منظور از "خرید غوطه وری" چیست؟

TJ Porter بیش از هفت سال تجربه نوشتن در مورد سرمایه گذاری ، سهام ، ETF ها ، بانکداری ، اعتبار و موارد دیگر دارد. وی در سایت های مشهور مالی شخصی مانند Bankrate ، اعتبار کارما ، Moneycrashers ، DollarsProut و موارد دیگر منتشر شده است. TJ دارای لیسانس مدیریت تجارت از دانشگاه شمال شرقی است.

Jefreda R. Brown یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و یک تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

تعادل / هیلاری آلیسون

یکی از توصیه های مشترک برای سرمایه گذاران این است که سعی کنید "Dips را بخرید" ، اما اگر تازه وارد سرمایه گذاری یا ناآشنا با زبان هستید ، ممکن است بدانید که این به چه معنی است. به طور خلاصه ، خرید DIPS به معنای تلاش برای خرید دارایی ، به طور معمول یک سهام ، هنگامی که قیمت بازار کاهش می یابد. این به شما امکان می دهد سهام را با قیمت پایین تر بدست آورید ، که می تواند به شما در کسب درآمد بیشتر از سرمایه گذاری های خود کمک کند.

خرید DIP نوعی از زمان بندی بازار است که در آن سعی می کنید پیش بینی کنید که چگونه بازار در آینده حرکت خواهد کرد و سپس بر اساس پیش بینی های شما تصمیمات خرید و فروش را می گیرید. این در تضاد با سرمایه گذاری خرید و نگهدارنده است ، جایی که شما سرمایه گذاری می کنید و آنها را برای طولانی مدت نگه می دارید ، با تکیه بر دستاوردهای بلند مدت برای رشد نمونه کارها.

زمان بندی بازار می تواند دشوار و خطرناک باشد ، و برای اکثر سرمایه گذاران - حتی مدیران پول حرفه ای - کار نمی کند ، اما کسانی که موفق می شوند می توانند پول زیادی کسب کنند.

"خرید غوطه وری" چیست؟

خرید DIP به معنای تلاش برای زمان خریدهای سرمایه گذاری خود است تا با فرض اینکه قیمت آنها را کاهش داده است ، سهام خریداری کنید ، با فرض اینکه آنها همچنان به ارزش خود ادامه می دهند.

اگر به نمودار سهام نگاه کنید ، به خصوص موردی که به مدت طولانی نگاه می کند ، ممکن است مانند خطوطی که به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند نسبتاً مسطح باشند. در واقعیت ، قیمت سهام بی ثبات است و آن خطوط مسطح شامل قله ها و غوطه وری است. اگر می توانید بلافاصله پس از کاهش موقت قیمت ، سهام خود را خریداری کنید که دارای یک مسیر قیمت رو به بالا باشد ، می توانید سود بیشتری کسب کنید تا اگر می خواهید آنها را در یکی از قله های آنها خریداری کنید.

با نگاهی به گذشته، یکی از نمونه های شرکتی که در آن سرمایه گذاران می توانستند در سال 2020 افت را خریداری کنند، 3M بود، یک شرکت کنگلومرا که مالک برندهای معروفی مانند Ace و Scotch است. در آغاز مارس 2020، قیمت سهام این شرکت در 153. 02 دلار بسته شد. با بدتر شدن بحران بهداشت عمومی در حال انجام، قیمت آن در 20 مارس به 124. 89 دلار کاهش یافت. در طول سال با بهبودی بازار، قیمت آن دوباره شروع به افزایش کرد، اما همچنان به افت های گاه و بیگاه ادامه داد که به سرمایه گذارانی که به دنبال قیمت مناسب هستند، فرصتی را ارائه داد. خرید سهام

هر بار سقوط سهام به سرمایه گذاران فرصتی می دهد تا سهام را با قیمت پایین خریداری کنند و سود بالقوه آنها را افزایش دهند.

