Mullen Automotive: هیجان در اطراف این سهام EV Micro-Cap در حال ایجاد است

اگر فکر می کنید که وسایل نقلیه الکتریکی (EV) آینده هستند، سهام بالقوه ای که می توان در نظر گرفت Mullen Automotive, Inc. (NASDAQ:MULN) است، یک شرکت EV که سرمایه گذاران زیادی را در هفته گذشته هیجان زده کرده است. قیمت سهام در چند روز گذشته 58. 33 درصد جهش کرد. با این حال، قیمت به شدت بر اساس حدس و گمان است تا عملکرد. اقداماتی که این شرکت اخیرا انجام داده و اعلامیه های انجام شده بدون شک هیجان انگیز است.

قیمت سهام در 5 روز گذشته (SeekingAlpha.com)

هدف این شرکت تولید خودروهای الکتریکی در مقیاس قابل توجهی در داخل ایالات متحده است. یکی از کاتالیزورهای اصلی تغییر، تصاحب کارخانه و دارایی های ورشکسته Electric Last Mile است که باعث می شود تولید یک سال زودتر از زمان پیش بینی شده شروع شود. یکی دیگر از نشانه های مثبت، کیفیت افرادی است که MULN اخیراً برای هدایت رشد شرکت به کار گرفته است. اینها شامل کارکنان سابق تسلا و یک مدیر مجرب سابق جنرال موتورز با 35 سال سابقه، جان شوگمن، به عنوان CCO است. علاوه بر این، دولت ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در توسعه بازار خودروهای برقی انجام می دهد.

MULN در حال حاضر امکاناتی برای تولید 50000 وسیله نقلیه الکتریکی در سال، با تمرکز رهبری بر رشد و سرمایه گذاری در پیشرفت باتری های تغییر دهنده بازی، دارد. به این دلایل، من معتقدم پتانسیل صعودی زیادی برای این سهام بسیار ارزان در بلندمدت وجود دارد، در حالی که شرکت شروع به ورود به مرحله رشد خود در چرخه تجاری می کند. با این حال، ما نمی توانیم نادیده بگیریم که این یک شرکت سرمایه گذاری خرد زیان ده با عملکرد تاریخی کم و مسیر طولانی به سمت سودآوری بالقوه است، که شامل وابستگی شدید به مقادیر زیادی از پشتوانه مالی برای موفقیت است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند موضعی محتاطانه اما صعودی در مورد این شرکت داشته باشند، اگر به تاریخچه موفقیت آمیز خرید، نیروی کار حاضر در نمایشگاه و قراردادهای مشارکت استراتژیک شرکت که اخیراً انجام شده است نگاه کنیم.

معرفی

MULN در سال 2014 در کالیفرنیا توسط مدیر عامل فعلی دیوید میچری پس از خرید CODA Automotive و Mullen Motor Cars تاسیس شد. جدول زمانی زیر نشان می دهد که این شرکت سال های گذشته را به صورت استراتژیک برای توسعه و ایجاد کسب و کار صرف کرده است. اخیراً به عنوان شرکتی شناخته شده است که به طور بالقوه می تواند بازار وسایل نقلیه الکترونیکی را تغییر دهد.

جدول زمانی رشد شرکت (MullenUsa.com)

این تجارت شامل تولید و توزیع وسایل نقلیه الکترونیکی است. علاوه بر این ، یک پلت فرم دیجیتالی با AI برای ارائه راه حل های نقطه فروش ، از جمله خرید ، فروش ، مالکیت و خدمات نگهداری برای مشتریان نهایی ، اجرا می کند. مالن پس از یک معامله ادغام معکوس با عنصر خالص ، کمتر از یک سال پیش ، در نوامبر 2021 ، تجارت در NASDAQ را آغاز کرد.

