سیستم تجارت فارکس [دستورالعمل و مثال]

این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه یک سیستم تجارت فارکس را توسعه دهید. من نه تنها به شما نشان می دهم که چگونه می توانید چنین استراتژی تجارت فارکس را در 6 مرحله تنظیم کنید ، بلکه یکی از تنظیمات فارکس من نیز هست.

از لحاظ تئوریکی 24 ساعت در روز می تواند با یک سیستم معاملاتی کارگروه فارکس درآمد کسب کند (از دوشنبه تا جمعه).

هیچ بازاری به اندازه بازار ارز مایع نیست. بیش از 5 تریلیون دلار آمریکا به طور متوسط معامله می شود.

بنابراین چرا از این نقدینگی بالا برای تجارت خود استفاده نمی کنید و یک استراتژی معاملاتی تدوین می کنید؟خوب به نظر می رسد ، درست است؟

اما تلاش را دست کم نگیرید ، زیرا پس از تولید ایده ها و نوشتن آن برای آزمایش گسترده سیستم ایجاد شده مدتی طول می کشد.

صبور باشید زیرا در طولانی مدت می توانید در صورت ایجاد یک سیستم معاملاتی عملکرد فارکس ، درآمد زیادی کسب کنید.

سهم کامل به عنوان خلاصه ای در اینجا به عنوان یک سند PDF در دسترس است. به سادگی ایمیل ها را وارد کرده و بررسی کنید

مرحله 1: واحد زمان تجارت

اولین چیزی که شما باید تعیین کنید این است که اصلاً چه نوع معامله گر فارکس هستید.

آیا شما یک معامله گر یک روزه هستید یا یک معامله گر نوسان؟تفاوت در مدت زمان یک موقعیت نهفته است. چه مدت می خواهید موقعیت های خود را نگه دارید؟

بنابراین بازه زمانی شخصی خود را در مرحله اول تعیین کنید. این باید با عادات تجاری و وضعیت حرفه ای و خانوادگی شما سازگار باشد.

از آنجا که هیچ چیز برای توسعه یک سیستم معاملاتی فارکس وجود ندارد ، که به حضور مداوم شما در رایانه شخصی نیاز دارد ، اما به دلایل حرفه ای نمی توانید بیش از 2 ساعت در روز به طور فعال عمل کنید.

مرحله 2: شاخص های مفید

تجارت Börsen با کمک اطلاعات و پیش بینی ها برای حدس زدن فرصت ها در بازار و به این ترتیب منجر به آن می شود.

از آنجا که این یکی از اهداف ما برای شناسایی روندها در اسرع وقت است ، ما باید از شاخص هایی استفاده کنیم که با آن می توان به آن دست یافت.

میانگین Goverling یکی از محبوب ترین شاخص هایی است که به فروشندگان کمک می کند تا یک روند را تشخیص دهند. ما از دو میانگین کشویی (آهسته و سریع) استفاده خواهیم کرد و صبر خواهیم کرد تا دو صلیب متوسط.

در ساده ترین شکل، تقاطع های میانگین متحرک سریع ترین راه برای شناسایی روندهای جدید است. البته گزینه های زیادی برای معامله گران وجود دارد، اما میانگین های متحرک ساده ترین ابزار برای استفاده هستند.

مرحله 3: شاخص هایی را پیدا کنید که روند را تأیید می کنند

هدف دوم ما برای سیستم ما جلوگیری از شکست های نادرست است، به این معنی که در یک روند "اشتباه" گرفتار نمی شویم و در نتیجه متوقف نمی شویم.

ما این کار را با نگاه کردن به یک سیگنال برای یک معامله بالقوه انجام می دهیم تا ببینیم آیا شاخص دیگری می تواند این پتانسیل را تأیید کند یا خیر.

اندیکاتورهای خوبی برای تایید روند وجود دارد، اما به نظر من Stochastic و RSI قابل اعتمادترین هستند. با این حال، لطفاً فقط از شاخص هایی استفاده کنید که ساختار و کاربرد آنها را واقعاً درک می کنید.

مرحله 4: مدیریت ریسک را تعیین کنید

هنگام توسعه سیستم معاملاتی فارکس خود، بسیار مهم است که ریسک خود را تعریف کنید.

از خود بپرسید که پس از 5 تا 10 معامله شکست خورده چقدر می توانید در هر معامله ضرر کنید بدون اینکه سبد خود را به خطر بیندازید.