به عنوان مثال، سهام بیشتر ماه آوریل را در حدود 145 دلار به ازای هر سهم گذراند و سپس در اواسط ماه مه به 138. 69 دلار کاهش یافت، قبل از اینکه در آغاز ژوئن به 167. 41 دلار افزایش یافت. این الگو بارها ادامه یافت و از 15 مارس 2021، سهام 189. 48 دلار قیمت گذاری شد.

آیا خرید دیپ کار می کند؟

خرید نزول ها متکی به توانایی پیش بینی چگونگی تغییر قیمت سهام در آینده است. اگر مطمئن هستید که یک سهم به طور کلی به ارزش خود ادامه می دهد، خرید سهام بلافاصله پس از افت قیمت می تواند به این معنی باشد که معامله خوبی به دست می آورید. با این حال، اگر اشتباه می کنید و ارزش سهام همچنان به از دست دادن ادامه می یابد، فقط سهام را نزدیک به بالاترین قیمت خریداری کرده اید، به این معنی که ممکن است مسیری طولانی تا سقوط داشته باشند.

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به این روش - تلاش برای خرید کم و فروش بالا، به جای خرید و نگهداری طولانی مدت - ریسکی است. اگر موفق شوید، می توانید پول زیادی به دست آورید، اما زمان بندی بازار بسیار دشوار است و همچنین می تواند منجر به از دست دادن پول شود. زمان بندی بازار نیز نسبت به سرمایه گذاری بلندمدت هزینه های بیشتری را متحمل می شود، بنابراین بازده اضافی که از معاملات فعال خود به دست می آورید باید برای جبران این هزینه ها کافی باشد تا ارزش آن را داشته باشد.

خرید نزول اغلب توسط معامله گران در بخش های داغ یا سهام تشویق می شود و می تواند در بازارهای صعودی محبوب باشد - زمانی که مسیر صعودی بازار به طور موقت با کاهش قیمت سهام مشخص می شود.

نحوه خرید افت و مدیریت ریسک

والتر راسل، رئیس و مدیر عامل راسل و همکاران، گفت که خرید افت ها می تواند خطرناک باشد. برای سرمایه گذاران بلندمدت، ما معمولاً میانگین هزینه دلار را توصیه می کنیم. یکی از مثال های خوب این است که در طرح 401(k) خود، به طور منظم مشارکت می کنید. با میانگین هزینه دلاری، شما به طور طبیعی در هنگام کاهش قیمت خرید می کنید.

راسل خاطرنشان کرد که اگر سعی کنید نزول ها را بخرید و قیمت ها همچنان کاهش پیدا کند، ممکن است برای سال ها سودی در سرمایه گذاری مشاهده نکنید و این تصمیم را برای سرمایه گذاران خطرناک تر می کند.

به گفته اندرو وانگ ، مدیریت شریک در مدیریت سرمایه Runnymede ، راه هایی برای موفقیت وجود دارد.

وانگ توضیح داد: "هنگام خرید شیر روی سهام فردی ، شناسایی دلیل غرق شدن مهم است.""آیا سهام به دلیل یک حرکت گسترده تر در بازار کلی کاهش یافته است ، یا برای شرکت منحصر به فرد است؟علاوه بر این ، هنگام خرید DIP ، تمرکز روی سهام هایی که اصول مثبت و ارزش خوبی دارند ، مهم است. بزرگترین خطر خرید شیر آب ، ورود به سهام است که همچنان ادامه خواهد یافت. شما می خواهید از بدترین حالت سناریوی تلاش برای خرید شرکتی که در حال ورشکستگی است ، جلوگیری کنید. "

خرید DIPS در مقابل دلار به طور متوسط

جایگزینی برای استراتژی های سرمایه گذاری فعال مانند تلاش برای خرید DIP ، میانگین هزینه دلار است-یک استراتژی مشترک برای سرمایه گذاران بلند مدت که احساسات را از سرمایه گذاری خارج می کند.

با یک استراتژی متوسط هزینه دلار ، بدون در نظر گرفتن قیمت یا نحوه نوسان آن ، سرمایه گذاری های منظم و مساوی در بازار انجام می دهید. به عنوان مثال ، ممکن است تصمیم بگیرید که می خواهید هر ماه 100 دلار سرمایه گذاری کنید.

