الگوهای مثلث تجارت مستر برای افزایش نرخ پیروزی در فارکس

هرکسی که مدتی برای تجارت فارکس یا هر بازارهای مالی دیگر تجارت می کند ، می داند که روندها دوام چندانی ندارند. در حقیقت ، اکثر زمان نمایشگر یک معامله گر صرف دیدن نمودار قیمت می شود که در آن جفت ارز بین یک محدوده باریک بالا و پایین حرکت می کند. با این حال ، در طی چند لحظه گرانبها از یک بازار گرایش ، عمل قیمت اغلب نکاتی راجع به اینکه آیا روند ادامه خواهد یافت یا برعکس خواهد بود ، بیان می کند.

هنگامی که معامله گران فارکس در مورد الگوی مثلث صحبت می کنند ، آنها یک الگوی نمودار بسیار خاص را نشان می دهند ، معمولاً وقتی انتهای بالا و پایین خطوط روند عملکرد قیمت یا ترکیبی از یک خط روند و یک خط افقی که از یکدیگر عبور می کنند ، شناسایی می شوند و ایجاد می کنند. یک مثلث.

شکل 1: الگوهای مثلث صعودی ، نزولی و متقارن

یکی از بهترین راه ها برای فهمیدن اینکه آیا یک روند ادامه خواهد یافت یا خیر ، یادگیری شناسایی الگوهای مثلث است. سیگنال برای ادامه روند یا معکوس ، الگوهای مثلث اغلب الگوی دو طرفه خوانده می شوند. با این حال ، اکثر اوقات ، الگوهای دو جانبه در پایان روند غالب به پایان می رسند و به همین دلیل است که بیشتر معامله گران اینها را به عنوان الگوهای ادامه می شناسند.

بسته به موقعیت الگوی مثلث ، می تواند نشان دهنده واژگونی روند غالب باشد. به عنوان مثال ، اگر می بینید که یک الگوی مثلث پس از یک سری از حرکات صعودی یا نزولی شکل می گیرد ، می تواند به راحتی واژگونی را نیز نشان دهد. برای شناسایی اینکه آیا یک الگوی ادامه یا معکوس ، می توانید از ابزارهای دقیق تر تجزیه و تحلیل فنی مانند امواج الیوت استفاده کنید یا به سادگی سایر شاخص های فنی را با هم ترکیب کرده و از رویکرد متمایز تر استفاده کنید.

درک دلیل کار کردن الگوهای مثلث

همانطور که می دانید ، حتی در طی یک روند ، بازار معمولاً هرگز صعود نمی کند و می افتد. معامله گران مختلف با استراتژی های مختلف معاملاتی در زمان های مختلف وارد بازار می شوند. برخی از شرکت کنندگان در بازار پس از روند اولیه ، قرار گرفتن در معرض خود را کاهش می دهند تا سود خود را از روی جدول خارج کنند. برخی با امید به گرفتن کل روند به منظور به حداکثر رساندن سود خود ، در معرض موقعیت های موجود خود قرار می گیرند.

این رفتارهای پویا معامله گران مختلف باعث نوسان بازار می شود. صرف نظر از اینکه در کدام بازه زمانی تجارت می کنید ، همیشه تضاد وجود خواهد داشت. به طور کلی ، پس از وقوع یک روند عمده ، اصلاحات اتفاق می افتد زیرا بسیاری از معامله گران قرار گرفتن در معرض روند روند را کاهش می دهند.

شکل 2: الگوهای مثلث در حین تحکیم و عقب نشینی ها شکل می گیرد

بیشتر الگوهای مثلث در این زمان ادغام جزئی شکل می گیرد که دارایی ها دست از معامله گران تغییر می کنند که در ابتدا به مجموعه جدیدی از معامله گران صعود می کردند که معتقدند این روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. با این حال ، پس از اصلاح اولیه ، معامله گران کوچکتر وارد بازار می شوند و نقدینگی و همچنین نوسانات شروع به کاهش می کند. در یک نمودار ، می توانید این روند را به عنوان شکل گیری مثلث مشاهده کنید.

