هنگامی که بازار بیش از حد یا بیش از حد بود ، گیج می شود؟گروههای بولینگر را امتحان کنید

برای شناسایی تغییر در روند یا یافتن اینکه بازار چه زمانی بیش از حد و یا بیش از حد است ، تحلیلگران فنی دارای سلاح مخفی هستند - "گروههای بولینگر".

دهلی نو: "روند دوست شما است" یکی از معروف ترین گفته های دنیای تحلیل فنی است. اما وقتی این روند دشمن شما شود ، همه چیز شروع به خم شدن می کند.

برای شناسایی تغییر در روند یا یافتن اینکه بازار بیش از حد از بین رفته است یا بیش از حد ، تحلیلگران فنی دارای سلاح مخفی هستند ، آن را "گروههای بولینگر" می نامند.

"مژار محمد ، رئیس استراتژیست - تحقیقات فنی و مشاوره تجارت ، این یکی از جذاب ترین شاخص های فنی مورد استفاده تقریباً همه معامله گران است ، زیرا عملکردهای مختلفی از قبیل سنجش یک روند مداوم ، شناسایی سطح بیش از حد و همچنین کشف وارونهای روند را انجام می دهد."، ChartViewIndia. in ، به Etmarkets. com گفت.

برای درک گروههای بولینگر ، معامله گران باید ریاضیات را در پشت آن درک کنند. باندهای بولینگر با دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک ساده ترسیم می شوند. معمولاً این میانگین 20 است.

باندهای فوقانی و پایین اندازه گیری انحراف استاندارد از میانگین متحرک است. از این کانال های قیمت برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. هنگامی که قیمت هر یک از گروهها را لمس می کند ، از بین می رود و باند های فوقانی و تحتانی شروع به نزدیک شدن می کنند ، که این نشانگر کاهش نوسانات است.

چرا انحراف استاندارد؟این یک اندازه گیری از نوسانات است و باند ها با توجه به شرایط بازار تنظیم می شوند و به معامله گران ایده مختصری در مورد جهت بازار می دهند.

هنگامی که بازار بی ثبات می شود ، باند های پایین و فوقانی گسترده می شوند ، یعنی از میانگین دور می شوند. در دوره های کمتری ، قرارداد باند به میانگین متحرک نزدیک می شود.

"از نظر ریاضی ، 2 انحراف استاندارد به معنای احتمال 95 درصد است. این ماده توسط 2 SD بالاتر از 20 روز متوسط حرکت ساده و 2 SD زیر میانگین متحرک 20 روز ترسیم شده است. از پهنای باند آن می توان برای اندازه گیری عالی و کمبود قیمت نسبت به تجارت قبلی استفاده کرد. "

چگونه گروههای بولینگر را پیاده سازی کنیم؟برای اجرای باند های بولینگر ، سرمایه گذاران باید از نزدیک به انقباض و گسترش باند های فوقانی و تحتانی توجه کنند.

"به عنوان قراردادهای قیمت برای مدت معینی ، گروههای فوقانی و پایین نیز قرارداد می گیرند و به میانگین متحرک نزدیک می شوند. این نشانگر این است که قیمت در هر دو جهت ، بالا یا پایین باز می شود."تحقیقات ، سهام و سهام Systematix ، به Etmarkets. com گفت.

در ابتدا ، این دو گروه در زمان وارونگی قیمت در جهت مخالف گسترش می یابند ، خواه صعودی و نزولی. سینگ گفت: "از آنجا که قیمت معکوس قیمت در حرکت است ، گروهها تمایل دارند که به شدت در جهت روند قیمت افزایش یابد."

راه اندازی Nifty فعلی نشان می دهد که در وسط خط باند بولینگر فوقانی و میانگین حرکت 20 روزه معامله می شود. انبساط یا عرض باند افزایش نوسانات را نشان می دهد ، در حالی که انقباض در باندها افت نوسانات را نشان می دهد.

این شاخص پس از بسته شدن بالای خط باند فوقانی در تاریخ 26 و 27 مه ، روند را معکوس کرد ، اما از آن زمان Nifty50 در جهت خلاف گروه حرکت می کند. اگر نمودار را از نزدیک نگاه کنید ، گروهها به سمت بالا حرکت می کنند اما روند شاخص کمی نزولی است.

اگر این شاخص اسلاید خود را ادامه دهد ، Nifty50 در نزدیکی میانگین حرکت 20 روزه خود از 8،043 پشتیبانی می کند. معامله گران باید محتاط باشند زیرا ما با دو رویداد مهم جهانی ، جلسه تعیین نرخ نرخ تغذیه ایالات متحده و رأی Brexit روبرو هستیم.

از شاخص های دیگر برای یافتن معاملات برنده استفاده کنید: گروههای بولینگر یک شاخص فوق العاده برای تعیین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد در نمودارها هستند. اما به گفته کارشناسان ، اما سعی کنید آن را با سایر شاخص ها مانند RSI ، Stochastics یا خطوط کانال موازی ترکیب کنید.

تحلیلگران مشتقات همچنین از این نشانگر برای پخش Vega یا Volume Spread استفاده می کنند. تاپاریا گفت: "آنها گزینه هایی را می فروشند که گروههای بولینگر از لحاظ تاریخی از هم دور باشند یا گزینه هایی را خریداری کنند که گروههای بولینگر از لحاظ تاریخی به یکدیگر نزدیک باشند."

وی گفت: هنگامی که قیمت به باند پایین حرکت می کند و پایین قبلی خارج از باند است ، و هنگامی که پایین بعدی به پایین قبلی اما در داخل باندهای بولینگر کمتر است ، یک سیگنال خرید دقیق یا برعکس به صورت نقدی استطرف بفروشید.

هنگامی که در ترکیب سایر ابزارهای فنی استفاده می شود ، تأیید اضافی از تغییر قریب الوقوع روند را ارائه می دهد.

آیا گروههای بولینگر می توانند در شرایط وحشت کمک کنند؟بنابراین معامله گران وقتی با تصادفات بزرگ در بازار روبرو می شوند ، چه کاری باید انجام دهند و تصمیم نگرفتند که چگونه موقعیت بگیرند؟

"در یک وضعیت وحشت شدید مانند 2008-2009 ، 2011-2012 و نزولی اخیر Nifty 2015-2016 ، گروههای بولینگر با میانگین حرکت 120 روزه و 3 انحراف استاندارد در شناسایی واژگونی پایین و روند بسیار مفید بوده اند."Singh از سهام و سهام Systematix توضیح داد.

وی گفت: "در موارد ذکر شده در موارد فوق ، کاهش وحشت در قیمت هر زمان که قیمت ها زیر 3 باند انحراف استاندارد کاهش یافته و به پهلو پیش می روند ، شکل گیری پایین را نشان می دهد.

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!