یکی از محرک های مهم برای علاقه به مولن ، فناوری باتری با حالت جامد به زودی منتشر شده است. طبق آزمایشات ، باتری 150 کیلووات ساعت می تواند 600 مایل را برای سری متقاطع Mullen Five EV پوشش دهد. فاصله متوسط وسیله نقلیه EV در حدود 250 مایل است که Tesla ، Inc (TSLA) آن را به حدود 350 مایل افزایش می دهد. در مقایسه با باتری های سنتی لیتیوم EV ، این سلول ها از نظر اندازه کوچکتر هستند ، ایمنی بیشتری را فراهم می کنند ، زمان شارژ سریعتر دارند و چگالی انرژی بالاتری دارند.

مولن و پتانسیل بازار EV

بازار EV هنوز بسیار جوان است و TSLA این بسته را با جهش و مرزها هدایت می کند. در سال 2020 بازار 163. 01 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می شد تا سال 2030 به 823. 75 میلیارد دلار برسد ، CAGR 18. 2 ٪. من مالن را با سه شرکت بزرگ EV در بازار سهام ایالات متحده مقایسه کرده ام.

ارزیابی همسالان (seekingalpha.com)

اگر MULN را با سه شرکت بزرگ EV در بازار سهام ایالات متحده مقایسه کنیم ، می توانیم ببینیم که ترازنامه بدهی سنگین در سراسر صنعت است.

ترازنامه مقایسه همسالان (seekingalpha.com)

با نگاهی به سرمایه گذاری در بازار NYSE در این شرکت های EV ، می توانیم از سال 2010 تا به امروز رشد باورنکردنی را مشاهده کنیم. پایان سال 2021 ، چهار شرکت برتر EV در مجموع 1. 3 تریلیون دلار بودند. در عین حال ، کاهش رشد برای تولید کنندگان خودروهای میراث رخ داده است.

کلاه بازار در بزرگترین تولید کنندگان وسایل نقلیه (Visualcapitalist.com)

اگرچه مولن یک بازیکن جزئی است ، اما در جبهه فناوری باتری هیجان را تحریک می کند. با این حال ، آیا این میکرو کلاه می تواند از بودجه لازم برای ادامه برنامه جاه طلبانه خود اطمینان حاصل کند؟این شرکت خیلی جوان است تا تصمیمات ما را بر اساس عملکرد مالی خود پایه گذاری کند. ما باید عوامل جایگزین را برای ارزیابی پتانسیل رشد آینده شرکت در نظر بگیریم.

به عنوان مثال ، اخیراً به فهرست راسل پیوسته است. این شاخص به شرکت ها کمک می کند تا دید بیشتری را در بین جامعه سرمایه گذار و در نتیجه دسترسی بیشتر به نقدینگی دریافت کنند.

یکی دیگر از نشانه های مثبت بالقوه این است که اگر شرکت های برجسته تر با سهام بالقوه میکرو کلاه شما همکاری می کنند. در اوایل سال جاری ، مولن با شریک تحویل آمازون ، Delpack Logistics توافق نامه ای برای ساخت حداکثر 600 ون الکترونیکی امضا کرد. پیش بینی می شود بازار تحویل مایل آخر در چند سال آینده توسط میلیارد ها رشد کند. این مشارکتهای اولیه می تواند منجر به رشد چشمگیر برای مالن شود.

مولن همچنین در ماه آینده تور را برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به خودرو برگزار می کند تا مدل جدید را در شهرهای سراسر کشور تست کند. در مورد این رویدادها پاسخ مثبت و بازخورد در سراسر اینترنت وجود داشته است.

صورتهای درآمدی در سراسر شرکتها به ما این ایده را می دهد که چه مدت طول می کشد تا مالن به سودآوری برسد. تنها شرکتی که شماره های مثبت را نشان می دهد ، Tesla پیشکسوت است. تسلا اولین سال سودآور خود را در سال 2021 ، هجده سال در ساخت.

