قرارداد تفاوت (CFD) چیست؟

در اصل ، CFD نوعی مشتق مالی است که به شما امکان می دهد انواع بازارهای مالی مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها و جفت های فارکس را حدس بزنید. با CFDS ، شما در واقع خود دارایی های زیرین را خریداری نمی کنید ، بلکه با افزایش پیش بینی شده یا کاهش قیمت آنها در مدت زمان کوتاهی تجارت می کنید.

به بیان ساده تر ، CFD یک قرارداد بین یک معامله گر و یک کارگزار است که در آن آنها موافقت می کنند تفاوت ارزش یک امنیت اساسی را بین آغاز و پایان قرارداد ، به طور معمول طی یک روز مبادله کنند. این نوع معاملات در بین سرمایه گذاران که به دنبال بهره گیری سریع از حرکات کوچک قیمت در بازار هستند ، محبوب است. اگر به تجارت CFD علاقه دارید ، این راهنما برای شروع کار ، همه چیزهایی را که باید بدانید در اختیار شما قرار می دهد.

یک قرارداد برای اختلاف (CFD):

• یک مشتق - شما دارایی اساسی ندارید
• توافق بین شما و کارگزار خود
• بر اساس تغییر قیمت دارایی
• در یک دوره زمانی کوتاه انجام شده است

CFDS توضیح داد: درک قراردادها برای تجارت اختلاف

یک قرارداد برای تفاوت (CFD) ابزاری برای تجارت است که به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد حرکات قیمت دارایی های مختلف اساسی بدون داشتن در واقع خود دارایی حدس بزنند. در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است:

CFDS چیست؟

یک قرارداد برای تفاوت (CFD) به شما امکان می دهد با استفاده از بخشی از ارزش تجارت خود از طریق تجارت در حاشیه یا تجارت اهرم تجارت کنید. این امر بازرگانان را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگتر را نسبت به سرمایه اولیه خود باز کنند و در معرض دید بیشتری در بازارهای مالی جهانی قرار بگیرند.

خرید و فروش با CFD

یکی از مزایای تجارت CFD ، امکان حدس و گمان در مورد حرکات قیمت دارایی از هر جهت است. بسته به اعتقاد خود به جنبش قیمت دارایی ، می توانید یک قرارداد خریداری یا بفروشید ، تجارت طولانی یا کوتاه را باز کنید.

به خاطر داشته باشید که تجارت اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد ، اما ضررهای شما را نیز تقویت می کند.

تجارت CFD چگونه کار می کند؟

وقتی موقعیت CFD را باز می کنید ، اندازه تجارت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش انتخاب می کنید. سود شما با هر نقطه افزایش می یابد یا سقوط می کند ، بازار به نفع شما یا علیه شما حرکت می کند. با این حال ، اگر بازار علیه شما حرکت کند ، خطر ضرر وجود دارد.

اگر فکر می کنید قیمت دارایی افزایش می یابد ، موقعیت طولانی خریداری می کنید ، و اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد ، موقعیت کوتاهی می فروشید. در هر صورت ، اگر نادرست باشید ، خطر ایجاد ضرر را دارید.

حساب CFD چیست؟

یک حساب CFD به شما امکان می دهد با استفاده از اهرم ، تفاوت قیمت دارایی های اساسی مختلف را تجارت کنید. با حاشیه سپرده ، فقط باید بخشی از مبلغ مورد نیاز برای تجارت را تهیه کنید.

حاشیه تعمیر و نگهداری باید تحت پوشش عدالت قرار گیرد ، که شامل تراز حساب با سود و زیان غیر واقعی است. حقوق صاحبان حساب شما همیشه باید حاشیه نگهداری را پوشش دهد تا موقعیت های شما باز شود ، به خصوص در صورت ضرر و زیان ، یا خطر دریافت تماس حاشیه ای را به خطر می اندازید.

قبل از ارائه معاملات حاشیه ای ، ممکن است کارگزار شما کمی در مورد شما بداند ، بنابراین آنها از شما می خواهند که یک حساب کاربری تنظیم کنید و اثبات هویت و توانایی شما در پوشش ضرر را ارائه دهید. بسیاری از کارگزاران قبل از تجارت زنده ، یک حساب آزمایشی را برای تمرین ارائه می دهند.

برخی از تنظیم کننده ها به مشتریان جدید نیاز دارند تا یک آزمون "مناسب بودن یا مناسب بودن" را پشت سر بگذارند ، به معنای پاسخ دادن به سؤالاتی که نشان دهنده درک آنها از خطرات تجارت در حاشیه است. بهتر است قبل از تجارت ، خود را در مورد چگونگی کار اهرم و حاشیه آموزش دهید.