هیچ معامله گری دوست ندارد از دست بدهد، اما ضرر به سادگی بخشی از معامله است (حتما آنها را به خاطر بسپارید!).

یک معامله گر خوب ابتدا به این فکر می کند که چقدر پول می تواند از معامله آتی از دست بدهد و سپس چقدر می تواند از آن به دست بیاورد.

مهم است که به تجارت فضای کافی برای نفس کشیدن داده شود، اما در عین حال ریسک زیادی نداشته باشد. تعادل بین فرصت و ریسک باید در بلندمدت ثابت باشد.

مثلا بعد از 100 معامله باید ببینید سیستم شما اینطوری کار میکنه یا نه. ممکن است 60 معامله بازنده و 40 معامله برنده داشته باشید، اما معاملات برنده شما پیپ بیشتری نسبت به معاملات بازنده شما داشته است.

در مجموع، شما در محدوده مثبت هستید و حساب شما در حال رشد است، اگرچه معاملات بد بیشتری نسبت به معاملات برنده داشتید. این نیز بخشی از مدیریت ریسک و پول است.

مرحله 5: ورودی ها و خروجی های معاملاتی را تعریف کنید

هنگامی که مدیریت ریسک خود را مشخص کردید، می توانید توضیح دهید که کجا وارد معامله می شوید و در مرحله بعدی چه زمانی یا کجا دوباره آن را خاتمه می دهید.

یکی از دوستان تاجر من معتقد است که بهتر است قبل از ورود به معامله منتظر بمانید تا شمع بسته شود. او در بسیاری از موقعیت ها تجربه کرده است که قیمت پایانی دوره برای نتیجه دوره بعدی تعیین کننده بوده است.

همه چیز واقعاً فقط یک سوال از سبک تجارت است و نه نرخ مسطح. برخی از معامله گران نسبت به سایرین پرخاشگرتر هستند و می خواهند هرچه بیشتر به بازار بروند. شما باید خودتان بدانید که چه نوع معامله گر هستید.

شما همچنین برای پایان معاملات گزینه های مختلفی دارید. یک احتمال این است که توقف خود را دنبال کنید (به عنوان مثال برگ توقف توقف) ، به این معنی که یک روند موجود تا حد امکان به طور کامل گرفته می شود. راه دیگر این است که در ابتدا یک هدف تعیین شده و به طور مداوم به تجارت پایان دهید وقتی قیمت به این هدف رسید (سود کسب کنید). برخی از معامله گران پشتیبانی و مقاومت را به عنوان خروجی انتخاب می کنند ، سایر مارک های جامد مانند 100 مارک یا مبلغ یورو.

برخی دیگر همیشه با هر تجارت ، همان تعداد پیپ ها را انتخاب می کنند تا رابطه خطر محاسبه شده خود را حفظ کنند. باز هم هیچ مسیر سلطنتی وجود ندارد ، اما یک نکته مهم:

سیستم تجاری خود را به شدت نگه دارید!

گزینه دیگر برای پایان دادن به معاملات ، مشاهده سیگنال های خاص است. به عنوان مثال ، شما می توانید آن را به عنوان خروجی برای تجارت خود ، قاعده انتخاب شاخص ها در سطح معینی قرار دهید.

مرحله ششم: سیستم معاملات فارکس خود را به صورت کتبی نگه دارید

این مهمترین گام در ایجاد سیستم تجارت شما است. شما کاملاً باید بنویسید و همیشه قوانین سیستم تجارت خود را دنبال کنید.

ممکن است اکنون به خودتان بگویید: مطمئناً چرا نباید قوانین را به طور مداوم رعایت کنم ، اما باور کنید ، اگر 6 چرخه کاذب را در یک قطعه با سیستم خود تولید کرده اید ، شروع به شک و تردید خواهید کرد.

معامله گران هر روز شمع ها ، حرکات قیمت و سازندها را می بینند که به سرعت بسیار فراموشی می شوند. به یاد داشته باشید که سیستم تجارت فارکس شما نیز مراحل خوبی داشت و اکنون چیز بدی اضافه شده است.

نظم و انضباط یکی از مهمترین خواصی است که یک فروشنده باید برای وفاداری به سیستم خود داشته باشد! اگر از قوانین پیروی نکنید ، هیچ سیستمی شما را ثروتمند نخواهد کرد.

اما قبل از اینکه بدانید سیستم شما به طور پایدار کار می کند ، ابتدا باید آن را آزمایش کنید (بیش از یک هفته). اما این چگونه کار می کند؟با تست پخت

سریعترین راه برای آزمایش سیستم شما استفاده از یک نرم افزار نمودار است که می توانید به موقع برگردید و از داده های تاریخی برای محاسبه روند استراتژی استفاده کنید.