مقایسه همسالان (seekingalpha.com)

خطرات

بدون شک مالن یک انتخاب خطرناک است. قیمت سهام از قیمت اولین IPO خود در سال 2021 با 12. 99 دلار به زیر 0. 50 دلار کاهش یافته است. علاوه بر این ، این یک نهاد پیش از درآمد با نرخ سوختگی بالایی است. اگر به نتایج سه ماهه دوم نگاه کنیم ، نسبت جریان کم 1. 08 دارد. با این حال ، این شرکت در نتایج سه ماهه سوم خود نسخه اولیه ارائه داده است و گفته می شود که با 99 میلیون دلار پول نقد و معادل نقدی ، قوی ترین ترازنامه خود را در اختیار دارد و دارایی های خود را 391 ٪ و سرمایه در گردش مثبت 27. 6 میلیون دلار افزایش داده است. بخش عمده ای از این پول به تحقیق و توسعه اختصاص داده شده است ، به ویژه هزینه های مهندسی. تملک های اخیر هزینه های بالایی از جمله حقوقی و ادغام را داشته و ادامه خواهد داد.

بدون شک در سرمایه گذاری در یک شرکت در بازاری که هنوز در حال تحول و غیرقابل پیش بینی و به شدت تحت تأثیر سیاست ، فناوری ، رقابت و وضعیت اقتصاد است ، در سرمایه گذاری در یک شرکت وجود دارد. رکود اقتصادی به طور کلی یک محیط مطلوب برای انتشار اتومبیل های جدید و انتظار تعداد فروش پر رونق نیست.

علاوه بر این ، ما به دنبال یک شرکت جوان و سودآور با هزینه های عملیاتی بسیار بالا هستیم. این شرکت برای سالها ضرر و زیان خود را ادامه خواهد داد و در عین حال ، برای دستیابی به برنامه های تجاری خود باید به بودجه کافی برسد.

درآمد خالص در هر سه ماهه (Seekingalpha.com)

این ممکن است ده ها سال طول بکشد تا شرکت سودآوری را ببیند. بازار شدید است ؛مولن به تازگی تسهیلات تولیدی را از یک شرکت EV EV ، ELMS به دست آورده است که دوازده ماه پس از IPO خود ورشکستگی را اعلام کرد.

سهامداران چه چیزی می توانند برای آینده انتظار داشته باشند

مالن 318 میلیون دلار تعهدات مالی در دسترس آنها دارد که می تواند آنها را از طریق 22022 و 2023 مشاهده کند. سطح بدهی 77 درصد کاهش یافته است. به همین دلیل ، دارندگان سهام عدالت می توانند اطمینان بیشتری داشته باشند که شرکت برای رشد راه اندازی شده است. علاوه بر این ، دارایی ها علاوه بر پول نقد از فعالیت های تأمین مالی ، 391 ٪ از خرید اخیر افزایش یافته است. سرانجام ، سرمایه در گردش به دلیل توانایی استفاده از یادداشت های فعلی و پول نقد از فعالیت های مختلف تأمین مالی مثبت است. مولن همچنین تا پایان نوامبر 2022 تحت یک قرارداد الزام آور ، 300 از 600 ون خود را با 300 وانت اول خود ارائه می دهد.

افکار نهایی

بازار EV با پتانسیل های زیادی شدید و در حال تحول است ، اما هر شرکتی نمی تواند یا موفق نخواهد شد. مولن از ورشکستگی Elms بهره مند شده است. اکنون می تواند بسیاری از وسایل نقلیه EV را زودتر از آنچه پیش بینی شده بود به بازار بیاورد. با این حال ، آیا این احتمال وجود دارد که مولن بتواند سرنوشت مشابهی را تجربه کند؟سالهای کسب ، پیشرفت های تکنولوژیکی ، معاملات مشارکت و برنامه های رشد از شنیدن هیجان انگیز است و طی چند روز گذشته مورد استقبال خوبی قرار گرفته است. تاکنون این شرکت در تأمین اعتبار سرمایه گذاری های خود موفق بوده است. با این حال ، بسیاری از آنچه ما باید به آن اعتماد کنیم ، گمانه زنی های آینده است. من معتقدم که سرمایه گذاران ممکن است بخواهند به دلیل سرمایه گذاری های سنگین در دارایی ها و فناوری ، موضع صعودی در مورد این شرکت بگیرند ، اگرچه در مورد اینکه آیا این شرکت می تواند این مسئله را به سود تبدیل کند ، محتاط باقی مانده است.