نحوه تجارت مثلث های متقارن- استراتژی های برنده

برای تمرین مثال مثلث متقارن که در این مقاله به تفصیل مراجعه کرده است به https://www. tradingsim.com مراجعه کنید.

فهرست مطالب

تعریف مثلث متقارن

مثلث متقارن رایج ترین الگوی نمودار مثلث است. این شامل نوسانات قیمت است که در آن هر نوسان زیاد یا کم نوسان از سلف خود کوچکتر است. این حرکت قیمت سیم پیچ ساختاری از یک مثلث متقارن را ایجاد می کند. از آنجا که یک مثلث متقارن در حال شکل گیری است ، فعالیت معاملاتی در طول مسیر کاهش می یابد تا رسیدن به قله مثلث.

بسیاری از تکنسین ها بر این باورند که اگر سهام قبل از مثلث متقارن در حال تجمع باشد ، سهام در نهایت به صعود می رسد. برعکس اگر سهام قبل از تشکیل مثلث متقارن در حال سقوط باشد ، سهام باید پایین تر ادامه یابد. هر دوی این فرضیات اشتباه است. مثلث های متقارن در صورت وجود هرگونه نشانه ای در مورد کدام جهت ، در نهایت شکستن سهام ، کمی ارائه می دهد. از تعریف فوق به یاد داشته باشید ، کمبود حجم و حرکت قیمت وجود دارد که یک الگوی سیم پیچ ایجاد می کند ، بنابراین ارزیابی اینكه مثلث متقارن به ناچار شکستگی خواهد بود ، غیرممکن است.

شکست مثلث متقارن

دو مؤلفه اصلی برای یک شکست مثلث متقارن وجود دارد: قیمت و حجم. برای یک شکست به صعود ، شما می خواهید سهام با قاطعیت در خارج از سازند مثلث با وانت در حجم قرار گیرد. شکستن روند نزولی نیز نیاز به شکستن قیمت تعیین کننده تشکیل دارد ، اما حجم نیازی به افزایش قابل توجهی در فعالیت ندارد. اگر متوجه یک وانت در حجم در یک شکست شوید ، شانس این است که این یک سیگنال کاذب است و احتمالاً سهام به صعود معکوس خواهد بود.

نمودار شکستن مثلث متقارن مثال

در بالا یک نمونه کلاسیک از یک مثلث متقارن در یک نمودار مشاهده می کنید. اگر خط افقی را از طریق لبه سمت راست مثلث ترسیم کنیم ، زاویه آن را به دو قسمت مساوی تقسیم خواهیم کرد. این الزامی است که ما برای تأیید این الگوی در نمودار نیاز داریم. همچنین توجه داشته باشید که سطح پایین مثلث دیرتر از سطح بالایی شروع می شود. در یک مثلث متقارن واقعی روی یک تکه کاغذ ، دو طرف باید به همان اندازه طولانی باشند. با این حال ، در یک نمودار این غیرممکن است. دلیل این امر این است که قیمت سهام قادر به ترسیم بالا و پایین در همان زمان نیست. از این گذشته ، محور X در هر نمودار معاملات سهام به زمان اشاره دارد.

همچنین ، توجه کنید که شکستن مثلث متقارن اولیه روی تصویر نزولی است. قیمت اول سطح پایین تر تشکیل را می شکند. با این حال ، قیمت سپس جهت ها را تغییر می دهد و سطح بالایی مثلث را با یک شکاف بزرگ صعودی که همراه با روز معاملاتی جدید است ، می شکند. این یک نتیجه عادی هنگام مثلث معاملات - به ویژه مثلث متقارن است. از این گذشته ، مسیری که مثلث می شکند قبل از ظهور مثلث ناشناخته است. به همین دلیل ، اگر می بینید که قیمت در یکی از سطوح در حال مشاهده است ، این بدان معنی نیست که شما یک شکست دارید. در بسیاری از موارد ، بهتر است قبل از نتیجه گیری که یک شکست وجود دارد ، منتظر توسعه قیمت باشید.

تجارت الگوی مثلث متقارن

همانطور که در بالا گفتم ، ترفند این است که شکست مناسب را بدست آورید. پس از شناسایی شکستگی مناسب ، پس از آن باید هدف و خطر تجارت را تعریف کنید.

شناسایی شکست واقعی

یک ابزار تجاری عالی برای کشف شکستن واقعی ، نشانگر حجم است. دلیل این امر این است که شکستگی های واقعی معمولاً در طول حجم معاملات زیاد و نوسانات زیاد اتفاق می افتد. شکستگی های جعلی در حین حجم کم ظاهر می شوند و بیشتر شبیه به یک دامنه هستند تا یک شکست. از آنجا که سطح هر مثلث تمایل دارد ، یک حرکت متغیر گاهی اوقات قیمت را در خارج از قاب های مثلث به ارمغان می آورد. به این ترتیب معامله گران فریب می دهند که یک شکست در نمودار وجود دارد. بگذارید به شما نشان دهم که چگونه می توانید با کمک نشانگر حجم ، شکستن مثلث متقارن واقعی را مشاهده کنید.