با این حال ، اگر خبری وجود داشته باشد که اساساً از روند غالب پشتیبانی کند ، ناگهان ، معامله گران بزرگتر مانند سرمایه گذاران نهادی یا بانک ها وارد بازار می شوند و وضعیت نقدینگی پایین باعث می شود که قیمت ها افزایش یابد و مثلث را بشکند.

اکنون که شما درک اساسی در مورد اینکه چرا مثلث ها در بازار شکل می گیرند ، دریافت کرده ایم ، بیایید در مورد برخی از مزایای اصلی استفاده از الگوهای مثلث برای ارتقاء تجارت خود بحث کنیم.

چرا باید الگوهای مثلث را در استراتژی تجارت فارکس ادغام کنید

مزایای استفاده از الگوهای مثلث بسیاری وجود دارد زیرا این موارد نه تنها نشان می دهد که اگر یک روند در حال ادامه یا معکوس باشد ، اگر می دانید چگونه انواع مختلف مثلث ها را تفسیر کنید ، می تواند نشان دهد که روند ادامه روند یا معکوس تا چه حد خواهد رسید ، که به چه میزان می رسد ، که به چه میزان می رسد ، که به چه میزان می رسد ، که به چه میزان می رسد ،می تواند به شما در محاسبه نسبت پاداش خود به ریسک برای تجارت کمک کند. علاوه بر این ، دانستن یک هدف سود مشخص بر اساس طول مثلث نیز می تواند استراتژی مدیریت پول شما را بهبود بخشد و آن را دقیق تر کند.

صرف نظر از اینکه چگونه می خواهید الگوهای مثلث را در استراتژی تجارت خود ادغام کنید ، این یک حاشیه منحصر به فرد را برای شما فراهم می کند. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شاخص که از مدل های ریاضی برای نتیجه گیری در مورد حرکت جهت دار در بازار استفاده می کند ، تسلط بر مثلث توانایی پیش بینی کننده ای را برای شما فراهم می کند که نوسان سازهای فنی مانند MACD یا STOCHASTICS هرگز قادر به استفاده از آن نخواهند بود.

خود را با الگوهای مختلف مثلث آشنا کنید

در حالی که معامله گران فارکس بدون در نظر گرفتن منشأ و شکل یا اندازه آنها ، الگوهای مثلث بی شماری را شناسایی کرده اند ، بیشتر الگوهای مثلث را می توان به سه دسته گسترده تر گروه بندی کرد:

الگوی مثلث صعودی

یک الگوی مثلث صعودی از یک خط افقی در بالای عملکرد قیمت و یک خط روند صعودی تشکیل شده است. همانطور که از نام آن پیداست ، یک الگوی مثلث صعودی معمولاً یک الگوی صعودی است که در طی یک صعود طولانی مدت شکل می گیرد. معمولاً سطح مقاومت فوقانی ، که به عنوان یک خط افقی شناخته می شود ، ادامه روند صعودی را می شکند و سیگنال می دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت افقی فوقانی شکسته شد ، هدف سود اولیه تجارت باید در ارتفاع برابر با اندازه مثلث تعیین شود. این فاصله بین خط افقی و سمت چپ خط روند صعودی است.

بیایید نگاهی به یک نمونه تجارت در نمودار ساعتی GBPUSD بیندازیم تا مفهوم را با جزئیات توضیح دهیم.

شکل 3: تجارت الگوی مثلث صعودی در نمودار ساعتی GBPUSD

در شکل 3 ، می توانیم ببینیم که GBPUSD دارای صعودی نسبتاً خوبی است ، سپس صعود در برابر سطح 1. 3049 (خط نارنجی) مقاومت شدیدی پیدا کرد. پس از دو بار تلاش ، قیمت شروع شد. با این حال ، به جای اینکه بین یک مقاومت افقی و سطح پشتیبانی افقی قرار بگیرد ، عملکرد قیمت همچنان فشار صعودی در بازار را نشان می دهد ، همانطور که با شکل گیری خط روند صعودی (خط آبی) نشان داده شده است.

پس از چند ساعت عملکرد قیمت محدوده ، گاوهای GBPUSD سرانجام با یک استراحت روشن در نمودار ساعتی ، قیمت بالاتر از سطح مقاومت افقی را تحت فشار قرار دادند. در این مرحله ، شما باید با سفارش خرید وارد بازار می شوید.

