نحوه استفاده از همبستگی ارز به نفع خود

برای تبدیل شدن به یک معامله گر ثابت فارکس ، باید درک کنید که کل نمونه کارها شما به نوسانات در بازار فارکس چقدر حساس است. این مهم است زیرا ارزهای فارکس به صورت جفت معامله می شوند. شما باید همبستگی جفت های مختلف ارز و نحوه تغییر آنها در طول زمان را بدانید. هنگامی که آنها را می شناسید ، می توانید از آنها به نفع خود استفاده کنید و به شما در مدیریت قرار گرفتن در معرض کل نمونه کارها کمک کنید.

هنگامی که می دانید به دنبال چه چیزی هستید ، می توان رابطه بین جفت های ارزی را مشاهده کرد. اگر به عنوان مثال جفت GBP/JPY را تجارت می کنید ، در واقع در حال تجارت یک جفت از جفت های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین ، GBP/JPY نسبتاً با یک یا هر دو جفت ارز مرتبط خواهد بود.

با این حال ، همبستگی جفت ارز فقط به این دلیل نیست که آنها به صورت جفت رخ می دهند. اگرچه چند جفت ارز در همان جهت تغییر می کنند ، برخی از جفت های ارزی در جهت های مخالف حرکت می کنند. آنچه این نشان می دهد این است که چندین عامل درگیر هستند. در این مقاله به همبستگی های ارز و روش هایی که می توان از آنها می توان از آنها به نفع ما هنگام تجارت فارکس بصورت آنلاین استفاده کرد ، بررسی کنیم.

نحوه خواندن جداول همبستگی ارز

همبستگی ارز تخمین عددی رابطه بین دو جفت ارز است. ضریب همبستگی به طور معمول ا ز-1 تا 1 متغیر است. همبستگی (1+) به این معنی است که جفت های ارزی دارای همبستگی مثبت قوی هستند و همیشه در تمام مدت در همان جهت تغییر می کنند. همبستگی (-1) نشان می دهد که جفت های ارزی دارای یک همبستگی منفی قوی هستند و همیشه در جهت مخالف تغییر می کنند. همبستگی (0) نشان می دهد که جفت ارز به طور تصادفی به یکدیگر مربوط می شود ، بنابراین همبستگی ضعیف است.

اندازه گیری قدرت همبستگی ارز

محاسبه همبستگی در جفت ارز

همبستگی بین جفت های ارزی تقریبی است و به سیاست های مالی همیشه در حال تغییر در کشورهای مختلف بانک مرکزی و همچنین عوامل سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. همبستگی ارز می تواند قوی ، ضعیف یا گاه به گاه تصادفی شود.

جدول همبستگی ارز در زیر به وضوح همبستگی بین جفت های بیشمار ارز را برای فواصل 1 ساعت تا یک سال نشان می دهد:

جدول همبستگی ارز

هر رقم در سلول های جدول همبستگی ارز بالا مخفف ضریب همبستگی است. آنها با استفاده از نرخ مبادله جفت ارز داده شده در ستون مستقیم سمت چپ و نرخ مبادله جفت ارز EUR/USD در بازه های زمانی نشان داده شده در ردیف مستقیم در بالای جدول محاسبه می شوند.

همچنین مشاهده خواهید کرد که کل ضریب همبستگی به صورت رنگی نشان داده می شود. رنگ قرمز نشان می دهد که یک همبستگی مثبت بین جفت ارز وجود دارد در حالی که رنگ آبی یک همبستگی منفی را نشان می دهد.

وقتی همبستگی ارز به رنگ قرمز نشان داده می شود، جدا از اینکه نشان می دهد همبستگی مثبت است، نشان می دهد که جفت ارزها در یک جهت حرکت می کنند. این به این معنی است که نرخ مبادله یک جفت خاص افزایش می یابد، نرخ ارز برای جفت دوم نیز افزایش می یابد.

از سوی دیگر، همبستگی منفی نشان داده شده با رنگ آبی نشان می دهد که دو جفت ارز در جهت معکوس حرکت می کنند.