الگوی مثلث متقارن

در بالا یک نمودار 5 دقیقه ای از جنرال موتورز از 12 مه 2015 قرار دارد که در آن یک مثلث متقارن در طی یک روز تجارت کل توسعه یافته است.

در دایره قرمز ما یک شکست جعلی را می بینیم. توجه کنید که حجم در طول این شکست نسبتاً کم است و در چند دوره بعدی کم است. بعداً با افزایش حجم معاملات ، شاهد شکستگی صعودی هستیم. این شکست واقعی است که باید معامله شود.

هدف مثلث متقارن

هر الگوی نمودار که شما تجارت می کنید باید به شما بگوید هدف شما برای تجارت چیست. دلیل این امر این است که الگوهای نمودار دارای یک هدف هستند که برای معامله گران با تجربه تر شناخته شده است. این را به یاد داشته باشید: وقتی الگوهای نمودار را تجارت می کنید ، حداقل هدف شما با اندازه خود الگوی برابر است. این یک قانون مهم است که همیشه باید در هنگام تجارت با سازندهای نمودار در ذهن شما باشد. شکل گیری مثلث متقارن هیچ تفاوتی ندارد.

به منظور اندازه گیری اندازه مثلث متقارن ، ابتدا باید سمت کوتاه تر را گسترش دهید تا با طول طرف دیگر مطابقت داشته باشد. اندازه طرف سوم مثلث (که از دست رفته است) اندازه حرکت قیمت است که باید دنبال کنید. اگر گیج می شوید ، تصویر زیر به شما در درک اندازه الگوی نمودار مثلث متقارن کمک می کند.

هدف قیمت مثلث متقارن

در بالا نمودار 2 دقیقه ای Citigroup از 14 آوریل 2016 قرار دارد. خطوط آبی موجود در نمودار مثلث متقارن را تشکیل می دهند. با این حال ، من یک سطح بالایی را اضافه کرده ام - خط قرمز در نمودار. به این ترتیب ، می توانیم سمت سوم مثلث متقارن را اندازه گیری کنیم. نگاهی به فلش در ناحیه سبز بین دو طرف مثلث بیندازید. طول آن 0. 46 دلار (46 سنت) است. ما این طول را می گیریم و درست بعد از شناسایی شکستن در شکل گیری ، آن را اعمال می کنیم. این حداقل هدف است که باید هنگام تجارت الگوی دنبال کنیم. در این حالت به نظر می رسد که ما یک سناریوی معکوس مثلث متقارن داریم.

تجزیه و تحلیل ریسک مثلث متقارن (از دست دادن توقف)

از آنجا که ما می دانیم که چگونه می توان شکست واقعی را از شکست جعلی متمایز کرد و ما از قبل هدف مثلث متقارن خود را می شناسیم ، زمان آن رسیده است که در مورد خطرات تجارت بحث کنیم.

شما همیشه باید قبل از انجام هرگونه تجارت ، مبلغی را که مایل به ریسک کردن هستید بدانید. اگر گاهی اوقات نیاز به ریسک بیش از آنچه در برنامه معاملاتی خود قرار داده اید ، به سادگی تجارت را انجام ندهید و به سمت بهتر حرکت کنید. این به همان روش با الگوی سهام مثلث متقارن عمل می کند.

محل مناسب از دست دادن توقف هنگام تجارت مثلث های متقارن در زیر طرف مقابل شکست قرار دارد.

با این حال ، این سطح تمایل دارد ، درست است؟هرچه توقف به سمت چپ بیشتر حرکت کنید ، فاصله بین توقف و قیمت ورود بیشتر است.

بنابراین ، کجا باید توقف را قرار دهیم؟در اینجا باید برخی از قوانین ساده اقدام قیمت را اعمال کنید. نگاهی به عملکرد قیمت در مثلث متقارن بیندازید. اگر شکست واقعی صعودی است ، توقف را در زیر سطح پایین مثلث ، زیر قیمت بزرگتر قرار دهید. اگر شکستن نزولی است ، از دست دادن توقف بالاتر از سطح بالایی مثلث قرار دهید.

در عین حال ، سعی کنید حداقل 2: 1 نسبت برنده را دنبال کنید. به این تصویر نگاهی بیندازید که برای شما توضیح می دهد که در هنگام تجارت الگوهای مثلث متقارن ، توقف خود را قرار دهید:

مثلث متقارن از دست دادن

این همان نمودار 2 دقیقه ای Citigroup است. این بار ، من دو نقطه از دست دادن توقف را در نمودار گنجانده ام. به دو فلش سیاه زیر سطح پایین مثلث توجه کنید. آنها دو قسمت آخر را که بخشی از خط پشتیبانی مثلث متقارن هستند ، شناسایی می کنند. این دو سطح امتیازات خوبی برای از دست دادن توقف شما است.

