چگونه نمودارهای مناسب برای استراتژی خود را انتخاب کنید

بازارهای زیادی برای انتخاب وجود دارد. اکثر مردم به طور تصادفی یک بازار را انتخاب می کنند زیرا از یکی از دوستانشان شنیده اند که این بازار خوب معامله می کند یا SPX500 را در تلویزیون دیده اند. در حالی که درست است که، برای مثال، معاملات آتی متفاوت از فارکس حرکت می کند، و اینکه شناخت نزدیک یک بازار سودمند است، شناختن مجموعه ای از بازارها و سپس انتخاب از بین آن ها منطقی تر است. که در آن لحظه بهترین حرکت را دارند. به عنوان مثال، من هر جفتی را که در فارکس پیدا کنم معامله می کنم. اگر حرکت کند و حرکت ها نسبت به هزینه های معاملاتی به اندازه کافی بزرگ باشد، مطمئن باشید که من به دنبال معامله هستم. اما این تمام چیزی نیست که من هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی را مبادله کنم و کدام نمودار را پرتاب کنم، به آن توجه نمی کنم.

به عنوان یک معامله گر روند، ما بدیهی است که بازارهای پرطرفدار را می خواهیم، و به عنوان یک معامله گر مخالف روند، می خواهیم نوساناتی در آنجا ایجاد شود تا فرصت هایی برای ورود به ما ایجاد کند. استراتژی های محدود به محدوده به دنبال ابزارهای محدوده هستند. در حالی که وقتی من آن را می گویم این واضح است، همچنین بسیار بدیهی است که همه معامله گران در آنجا سعی می کنند استراتژی های معاملاتی روند خود را در یک بازار دامنه دار اعمال کنند و استراتژی های شکست خود را در بازاری با خلق و خوی ساختگی اعمال کنند. هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که در همه شرایط بازار عالی عمل کند، بنابراین شناسایی شرایط بازار و سپس فیلتر کردن نمودارها برای آن ضروری است. ابزارهای زیادی وجود دارد که به معامله گر کمک می کند تصمیم بگیرد کدام بازار را معامله کند، به عنوان مثال ATR/ADR، Bollinger Bands®، میانگین های متحرک، همبستگی ها یا نگاه کردن به میله های محدوده (هرچه در یک دوره زمانی معین چاپ بیشتر باشد، بازار نوسان بیشتری دارد. است).

با این حال، آنچه من همیشه ترجیح می دادم، تمایز بصری بین نمودارهایی بود که دوست دارم و نمودارهایی که نمی خواهم آن ها را مبادله کنم، چه برای معاملات روزانه و چه برای معاملات بلندمدت.

اجازه دهید یک مثال از یک نمودار زشت، طبق تعریف من، برای استراتژی معاملاتی روند به شما ارائه دهم.

در صورت تمایل می توانید این نمودار را «در انتظار اره کردن» بنامید. در حالی که سایر استراتژی ها ممکن است با توجه به این شرایط کاملاً خوب عمل کنند، استراتژی معاملاتی روند ما در اینجا هیچ فایده ای نخواهد داشت و هزینه زیادی برای ما خواهد داشت. حالا بیایید به یک نمودار زیبا نگاه کنیم.

البته اختلافات آشکار است. مشکلی که ما را به عنوان معامله گران روند (و همه معامله گران دیگر نیز) گرفتار می کند این است که ما نمی خواهیم خیلی زود به یک روند بپردازیم ، زیرا ممکن است جعلی باشد ، اما ما نیز نمی خواهیمخیلی دیر به مهمانی بپیوندید تا ما هنوز هم می توانیم قبل از فرسودگی روند ، مقداری پول بدست آوریم. بازار همیشه بین دوره های مختلف و گرایش در حال گذر است ، و هرچه زودتر و دقیق تر بتوانیم انتقال را از ایالت به دیگری شناسایی کنیم ، سرمایه گذاری در آن آسان تر خواهد بود. بیایید به یک دوره انتقال نگاه کنیم.

در بالا ، ما یک ساختار روند معمولی با 3 نوار به سمت نزولی (1،2،3) داریم که پس از آن به یک کانال پایین شلیک می شویم و در نهایت به یک محدوده افقی می کشیم. آخرین بعد از 4 ، یک معامله گر Trend ، یک معامله گر دامنه و هر معامله گر دیگر باید تشخیص دهند که این روند در حال حاضر به پایان رسیده است و ما قبل از ادامه به سمت پایین یا معکوس شدن به صعود ، دوباره به ادغام می رویم. در حالی که در (4) سردرگمی زیادی برای معامله گران روند و همچنین برای معامله گران دامنه وجود خواهد داشت ، (5) هیچ سؤالی را باز نمی کند که کدام استراتژی باید اعمال شود - یک استراتژی محدوده محدود.