ایده میانگین هزینه دلار این است که با گذشت زمان ، شما گاهی اوقات در اوج بازار خریداری می کنید و گاهی اوقات در پایین بازار خریداری می کنید. با این حال ، اگر هر بار همان مقدار پول را سرمایه گذاری می کنید ، وقتی قیمت ها بالا و سهام بیشتری در هنگام پایین بودن قیمت ها ، سهام کمتری خریداری می کنید. این بدان معناست که شما به طور طبیعی دارای سهام بیشتری خواهید بود که با قیمت مناسب خریداری شده اند.

میانگین هزینه دلار یک استراتژی بسیار ساده تر از زمان بندی بازار است ، زیرا لازم نیست که به طور مداوم قیمت سهام را کنترل کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه گذاری کنید و چقدر می خواهید سهام بخرید.

بسیاری از کارگزاری ها حتی به شما امکان می دهند معاملات مکرر را تنظیم کنید و روند سرمایه گذاری را تقریباً کاملاً اتوماتیک می کند.

خط پایین

خرید DIP یک استراتژی سرمایه گذاری است که به پیش بینی حرکت قیمت آینده متکی است. اگر می توانید قبل از به دست آوردن ارزش ، بازار را با قیمت پایین بسازید - می توانید سود مرتب کسب کنید. با این حال ، زمان بندی بازار می تواند دشوار باشد ، و شما به همان اندازه احتمال دارد که سهام را خریداری کنید که به جای سهام خود که دارای یک قیمت موقت در قیمت هستند ، به سقوط خود ادامه می دهند.

اگر به توانایی های خود به عنوان یک سرمایه گذار اطمینان دارید ، تلاش برای خرید DIP می تواند ارزش این تلاش را داشته باشد ، اما یک استراتژی ساده تر و بلند مدت تر مانند میانگین متوسط دلار برای اکثر سرمایه گذاران بهتر است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه Dip را با رمزنگاری خریداری می کنید؟

شما می توانید Dip را با ارزهای رمزنگاری شده درست همانطور که می خواهید با سهام ، ETF یا صندوق های متقابل خریداری کنید. به سادگی وقتی قیمت به عقب برگردید ، سفارش خرید را قرار دهید. تنها تفاوت این است که Crypto به طور معمول نوسانات بسیار بیشتری نسبت به بازار سهام سنتی دارد ، بنابراین آنها تعریفی را برای بازگشت قابل توجهی به اشتراک نمی گذارند. به عنوان مثال ممکن است یک بازپرداخت 10 ٪ ارزش خرید برای سهام را داشته باشد ، اما ممکن است این یک حرکت نسبتاً متوسط برای یک رمزنگاری باشد.

چگونه می دانید چه موقع DIP را خریداری کنید؟

خرید کامل ، مانند هر استراتژی دیگری که به زمان بازار متکی است ، بسیار دشوار است. شاخص های حرکت می توانند به شما کمک کنند قدرت حرکات قیمت را از هر جهت ارزیابی کنید. همچنین می تواند به در نظر گرفتن روندهای بلند مدت کمک کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص های قدرت نسبی کوتاه مدت بیش از حد به روند نزولی بپردازند ، و بازگرداندن در یک بازار بلند مدت گاو نر اتفاق می افتد ، پس می تواند نشان دهد که فرصتی برای خرید شیب وجود دارد.< SPAN> شما می توانید DIP را با ارزهای رمزنگاری شده درست همانطور که می خواهید با سهام ، ETF یا صندوق های متقابل خریداری کنید. به سادگی وقتی قیمت به عقب برگردید ، سفارش خرید را قرار دهید. تنها تفاوت این است که Crypto به طور معمول نوسانات بسیار بیشتری نسبت به بازار سهام سنتی دارد ، بنابراین آنها تعریفی را برای بازگشت قابل توجهی به اشتراک نمی گذارند. به عنوان مثال ممکن است یک بازپرداخت 10 ٪ ارزش خرید برای سهام را داشته باشد ، اما ممکن است این یک حرکت نسبتاً متوسط برای یک رمزنگاری باشد.