آیا بازار پاداش DT Midstream ، Inc. (NYSE: DTM) با احساسات منفی در نتیجه اصول مختلط خود دارد؟

پس از مشاهده عملکرد اخیر DT Midstream (NYSE: DTM) ، هنگامی که سهام آن در سه ماه گذشته 5. 9 ٪ کاهش یافته است ، هیجان زده می شود. با این حال ، ما تصمیم گرفتیم مالی شرکت را مطالعه کنیم تا مشخص کنیم که آیا آنها ارتباطی با کاهش قیمت دارند یا خیر. اصول بلند مدت معمولاً همان چیزی است که نتایج بازار را در بر می گیرد ، بنابراین ارزش توجه زیادی دارد. به ویژه ، ما امروز به ROE DT Midstream توجه خواهیم کرد.

ROE یا Retu Of Equity ابزاری مفید برای ارزیابی چگونگی مؤثر یک شرکت می تواند بازده سرمایه گذاری خود را از سهامداران خود ایجاد کند. به طور خلاصه ، ROE سود هر دلار را با توجه به سرمایه گذاری سهامداران خود نشان می دهد.

چگونه ROE محاسبه می شود؟

ROE را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for DT Midstream:

9. 2 ٪ = 382 میلیون دلار ÷ 4. 2B دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه تا مارس 2023).

"بازده" سود سالانه است. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این امر این است که به ازای هر 1 دلار ارزش سهام ، این شرکت توانست 0. 09 دلار سود کسب کند.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. بر اساس میزان سود خود شرکت برای سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" انتخاب می کند ، ما قادر به ارزیابی توانایی آینده یک شرکت در تولید سود هستیم. به طور کلی ، سایر موارد برابر هستند ، بنگاه هایی که بازده بالایی از حقوق صاحبان سهام و حفظ سود دارند ، نسبت به بنگاه هایی که این ویژگی ها را به اشتراک نمی گذارند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمد DT Midstream و 9. 2 ٪ ROE

در مقابل آن ، ROE DT Midstream چیز زیادی برای صحبت کردن نیست. یک مطالعه سریعتر نشان می دهد که ROE شرکت با میانگین صنعت 33 ٪ مقایسه نمی کند. اگرچه ، می توانیم ببینیم که DT Midstream طی پنج سال گذشته رشد درآمد خالص 12 ٪ را مشاهده کرده است. ما حساب می کنیم که در اینجا می تواند عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، این شرکت نسبت پرداخت کم دارد یا به طور کارآمد مدیریت می شود.

ما سپس رشد درآمد خالص DT Midstream را با صنعت مقایسه کردیم و دریافتیم که رقم رشد شرکت پایین تر از میانگین رشد صنعت 22 ٪ در مدت مشابه است که کمی نگران کننده است.

رشد سود معیار مهمی است که هنگام ارزش گذاری سهام باید در نظر گرفته شود. برای یک سرمایه گذار مهم است که بداند آیا بازار در رشد سود مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است. سپس این به آنها کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام برای آینده روشن یا تیره قرار می گیرد. آیا بازار در چشم انداز آینده برای DTM قیمت گذاری کرده است؟شما می توانید در آخرین گزارش تحقیق اینفوگرافیک ارزش ذاتی ما دریابید.

آیا DT Midstream سود خود را دوباره سرمایه گذاری می کند؟

در حالی که DT Midstream دارای نسبت پرداخت متوسط سه ساله 66٪ است (که به این معنی است که 34٪ سود را حفظ می کند)، این شرکت هنوز هم در گذشته اندکی رشد درآمد داشته است، به این معنی که نسبت پرداخت بالای آن مانعی نداشته است. توانایی آن برای رشد

در حالی که DT Midstream شاهد رشد درآمد خود بوده است، اخیرا شروع به پرداخت سود سهام کرده است. به احتمال زیاد شرکت تصمیم گرفته است سهامداران جدید و فعلی را با سود سهام تحت تاثیر قرار دهد. با نگاهی به داده های اجماع تحلیلگران فعلی، می توانیم ببینیم که انتظار می رود نسبت پرداخت آتی شرکت طی سه سال آینده به 86 درصد افزایش یابد. با این حال، انتظار نمی رود که ROE این شرکت با وجود نسبت پرداخت مورد انتظار بالاتر، تغییر زیادی کند.

نتیجه

در کل، ما احساس می کنیم که عملکرد نشان داده شده توسط DT Midstream می تواند برای بسیاری از تفسیرها باز باشد. در حالی که بدون شک رشد درآمد آن بسیار قابل احترام است، حفظ سود کم می تواند به این معنی باشد که رشد درآمد شرکت می توانست بیشتر باشد، اگر سرمایه گذاری مجدد بخش بیشتری از سود خود را پرداخت می کرد. بهبود ROE آن نیز می تواند به رشد درآمدهای آینده کمک کند. با این وجود، مطالعه آخرین پیش بینی های تحلیلگران نشان می دهد که انتظار می رود این شرکت شاهد کاهش رشد درآمدهای آینده خود باشد. برای دانستن بیشتر در مورد آخرین پیش بینی های تحلیلگران برای شرکت، این تصویرسازی از پیش بینی های تحلیلگران برای شرکت را بررسی کنید.

ارزش گذاری پیچیده است، اما ما به ساده سازی آن کمک می کنیم.

با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما، که شامل برآوردهای ارزش منصفانه، خطرات و هشدارها، سود سهام، معاملات داخلی و سلامت مالی است، دریابید که آیا DT Midstream به طور بالقوه بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. متناوبا، ایمیل گروه تحریریه (در) simplewallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگران تنها با استفاده از روش شناسی بی طرفانه تفسیر ارائه می کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

درباره NYSE:DTM

DT Midstream

DT Midstream، Inc خدمات یکپارچه گاز طبیعی را در ایالات متحده ارائه می دهد.