اگر یک معامله گر تهاجمی هستید ، می توانید به سادگی یک دستور توقف در انتظار را بالاتر از سطح 1. 3049 قرار دهید تا تجارت خود را تحریک کنید. با این حال ، معامله گران حرفه ای بهتر می دانند که ممکن است شکستگی های کاذب وجود داشته باشد و آنها معمولاً قبل از ورود به بازار منتظر بسته شدن نوار از بالای خط افقی هستند.

با این وجود ، پس از ایجاد تجارت ، هدف اولیه سود برابر با اندازه الگوی مثلث صعودی است ، همانطور که توسط دو فلش به سمت بالا (قرمز) نشان داده شده است. در اینجا ، از دست دادن توقف باید دقیقاً زیر خط روند صعودی نوار نوار که مثلث را شکست ، باشد.

همانطور که در شکل 3 مشاهده می کنید ، به زودی پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از سطح مقاومت افقی ، در هیچ زمان به هدف سود نرسید.

الگوی مثلث نزولی

همانطور که می توانید در حال حاضر حدس بزنید ، یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً مانند برعکس الگوی مثلث صعودی است. از یک خط افقی در انتهای پایین عمل قیمت و یک خط روند نزولی ساخته شده است. یک الگوی مثلث نزولی معمولاً یک الگوی ادامه روند نزولی است که در طی یک روند نزولی طولانی مدت شکل می گیرد. راه تجارت یک الگوی مثلث نزولی این است که شما منتظر شکستن سطح پشتیبانی پایین تر هستید. این وقوع نشانگر ادامه روند غالب نزولی است.

هنگامی که قیمت زیر پشتیبانی افقی پایین تر شکسته شد ، هدف سود اولیه تجارت باید در ارتفاع برابر با اندازه مثلث تعیین شود. درست مانند تجارت یک الگوی مثلث صعودی ، معمولاً فاصله بین خط افقی و سمت چپ خط روند نزولی است.

در مثال زیر ، ما نگاهی به تجارت نمونه ای در نمودار ساعتی USDCHF خواهیم انداخت تا نحوه تجارت یک الگوی مثلث نزولی را بیان کنیم.

شکل 4: تجارت الگوی مثلث نزولی در نمودار ساعتی USDCHF

در شکل 4 می توانیم ببینیم که USDCHF به سمت پایین رو به پایین بود. با این حال ، به زودی پس از تشکیل یک نوار بزرگ نزولی ، روند نزولی در نزدیکی سطح 0. 9888 (خط نارنجی) پشتیبانی شدیدی پیدا کرد. پس از چندین بار تلاش ، قیمت شروع شد. با این حال ، بین یک خط روند نزولی (آبی) و سطح پشتیبانی افقی (نارنجی) متغیر بود. با این وجود ، عمل قیمت همچنان فشار نزولی در بازار را نشان می دهد که با شکل گیری خط روند نزولی (خط آبی) نشان داده شده است.

پس از چند ساعت اقدام به قیمت محدوده ، سرانجام خرس های USDCHF قیمت زیر سطح پشتیبانی افقی را تحت فشار قرار دادند. اما ، قبل از آن ، این یک شکست کاذب داشت که قیمت آن در زیر پشتیبانی نفوذ می کرد اما نتوانست زیر آن بسته شود. به همین دلیل است که ما توسط معامله گران حرفه ای بحث کردیم ، فقط سفارشات توقف را برای ورود به بازار قرار نمی دهند ، اما صبر کنید تا در هنگام تجارت شکستگی ، نوار بسته شود.

با این وجود ، خرس بعدی در نمودار ساعتی استراحت روشنی داشت. در این مرحله ، شما باید با سفارش فروش وارد بازار می شوید. در اینجا ، از دست دادن توقف باید دقیقاً بالاتر از خط نزولی نوار نوار باشد که مثلث را شکست.

پس از باز شدن تجارت ، هدف سود اولیه برابر با اندازه الگوی مثلث نزولی قرار گرفت. همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید ، تجارت USDCHF به راحتی در طی چند ساعت از شکست به هدف سود رسید.

