تجارت نفت خام به دلیل قرار گرفتن منحصر به فرد در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان ، تقریباً در تمام شرایط بازار فرصت های بسیار خوبی برای سودآوری ارائه می دهد. همچنین ، نوسانات بخش انرژی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است ، و از روندهای قوی که می تواند بازده مداوم برای معاملات نوسان کوتاه مدت و استراتژی های زمان بندی بلند مدت ایجاد کند ، افزایش یافته است.

شرکت کنندگان در بازار غالباً از استفاده کامل از نوسانات نفت خام استفاده نمی کنند ، یا به این دلیل که ویژگی های منحصر به فرد این بازارها را آموخته اند یا به این دلیل که از مشکلات پنهان که می توانند درآمدی بخورند ، آگاه نیستند. علاوه بر این ، همه ابزارهای مالی متمرکز بر انرژی به طور یکسان ایجاد نمی شوند ، و زیر مجموعه ای از این اوراق بهادار احتمالاً نتایج مثبتی به دست می آورند.

در اینجا پنج مرحله لازم برای کسب سود مداوم در بازارها وجود دارد.

1. یاد بگیرید که چه چیزی روغن خام را حرکت می دهد

نفت خام از طریق درک عرضه و تقاضا ، تحت تأثیر تولید جهانی و همچنین رونق اقتصادی جهانی حرکت می کند. بیش از حد و تقاضای کاهش ، معامله گران را ترغیب می کند تا بازارهای نفت خام را به پایین بیاورند در حالی که افزایش تقاضا و کاهش تولید یا مسطح معامله گران را ترغیب می کند تا نفت خام را به زمین بالاتر پیشنهاد دهند.

همگرایی محکم بین عناصر مثبت می تواند روند صعودی قدرتمندی ایجاد کند ، مانند افزایش نفت خام به 145. 81 دلار در هر بشکه در آوریل 2008 ، در حالی که همگرایی محکم بین عناصر منفی می تواند روند نزولی به همان اندازه قدرتمند ایجاد کند ، مانند فروپاشی آگوست 2015 به 37. 75 دلار در هر بشکه. اقدامات قیمت باعث ایجاد محدوده معاملات باریک می شود که روغن خام به شرایط مختلط واکنش نشان می دهد ، و اقدامات جانبی اغلب سالهاست که در یک زمان ادامه می یابد.

2. جمعیت را درک کنید

بازرگانان حرفه ای و پرچین ها بر بازارهای آینده انرژی تسلط دارند ، در حالی که بازیکنان صنعت موقعیت هایی را برای جبران قرار گرفتن در معرض فیزیکی می گیرند در حالی که صندوق های پرچین در جهت طولانی مدت و کوتاه مدت حدس می زنند. بازرگانان و سرمایه گذاران خرده فروشی در اینجا نسبت به بازارهای عاطفی بیشتر ، مانند فلزات گرانبها یا سهام بالا رشد بتا تأثیر کمتری دارند.

تأثیر خرده فروشی با روندهای نفت خام به شدت افزایش می یابد و سرمایه بازیکنان کوچکی را که توسط عناوین صفحه جلوی و سرهای گفتگو با میز به داخل این بازارها جذب می شوند ، جذب می کند. امواج بعدی حرص و طمع و ترس می تواند باعث افزایش حرکت روند اساسی شود و به اوج های تاریخی کمک کند و فروپاشی کند که چاپی فوق العاده بالایی دارند.

3. بین نفت خام برنت و WTI انتخاب کنید

معاملات نفت خام از طریق دو بازار اصلی ، نفت خام و برنت نفت خام غرب تگزاس. WTI در حوضه پرمین ایالات متحده و سایر منابع محلی سرچشمه می گیرد در حالی که برنت از بیش از ده ها زمینه در اقیانوس اطلس شمالی آمده است. این گونه ها حاوی محتوای گوگرد مختلف و گرانش API هستند ، و سطح پایین تر معمولاً روغن خام شیرین سبک نامیده می شود. برنت در سالهای اخیر به شاخص بهتری برای قیمت گذاری جهانی تبدیل شده است ، اگرچه WTI در سال 2017 به شدت در بازارهای آینده جهانی معامله شد (پس از دو سال رهبری حجم برنت).

قیمت گذاری بین این نمرات سالها در یک باند باریک باقی ماند ، اما در سال 2010 به پایان رسید که دو بازار به دلیل عرضه سریع در مقابل محیط تقاضا به شدت در حال تغییر بودند. ظهور تولید نفت ایالات متحده ، هدایت شده توسط شیل و فن آوری Fracking ، باعث افزایش تولید WTI در همان زمان حفاری برنت شد که دچار کاهش سریع شد.

قانون ایالات متحده که قدمت آن به تحریم نفت عرب در دهه 1970 باز می گردد ، این بخش را تشدید کرده است و شرکت های نفتی محلی را از فروش موجودی خود در بازارهای خارج از کشور منع کرده است. این قوانین به احتمال زیاد در سالهای آینده تغییر می کنند ، شاید گسترش بین WTI و برنت را محدود کند ، اما سایر عوامل تأمین می توانند مداخله کنند و واگرایی را در جای خود قرار دهند.

بسیاری از قراردادهای آتی Mercantile Exchange Mercantile Group CME Group (NYMEX) معیار WTI را ردیابی می کنند ، در حالی که تیک "CL" حجم روزانه قابل توجهی را به خود جلب می کند. اکثر معامله گران آینده می توانند منحصراً روی این قرارداد و مشتقات بسیاری آن تمرکز کنند. صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) و یادداشت های مبادله ای (ETN) دسترسی به سهام به نفت خام را ارائه می دهند ، اما ساخت و ساز ریاضی آنها به دلیل Contango و عقب ماندگی محدودیت های قابل توجهی ایجاد می کند.

