تلاش و نتیجه

تجارت VSA؟در اینجا تمام کلیدهای ایجاد بهترین تجزیه و تحلیل پخش را پیدا خواهید کرد

tabla de contenidos

قانون تلاش و نتیجه یکی از سه قانون اساسی است که ریچارد ویکوف در بازارهای مالی معرفی کرد. این قانون بیان می کند که هر عملی باید یک واکنش برابر و متضاد داشته باشد.

اهمیت حجم

قیمت تنها عامل مهم در بازارهای مالی نیست. شاید حتی مهمتر شخصیت حجم باشد.

این دو عنصر (قیمت و حجم) بخشی از سنگ بنای روش شناسی Wyckoff هستند.

حجم میزان سهام (سهام ، واحدها ، قراردادها) را که دست تغییر کرده است مشخص می کند. هنگامی که معامله گران بزرگ به امنیت علاقه مند هستند ، این در حجم معامله شده منعکس می شود.

این اولین مفهوم کلیدی است: مشارکت اپراتورهای بزرگ با افزایش حجم مشخص می شود.

قانون تلاش در مقابل نتیجه

تلاش با حجم نشان داده می شود ، در حالی که نتیجه با قیمت نشان داده می شود.

این بدان معنی است که عملکرد قیمت باید عملکرد حجم را منعکس کند. بدون تلاش نمی تواند کار کند.

هدف این است که تسلط خریداران یا فروشندگان از طریق همگرایی و واگرایی بین قیمت و حجم ارزیابی شود.

هارمونی و واگرایی

افزایش قابل توجه حجم نشانگر وجود پول حرفه ای با هدف تولید یک حرکت (ادامه یا چرخش) است.

اگر تلاش با نتیجه هماهنگ باشد ، نشانه قدرت جنبش است و ادامه آن را پیشنهاد می کند. اگر تلاش در واگرایی با نتیجه باشد ، نشانه ضعف حرکت است و معکوس را پیشنهاد می کند.

همچنین لازم به ذکر است که حرکت قیمت متناسب با میزان تلاش صرف شده خواهد بود.

اگر هارمونی پیشنهاد شود ، تلاش بیشتر باعث حرکت طولانی مدت خواهد شد. در حالی که یک تلاش جزئی در حرکات کوتاه تر منعکس می شود.

از طرف دیگر ، اگر واگرایی پیشنهاد شود ، نتیجه تمایل مستقیم با آن واگرایی دارد. واگرایی کوچکتر تمایل به ایجاد نتیجه کوچکتر و واگرایی بزرگتر ، نتیجه بزرگتر دارد.

جدول تجزیه و تحلیل

جدول کامل هارمونی/واگرایی در زمان ارزیابی عملکرد قیمت و حجم مورد زیر است:

در توسعه شمع

این ساده ترین ارزیابی است. ما سعی می کنیم قیمت و عملکرد حجم را در یک شمع ساده فردی تجزیه و تحلیل کنیم.

شمع ها بازنمایی نهایی نبرد بین خریداران و فروشندگان در یک دوره زمانی خاص است.

نتیجه نهایی این تعامل بین عرضه و تقاضا پیامی را برای ما ارسال می کند.

شغل ما به عنوان معامله گرانی که عملکرد قیمت و حجم را تجزیه و تحلیل می کنند این است که بدانیم چگونه آن پیام را به درستی تفسیر کنیم. در این مورد در انزوا.

ما به دنبال توافق بین دامنه قیمت و حجم معامله شده هستیم. برای انتقال این پیام هارمونی ، ما می خواهیم محدوده های گسترده ای را در قله های حجم و محدوده باریک در حجم کم مشاهده کنیم. برعکس ، واگرایی را نشان می دهد.

در پیمایش بعدی

در این بخش سعی می کنیم عملکرد قیمت و حجم را در بخش بیشتری تجزیه و تحلیل کنیم. در جابجایی بعدی قیمت.

ما می خواهیم ارزیابی کنیم که آیا این حجم حرکتی را در جهت شمع اصلی ایجاد می کند یا اینکه آیا قیمت پس از مشاهده این افزایش در حجم ، در جهت مخالف تغییر می کند.

بنابراین ، اگر آن شمع + آن حجم ادامه داشته باشد ، ما یک تلاش/نتیجه را به دست می آوریم. و واگرایی اگر نوبت در بازار ایجاد شود.

در توسعه حرکات

ما بخشی از تجزیه و تحلیل خود را افزایش می دهیم و در این مناسبت عملکرد قیمت و حجم را از نظر حرکات کامل تجزیه و تحلیل می کنیم.

به عنوان یک قاعده کلی ، حرکات ضربه ای با افزایش حجم همراه خواهد بود زیرا قیمت در جهت کمترین مقاومت حرکت می کند. و حرکات عقب با کاهش حجم همراه خواهد بود.

سپس ، ما تعیین می کنیم که وقتی یک ضربه با افزایش حجم افزایش می یابد ، هارمونی وجود دارد. و هنگامی که یک عقب نشینی با کاهش حجم همراه است.

