین ، رویدادهای باینری و کاتالیزورهای خبری می توانند سهام منظم را به سهام حرکت تبدیل کنند که دو برابر درصده از رقم های سه گانه در سنبله های حجم نسبی در محدوده 10 برابر یا بالاتر قرار می گیرند.

اهداف معاملات حرکت

هدف برتر با حرکت تجاری ، ورود و خارج شدن از موقعیت با سود است. این شامل داشتن اهداف واضح برای به حداقل رساندن تلفات و به حداکثر رساندن سود است.

تنظیمات تجاری ، نه شرکت ها

به خاطر داشته باشید ، این سهام حرکت حرکت به افزایش انفجاری از حجم که ممکن است با اصول شرکت ارتباط نداشته باشد ، حرکت می کند. معمول است که هنگام استفاده از معیارهای مالی معمولی ، جریان حرکت در معاملات سهام با چند برابر مسخره را مشاهده کنیم.

بین عملیات شرکت و سهام شرکت تمایز اساسی وجود دارد. سهام در خرید و فروش فشار حرکت می کند که باعث حرکت می شود. بنابراین ، تمرکز باید روی مجموعه های الگوی فنی باشد ، نه عملیات روز به روز. این امر به پایه و اساس محکم تجزیه و تحلیل فنی نیاز دارد ، که این مطالعه الگوهای نمودار و شاخص ها است. تجزیه و تحلیل فنی شما را قادر می سازد تا عملکرد و تاریخ را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید از نقاط پشتیبانی ، مقاومت و تورم قیمت کلیدی به منظور ترسیم یک برنامه بازی تجاری برای اجرای آن استفاده کنید.

اگر یک معامله گر فنی هستید (همانطور که بیشتر معامله گران حرکت می کنند) ، باید توسط فنی و نه اصول هدایت شوید. هنگامی که شما در حال انجام یک حرکت کوتاه مدت هستید ، درآمد ، مدیریت و معاملات آینده شرکت به احتمال زیاد برای استراتژی شما بی ربط نیست. معامله گران Momentum اجازه می دهند که قیمت عمل با صدای بلند صحبت کند.

تمرکز روی ریسک/پاداش

یک تجارت خوب دارای نسبت ریسک/پاداش مطلوب است. این همان چیزی است که به معامله گران موفقیت آمیز اجازه می دهد تا در دراز مدت سود مداوم کسب کنند. معامله گران حرکت هرگز نباید پول بیشتری را از آنچه انتظار دارند ریسک کنند.

معامله گران حرکت به دنبال تنظیمات با قابلیت بالا با نسبت ریسک/پاداش مطلوب هستند. دو بخش مهم برای تمرکز روی آن وجود دارد.

یک راه اندازی با قابلیت بالا ، روشی است که احتمالاً روشی خاص را آشکار می کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است الگوی نمودار خاصی را تشخیص دهد که منجر به شکستن 80 ٪ از زمان شود. در حالی که این شکست 20 ٪ احتمال عدم موفقیت را دارد ، شانس به نفع یک شکست (80 ٪) است.

معامله گران با شناسایی نسبت ریسک/پاداش مطلوب ، خطر عدم موفقیت را مدیریت می کنند. با استفاده از مثال بالا ، اگر صعود بالقوه 1 دلار/سهم باشد و روند نزولی بالقوه 10 دلار/سهم باشد ، 80 ٪ شانس آنقدر عالی نخواهد بود. با این حال ، اگر معامله گر 1 دلار/سهم را به طور بالقوه 3 دلار/سهم در معرض خطر قرار می داد ، تجارت مطلوب خواهد بود.

از پایان نامه "درست/اشتباه" استفاده کنید

تجارت حرکت به چابکی نیاز دارد تا هر دو طرف تجارت را طولانی یا کوتاه بازی کند. این امر مستلزم داشتن ذهن باز است تا بتوانید عینی در محل های حق و نادرست را برای توجیه هر دو طرف تجارت بیان کنید. آنقدر سخت نیست که به نظر می رسد. برای هر فرضیه حق برای بازی طولانی تجارت ، برعکس یا عدم موفقیت آن فرض دلیل اشتباه برای بازی طولانی یا در نظر گرفتن فروش کوتاه است. محل خود را که شامل پایان نامه شما است ، بیان کنید ، "من معتقدم که سهام به دلیل (Y1… Y4) (x) انجام می دهد. X نتیجه است ، YS محل هایی هستند که پایان نامه یا توجیهی برای تجارت را تشکیل می دهند. در اینجا یک مثال آورده شده است:

"من معتقدم XYZ در حال حاضر با 25. 02 دلار معامله می شود به 25. 70 دلار هدف (X) به دلیل:

Y1 = 25. 10 دلار ماشه برک آوت در الگوی مثلث صعودی 60 دقیقه ای است

y2 = 5 دقیقه تصادفی در حال عبور از طریق باند 20 است

y3 = پشتیبانی با افزایش حجم نسبی به 24. 90 دلار افزایش یافته است

y4 = سهام رقیب xzy در حجم 4 برابر به intraday بالا می رود

برنامه بازی: 1000 سهم از XYZ Long را با محدودیت 25. 10 دلار محرک خریداری کنید ، با ضرر باخت 24. 90 دلار برای (-0. 20 دلار) در مقابل یک هدف صعودی با 25. 70 دلار برای سود 0. 60 دلار = 1: 3 ریسک در مقابل پاداش.

این یک برنامه بازی محکم است. اعدام بعدی و مهمترین عامل در تجارت است. همانطور که می گویند ، تقصیر به ندرت در برنامه بازی نهفته است ، در اجرای آن نهفته است.