Ninjatrader (http://ninjatatrader.com/getStarted) یک راه برای استفاده از پشتی را ارائه می دهد.

کیفیت خوب داده ها همیشه مهم است ، در غیر این صورت نتیجه جعل می شود. شما باید برای تجزیه و تحلیل و نه فقط به سمت بالا یا روندهای نزولی ، با مراحل مختلف بازار مشورت کنید.

اگر از نتایج راضی هستید ، قدم بعدی را برداشته و تجارت را در یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنید.

حداقل دو ماه سیستم معاملاتی Forex خود را در حساب نسخه ی نمایشی تجارت کنید. این به شما این احساس را می دهد که هنگام حرکت بازار ، سیستم شما چقدر موفق است. باور کنید ، قدم از آزمون پخت به حساب نسخه ی نمایشی قابل توجه است!

پس از دو ماه تجارت در یک حساب نمایشی ، خواهید دید که آیا به سیستم شما واقعاً می تواند مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اگر هنوز نتایج خوبی دارید ، می توانید سیستم خود را به یک حساب واقعی منتقل کنید.

در این مرحله شما پول واقعی خود را در بازی دارید و رفتار خود قبل از تجارت میز متفاوت از آزمایش پخت یا حساب نسخه ی نمایشی متفاوت خواهد بود.

اما شما آن را ساختید! و حالا؟

اکنون من به شما نشان خواهم داد که چگونه چنین سیستم تجارت فارکس می تواند به صورت زنده و به صورت رنگی به نظر برسد. این به شما ایده ای می دهد که چگونه می توان قبلاً بحث شده و قابل توسعه است.

پارامتر سیستم تجارت فارکس من:

• Swingtrades در نمودار 4 ساعته (شمع = 4 ساعت) • 5 میانگین حرکت ساده (SMA) • 10 میانگین متحرک ساده (SMA) • تصادفی (14،3،3) • شاخص مقاومت نسبی (RSI) (9)

قوانین تجارت

قوانین برای ورود:

اگر به بازار بروید

• 5 SMA از 10 SMA از پایین به بالا می شکند و Stochastics در روند صعودی قرار دارد (اما هنوز بیش از حد فکر نشده است!)
• RSI از 50 بزرگتر است

وقتی کوتاه برو

• 5 SMA 10 SMA را از بالا به پایین می شکند و Stochastics در روند نزولی قرار دارد (اما هنوز بیش از حد نیست)
• RSI از 50 کوچکتر است

قوانین برای خروج:

• اگر 5 SMA از 10 SMA عبور می کند یا RSI زیر 50 سال می افتد ، از آن خارج شوید
• اگر تجارت به برگ توقف 150 پیپ رسید ، از آن خارج شوید

همانطور که مشاهده می کنید ، ما تمام مؤلفه های یک سیستم تجارت خوب فارکس را پیاده سازی کرده ایم.

اول ، ما تصمیم گرفتیم که این یک سیستم معاملاتی نوسان است و ما در نمودار 4H عمل خواهیم کرد. در مرحله بعد ما از میانگین کشویی ساده استفاده می کنیم تا روند جدیدی را در اسرع وقت تشخیص دهیم.

این تصادفی به ما کمک می کند تا تعیین کنیم که آیا پس از همپوشانی میانگین در حال حرکت ، هنوز هم برای ما تجارت خوبی ندارد و همچنین به ما کمک می کند تا از مناطق بزرگ و بیش از حد جلوگیری کنیم. RSI یک تأیید اضافی برای تعیین قدرت روند فعلی است.

برای این سیستم ما آماده هستیم تا 150 امتیاز را با هر تجارت ریسک کنیم. به عنوان یک قانون شست: هرچه بازه زمانی بالاتر باشد ، پیپ های بیشتری نیز باید برای ریسک پذیری آماده باشیم.

در اینجا نمونه ای از یک تجارت طولانی آورده شده است:

ما قوانین ورود خود را در اینجا اعمال می کنیم و می بینیم که چراغ راهنمایی به معنای واقعی کلمه "سبز" است. هر سه پارامتر سیگنال های ورود به ما را نشان می دهند. بنابراین ما وارد تجارت می شویم ، متوقف می شویم و منتظر می مانیم ...

و تجارت را پایان دهید زیرا سیگنال های خروج ما ظاهر شده است.