طبقات شکل های نشان داده شده در زیر به شما درک واضح تری از نحوه تفسیر مقادیر جداول همبستگی می دهد.

• 0. 0 تا 0. 2 - یک همبستگی بسیار کوچک را نشان می دهد که در آن دو جفت به صورت تصادفی حرکت می کنند.
• 0. 2 تا 0. 4 - یک همبستگی کوچک ناچیز را نشان می دهد.
• 0. 4 تا 0. 7 - یک همبستگی متوسط را نشان می دهد
• 0. 7 تا 0. 9 - نشان دهنده یک همبستگی قوی با آسمان خراش است
• 0. 9 تا 1. 0 - نشان دهنده یک همبستگی بسیار قوی و جایی است که جابجایی دو جفت ارز مشابه یکدیگر است.

همبستگی های ارزی تغییر می کند

بازار فارکس بالا و پایین دارد. ثابت نیست اما همیشه تغییر می کند. علیرغم این واقعیت که ممکن است بین همبستگی های ارزی برای چند روز، چند هفته، ماه یا چند سال همبستگی ضعیف یا قوی وجود داشته باشد، به هیچ وجه تضمین نمی شود که آنها همچنان ثابت بمانند. آنها تغییر می کنند و اغلب اوقات، این تغییر زمانی رخ می دهد که شما آن را پیش بینی نمی کنید.

همبستگی های ارزی قوی برای یک ماه ممکن است در ماه آینده به یک همبستگی ضعیف تغییر کند و بالعکس. همبستگی ها را در این جدول ببینید:

تغییر همبستگی های ارزی

سعی کنید ضرایب یک جفت ارز خاص را در بازه های زمانی مختلف مطابقت دهید. چه چیزی را مشاهده کردید؟

جفت ارز USD/JPY دائما تغییر کرده و از یک بازه زمانی به فریم دیگر متفاوت است.

آنچه می توانید از این امر بیاموزید این است که همبستگی های ارز هرگز ثابت نیست. آنها اغلب تغییر می کنند. نکته دیگری که می توانید یاد بگیرید این است که آنها می توانند در مدت زمان کوتاهی با ارزش زیادی تغییر کنند ، همانطور که در ماه اول و دوره ماه سوم از یورو/USD مشاهده می کنید. این یک تغییر ارزش بسیار زیاد است!

با توجه به تغییر مکرر احساسات بازار فارکس ، همیشه سعی کنید همبستگی ارز فعلی را بدانید.

به عنوان مثال ، در یک بازه یک هفته ، همبستگی بین جفت ارز USD/JPY و USD/CHF 0. 22 بود. این مقدار یک ضریب همبستگی بسیار کوچک است و نشان می دهد که این زوج ها دارای همبستگی بی نتیجه هستند.

با این اوصاف؛هنگامی که داده های سه ماهه را برای فاصله اسمیر مشاهده می کنید ، شکل به 0. 52 می رسد. پس از آن به مدت 6 ماه به 0. 78 رسید و در نهایت به مدت یک سال به 0. 74 رسید.

این همبستگی نشان می دهد که جفت های ارزی در روابط طولانی مدت خود فرو می روند و فرو می روند. یک همبستگی رسمی مثبت در یک دوره کوتاه مدت به یک همبستگی ضعیف تبدیل شد.

نگاهی به جفت ارز EUR/USD و GBP/USD بیندازید. این نشانه خوبی از میزان تغییر است که می تواند بین یک جفت ارز اتفاق بیفتد. دوره یک هفته همبستگی بسیار قوی با ضریب 0. 94 نشان می دهد! با این حال ، این همبستگی به طور جدی در دوره 30 روزه فرو رفت. این به 0. 13 رسید و پس از آن دوباره برای یک دوره سه ماهه دیگر به یک رقم خوب 0. 83 بهتر شد و دوباره در یک فواصل پراکنده شش ماهه دوباره به یک همبستگی ضعیف سرنگون شد.

