مدیریت موفقیت تجارت: به نوعی ، سخت تر از مدیریت شکست است

درک روانشناسی تجارت می تواند به شما کمک کند تا از خرابی و موفقیت های خود برای خونسردی خود یاد بگیرید ، به خصوص پس از یک فصل گرم برنده معاملات.

غذای اصلی

• رگه های برنده - به ویژه در اوایل - می تواند منجر به اعتماد به نفس و روانشناسی ضعیف شود
• معاملات زیر حداکثر پارامترهای ریسک خود را در نظر بگیرید تا زمانی که آب ها را آزمایش نکرده اید
• با یک استراتژی خروج در ذهن و ممکن است یک برنامه احتمالی یا دو نفر وارد تجارت شوید

بیس بال Aficionados داستان کیسی قدرتمند را می داند - یک لاله داستانی که در جعبه خمیر آنقدر مسلط بوده است ، حتی به آن دو اعتصاب اول احتیاج نداشت ... تا اینکه سوم توسط او منفجر شد.

بیایید با آن روبرو شویم: در یک بازار گاو نر ، به راحتی می توان مانند یک نبوغ سرمایه گذاری احساس کرد ، به خصوص اگر در اوایل تجربه معاملات خود معاملات بزرگ برنده را انجام داده باشید. اما می تواند یک طرف تاریک برای ضربه زدن به یک اسلم بزرگ در اولین خفاش شما وجود داشته باشد: بیش از حد.

نحوه پیگیری موفقیت های اولیه ممکن است تعیین کند که آیا ثروت تازه به دست آمده شما رشد خواهد کرد یا به بازار بازگردانده می شود. این که آیا شما یک تازه کار هستید یا یک حرفه ای فصلی ، به همان اندازه مهم است که وقتی موقعیت ها به عنوان معاملات انجام می شود ، درون نگرانه باشید. اما صادقانه بودن با خودتان می تواند سخت تر باشد وقتی که در یک پیروزی برنده هستید زیرا رفتار انسان خود را به اعتماد بیش از حد و تعصب تأیید در این شرایط می دهد. از بعضی جهات ، مدیریت موفقیت می تواند سخت تر از مدیریت شکست باشد.

یک فروتنی: مبارزه با بیش از حد آسان نیست

به گفته پاتریک مولالی ، مربی آموزش و پرورش در TD Ameritrade ، یکی از خطراتی که معامله گران جدید هنگام کسب پیروزی های اولیه با آن روبرو می شوند ، فکر می کنند تجارت آسان است.

مولالی اظهار داشت: "انسان تمایل دارد که فکر کند ما بهتر از آن هستیم."

معاملات موفق به عوامل مختلفی از جمله قرار گرفتن در چرخه مناسب در زمان مناسب کاهش می یابد. اگر معامله گران جدید برای دستیابی به بازاری که در حال تجمع است ، اتفاق می افتد ، اولین معاملات اول آنها می تواند برنده باشد. این جایی است که اعتماد به نفس می تواند اعتصاب کند.

مولالی توضیح داد: "شما فکر می کنید ،" من این کار را کاهش داده ام ، دیگر هرگز پول از دست نخواهم داد. ""معامله گران جدید نمی فهمند که بازار بالا ، پایین و در یک طرف بالا می رود. و سریعتر از افزایش می یابد. "

تجارت کوچک را در نظر بگیرید

کسب درآمد یک چیز است. این یک چیز دیگر برای حفظ آن است.

محافظت از آن بادگیر زودرس بهداشت تجاری خوبی را به خود اختصاص می دهد و با یادگیری نحوه مدیریت ریسک شروع می شود. مدیریت ریسک به چند شکل از جمله اندازه موقعیت و مدیریت موقعیت ارائه می شود.

با تجارت کوچک شروع کنید. این می تواند به معنای عدم خطر بیش از 1 ٪ از نمونه کارها شما در هر تجارت باشد. برای کسی که دارای نمونه کارها 100000 دلاری است ، این می تواند به معنای 1000 دلار باشد. چرا اینقدر خطرناک است؟از آنجا که بازگشت مجدد از یک ضرر کوچک از یک چیز بزرگ آسان تر است.

مولالی خاطرنشان کرد: اینجا جایی است که ریاضیات تجارت بازی می کند. اگر 10 معاملات از دست دادن در یک ردیف دارید که هر بار 1 ٪ از نمونه کارها خود را به خطر انداخته اید ، این می تواند 10 ٪ از حساب شما باشد. برای بازگشت به Breakeven ، باید شاهد افزایش نمونه کارها 11 ٪ باشید. هرچه ضررها بزرگتر باشد ، برای بازگشت به Breakeven کار بیشتری باید انجام دهید. 50 ٪ ضرر در نمونه کارها شما به این معنی است که بازگشت به Breakeven 100 ٪ بازگشت.

گرفتار شدن در احساسات پیروزی آسان است و می خواهید شرط بندی های بزرگی را انجام دهید. اعتماد به نفس می تواند منجر به سبقت شود ، و این جایی است که بسیاری از افراد بادگیر خود را از دست می دهند. مولالی هشدار داد: "فقط به این دلیل که شما بیشتر به خطر می افتد به این معنی نیست که می خواهید پول بیشتری کسب کنید."