برخی از معامله گران باتجربه ممکن است چندین حساب CFD را با همان کارگزار تنظیم کنند تا دارایی های مختلف را تجارت کنند یا از استراتژی های تجاری جایگزین پیروی کنند.

درک اهرم در CFD

تجارت در تجارت CFD ، اهرم یک اصطلاح مشترک است که به نگه داشتن موقعیتی اشاره دارد که به بخشی از ارزش تجارت کامل نیاز دارد. هنگامی که CFDS را تجارت می کنید ، از کارگزار خود وجوه خود وام می گیرید تا تفاوت بین ارزش کامل تجارت و مبلغی را که کاهش داده اید ایجاد کنید. لازم به ذکر است که اهرم می تواند سود و ضرر شما را تقویت کند.

تجارت در حاشیه

معاملات اهرمی معمولاً به عنوان تجارت در حاشیه شناخته می شود. درصد مقداری که باید واریز کنید می تواند متفاوت باشد ، اما معمولاً بخش کوچکی است. به عنوان مثال ، اگر ارائه دهنده CFD شما به 10 ٪ حاشیه نیاز دارد ، فقط باید 10 ٪ از ارزش کل تجارت را واریز کنید.

نمونه حاشیه

به عنوان مثال ، فرض کنید می خواهید 1000 دلار روغن نفت خام برنت بخرید ، و کارگزار شما حاشیه 10 ٪ را درخواست می کند. در این حالت ، شما فقط برای باز کردن تجارت باید 100 دلار به عنوان مبلغ اولیه واریز کنید. 900 دلار باقیمانده توسط کارگزار شما پوشانده خواهد شد.

درک تجارت CFD: گسترش و کمیسیون توضیح داد

هنگامی که صحبت از قراردادهای تجاری برای اختلاف (CFD) می شود ، دو قیمت وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید: قیمت خرید (همچنین به عنوان قیمت سؤال شناخته می شود) و قیمت فروش (همچنین به عنوان قیمت پیشنهاد نیز شناخته می شود). این قیمت ها براساس ارزش ابزار زیربنایی است و به ترتیب همیشه بالاتر و پایین تر از ارزش فعلی آن است. تفاوت بین این دو به گسترش CFD گفته می شود.

در Capfins. com ، ما معاملات CFD بدون کمیسیون را ارائه می دهیم ، به این معنی که برای افتتاح یا بسته شدن معاملات متهم نمی شوید. وقتی موقعیت طولانی را باز می کنید ، از قیمت خرید شروع می کنید و وقتی موقعیت خود را می بندید ، با قیمت پیشنهادی فعلی می فروشید. برعکس ، وقتی موقعیت کوتاهی را باز می کنید ، با قیمت فروش شروع می کنید و وقتی موقعیت خود را می بندید ، با قیمت فعلی درخواست می کنید. با درک نحوه عملکرد این قیمت ها ، می توانید تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید و ریسک خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید.

طول قرارداد CFD چیست؟

معاملات CFD در capfins. com به طور معمول تاریخ انقضا ثابت ندارد ، به این معنی که طول قرارداد CFD نامحدود است. تجارت فقط در صورت قرار دادن در جهت مخالف بسته می شود. به عنوان مثال ، تجارت خرید در 100 CFD می تواند با فروش CFDS بسته شود.

با این حال ، اگر می خواهید بعد از زمان قطع ، تجارت روزانه CFD را باز نگه دارید (معمولاً ساعت 10 بعد از ظهر انگلیس ، اما ممکن است برای بازارهای بین المللی متفاوت باشد) ، هزینه بودجه یک شبه به شما پرداخت می شود. Capfins. com در Forex ، Index و Commodities ، هزینه یک شبه را در اندازه کامل تجارت هزینه می کند ، در حالی که برای سهام و ارزهای رمزنگاری شده ، این هزینه فقط برای بخش وام گرفته شده اعمال می شود.

استراتژی های پیشرفته برای مدیریت ریسک با استفاده از CFD

CFD ها ابزارهای پیچیده ای با خطرات بالا هستند. بنابراین ، اجرای یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک CFD بسیار مهم است. پس از تنظیم حساب خود و طراحی یک برنامه معاملاتی ، تعیین مبلغی که مایل به ریسک کردن هستید ، مهم است.