بازارها دو کار را انجام می دهند: ادغام یا روند. برای یک معامله گر کاملاً ضروری است که تشخیص دهد که در حال حاضر بازار در کدام مرحله قرار دارد و مدت زمان آن در آن مرحله چه مدت بوده است. در نهایت هر محدوده از بین می رود (من بعد از 2 ضربه در هر طرف از یک محدوده به دنبال شکستن هستم) و در نهایت هر روند تجزیه می شود (من از تئوری موج ساده الیوت استفاده می کنم - 3 موج ، به دنبال علائم فرسودگی به عنوان مثال واگرایی) ،بنابراین ما باید ابزارهای مناسب را در زمان مناسب اعمال کنیم.

سپس ما همچنین نمودارهایی داریم که کاملاً نمی دانیم که بازار چه جهنمی انجام می دهد زیرا خود بازار نیز گیج است. ما از این نمودارها دور می شویم وقتی که نمی توانیم به وضوح تعریف کنیم که در کدام مرحله از بازاری که در آن قرار داریم ، هستیم ، زیرا وقتی سرنخی نداریم نباید تجارت کنیم. به عنوان مثال.

در اینجا ، ما از یک محدوده (1) بلافاصله به محدوده بعدی (2) منتقل می شویم و سپس به منطقه اول دامنه خود (3) برگشتیم. در حالی که استراتژی های مناسب برای تجارت این امر وجود دارد ، البته در کتاب من بازار دست او را در اینجا فاش نمی کند. وقتی نمودار مانند این را می بینم ، بلافاصله آن را از چرخه خود بیرون می کشم و تا هفته آینده دوباره به آن نگاه نمی کنم. سپس بررسی خواهم کرد که آیا یک شکست و یک بیانیه واضح از جهت وجود دارد ، پس از آن می توانم دوباره به دنبال تجارت باشم.

من می خواهم نوسانات مشخص و مشخصی داشته باشم ، بازاری که به وضوح به سمت جهت حرکت می کند و/یا نسبت به تکنیک هایی که به درستی ترسیم می کنم واکنش نشان می دهد (خطوط روند ، سطح و تنظیمات فیبوناچی). همچنین ، این به من اجازه می دهد تا در وهله اول سطح فنی را ترسیم کنم. اگر نتوانم سطح و/یا خطوطی که برای من معنی دارد پیدا کنم ، من آن را معامله نمی کنم. در زیر نمونه دیگری از نمودار است که اخیراً برای من بسیار خوب بوده است که من دوست دارم تجارت کنم. فلش های سبز معاملاتی هستند که من انجام دادم.

وقتی نمودار مانند این را می بینم ، در چشمانم طراحی $ می کنم. پس از آمدن از یک روند خوب ، بازار در یک محدوده عظیم حرکت می کند ، واکنش های بسیار خوبی به سطوح و خطوط روند نشان می دهد و بدون شلاق زدن زیاد به من نوسانات واضح می دهد. این دقیقاً همان چیزی است که من به دنبال آن هستم - این شرایط برای تجارت آسان است ، زیرا شناسایی ورودی ها آسان تر است و معاملات شما باعث می شود که آن را به عنوان آنها سریعتر کند و فضای کمتری برای اشتباهات فراهم می کند.

به طور خلاصه ، من از شما می خواهم که به وضوح فکر کنید که در کدام محیط بازار استراتژی شما به بهترین شکل ممکن کار می کند ، و سپس در شناسایی آن محیط دقیق بازار کار می کنید. تجارت شما بسیار آسان تر خواهد شد. به عنوان یک DayTrader ، به سادگی نگاه کنید که قبل از شروع تجارت ، چه قیمتی در جلسه انجام داده است ، یا برای 2 روز گذشته چه کاری انجام داده است. به عنوان یک معامله گر طولانی مدت ، به سادگی هر یکشنبه نمودارهای خود را برای جابجایی های زیبا اسکن کنید و فقط اینها را تجارت کنید. هنوز مجموعه های زیادی وجود خواهد داشت و احتمال کار آنها بسیار بیشتر خواهد بود.