ابزارهای معاملاتی حرکت

برای اطمینان از اجرای یکپارچه برنامه بازی خود و عرضه همیشگی ایده های جدید تجارت ، تجارت حرکت به چندین ابزار اساسی نیاز دارد. از ابزارهای خودداری نکنید زیرا همه مدیریت ریسک در جهان نمی تواند شما را نجات دهد اگر ابزارهای شما ناپایدار و غیرقابل اعتماد هستند.

کارگزار دسترسی مستقیم به بازار (DMA)

اگر می خواهید با تجارت حرکت ، حاشیه ای را حفظ کنید ، احتمالاً می خواهید مسیریابی سفارش مستقیم را برای اطمینان از پر کردن و تأیید رعد و برق به شما کمک کند. امکان ضربه زدن به Reserve/Iceberg و حتی سفارشات مخفی/پنهان در هنگام جمع آوری تخفیف های ECN Passthrough می تواند یکی از مزایای موجود از طریق یک کارگزار DMA AKA در یک کارگزار تجارت روزانه باشد.

کارگزاران DMA سیستم عامل های تجاری تخصصی را بدون ایجاد زنگ و سوت های بیش از حد لوازم آرایشی و بهداشتی (و بی فایده) ارائه می دهند. آنها معامله گر را در ذهن نگه می دارند و با ارائه اجرای برش ، نمودار پیشرفته ، سطح 2 و زمان و فروش ، اسکنرها ، اجرای نقطه و کلیک ، مکان های کوتاه تعبیه شده در سیستم عامل ، کلیدهای داغ و بسیاری از گزینه های اجرای سفارش ، روی سرعت و کارآیی متمرکز شده اند. بشر

معامله گران حرکت فصلی می دانند که شفافیت با ارزش ترین جنبه تجارت است. کارگزاران DMA به شما کنترل کاملی از هر جنبه ای از اجرای و مدیریت تجارت شما و همچنین ارائه داده های قوی و ثبات پلتفرم را به شما می دهند. این برای تجارت کارآمد حرکت می کند.

تجارت حرکت چگونه با سایر سبک های تجاری مقایسه می شود؟

معاملات حرکت ، چشمک ترین و هیجان انگیز ترین شکل تجارت است که بیشترین توجه را به خود جلب می کند. به کارآمدترین ابزارها از جمله یک کارگزار DMA با ابزارهای ضروری اجرای و تجزیه و تحلیل مانند سطح 2 ، نمودارهای پیشرفته و قابلیت های مسیریابی مستقیم نیاز دارد. تجارت حرکت چگونه با سایر سبک های تجارت مقایسه یا متفاوت است؟بیایید شباهت ها را بررسی کنیم.

معاملات حرکت در مقابل تجارت نوسان

تجارت حرکت به مسیریابی دقیق سفارش و سریعترین اعدام ها و تأییدات نیاز دارد. این معمولاً با ردیابی دقیقه به دقیقه و دوره های نگهدارنده کوچکتر انجام می شود.

معاملات نوسان از فریم های زمانی وسیع تری استفاده می کند که معمولاً نیاز به برگزاری دوره های یک شبه تا چند روز و حتی هفته ها دارند. پر کردن دقیق به همان اندازه مهم نیست زیرا هدف این است که نوسانات قیمت بزرگتر را بدست آورید و به تنظیمات زمان بیشتری برای بازی کردن اختصاص دهید. این مجموعه ها می توانند خیلی طولانی تر شوند و قبل از پخش این الگوی ، نشستن را از طریق کشش های بزرگتر در نظر بگیرند.

معاملات نوسان در مقایسه با ماهیت فعال تجارت حرکت تقریباً منفعل است. بازرگانان Momentum استدلال می کنند که معاملات نوسان به دلیل دوره نگه داشتن یک شبه در جایی که معامله گر هیچ کنترلی بر شکاف قیمت های احتمالی بر اساس سایر عوامل مانند آینده S& P 500 ندارد ، خطرناک تر است.

معاملات حرکت در مقابل تجارت پوست سر

معاملات پوست سر اغلب در مورد سهام حرکت اعمال می شود. معاملات حرکت بیشتر با معاملات پوست سر هماهنگ است که در آن معامله گران از نوسانات قیمت کوچکتر حرکت بزرگتر استفاده می کنند. پوسته پوسته شدن با تمرکز بیشتر روی مؤلفه احتمال معادله ، رویکرد مدیریت ریسک را تغییر می دهد.

این بدان معناست که اسکالپرها برای پاداش تجارت خطر بدتری خواهند داشت زیرا احتمال زیاد به سمت هدف قرار دادن هدف قیمت قبل از از دست دادن متوقف می شود. اسکالپرها با نگه داشتن زمان ، ریسک را با اندازه موقعیت سهام اندازه گیری می کنند. این به معنای حتی یک خطر 3: 1 برای پاداش تجارت با پتانسیل از دست دادن (-300 دلار) در مقابل سود 100 دلار است زیرا احتمال ساخت 100 دلار برای اولین بار قبل از شروع (-300 دلار) ضرر متوقف 90 ٪ یا بیشتر است. همچنین ، یک اسکالپر معتقد است که اغلب در Breakeven توقف های احتیاطی را در Breakeven انجام می دهد تا بتواند در صورت افزایش احتمال دوباره ، مجدداً مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. این نمایشگاه از چابکی کیفیت اصلی است که در هنگام تجارت سهام حرکت ، پوستر فصلی را نشان می دهد.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.