باشه باشه. این تجارت واقعاً وحشیانه خوب بود!

در اینجا می توانید ببینید که اجازه دادن سود به چه معنی است. من می توانستم از قبل 10 بار پشت سر هم متوقف شوم. با این یک تجارت ، من هنوز هم به علاوه به علاوه خواهم بود.

همچنین می توانید ببینید که عبور از SMA ها زمان خوبی برای خروج بود. اما این سؤال پیش می آید: آیا واقعاً تجارت زیادی به شما داده بودید ، یا آیا قبلاً پای سرد دریافت کرده اید و سود خود را با خود می گرفتید؟

در اینجا دوباره حافظه: به تنظیم خود اعتماد کنید!

البته همه معاملات به خوبی پیش نمی روند. بسیاری از آنها در حال توقف هستند ، برخی دیگر "فقط" 100-200 پیپ را به همراه می آورند و بازار می چرخد.

من می دانم که شما احتمالاً فکر می کنید این سیستم برای سودآوری بسیار آسان است. خوب ، حقیقت این است که ساده است. از استراتژی های ساده نترسید - شما بیشتر بهترین ها هستید!

در حقیقت ، مخفف وجود دارد که اغلب در تجارت خواهید دید: بوسه! این مخفف برای نگه داشتن آن ساده احمقانه است!

در اصل ، این بدان معنی است که یک سیستم معاملاتی فارکس لازم نیست پیچیده باشد. برای تولید سود لازم نیست از شاخص های زیادی استفاده کنید.

البته ، این استراتژی هنوز هم می تواند تصفیه شود ، به عنوان مثال با کشیدن توقف (توقف توقف). من همچنین وقتی تجارت برای تجارت در نیمه راه تمام می شود و روند آن شکسته می شود ، با آن سود می گیرم.

این استراتژی در علامت فارکس بهتر از شاخص یا معاملات سهام است. حرکات زوجین FX در نمودار ساعتی با توجه به همبستگی ها و اثرات جفت های ارزی با سایر موارد اساسی متفاوت است.

مهمترین چیز این رشته است و باقی مانده است. و بنابراین دوباره:

همیشه به سیستم تجارت خود بچسبید! اگر برای شما دشوار است که جلوی نمودار بنشینید و دوره ها را تماشا کنید زیرا کمی قبل از حمله قلبی حدود چند پیپ هستید ، پس از باز شدن تجارت ، وارد SL و سود خود شوید و جعبه را بیرون بیاورید!

بله صادقانهصفحه های خود را بگذارید و مانند خواندن ، ورزش یا خانواده کاری معنی دار انجام دهید. من خودم متوجه شدم که پس از آن بهترین معاملات را انجام می دهم.

به سیستم خود اعتماد کنید و به خصوص به خود اعتماد کنید!

نتیجه:

بسیاری از سیستم های معاملاتی فارکس وجود دارد که روی کاغذ موفق هستند ، اما بسیاری از فروشندگان ارز برای پیروی از قوانین فاقد نظم و انضباط هستند و بنابراین سودآوری عمل می کنند.

سیستم معاملاتی فارکس شما باید سعی کند به دو هدف برسد:

1. بتوانید هرچه سریعتر یک روند را شناسایی کنید. 2. قادر به شناسایی شیوع دروغ (تقلبی) و تأیید روندهای "واقعی" باشید

اگر سودآور باشد ، پس از آن حداقل 2 ماه از سیستم معاملاتی فارکس خود در یک حساب نسخه ی نمایشی تجارت کنید. این به شما کمک می کند تا ایده اول را در مورد نحوه اجرای سیستم خود در صورت حرکت بازار بدست آورید. این یک تفاوت آشکار بین آزمایش پخت ، حساب نسخه ی نمایشی و معاملات پول واقعی است!

هنگام پخت و پز حساب آزمایشی و آزمایشی موفقیت آمیز بود ، سپس مجموعه معاملات خود را بیدار کنید تا زندگی کنید و با پول واقعی شروع به عمل کنید.

همچنین یک سر خنک را در هفته های دشوار نگه دارید که در آن سیستم شما به طور مداوم چرخه های دروغین تولید می کند. استقامت و نظم و انضباط در اینجا در مورد پیروزی یا شکست ، درآمد یا پول از دست دادن تعیین کننده است.

سرانجام ، چیزی برای فکر کردن:

تجارت (R) همیشه به اندازه اجرای بتن (غیر) افکار او خوب است!