اگر ریسک پذیر هستید ، فرصت هایی را با نسبت ریسک به پاداش کمتر (R-R) در نظر بگیرید. برای رشد آهسته و پایدار ، کلاسهای دارایی با نوسانات بالاتر باید تنها بخش کوچکی از نمونه کارها شما را تشکیل دهند. تنوع در تمام کلاسهای دارایی می تواند احتمال فرصت های تجاری جذاب را افزایش داده و خطر را کاهش دهد.

متوقف کردن از دست دادن و انتفاعی

تنظیم سفارشات محدود را در نظر بگیرید تا به طور خودکار یک موقعیت را در سطح سود معین ببندید تا نیازی به نظارت مداوم بر بازار نداشته باشید. سفارشات انتفاعی احتمال ابتلا به تجارت سودآور را برای مدت طولانی کاهش می دهد و دوباره قیمت آن را می بیند.

همچنین می توانید ضایعات توقف را برای کاهش خطرات CFD و محدود کردن تلفات احتمالی قرار دهید. یک توقف از دست دادن در سطح ذکر شده در ابتدا توسط معامله گر آغاز می شود و در نقل قول های موجود در دسترس بعدی اجرا می شود. توجه داشته باشید که در بازارهای بی ثبات ، عدم نقدینگی یا اندازه های بزرگ ممکن است منجر به لغزش شود. ضرر تضمین شده می تواند در برابر لغزش محافظت کند ، اما با هزینه ای همراه است.

محافظت از تعادل منفی و نزدیکی حاشیه

کارگزاران CFD توسط تنظیم کننده ها لازم است تا از تعادل منفی استفاده کنند. Capfins. com محافظت از تعادل منفی را برای حساب های CFD فراهم می کند. برای باز نگه داشتن موقعیت ها ، یک معامله گر باید نیاز حاشیه نگهداری را برآورده کند ، که باید توسط سهام کلی حساب پوشانده شود.

اگر سهام حساب زیر حاشیه نگهداری باشد ، Capfins. com از طریق "تماس حاشیه" به معامله گر اطلاع می دهد. معامله گر یا باید تعادل خود را بالا ببرد یا برخی از موقعیت ها را ببندد تا میزان قرار گرفتن در معرض آن کاهش یابد.

اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد و سطح نزدیک به آن نرسد ، Capfins. com به تدریج مواضع معامله گر را ببندد. با محافظت از تراز منفی ، در صورت کاهش زیر صفر ، مانده حساب یک معامله گر اصلاح می شود. اگر بازار به طور ناگهانی علیه یک معامله گر حرکت کند ، Capfins. com می تواند موقعیت آسیب دیده را برای محافظت از آنها ببندد.

پرچین

Hedging یک استراتژی مهم مدیریت ریسک است که توسط معامله گران باتجربه برای کاهش ضرر و زیان استفاده می شود. CFD Hedging فرصتی را برای محافظت از یک سبد موجود با حدس و گمان در مورد پایین آمدن قیمت از طریق فروش کوتاه فراهم می کند.

محافظت از رویکرد مدیریت ریسک است که برای به حداقل رساندن ضررها به کار می رود. هدف محافظت از حمایت از سود یا سرمایه شما ، به ویژه در مواقع عدم اطمینان است. مفهوم اساسی این است که اگر یک سرمایه گذاری ضرر داشته باشد ، موقعیت پرچین شما باعث افزایش سود می شود.

مزایای محافظت

در زیر مزایای مختلف محافظت از حروف وجود دارد:

• معاملات آتی و گزینه ها استراتژی بسیار کوتاه مدت ریسک برای بازرگانان و سرمایه گذاران بلند مدت هستند.
• از ابزارهای محافظت از Hedging نیز می توان برای قفل کردن سود استفاده کرد.
• محافظت از بازرگانان این امکان را برای زنده ماندن در دوره های سخت بازار فراهم می کند.
• محافظت از موفقیت در حمایت از معامله گر در برابر تغییرات قیمت کالا ، تورم ، تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ بهره و غیره.
• Hedging همچنین می تواند در وقت خود صرفه جویی کند زیرا معامله گر بلند مدت نیازی به نظارت/تنظیم نمونه کارها خود با نوسانات روزانه بازار ندارد.
• Hedging با استفاده از گزینه ها فرصتی را برای معامله گر فراهم می کند تا استراتژی های معاملاتی گزینه های پیچیده را برای به حداکثر رساندن بازده خود تمرین کند.