تغییر همبستگی های ارزی

بیایید همبستگی بین جفت ارز USD/JPY و NZD/USD را در جدول زیر بررسی کنیم:

همبستگی ارز

ضریب همبستگی جفت ارز برای کل سا ل-0. 69 بود.

این یک همبستگی خوب ساخته شده را نشان می دهد. با این حال ، اگر همبستگی را برای یک ماه ماه بررسی کنید ، مشاهده می کنید که ضریب همبستگی اساساً از بین می رود.

دلایل زیادی وجود دارد که باعث تغییر همبستگی ارز می شود. برخی از این دلایل تغییر نرخ بهره یک کشور ، تغییر در سیاست های مالی یک کشور ، هرگونه مجموعه ای از وقایع مالی یا سیاسی است که بر احساسات معامله گران بر آن ارز خاص تأثیر می گذارد.

تجارت و قرار گرفتن در معرض ارز فارکس

موفقیت یک استراتژی معاملاتی فارکس تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر جهانی در نرخ ارز است. برای سرمایه گذاران مهم است که در مورد تأثیر بازار ارز بر تجارت آنها فکر کنند. معامله گران فارکس به دلیل ریسک معاملاتی که مشاغل درگیر در تجارت بین المللی متحمل می شوند، در معرض ارز قرار دارند. قرار گرفتن در معرض ارز خطری است که نرخ فارکس پس از انعقاد قرارداد مالی تغییر می کند.

نحوه استفاده از همبستگی ارز برای مدیریت مواجهه

با دانستن معنای همبستگی ارز و نحوه تفسیر ارقام، در این بخش به نحوه استفاده از همبستگی ها برای مدیریت مواجهه می پردازیم. آگاهی صحیح از نحوه عملکرد همبستگی می تواند به شما کمک کند تا از وارد شدن به دو موقعیت متناقض خودداری کنید.

به عنوان مثال، اگر می دانید که این دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF همیشه در جهت معکوس حرکت می کنند، مشاهده می کنید که وقتی به طور گسترده با EUR/USD و USD/CHF معامله می کنید،شما عملا جایی نداریداین به این دلیل است که همبستگی نشان می دهد که وقتی EUR/USD متحد می شود، USD/CHF فروختی را تجربه می کند.

در مقابل، هنگامی که شما EUR/USD و AUD/USD یا NZD/USD را برای مدت زمان طولانی نگه می دارید، به دلیل این واقعیت که آنها به شدت همبستگی دارند، به تکرار همان موقعیت مربوط می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید گسترش یا تنوع است. با توجه به اینکه همبستگی EUR/USD و AUD/USD معمولاً صد در صد مثبت نیست، شما می توانید از این جفت ارزها برای پخش اندکی ریسک خود استفاده کنید، حتی اگر هنوز یک چشم انداز جهت دار مرکزی را حفظ کنید.

برای مثال، اگر می خواهید به جای خرید دو تن یورو/دلار آمریکا، یک موضع نزولی در مورد دلار بیان کنید، ممکن است بهتر باشد فقط یک مقدار یورو/دلار آمریکا و سپس یک مقدار دلار استرالیا/دلار آمریکا خریداری کنید. جفت ارزهمبستگی معیوب بین این دو جفت ارز به شما کمک می کند تا ریسک خود را گسترش دهید و تا حد زیادی به حداقل برسانید.

شما همچنین می توانید از PIP یا چهره های مختلف به نفع خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، بیایید یک بار دیگر از جفت ارز استفاده کنیم. این دو جفت ارز تقریباً صد درصد همبستگی منفی دارند ، اما قیمت حرکت PIP در EUR/USD برای یک دسته از صد هزار واحد 10 دلار است حتی اگر قیمت تغییر PIP در جفت ارز USD/CHF 9. 24 باشددلار برای تعداد معادل واحدها. این نشان می دهد که شما می توانید از جفت ارز USD/CHF استفاده کنید تا از قرار گرفتن در معرض جفت ارز EUR/USD استفاده کنید.

