با استفاده از شاخص های RSI: یک استراتژی تجارت فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که در بسیاری از استراتژی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. RSI به سرمایه گذاران کمک می کند تا حرکات بازار و موقعیت های بیش از حد یا بیش از حد را شناسایی کنند. نشانگر RSI در یک نمودار جداگانه در نمودار قیمت برای یک مقدار خاص ترسیم شده است. این شاخص شامل یک خط واحد و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 اجرا می شود و قیمت فعلی را در مقایسه با مقادیر قبلی نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد ، این یک روند صعودی بسیار قوی است زیرا معمولاً هر چیزی بالاتر از 70 بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 سقوط کند ، این روند روند نزولی بسیار قوی است زیرا هر چیزی زیر سطح 30 در نظر گرفته می شود.

RSI در فارکس چیست؟این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره برداری از آثار بازار بین این سطح قیمت است. با این حال ، استفاده از این شاخص به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج بسیار مهم است ، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های کاذب ارسال کند.

چگونه نشانگر RSI را محاسبه کنیم؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخصی است که می تواند به تعیین زمان خرید یا فروش ، به عنوان مثال ، سهام کمک کند. با کمک MFI ، "شور و شوق" بازار قابل نقشه برداری است. شاخص RSI سرعت و جهت یک حرکت را اندازه گیری می کند. این شاخص برای سیگنال به اصطلاح موقعیت های "بیش از حد" یا "oversold" استفاده می شود.

فرمول زیر برای محاسبه استفاده می شود:

RSI = 100 - (100 / (1 + (میانگین افزایش / میانگین پاییز)))

برای محاسبه میانگین افزایش و سقوط ، قیمت بسته شدن هر روز با قیمت بسته شدن روز قبل مقایسه می شود. هنگامی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل است ، افزایش (تفاوت بین دو قیمت پایانی) به Risers اضافه می شود. سپس جمع همه این افزایش ها بر اساس تعداد روزهایی که محاسبه بر اساس آن است تقسیم می شود.

برعکس ، هنگامی که قیمت بسته شدن از قیمت بسته شدن روز قبل پایین تر است ، پاییز (تفاوت بین دو قیمت پایانی) به Fallers اضافه می شود. سپس مجموع این کاهش ها بر اساس تعداد روزهایی که محاسبه برای به دست آوردن میانگین کاهش است ، تقسیم می شود.

چگونه می توانید از نشانگر RSI استفاده کنید؟

روش های مختلفی برای استفاده از RSI وجود دارد. این شاخص اغلب برای نشان دادن موقعیت های "بیش از حد" یا "oversold" استفاده می شود.

با مقدار RSI بالای 70، سیگنال "خرید بیش از حد" وجود دارد. سهم به سرعت (بیش از حد) افزایش یافته است و شانس واکنش متقابل بر اساس این شاخص در حال افزایش است. زیر مقدار 30، یک سیگنال "فروش بیش از حد" وجود دارد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از 80 و 20 به عنوان نقطه شروع سیگنال استفاده کنند. به این ترتیب، نشانگر سیگنال های کمتری می دهد، که باید از حاشیه خطا بهره مند شود. ایده زیربنایی اندیکاتور این است که با سیگنال خرید بیش از حد سهام، سهام خیلی سریع افزایش یافته است، به طوری که در آن لحظه، بر اساس اندیکاتور RSI، زمان مناسبی برای خرید نیز نیست.

در صورت سیگنال "بیش فروش"، سهام بسیار سختگیرانه مجازات می شد، که ورود را جذاب تر می کرد. اغلب اوقات، این اندیکاتور توسط معامله گران روزانه برای ورود به یک موقعیت مخالف برای کوتاه مدت استفاده می شود. با RSI بالا، یک موقعیت کوتاه و یک موقعیت طولانی با RSI پایین گرفته می شود.

چیزی که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران اغلب فراموش می کنند این است که RSI بالای 70 نیز اغلب نشانه قدرت است. بسیاری از سرمایه گذاران سهام را خریداری می کنند، بنابراین ممکن است این سهام به روند صعودی خود ادامه دهد. بدیهی است که عکس این موضوع در مورد RSI زیر 30 صدق می کند. به نظر می رسد نشانه های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در روندهای جانبی به خوبی کار می کنند. در صورت وجود روند صعودی یا نزولی، بهتر است به واگرایی ها نگاه کنید.

واگرایی با شاخص RSI

به نظر ما، واگرایی ها مهمترین بخش هر دو شاخص RSI و RSI هستند. شناسایی واگرایی ها نیز بهترین نتایج را در هنگام استفاده از اندیکاتور می دهد. در تحلیل تکنیکال از این واگرایی ها برای شاخص های مختلف استفاده می شود. هم واگرایی مثبت و هم واگرایی منفی وجود دارد.

واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که RSI افزایش می یابد در حالی که قیمت دارایی پایه کاهش می یابد. این واگرایی نشان می دهد که نیروی حرکت رو به پایین در حال کاهش است و ممکن است نشانه ای از کاهش بالقوه پایین و/یا روند معکوس سهام در مراحل اولیه باشد.

واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که RSI کاهش می یابد در حالی که قیمت دارایی پایه همچنان در حال افزایش است. این واگرایی نشان می دهد که قدرت حرکت صعودی در حال کاهش است و ممکن است نشانه ای از بازگشت احتمالی بالا و/یا روند صعودی سهام در مراحل اولیه باشد.

نتیجه

RSI یک شاخص ارزشمند برای آزمایش درک شما از شرایط فعلی بازار است. همگرایی روند فعلی را تایید می کند، در حالی که واگرایی نشان می دهد که روند ممکن است معکوس شود. با در نظر گرفتن این موضوع، به طور بالقوه می توانید موقعیت های موفق تری را در فارکس و سهام کسب کنید.

علاوه بر این، RSI هنگام اتخاذ موضع در مورد یک روند معکوس ضروری است: عاقلانه است که در مورد معکوس روند تنها در واگرایی موضع بگیرید. بنابراین، RSI زمانی بسیار مفید است که می خواهید موقعیتی را برای تغییر روند باز کنید.

در نسخه آزمایشی رایگان ما ثبت نام کنید و تا 45 پوند کسب کنید