حداقل هدف سود ما 0. 46 دلار بالاتر از قیمت ورودی است که یک هدف 1. 04 ٪ است. اولین ضرر توقف 0. 28 ٪ پایین تر از قیمت ورود و ضرر توقف دوم 0. 45 ٪ پایین تر از قیمت ورود است. اگر از دست دادن توقف (1) انتخاب کنید ، نسبت برداشت زیر را دریافت خواهید کرد:

1. 04: 0. 28 = 1. 04 / 0. 28: 0. 28 / 0. 28 = 3. 71: 1 نسبت برنده

این حداقل نسبت 2: 1 ما را برآورده می کند. اگر سفارش دوم را برای از دست دادن انتخاب انتخاب کنید ، نسبت برنده-از دست دادن زیر را دریافت خواهید کرد:

1. 04: 0. 45 = 1. 04 / 0. 45: 0. 45 / 0. 45 = 3. 22: 1 نسبت برنده

من به شما توصیه می کنم در این مورد از گزینه دوم جایگزین Loss استفاده کنید. دلیل این امر این است که امنیت بیشتری دارد و هنوز هم نیاز به دست آوردن 2: 1 از یک تجارت خوب را برآورده می کند.

استراتژی تجارت مثلث متقارن کامل

اکنون ما تمام اطلاعاتی را که در بالا مورد بحث قرار دادیم ، در یک استراتژی تجارت مثلث متقارن سودآور قرار خواهیم داد. ما در یک شکست مثلث متقارن واقعی وارد بازار خواهیم شد و توقف فراتر از طرف مقابل مثلث را قرار می دهیم.

ما تجارت را نگه می داریم تا زمانی که قیمت با اندازه برابر با اندازه مثلث حرکت کند. پس از اتمام این هدف ، ما 50 ٪ تجارت را می بندیم. اگر روند ادامه یابد ، ما 50 ٪ دیگر را نگه می داریم تا اینکه قیمت یک نقطه نوسان دیگر در نمودار را بشکند.

من می دانم که همه اینها کمی گیج کننده به نظر می رسد ، بنابراین به تصویری که در زیر این استراتژی را نشان می دهد ، نگاهی بیندازید.

مثال تجارت مثلث متقارن

در بالا نمودار 10 دقیقه ای بوئینگ را از 5-6 آوریل 2016 مشاهده می کنید. تصویر یک مثلث متقارن را با یک هدف نزولی نشان می دهد.

خطوط آبی دامنه مثلث را قاب می کنند. خط قرمز گسترش سطح پایین است که به ما کمک می کند تا حداقل هدف را در نمودار قرار دهیم. این دو فلش سیاه دو میله با حجم نسبتاً بیشتر را مشخص می کنند.

دومین نوار بزرگ با شکست نزولی مثلث متقارن مطابقت دارد. بنابراین ، ما فرض می کنیم که این شکست واقعی است و ما بوئینگ را بر اساس استراتژی تجارت مثلث متقارن خود کوتاه می کنیم.

بهترین مکان برای سفارش از دست دادن توقف همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است. این مکان بالاتر از بالای سوم مثلث ، بالاتر از سطح بالایی است. به این ترتیب ما در حالی که خطر 0. 47 ٪ را به خطر می اندازیم ، هدف 1. 09 ٪ داریم. بیایید اکنون نسبت برنده را محاسبه کنیم:

1. 09: 0. 47 = 1. 09 / 0. 47: 0. 47 / 0. 47 = 2. 32: 1 نسبت-از دست دادن.

با هدف و ریسک مشخص شده ، ما در این تجارت می توانیم به نسبت 2. 32: 1 برنده برسیم. این حداقل 2: 1 را برآورده می کند ، که تجارت را به طور بالقوه مطلوب می کند. پس از ادغام 30 دقیقه ، قیمت سهام بوئینگ کاهش می یابد. هشت دوره پس از کاهش قیمت ، بوئینگ حداقل هدف ما را برای کاهش کل 1. 09 ٪ به خود اختصاص می دهد. از آنجا که حداقل هدف ما انجام شده است ، ما 50 ٪ تجارت را می بندیم.

اکنون ما نیمی دیگر از تجارت را باز داریم تا بتوانیم ادامه روند احتمالی روند نزولی را بدست آوریم. با این حال ، با شمع بعدی ، قیمت BA یک الگوی شمع پوشش ابر تیره را بسته است ، که در میدان آبی در نمودار نشان داده شده است. این الگوی شمعدان از پتانسیل واژگونی قوی برخوردار است.

بر اساس توسعه این الگوی واژگونی ، 50 ٪ دیگر تجارت را می بندیم.

بیایید اکنون نتایج سود را محاسبه کنیم:

ما با نیمه اول تجارت 1. 09 ٪ می گیریم که پس از حداقل رسیدن به هدف نزدیک می شویم. این بدان معنی است که بخش اول تجارت سود برابر با:

حالا بیایید نیمه دوم تجارت را محاسبه کنیم. ما نمی توانیم کاهش قیمت بیشتری را بدست آوریم و بر اساس الگوی پوشش ابر تیره ، یک خروج ایمن را درک می کنیم. به این ترتیب ما از نیروی صعودی که درست بعد از بستن تجارت می آید ، جلوگیری می کنیم.

حرکت کل قیمت در نیمه دوم تجارت برابر با 0. 89 ٪ است. با این حال ، این تنها نیمی از تجارت است. به همین دلیل ، ما این درصد را به دو تقسیم می کنیم.