به طور مشابه ، ما واگرایی را تعیین می کنیم وقتی که یک حرکت تکانشی (که حداکثر/حداقل جدید را ایجاد می کند) با کاهش حجم و وقتی می بینیم که یک عقب نشینی می بینیم (باید ارزیابی کنیم که آیا واقعاً یک بازگشت مجدد است) با افزایش حجم.

توسط امواج

این ابزار (که در ابتدا توسط دیوید ویس ایجاد شده است) حجمی را که توسط هر موج (بالا و پایین) اداره می شود ، اندازه گیری می کند.

به طور کلی ، به ما این امکان را می دهد تا شرایط بازار را ارزیابی کنیم و با دقت بیشتری فشار به سمت بالا و رو به پایین بین حرکات مقایسه کنیم.

یک واقعیت اساسی که باید هنگام تجزیه و تحلیل امواج در نظر داشته باشید این است که تمام حجم معامله شده بر روی موج صعودی خرید نمی شود و این که تمام حجم معامله شده بر روی موج نزولی فروش نخواهد بود.

مانند هر عنصر دیگر ، نیاز به تحلیل و تفسیر دارد. تجزیه و تحلیل تلاش و نتیجه دقیقاً یکسان است.

این مسئله مقایسه موج فعلی حجم با موارد قبلی است. به همان اندازه با یکی از مواردی که در جهت خود نشان می دهد مانند آنچه در جهت مخالف است.

هارمونی به دست می آید اگر در یک حرکت رو به بالا ، تکانه های رو به بالا با امواج رو به بالا با حجم بیشتر از مشکلات رو به پایین همراه باشند.

ما همچنین اگر قیمت به اوج های جدیدی برسد ، هارمونی را تعیین می کنیم و هر ضربه صعودی با افزایش حجم امواج این کار را انجام می دهد.

از طرف دیگر ، اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند ، واگرایی خواهیم داشت اما امواج در حال افزایش کمتر و کمتر هستند. یا اگر در آن حرکت به سمت بالا ، امواج در حال سقوط قدرت بیشتری را نشان می دهند.

با رسیدن به سطوح کلیدی

این یک راه دیگر برای ارزیابی این قانون تلاش و نتیجه است. این بار ، از نظر سطح شکسته.

این ساده است: اگر به یک سطح با حجم نزدیک شوید و یک استراحت مؤثر ایجاد کنید ، می گوییم که تلاش هارمونی/نتیجه آن در آن حرکت شکستن وجود دارد. این حجم در نظر گرفته شده بود تا به جلو حرکت کند و تمام سفارشاتی را که در آنجا قرار داده شده جذب کرده است.

اگر از طرف دیگر ، با حجم به یک سطح نزدیک شوید و یک استراحت نادرست ایجاد کنید ، می گوییم واگرایی وجود دارد. همه این حجم کار شده در جهت مخالف با سطح شکست شرکت کرده است.

می توان آن را برای هر نوع سطح اعمال کرد. چه افقی (پشتیبانی و مقاومت) ، با شیب (خطوط روند ، خطوط کانال ، خطوط معکوس ، همگرا ، واگرایی) ، سطح پویا (میانگین حرکت ، VWAP ، باند). و همچنین هر سطح دیگری که یک روش خاص را ایجاد می کند.

تلاش/نتیجه در روند

علاوه بر آنچه قبلاً مورد مطالعه قرار گرفت ، ارزیابی تلاش/نتیجه می تواند در سایر زمینه های عمومی تر بازار مانند روندها گنجانده شود.

به طور کلی ، حجم نسبی بزرگ با خاتمه یک حرکت بزرگ همراه است ، به خصوص اگر همراه با پیشرفت قیمت های کوچک باشد.

بنابراین ، یک حجم قوی پس از یک روند نزولی قوی نشان می دهد که سقوط تقریباً کامل است. این ممکن است یک اوج فروش باشد و احتمالاً شما شروع به تجمع می کنید.

به طور مشابه ، یک حجم قوی پس از یک صعود طولانی مدت نشان می دهد که پایان صعود نزدیک است و ممکن است مرحله توزیع آغاز شود.

کمبود علاقه

چرخش ها همیشه در صورت وجود حجم قابل توجهی (تلاش) و یک حرکت نسبتاً کوچک قیمت (نتیجه) رخ نمی دهد.

ما روش دیگری پیدا می کنیم که قادر به ایجاد پیچ و تاب قیمت است. و این کمبود علاقه است. حجم های کوچک در طبقه های بازار (پس از کاهش قابل توجه) یا بعد از وارونگی نزولی ، به طور کلی حاکی از عدم فشار فروش است.

اگر علاقه ای به ادامه سقوط نداشته باشد ، اکنون ظاهر خریداران باعث چرخش می شود. به طور مشابه ، حجم های کوچک در سقف های بازار (پس از افزایش قابل توجه) یا بعد از عقب نشینی صعودی ، معمولاً نشانگر عدم فشار خرید است که با ظاهر فروشندگان ، قیمت را به یک چرخش نزولی سوق می دهد.

به یاد داشته باشید که افزایش یا کاهش نسبی ناگهانی در حجم قابل توجه است و به شما کمک می کند تا هنگام پایان حرکت یا پایان کار ، شناسایی کنید.