مشتقات فارکس

با تشکر از نقدینگی و رقابت بی نظیر در بازار فارکس ، ارزهای تجاری همچنین به یک معامله گر اجازه می دهد تا از تعدادی از ابزارهای دیگر که از ارزها به عنوان دارایی اساسی استفاده می کنند ، استفاده کند. تجارت فعال در بسیاری از این مشتقات فارکس وضعیت ارزها را به عنوان یکی از دارایی های فعال ترین تجارت جهان افزایش داده است.

بیشتر مشتقات غیرمعمول تر ، به ویژه گزینه های عجیب و غریب و محصولات نرخ بهره ، در حال حاضر در اصل در بازار بدون نسخه یا OTC فارکس بین بانک های اصلی و مشتریان شرکت و نهادی آنها تجارت می کنند.

انواع مشتقات فارکس

برخی از ابزارهای مالی که ارزش خود را از نرخ فارکس بدست می آورند شامل مشتقات زیر است:

• آینده ارز
• گزینه های ارزی ، وانیل و اگزوتیک
• صندوق های معامله شده ارز یا ETF
• قراردادهای فارکس برای تفاوت یا CFDS
• به جلو
• مبادله نرخ بهره ارز
• معاملات لکه دار

از این ابزارهای مشتق شده می توان برای گرفتن موقعیت های مرتبط با فارکس به تنهایی یا در ترکیب استفاده کرد.

غالباً ، یک ترکیب استراتژیک با استفاده از یک یا چند ابزار مشتق فوق به همراه موقعیت های فارکس نقطه ای توسط معامله گران فارکس می تواند برای به حداکثر رساندن سود ، به حداقل رساندن ریسک ها و به طور کلی مشخصات ریسک کلی آنها استفاده شود.

دو مورد از مشتقات فارکس که اغلب در مبادلات معامله می شوند ، و از این رو برای بسیاری از معامله گران فرد فارکس نیز در دسترس هستند ، شامل معاملات آینده و گزینه های ارز هستند. آنها در بخش های زیر با جزئیات بیشتری پوشش داده می شوند.

معاملات معاملات آتی ارز

معاملات آینده ارزها اصلی ترین روشی بود که معامله گران ارزهای فردی قبل از در دسترس بودن کارگزاران خرده فروشی فارکس ، موقعیت هایی را به دست می گرفتند. آنها در طبقه مبادلات مانند بازار بین المللی پولی شیکاگو یا IMM تجارت می کنند.

هر قرارداد آینده ارز برای یک تاریخ تحویل استاندارد به روز معامله می شود ، که اغلب به صورت سه ماهه بالغ می شود ، و بنابراین قیمت های مشابه با یک قرارداد آشکار رو به جلو را ارائه می دهد که در همان تاریخ های ارزش ارائه می شود.

معاملات آینده ارز را می توان با خرید یا فروش از طریق مبادله ای که در آن تجارت می کنند ، به طور فعال معامله شوند. مقادیر آنها به طور مستقیم با قیمت های مربوطه حاکم در نقطه OTC بزرگتر و بازار فارکس به جلو مرتبط است.

تماشای معاملات معاملات معاملات آینده ارز در کف یک مبادله می تواند یک تلاش گیج کننده باشد. اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود ، بسته ای از حیوانات وحشی است که زوزه می زنند و حرکات خود را در یکدیگر ایجاد می کنند.

با این وجود ، هرج و مرج در بهترین حالت سطحی است ، زیرا تقریباً همه چیز در گودال معاملاتی با دقت ارکستر می شود تا اعدام های فوری و قیمت های منصفانه را برای معامله گران محلی و برای بازرگانان خارج از طبقه فراهم کند.

مقالات مرتبط

• تجارت آینده را بیاموزید
• ده نکته برای تجارت CFD

گزینه های ارز

گزینه های ارزی به سبک آمریکایی معمولاً در مبادلات آتی مانند شیکاگو IMM تجارت می کند ، جایی که آنها گزینه های آینده هستند. سایر گزینه های ارز در بورس سهام مانند بورس اوراق بهادار فیلادلفیا که در آن مشابه گزینه های معامله شده در بازار بین بانکی OTC است که در درجه اول تمایل به گزینه های سبک اروپایی دارند ، تجارت می کنند.