تجارت کوچک حتی با رشد دارایی های شما مهم است. خطر خود را فقط به این دلیل که حساب شما رشد می کند افزایش ندهید. درصدی که برای اولین بار شروع به کار کنید ، خطر را حفظ کنید. اگر 1 ٪ از 100000 دلار را به خطر می اندازید ، آن را در 1 ٪ از 200،000 دلار نگه دارید تا اینکه آن را به 2 ٪ افزایش دهید. مولالی گفت: "اگر این درصد را در معرض خطر قرار دهید ، می خواهید در مارس 2020 ، دهه 1987 ، بازارهای خرس اوایل دهه 2000 زندگی کنید."

ضریب هوشی سرمایه گذاری خود را تقویت کنید.

پخش پخش های آینده TD Ameritrade.

درون نگر باشید: آیا من آنقدر خوب هستم یا شانس بود؟

چه تجارت هیولا داشته باشید و چه فقط یک پیروزی کوچک داشته باشید ، در مورد آنچه درست پیش آمده است ، تأمل کنید. آیا چرخه بازار بود؟آیا نمودارهایی که سیگنال های صعودی را نشان می دادند؟آیا اخبار درآمد خوب منتشر شد؟دانستن اینکه چه عواملی درست پیش آمده است می تواند به شما در تجزیه مشخصات این موفقیت کمک کند. تخفیف Serendipity را نیز انجام ندهید. حتی معامله گران فصلی اعتراف می کنند که شانس نقش دارد.

مولالی اظهار داشت: "مقدار مشخصی از شانس ، مقدار مشخصی از فروتنی برای تجارت وجود دارد.""هر وقت تجارت خوبی دارم می گویم خیلی خوش شانس بودم. من به خودم می گویم که نمی خواهم به آن تعصب تأیید برسم که در آنجا بیش از حد باشد. "

اگر چرخه بازار تغییر کند یا سایر اطلاعات تغییر کند - و این تاکتیک هایی که برای انجام معاملات استفاده می کنید ، کار نمی کند. مولالی داستانی را در مورد یک معامله گر به اشتراک گذاشت که در بازار گاو نر سال 1998 و 1999 "پول در دست گرفتن درآمد" بود اما تقریباً همه آن را در بازار خرس 2000 و 2001 از دست داد.

وی گفت: "او در تلاش بود تا در این بازار عظیم خرس معاملات صعودی انجام دهد. معامله گران جدید این چرخه های بازار را درک نمی کنند. این یک روند است. "

مولالی همچنین به توصیه هایی اشاره کرد که دانیل کاننمن ، اقتصاددان برنده جایزه نوبل ، به بازرگانان داد: قبل از اینکه تجارت را انجام دهید ، آنچه را که فکر می کنید اتفاق می افتد بنویسید ، سپس آن را با آنچه واقعاً اتفاق افتاده است مقایسه کنید. این به بازرگانان کمک می کند تا شهود را بسازند تا بتوانند یاد بگیرند که وقتی سهام یا فرصت تجاری دیگر خود را ارائه می دهد ، چه اتفاقی می افتد.

بدانید چه موقع از تجارت خارج شوید

چه زمانی برای خروج از یک تجارت فقط مهم است که برای ورود به یکی از آنها مهم است. این شامل قرار دادن سفارشات متوقف هنگامی که بازار علیه شما پیش می رود بلکه اهداف برای سودآوری نیز دارد.

به عنوان مثال ، اگر شما 100 سهم را قرار داده اید و تجارت به هدف خود برخورد می کند ، حداقل نیمی از موقعیت را بفروشید. سودآوری در هنگام افزایش بازار دشوار است زیرا مردم می خواهند برندگان خود را سوار کنند ، اما این خطر وجود دارد که تجارت شروع به معکوس کند و معامله گر عمل نمی کند.

وی گفت: "شما باید مایل باشید سطحی را که در آن شروع به فروش می کند ، تشخیص دهید."

در غیر این صورت ، شما این خطر را دارید که امیدوار باشید که به آن هدف اصلی برگردد ، بنابراین می توانید بعداً بفروشید ، همچنین به عنوان ارجاع شناخته می شود. غالباً آنچه اتفاق می افتد پس از اتمام تجارت ، قیمت ها به پوسیدگی خود ادامه می دهند و سود به ضرر تبدیل می شود.

مولالی توضیح داد: "شما باید به محض اینکه سود خاصی داشته باشید ، مایل باشید که به نوعی روشی داشته باشید که می گوید اساسی است ، یا فنی است یا ترکیبی از این دو ، زمان خروج است."

مواقعی وجود خواهد داشت که معامله گران ممکن است آرزو کنند که فروخته نشده اند ، اما همانطور که مولالی خاطرنشان کرد ، همیشه می توانید تجارت کنید: "اگر ایده هنوز معتبر است ، همیشه می توانید به سیگنال خرید بعدی خود برگردید."

خط پایین در مدیریت موفقیت

به ثمر رساندن پیروزی های اولیه می تواند معامله گران را ترغیب به حفظ آن کند ، اما این خطر وجود دارد که معامله گران متوجه نشوند که برنده های برنده همیشه اتفاق نمی افتد. داشتن یک برنامه مدیریت ریسک و پیروی از آن شما را در بازار نگه می دارد وقتی که این رگه های برنده سرد می شوند. با توجه به اینکه بازار قدیمی می رود: گاوها درآمد کسب می کنند ، خوک ها ذبح می شوند.