مضرات حصار

در زیر مضرات حصار:

• محافظت از هزینه شامل هزینه هایی است که می تواند سود را بالا ببرد.
• خطر و پاداش اغلب متناسب با شخص دیگر است. بنابراین کاهش خطر به معنای کاهش سود است.
• برای اکثر معامله گران کوتاه مدت ، به عنوان مثال: برای یک معامله گر روز ، پرچین یک استراتژی دشوار برای دنبال کردن است.
• اگر بازار به خوبی عمل می کند یا به صورت جانبی حرکت می کند ، پس Hedging مزایای کمی دارد.
• تجارت گزینه ها یا آینده ها اغلب نیاز به حساب های حساب بالاتر مانند سرمایه یا تعادل بیشتر دارند.
• Hedging یک استراتژی معاملاتی دقیق است و محافظت از آن به مهارت و تجربه خوب تجارت نیاز دارد.

ما اطلاعات موجود در این وب سایت را برای راهنمایی عمومی شما ارائه داده ایم. ما در اطمینان از دقیق بودن اطلاعات ، بسیار مراقب هستیم. با این حال ، ما از این نظر هیچ مسئولیتی را نمی پذیریم. باید توجه داشته باشید که محتوا بدون اطلاع قبلی تغییر می کند.

خدمات ارائه شده در این وب سایت فقط پس از اتمام موفقیت آمیز الزامات باز کردن حساب ما در دسترس هستند. ما تمام تلاش خود را برای توصیف مزایا و خطرات مرتبط با این خدمات انجام داده ایم که باید اطمینان حاصل کنید که قبل از فکر کردن در مورد برنامه ، درک کنید.

شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که هرگونه دستورالعمل ارائه شده توسط شما یا از طرف شما از طریق وب سایت ما در معرض خطر خود شما قرار دارد. شما مسئولیت نگه داشتن شماره حساب و رمز عبور خود را محرمانه خواهید داشت و تصدیق می کنید که برای شناسایی شما حق داریم به این جزئیات اعتماد کنیم.

هر از گاهی ، وب سایت ما ممکن است حاوی پیوندهایی به سایت های دیگر و/یا منابع ارائه شده توسط اشخاص ثالث باشد. این پیوندها و/یا منابع فقط برای اطلاعات شما ارائه شده است و ما هیچ کنترلی بر محتوای آن مواد نداریم و به هیچ وجه محتوای آنها را تأیید نمی کنیم. هرگونه تجزیه و تحلیل ، نظر ، تفسیر یا مطالب مبتنی بر تحقیق در وب سایت ما فقط برای اطلاعات و اهداف آموزشی است و در هر شرایطی قرار نیست که یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا فروش باشد. شما همیشه باید در مورد مناسب بودن خود به دنبال مشاوره مستقل باشید تا در هر بازارهای مرتبط و توانایی خود در فرض خطرات مرتبط ، اگر اصلاً مطمئن نیستید ، حدس بزنید. هیچ نمایندگی یا ضمانتی ساخته نشده ، بیان یا ضمنی نیست که مطالب موجود در وب سایت ما کامل یا دقیق است. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی چنین مطالب نداریم.

به همین ترتیب ، ما (و/یا شرکتهای مرتبط با ما) مسئولیت یا مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت وارده توسط شما یا هر شخص ثالثی که ناشی از آن یا در ارتباط با هرگونه استفاده از اطلاعات در وب سایت ما باشد ، نخواهیم داشت (غیر از اینبا توجه به هرگونه وظیفه یا مسئولیتی که ما قادر به محدود کردن یا حذف قانون یا تحت سیستم نظارتی قابل اجرا نیستیم) و هرگونه مسئولیت از این طریق صریحاً رد می شود.

هشدار سرمایه گذاری در ریسک بالا: معاملات اعمال شده در قراردادهای ارزی خارجی ، قراردادهای اختلاف یا سایر محصولات تبعید ، ریسک بالایی را به همراه دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. قبل از تجارت ، به شما توصیه می شود که از افشای و هشدارهای مربوط به ریسک مربوطه در اینجا بخوانید و اطمینان حاصل کنید: بیانیه افشای خطر. یک خطر اساسی وجود دارد که ممکن است تمام سرمایه گذاری های اولیه خود را از دست دهید. ما به شما توصیه می کنیم با توجه به شرایط شخصی خود ، محصولات اهرم تجاری برای شما مناسب باشد. ما توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که تمام خطرات مربوط به قبل از تجارت را کاملاً درک کرده اید. تجارت از طریق یک بستر آنلاین خطرات اضافی را به همراه دارد.

Capfins. com یک وب سایت متعلق به Vertex Finance Ltd ("شرکت") با شماره ثبت نام 2023-00125 است.