تغییرات گزینه ارز وانیلی

بازار گزینه ارز وانیلی OTC برخی از راه حل های خلاقانه را برای نیازهای دلالان و پرچین ها ارائه داده است. برخی از گزینه های متداول در زیر توضیح داده شده است.

• حکم ارز - یک قرارداد گزینه ارز که در بازار OTC معامله می شود و اغلب برای تاریخ سررسید طولانی تر بیش از یک سال.
• یقه ارزی - یک گزینه محبوب برای خرید همزمان یک تماس و فروش یک بسته یا برعکس. قیمت اعتصاب معمولاً از پول و در فاصله مشابهی از نرخ رو به جلو تعیین می شود تا این استراتژی هزینه خالص نداشته باشد. همچنین گاهی اوقات معکوس خطر نامیده می شود.

علاوه بر این ، بازار گزینه های ارز OTC اخیراً گسترش یافته است تا طیف گسترده ای از گزینه های عجیب و غریب مانند:

• گزینه های متوسط نرخ - نرخ اساسی آنها را با فرآیندی تعیین می کند که شامل میانگین نرخ ارز مشاهده شده در فواصل دوره ای است.
• گزینه متوسط اعتصاب - قیمت اعتصاب آنها را با فرایندی تعیین کنید که شامل میانگین نرخ ارز مشاهده شده در فواصل دوره ای باشد.
• گزینه های باینری - همچنین گاهی اوقات گزینه های دیجیتالی نامیده می شوند ، در صورتی که قیمت اعتصاب آنها بهتر از بازار غالب در زمان انقضا ، برای باینری های سبک اروپایی یا در هر نقطه در طول زندگی ، برای باینری های سبک آمریکایی باشد ، بازپرداخت ثابت را در اختیار دارنده قرار می دهند.
• گزینه های حذفی-هنگامی که یک سطح محرک از پیش تعیین شده در طول عمر آنها معامله می شود ، متوقف می شود.
• گزینه های Knockin-هنگامی که یک سطح محرک از پیش تعیین شده در طول عمر آنها معامله می شود ، وجود دارد.
• گزینه های سبد - شبیه به گزینه های سبک اروپایی وانیلی است ، به جز اینکه قیمت اعتصاب آنها و نرخ زیربنایی آنها با مراجعه به سبد ارزها تعیین می شود که ارزش وزنی چندین ارز ضد اجزای آن در ارز پایه آن محاسبه می شود.

• مبادله نرخ سود ارز: توافق برای مبادله پرداخت های دوره ای مربوط به نرخ بهره بین ارزها. می توان برای شناور یا شناور برای شناور بر اساس شاخص های مختلف ثابت کرد. این گروه شامل آن دسته از مبادله هایی است که مدیر مفهومی آنها مطابق با یک برنامه ثابت مستقل از نرخ بهره ، استهلاک می شود.
• مبادله ارز - گزینه OTC به حق خریدار حق می دهد اما تعهد به ورود به مبادله نرخ ارز. چنین مبادله ای شامل تعهد بین همتایان به مبادله مبادله پرداخت بهره در ارزهای مختلف برای یک بازه زمانی تعیین شده و همچنین مبادله مبلغ اصلی در ارزهای مختلف با نرخ ارز تعیین شده در تاریخ سررسید است.

قراردادهای فارکس برای تفاوت یا CFDS

CFD ها توافق نامه های ارزی هستند که در تاریخ سررسید آنها به صورت نقدی حل می شوند. این بدان معناست که فقط ارزش خالص قرارداد و نه مبلغ اصلی ارز ، به طرف مقابل که سود در سررسید را نشان می دهد ، تحویل داده می شود.

CFD ها را می توان برای نقطه ارزش یا برای ارزش در برخی از روزهای کاری انتخاب شده دیگر در آینده معامله کرد.

مبادله نرخ بهره ارز

این محصولات به طور کلی شامل گرفتن نوعی از قرار گرفتن در معرض نرخ بهره ، علاوه بر ریسک ارز است.