اینگونه است که می توانید از جفت ارز USD/CHF برای پرچین استفاده کنید. اگر به عنوان مثال یک نمونه کارها تجاری با یک دسته یورو/دلار کوچک از صد هزار واحد و یک دسته کوچک USD/CHF از صد هزار واحد دارید ، اگر جفت ارز EUR/USD با ده امتیاز تغییر کند ، موقعیت شما به سمت خود می رود100 امتیاز. با این وجود ، با توجه به این واقعیت که USD/CHF در جهت متناوب به EUR/USD تغییر می کند ، از موقعیت ارز USD/CHF کوتاه می توانید چیزهای زیادی کسب کنید. این احتمالاً علاوه بر این تقریباً ده پیپ را به تقریباً 92. 40 دلار منتقل می کند. این امر خطر شما و ضرر و زیان را که 100 دلار ب ه-7. 60 دلار بوده است ، تا حد زیادی کاهش می دهد. البته این پرچین همچنین به معنای سود کوچکتر در صورت فروش شدید EUR/USD است ، اما در بدترین حالت سناریو ، ضررها نسبتاً پایین تر می شوند. این که آیا شما می خواهید موقعیت های خود را گسترش دهید یا علاوه بر این جفت های ارزی را نیز کشف کنید تا از چشم انداز خود استفاده کنید ، بسیار قابل توجه است که می دانید چه ارتباطی بین جفت های مختلف ارز و روند حرکت آنها وجود دارد. اگر دانش کاملی در مورد چگونگی استفاده از آن برای تجارت موفقیت آمیز داشته باشید ، در تجارت فارکس بسیار تأثیرگذار است. وقتی آن را می دانید ، به شما کمک می کند تا معاملات خود را گسترش ، پرچین و مدیریت کنید.

نتیجه گیری همبستگی ارز

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر فارکس بلند مدت ، باید درک کنید که چگونه جفت های مختلف ارز با یکدیگر ارتباط دارند. این به شما کمک می کند تا بدانید که قرار گرفتن در معرض خطر کلی شما و تأیید سیگنال های معاملاتی چیست. تعدادی از جفت های ارز با یکدیگر حرکت می کنند ، در حالی که سایر ارزها ممکن است در جهت های مخالف حرکت کنند. دانش همبستگی ارز به معامله گران کمک می کند تا اوراق بهادار خود را مدیریت کنند و مواضع خود را با کارایی بیشتری قرار دهند. صرف نظر از استراتژی تجارت خود و اینکه آیا به دنبال متنوع سازی مواضع خود هستید یا جفت های متناوب را برای استفاده از دیدگاه خود پیدا می کنید ، بسیار مهم است که همبستگی بین جفت های مختلف ارز و روند تغییر آنها را در نظر داشته باشید.

اگر به دنبال تجارت آنلاین فارکس هستید ، به یک حساب کارگزار فارکس نیاز خواهید داشت. اگر به دنبال الهام بخش هستید ، لطفاً بهترین کارگزاران فارکس من را مرور کنید. من سالهای زیادی را صرف آزمایش و بررسی کارگزاران فارکس کرده ام. بازارهای IC انتخاب برتر من هستند زیرا می دانم که آنها دارای گسترش شدید ، هزینه های کم کمیسیون ، سرعت اجرای سریع و پشتیبانی عالی مشتری هستند.

خود اعتراف می کند Forex Geek روزهای من را صرف تحقیق و آزمایش همه چیز مربوط به فارکس می کند. من سالها تجربه در صنعت فارکس دارم که هزاران روبات فارکس ، کارگزاران ، استراتژی ها ، دوره ها و موارد دیگر را مرور کرده ام. من دانش خود را به صورت رایگان با شما به اشتراک می گذارم تا به شما در کسب اطلاعات بیشتر در مورد دنیای دیوانه تجارت فارکس کمک کنم! درباره من بیشتر بخوانید