4- نمودار بلند مدت را بخوانید

نفت خام WTI پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و در 20 دلار بالایی به اوج خود رسید و وارد یک باند باریک شد تا اینکه تحریم در دهه 1970 باعث افزایش تجمع پارابولیک به 120 دلار شد. اواخر دهه به اوج خود رسید و یک کاهش شکنجه گر را آغاز کرد و پیش از هزاره جدید به نوجوانان افتاد. نفت خام در سال 1999 وارد یک صعود جدید و قدرتمند شد و در ژوئن 2008 به 157. 73 دلار در تمام مدت افزایش یافت. سپس به محدوده معاملاتی گسترده بین آن سطح و 20 دلار بالایی سقوط کرد و در پایان سال 2017 حدود 55 دلار تسویه کرد. از 13 فوریه 2020 ، با 51. 52 دلار بسته شد.

سیگنال های نفت خام

5. محل برگزاری خود را انتخاب کنید

قرارداد آتی نفت خام شیرین Nymex WTI (CL) بیش از 10 میلیون قرارداد در هر ماه معامله می کند و نقدینگی فوق العاده ای را ارائه می دهد. با این حال ، به دلیل واحد قرارداد 1000 بشکه و 01/0 در هر حداقل نوسان قیمت ، از ریسک نسبتاً بالایی برخوردار است. ده ها محصول دیگر مبتنی بر انرژی از طریق NYMEX ارائه می شود که اکثریت قریب به اتفاق دلالان حرفه ای را به خود جلب می کنند اما تعداد کمی از معامله گران یا سرمایه گذاران خصوصی هستند.

صندوق نفت ایالات متحده محبوب ترین روش برای بازی نفت خام را از طریق سهام ارائه می دهد و میانگین حجم روزانه بیش از 20 میلیون سهم را ارسال می کند. این امنیت آینده WTI را دنبال می کند اما به دلیل اختلاف بین قراردادهای ماه جلو و قراردادهای طولانی تر که باعث کاهش اندازه پسوندهای قیمت می شود ، در برابر Contango آسیب پذیر است.

شرکت های نفتی و صندوق های بخش با تولید ، اکتشاف و عملیات خدمات نفتی که روند و فرصت های مختلفی را ارائه می دهند ، قرار گرفتن در معرض صنعت متنوع را ارائه می دهند. در حالی که اکثر شرکت ها روند عمومی نفت خام را ردیابی می کنند ، آنها می توانند برای مدت طولانی به شدت واگرا شوند. این ضد سوختگی ها اغلب زمانی اتفاق می افتد که بازارهای سهام به شدت گرایش پیدا می کنند ، در حالی که راهپیمایی ها یا فروش ها باعث همبستگی بازار متقابل می شوند که باعث افزایش رفتار قفل بین بخش های متنوع می شود.

برخی از بزرگترین صندوق های شرکت نفتی ایالات متحده و میانگین حجم روزانه آنها از 14 فوریه 2020 عبارتند از:

• صندوق بخش انتخاب انرژی SPDR: 14،959،493
• اکتشاف نفت و گاز SPDR S& P ETF: 29،009،145
• خدمات نفتی Vaneck Vectors ETF: 9،882،904
• Ishares Energy Energy ETF: 552،719
• صندوق شاخص انرژی پیشتاز ETF: 543،733

ارزهای ذخیره یک روش عالی برای قرار گرفتن در معرض نفت خام طولانی مدت ارائه می دهند ، در حالی که اقتصادهای بسیاری از کشورها از نزدیک به منابع انرژی خود استفاده می کنند. صلیب دلار آمریكا با پزو کلمبیایی و مکزیکی ، تحت Tickers USD/COP و USD/MXN ، سالهاست که روغن خام را ردیابی می کند ، و به دلالان دسترسی بسیار مایع و به راحتی مقیاس دسترسی به صعودها و نردبان ها را ارائه می دهد. موقعیت های نفت خام نزولی نیاز به خرید این صلیب ها دارد در حالی که موقعیت های صعودی نیاز به فروش کوتاه آنها دارند.

خط پایین

تجارت در بازارهای نفت خام و انرژی برای ایجاد سود مداوم به مجموعه مهارتهای استثنایی نیاز دارد. بازیکنان بازار به دنبال تجارت آینده های نفت خام و مشتقات بی شماری آن باید بدانند که کالا ، ماهیت جمعیت غالب ، تاریخ بلند مدت قیمت و تغییرات بدنی بین نمرات مختلف چیست. 5 معامله گران موفق نفتی جهان بینش خود را مستقیماً با معامله گرانی که دارای حساب های فعال با این کارگزار هستند ، به اشتراک می گذارند. اکنون ثبت نام کنید.

معامله گران از؟دارای سیگنال های TRESORFX هستند:

91 ٪ ⭐ ⭐⭐⭐⭐ "بهترین سیگنال های تجاری"

8 ٪ ⭐⭐⭐⭐⭐ "سیگنال ها بسیار زیاد است."

1 ٪ ⭐⭐⭐⭐⭐ "من تمام حساب های دیگر و ارائه دهنده سیگنال خود را بستم ، و اکنون فقط با Tresorfx کار می کنم"

ثبت نام

آیا در حال حاضر با icmarkets تجارت می کنید؟