الگوی مثلث متقارن

بر خلاف الگوی مثلث صعودی یا نزولی ، یک الگوی مثلث متقارن هیچ خط پشتیبانی یا خط مقاومت ندارد. در عوض ، یک الگوی مثلث متقارن از یک خط روند صعودی و نزولی ساخته شده است که در مقطعی از یکدیگر در هم می پیوندد.

هیچ تعصب جهت گیری مشخصی در هنگام تجارت یک الگوی مثلث متقارن وجود ندارد زیرا یک استراحت بالاتر از خط نزولی می تواند نشانگر شروع یک روند صعودی باشد. در مقابل ، یک استراحت در زیر خط روند صعودی می تواند یک روند نزولی را نشان دهد.

با این حال ، هدف سود ، صرف نظر از این که روند شکسته شده است ، همیشه با اندازه مثلث مورد نظر برابر خواهد بود - دقیقاً مانند الگوی دو مثلث دیگر.

بیایید نگاهی به یک مثال تجارت در نمودار ساعتی Audcad بیندازیم تا ببینیم چگونه می توان یک الگوی مثلث متقارن را تجارت کرد.

شکل 5: تجارت الگوی مثلث متقارن در نمودار ساعت Audcad

در شکل 5 ، می توانیم شکل گیری یک الگوی مثلث متقارن را مشاهده کنیم ، همانطور که با تقاطع بین خط صعود و خط پایین آمدن (هر دو آبی) مشهود است. در حالی که یک شکست دروغین در صعود وجود داشت ، سرانجام نوار به عقب برگشت و در زیر خط صعودی (بالادست) بسته شد و سیگنالی را ایجاد کرد که احتمالاً روند جدید نزولی اتفاق می افتد.

در این مرحله ، شما با سفارش فروش وارد بازار می شوید. مشابه تجارت الگوهای مثلث صعودی و نزولی ، هدف سود اولیه تجارت با اندازه الگوهای مثلث متقارن برابر خواهد بود. در اینجا ، از دست دادن توقف باید دقیقاً بالاتر از خط روند صعودی (طرف مقابل) نوار باشد که مثلث را شکست.

همانطور که در شکل 5 مشاهده می کنید ، تجارت Audcad طی چند ساعت آینده به هدف سود رسید. علاوه بر این ، به محض رسیدن به هدف سود ، روند نزولی به معنای واقعی کلمه به پایان رسید و بازار شروع به کار کرد.

مثلث های تجاری با ورود به بازار پیشگیرانه

در حالی که یک شکستن واضح از مثلث ها روش مشخص برای تجارت این الگوهای است ، برخی از معامله گران تهاجمی سعی می کنند با ورود مقدماتی به بازار در انتهای مخالف مثلث ، نسبت به ریسک تجارت را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ، اگر سیستم معاملاتی شما در حال نشان دادن این است که یک مثلث در زیر شکسته می شود ، می توانید سعی کنید وارد بازار نزدیک خط روند بالایی شوید ، به این امید که یک استراحت سود بالاتری داشته باشد و برعکس. با این حال ، مگر اینکه مثلث های تجاری تجربه کافی داشته باشید ، سعی کنید از استفاده از چنین استراتژی تهاجمی خودداری کنید.

خط پایین

در حالی که می توانید الگوهای مثلث مختلفی را که در این مقاله به عنوان یک سیستم مستقل مورد بحث قرار گرفته است ، تجارت کنید ، در ترکیب با سایر استراتژی های فنی بهترین کار را می کند. در حقیقت ، ادغام الگوهای مثلث راهی عالی برای بهبود صحت هر سیستم تجاری است.

اگر تازه وارد تجارت هستید ، می توانید از ابزارهای داخلی موجود در بسیاری از نرم افزارهای نمودار استفاده کنید که به راحتی می تواند به شما در شناسایی مثلث کمک کند. با این حال ، هرچه ضرب المثل پیش می رود ، تمرین کامل می کند و هرچه سعی در تجارت خود به تنهایی دارید ، در نهایت در شناسایی و تجارت این الگوهای بهتر خواهید شد.